الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٬٤٨٧٬٢٥١
المواقع الحالية ٧٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق BNY MELLON للاستثمارات المتغيرة - محفظة القيمة الدولية - الأسهم الأولية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٬٤٨٧٬٢٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Value Portfolio - Initial Shares هي Roche Holding AG (US:RHHBF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . تشمل مواقع BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Value Portfolio - Initial Shares الجديدة Roche Holding AG (US:RHHBF) , NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTTYY) , Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FSUGY) , Essity AB (publ) (DE:ESWB) , and Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONVY) .

صندوق BNY MELLON للاستثمارات المتغيرة - محفظة القيمة الدولية - الأسهم الأولية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٥٫٤٦٨٤ ٥٫٤٦٨٤
٠٫٠٣ ٠٫٧٤ ٣٫٠٠٨٦ ٣٫٠٠٨٦
٠٫١٢ ٠٫٧٠ ٢٫٨٦٥٠ ٢٫٨٦٥٠
٠٫٠٢ ٠٫٥٤ ٢٫١٩٤٧ ٢٫١٩٤٧
٠٫٠٢ ٠٫٩٠ ٣٫٦٥٩١ ١٫٦١٠٦
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٢٫٢١٩٠ ١٫٠٤٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٠٣٥٥ ١٫٠٣٥٥
٠٫٠١ ٠٫٢٥ ١٫٠٠٧٤ ١٫٠٠٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٠٠٥٣ ١٫٠٠٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٠٠٠٦ ١٫٠٠٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٤٠٤٩ ؜٠٫٦٤٣٨
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٦٦٧٦ ؜٠٫٥٦٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٢٥١٧ ؜٠٫٥٣٧٧
٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٧٩٥٠ ؜٠٫٤٣٢٢
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ١٫٤٤٩٦ ؜٠٫٤٢١٦
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٩٣٥٣ ؜٠٫٣٨٧٩
٠٫٠٤ ٠٫٢٠ ٠٫٨٣١١ ؜٠٫٣٧٣٨
٠٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫٦٨٠٨ ؜٠٫٣٣٦٩
٠٫٠١ ٠٫٤١ ١٫٦٨٨١ ؜٠٫٣١٨٠
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ١٫٢٩٢٣ ؜٠٫٢٩٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-05-22 لفترة التقرير 2020-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RHHBF / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٥٫٤٦٨٤ ٥٫٤٦٨٤
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٩١ ؜٢٧٫٣٠ ٣٫٧٠٢٨ ٠٫٨٥٥٩
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٫٣١ ٠٫٩٠ ؜٠٫٢٢ ٣٫٦٥٩١ ١٫٦١٠٦
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٥٫١٥ ٠٫٨٥ ؜٣٨٫٢٩ ٣٫٤٨٤٠ ٠٫٣٢٩٦
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٦٫٧٦ ٠٫٨٤ ؜٢١٫٧٠ ٣٫٤١٤٤ ٠٫٩٧٦٧
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٢٤٫٤٠ ٠٫٨١ ؜٤٠٫٤٠ ٣٫٢٩٢١ ٠٫٢٠٦١
NTTYY / شركة NTT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٧٤ ٣٫٠٠٨٦ ٣٫٠٠٨٦
FSUGY / Fortescue Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٧٠ ٢٫٨٦٥٠ ٢٫٨٦٥٠
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٣٨ ٠٫٥٧ ؜٤٥٫٧٩ ٢٫٣٣٧٦ ؜٠٫٠٧٢٩
IBDRY / Iberdrola, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٣٨٫٠٦ ٠٫٥٥ ؜٤١٫١٥ ٢٫٢٥١٣ ٠٫١١٣٢
SWMAY / مباراة سويدية - ADR ٠٫٠١ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٥٤ ٥٫٨٤ ٢٫٢١٩٠ ١٫٠٤٧٦
