الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٬٧٥٨٬٧٤٢
المواقع الحالية ٦٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق BNY MELLON للاستثمار المتغير - محفظة الأسهم الدولية - الأسهم الأولية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٬٧٥٨٬٧٤٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Equity Portfolio - Initial Shares هي Roche Holding AG (US:RHHBF) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . تشمل مواقع BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Equity Portfolio - Initial Shares الجديدة Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LZAGY) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRNY) , Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PSMMY) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) .

صندوق BNY MELLON للاستثمار المتغير - محفظة الأسهم الدولية - الأسهم الأولية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٤ ٥٫٣٦٦٤ ٥٫٣٦٦٤
٠٫٣٩ ١٫٨٣١٨ ١٫٨٣١٨
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٧٥١٧ ١٫٧٥١٧
٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٣٫٩٩٨٣ ١٫٤٨٥٥
٠٫٠٣ ٠٫٢٦ ١٫٢٤٨١ ١٫٢٤٨١
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ٢٫٢٢٠٨ ١٫١٩٧٤
٠٫٠١ ٠٫٢٥ ١٫١٨٢٣ ١٫١٨٢٣
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ١٫١٤٣٩ ١٫١٤٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٩٧٢٠ ٠٫٩٧٢٠
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٩٠٠٤ ٠٫٩٠٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜١٫١٤ ؜٥٫٣٦٦٤ ؜٥٫٣٦٦٤
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ١٫٥٤٩٠ ؜٠٫٧٤٢١
٠٫٠١ ٠٫١٩ ٠٫٨٨٩٥ ؜٠٫٧٠٦٩
٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٥٢٧٥ ؜٠٫٦٦٢٣
٠٫٢٩ ٠٫٣٣ ١٫٥٨١٩ ؜٠٫٦٢٤٧
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٢٫١٨٣٦ ؜٠٫٦٠٢٢
٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ٢٫١٤٤٧ ؜٠٫٥٥٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٢٫٣٢٩٨ ؜٠٫٥٣٠١
٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٧٢٥٨ ؜٠٫٤٥٣٤
٠٫٠٤ ٠٫٧٦ ٣٫٥٧٣٦ ؜٠٫٤٥١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-05-22 لفترة التقرير 2020-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GBP/USD FWD 20200416 00189 / DFE (N/A) ١٫١٤ ٤٧٫٥٩ ٥٫٣٦٦٤ ٥٫٣٦٦٤
RHHBF / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٩٣ ٠٫٨٦ ؜٢٠٫٧٦ ٤٫٠٦٠٤ ٠٫٢٣٧٠
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٤٫٧٠ ٠٫٨٥ ١٨٫٨٢ ٣٫٩٩٨٣ ١٫٤٨٥٥
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٢٫٢٢ ٠٫٧٩ ؜١٤٫١٨ ٣٫٧٤٨١ ٠٫٤٨٧٥
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٤٫٤٢ ٠٫٧٦ ؜٣٣٫٧٤ ٣٫٥٧٣٦ ؜٠٫٤٥١٧
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜١٣٫٢١ ٠٫٦٦ ؜١٦٫٧٣ ٣٫١٢٨٨ ٠٫٣٢٣٧
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٨٫٤٧ ٠٫٦٤ ؜٧٫٥٠ ٣٫٠٣٣٧ ٠٫٥٨٩٢
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١١٫١٢ ٠٫٥٦ ؜١٣٫١٠ ٢٫٦٦٩٦ ٠٫٣٧٩٧
30T / تكنوبرو القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٦٫٤٣ ٠٫٥٤ ؜٣٤٫٥٨ ٢٫٥٦٧٦ ؜٠٫٣٥٨٦
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣١٫٩١ ٠٫٥٠ ؜٣٣٫٧٣ ٢٫٣٤١٨ ؜٠٫٢٩٣٨
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٤٨ ٠٫٤٩ ؜٣٩٫٢١ ٢٫٣٢٩٨ ؜٠٫٥٣٠١
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٤٠٫٩١ ٠٫٤٧ ٦١٫٧٢ ٢٫٢٢٠٨ ١٫١٩٧٤
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٨٫٦٨ ٠٫٤٦ ؜٤١٫٥٢ ٢٫١٨٣٦ ؜٠٫٦٠٢٢
DQJCF / شركة بان باسيفيك الدولية القابضة ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٠٨ ٠٫٤٦ ؜١١٫٤٨ ٢٫١٥٣٦ ٠٫٣٤٠٦
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٥٠ ٠٫٤٥ ؜٤٠٫٧٨ ٢٫١٤٤٧ ؜٠٫٥٥٥٦
THLLY / Thales SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٣٢ ٠٫٤٥ ؜٢٥٫٥٠ ٢٫١١٦٨ ٠٫٠٠٠٥