ESWB / Essity AB (نشر) ٠٫٠٢ ٠٫٥٤ ٢٫١٩٤٧ ٢٫١٩٤٧
STMPA / شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٤٢ ٠٫٥٣ ؜١٤٫٠١ ٢٫١٧٩٣ ٠٫٧٦٣٢
ALV / شركة أوتوليف ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٤١ ٠٫٥٣ ؜٤٣٫٤٦ ٢٫١٧٢١ ٠٫٠٢٧٦
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٤٦ ٠٫٥١ ؜٢٨٫٦٣ ٢٫٠٦٤٠ ٠٫٤٤٧٧
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٠٫١٣ ٠٫٤٩ ٢٫٩٣ ٢٫٠٠٨٨ ٠٫٩١٩٠
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٤١٫٠٩ ٠٫٤٨ ؜٤٨٫٤٣ ١٫٩٤٧٣ ؜٠٫١٦١٠
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٢ ٤٫٤٦ ٠٫٤٧ ؜٣٥٫٤٣ ١٫٩٢٧٢ ٠٫٢٥٩٣
HEINY / Heineken NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٤٧ ؜٤٠٫٦٩ ١٫٨٩٦١ ٠٫١٠٨٠
RDS.B / شركة شل بي إل سي – ADR ٠٫٠٣ ٠٫٨٨ ٠٫٤٦ ؜٤٢٫٤٦ ١٫٨٧٠٠ ٠٫٠٥٤٦
MIELY / شركة Mitsubishi Electric - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٤٥ ؜٢٩٫٣٩ ١٫٨٥١٥ ٠٫٣٨٤١
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٤٥ ؜٢٨٫٧٥ ١٫٨٤١٨ ٠٫٣٩٨٦
VWSYF / فيستاس لأنظمة الرياح A/S ٠٫٠١ ؜٢٣٫٤٢ ٠٫٤٣ ؜١٩٫٧٠ ١٫٧٦١٨ ٠٫٥٣٤٥
MQBKY / Macquarie Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٣٫٤٥ ٠٫٤١ ؜٥٢٫٩٥ ١٫٦٨٨١ ؜٠٫٣١٨٠
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠١ ٢٠٫٥٧ ٠٫٤٠ ؜٠٫٤٩ ١٫٦٤٥٧ ٠٫٧٢٢١
LGGNY / Legal & General Group Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٤٠ ؜٤٠٫٠٦ ١٫٦٢٤١ ٠٫١١١٠
HTHIY / شركة هيتاشي المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٣٫٦٠ ٠٫٤٠ ؜٤٠٫٦٩ ١٫٦١٣٩ ٠٫٠٩٥٠
DNZOY / شركة DENSO - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٣٫٩٠ ٠٫٣٩ ؜٤٤٫٤٤ ١٫٥٩٣٤ ؜٠٫٠٠٧٢
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٣٨ ؜٢٩٫٤٧ ١٫٥٦٢٥ ٠٫٣٢٤٠
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٤٫٦٨ ٠٫٣٦ ؜٥٦٫٧٦ ١٫٤٤٩٦ ؜٠٫٤٢١٦
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٣٫٤٤ ٠٫٣٥ ؜٣٥٫٩٦ ١٫٤٢٦٣ ٠٫١٨٣٩
16 / شركة صن هونغ كاي العقارية المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٢٩ ٠٫٣٥ ؜٣١٫٢٩ ١٫٤١٨٤ ٠٫٢٦٥٥
SHECY / شركة Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢١٫٩٥ ٠٫٣٢ ؜٢٨٫١٢ ١٫٢٩٢٩ ٠٫٢٨٦٣
SVNDY / شركة Seven & i Holdings Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٧٫٢٥ ٠٫٣٢ ؜٥٤٫٥٨ ١٫٢٩٢٣ ؜٠٫٢٩٩١
AEXAY / Atos SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٤٠ ٠٫٣١ ؜٤٦٫٦٨ ١٫٢٤٤٩ ؜٠٫٠٦٠٥
SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٧٫٩٠ ٠٫٣١ ؜٥٤٫٠٠ ١٫٢٤٣٧ ؜٠٫٢٦٩١
NGLOY / Anglo American plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٣٠ ؜٤١٫٨٩ ١٫٢٢٨٨ ٠٫٠٤٦٣
NNBR / إن إن، إنك. ٠٫٠١ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٣٠ ؜٤١٫٧٣ ١٫٢٠٧٧ ٠٫٠٤٩٠
9021 / شركة غرب اليابان للسكك الحديدية ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٢٩ ؜٣٧٫٢٠ ١٫١٧٢٥ ٠٫١٣٠٣
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٤٢ ٠٫٢٨ ؜٢٩٫١٦ ١٫١٢٩٣ ٠٫٢٣٦٣
RCRUY / شركة Recruit Holdings Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٣٫٩١ ٠٫٢٧ ؜٣٥٫٦٣ ١٫١٠٥٣ ٠٫١٤٤٢
AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٢٫٦٢ ٠٫٢٧ ؜٤٨٫٧٧ ١٫١٠١٢ ؜٠٫١٠١٦
VCISF / فينشي سا ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٤٢ ٠٫٢٧ ؜٤١٫٢٤ ١٫٠٨٢١ ٠٫٠٥٣٣
SONVY / Sonova Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٠٣٥٥ ١٫٠٣٥٥
8001 / شركة إيتوتشو ٠٫٠١ ؜٢٤٫٢٢ ٠٫٢٥ ؜٢٤٫٠٢ ١٫٠٣١٩ ٠٫٢٧١٤
UOVEY / United Overseas Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٧٥ ٠٫٢٥ ؜٤٣٫٦٩ ١٫٠٢١٦ ٠٫٠٠٨٦
BKG / مجموعة بيركلي القابضة بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ١٫٠٠٧٤ ١٫٠٠٧٤
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٠٠٥٣ ١٫٠٠٥٣
RCF / الأداء عن بعد ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٠٠٠٦ ١٫٠٠٠٦
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٢٤ ٠٫٩٨٦٥ ٠٫٩٨٦٥
EPIA / إيبيروك أب ٠٫٠٢ ٠٫٢٣ ٠٫٩٤٩٨ ٠٫٩٤٩٨
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٣٫٤٢ ٠٫٢٣ ؜٦٠٫٥٢ ٠٫٩٣٥٣ ؜٠٫٣٨٧٩
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٢٣ ؜٤١٫٨٨ ٠٫٩٣٥٠ ٠٫٠٣٥٨
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٦٫٤٧ ٠٫٢٣ ٦٫٥٧ ٠٫٩٢٨٥ ٠٫٤٤٢٥
24W5 / فيرغسون بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٥٨ ٠٫٢٢ ؜٥١٫٠٢ ٠٫٨٨٧٦ ؜٠٫١٢١٩
ALL / الأرستقراطي للترفيه المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٢٢ ؜٥٢٫٢٠ ٠٫٨٨٥٤ ؜٠٫١٥٠٤
6479 / شركة مينيبيا ميتسومي ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٨٥١٠ ٠٫٨٥١٠
NCBDY / شركة BANDAI NAMCO Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٦٨ ٠٫٢١ ؜٥١٫٥٢ ٠٫٨٥٠٨ ؜٠٫١٢٨٧
4004 / شركة ريسوناك القابضة ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٨٣٤٤ ٠٫٨٣٤٤
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٢٫٨٥ ٠٫٢٠ ؜٦١٫٥٥ ٠٫٨٣١١ ؜٠٫٣٧٣٨
BZLFY / Bunzl plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٤٫٢٦ ٠٫٢٠ ؜١٩٫٦٠ ٠٫٨٢١٩ ٠٫٢٥٠٦
EVK / إيفونيك للصناعات إيه جي ٠٫٠١ ؜٢٣٫٤٥ ٠٫٢٠ ؜٣٣٫٦٦ ٠٫٨٢٠٣ ٠٫١٢٧٨
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٠١ ؜٥٢٫٩٥ ٠٫٢٠ ؜٦٣٫٧٥ ٠٫٧٩٥٠ ؜٠٫٤٣٢٢
LYV / Orrön Energy AB (نشر) ٠٫٠١ ٠٫١٨ ٠٫٧٥١٣ ٠٫٧٥١٣
TATE / تيت آند لايل بي إل سي ٠٫٠٢ ٠٫١٨ ٠٫٧٢٨٠ ٠٫٧٢٨٠
3407 / شركة اساهي كاسي ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٤٠ ٠٫١٨ ؜٤٥٫٤٠ ٠٫٧٢٦١ ؜٠٫٠١٧٢
ACS / أثينا الطبية CSA ٠٫٠١ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫١٧ ؜٦٢٫٥٦ ٠٫٦٨٠٨ ؜٠٫٣٣٦٩
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦١٫٩٨ ٠٫١٦ ؜٦٩٫٨١ ٠٫٦٦٧٦ ؜٠٫٥٦٤٥
CNA / سنتريكا بي ال سي ٠٫٣٤ ٠٫١٦ ٠٫٦٤٢٥ ٠٫٦٤٢٥
6952 / شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة ٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٦٢٩٠ ٠٫٦٢٩٠
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫١٢ ٠٫١٤ ٠٫٥٦٦١ ٠٫٥٦٦١
BXBLY / شركة برامبلز المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫١٤ ؜٣٤٫٦٢ ٠٫٥٥٨٤ ٠٫٠٨٢٦
LDO / ليوناردو سبا ٠٫٠١ ؜٦١٫٨١ ٠٫١٠ ؜٧٨٫٤٨ ٠٫٤٠٤٩ ؜٠٫٦٤٣٨
MRO / شركة ميلروز للصناعات المحدودة ٠٫٠٨ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٠٩ ؜٦٥٫٣٤ ٠٫٣٥٨٢ ؜٠٫٢١٥٣
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٨٣٫٢٤ ٠٫٢٥١٧ ؜٠٫٥٣٧٧
AGL / شركة AGL للطاقة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫١٢٥٩ ٠٫١٢٥٩
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٧٦ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