RCRUY / شركة Recruit Holdings Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٤٤ ؜٢٦٫٨٥ ٢٫٠٦٢٧ ؜٠٫٠٣٩٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٫٩٧ ٠٫٤٤ ؜٢٤٫٣٥ ٢٫٠٦٠٢ ٠٫١٢٢١
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٥٫٦٧ ٠٫٤٢ ٦٫١١ ١٫٩٧٤٠ ٠٫٦٤٨٦
VIV / فيفيندي سي ٠٫٠٢ ؜٨٫٨٠ ٠٫٤٠ ؜٢٨٫٧٨ ١٫٨٧٣٨ ؜٠٫٠٨٨١
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) ٠٫٣٩ ؜٤٩٫٦٧ ١٫٨٣١٨ ١٫٨٣١٨
7649 / شركة سوجي القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٫٩٧ ٠٫٣٨ ؜١٠٫١٧ ١٫٧٩٧١ ٠٫٣٠٥٠
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٧٥١٧ ١٫٧٥١٧
BAYN / باير Aktiengesellschaft ٠٫٠١ ٢٫٦٥ ٠٫٣٧ ؜١٤٫٤٩ ١٫٧٣٠٩ ٠٫٢١٩٩
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٨٦ ٠٫٣٦ ؜٣١٫٦٠ ١٫٦٨١٩ ؜٠٫١٤٩٥
TYIDY / شركة تويوتا للصناعات - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٥٢٫٠٨ ٠٫٣٥ ٢٦٫٣٥ ١٫٦٥٥٣ ٠٫٦٧٨٦
51C / مركز حقوق الإنسان. هانسن القابضة ايه/اس ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٠ ٠٫٣٥ ؜١٩٫٣٩ ١٫٦٣٢٠ ٠٫١٢١٤
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠١ ؜٨٫٨٠ ٠٫٣٤ ؜٢٤٫٧٢ ١٫٦١٤٢ ٠٫٠١٥٥
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫٢٩ ؜١٤٫٩٣ ٠٫٣٣ ؜٤٦٫٥٦ ١٫٥٨١٩ ؜٠٫٦٢٤٧
SZKMY / شركة سوزوكي موتور - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٦ ٠٫٣٣ ؜٤٩٫٦١ ١٫٥٤٩٠ ؜٠٫٧٤٢١
VIIZ / VelocityShares VIX متوسط المدى ETN S&P 500 VIX مؤشر العقود الآجلة متوسطة المدى 12/4/2030 ٠٫٠٤ ٥١٫٢٣ ٠٫٣٢ ١٫٦١ ١٫٤٩٣٠ ٠٫٣٩٧٩
BVI / تاو هيونغ القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٣٢٫٧٠ ٠٫٢٩ ٤٫٦٤ ١٫٣٨٤٦ ٠٫٣٩٧١
7SN / شركة سنتوري للمشروبات والأغذية المحدودة ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٧ ٠٫٢٩ ؜٢٠٫٧١ ١٫٣٧٦٩ ٠٫٠٨٠٢
FRYA / سويدبانك AB (نشر) ٠٫٠٢ ٧٫٣٦ ٠٫٢٧ ؜١٦٫٨٧ ١٫٢٥٩٨ ٠٫١٣٠٣
PNGAY / شركة Ping An للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٢٦ ١٫٢٤٨١ ١٫٢٤٨١
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ١٫١٨٢٣ ١٫١٨٢٣
006400 / شركة سامسونج إس دي آي المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٥٫١٢ ٠٫٢٤ ؜٣١٫٩٣ ١٫١٤٩٤ ؜٠٫١١٢٤
PSMMY / شركة Persimmon Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ١٫١٤٣٩ ١٫١٤٣٩
MTHRF / M3, Inc. ٠٫٠١ ؜٤٦٫٥٨ ٠٫٢٣ ؜٣٤٫٨٤ ١٫٠٨٩٢ ؜٠٫١٥٧١
AXAHY / AXA SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٨٫٨١ ٠٫٢٣ ؜٣٨٫١١ ١٫٠٨٢٥ ؜٠٫٢٢٤٧
NGLOY / Anglo American plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٤١٫٣٠ ٠٫٢٢ ٧٫١٨ ١٫٠٦٢٥ ٠٫٣٢٢٩
FANUF / شركة فانوك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٢٨٫٧١ ١٫٠٢٥٣ ؜٠٫٠٤٤٧
INF / انفورما بي ال سي ٠٫٠٤ ١٦٫١٣ ٠٫٢٢ ؜٣٨٫٥٧ ١٫٠١٩٤ ؜٠٫٢١٧٣
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٠ ٠٫٢١ ؜٢٠٫٢٢ ١٫٠٠٦٥ ٠٫٠٦٤٨
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٩٧٢٠ ٠٫٩٧٢٠
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٨٫٨٣ ٠٫٢٠ ؜٣١٫٩٧ ٠٫٩٤٥٧ ؜٠٫٠٩٣٢
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٩٫٤٨ ٠٫١٩ ؜٢٣٫٦٢ ٠٫٩١٨٤ ٠٫٠٢٢٣
NWG / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٢٤٫٩٥ ٠٫١٩ ؜٣١٫٩٠ ٠٫٩٠٢٥ ؜٠٫٠٨٤٥
LIN / خدمات Linedata SA ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٩٠٠٤ ٠٫٩٠٠٤
SVNDY / شركة Seven & i Holdings Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥١٫٦٩ ٠٫١٩ ؜٥٨٫٤١ ٠٫٨٨٩٥ ؜٠٫٧٠٦٩
STJ / سانت جيمس بليس بي إل سي ٠٫٠٢ ١٧٫٩٦ ٠٫١٨ ؜٦٫٦٣ ٠٫٨٦٨١ ٠٫١٧٤٤
PUK / Prudential plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٨٫٨١ ٠٫١٨ ؜٣٦٫١٤ ٠٫٨٦٤٦ ؜٠٫١٤١٧
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠١ ٠٫١٨ ٠٫٨٣٩٣ ٠٫٨٣٩٣
7732 / شركة توبكون ٠٫٠٢ ؜٩٫٢٣ ٠٫١٧ ؜٤٩٫٨٦ ٠٫٨٢٦٣ ؜٠٫٤٠٠٠
MOWI / هذا هو ASA يتحدث ٠٫٠١ ٣٫٧٩ ٠٫١٧ ؜٣١٫٥٨ ٠٫٨٠١٧ ؜٠٫٠٧٠٦
VLEEY / Valeo SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٠٫٨١ ٠٫١٥ ؜٥٤٫١٩ ٠٫٧٢٥٨ ؜٠٫٤٥٣٤
IFNNF / انفينيون تكنولوجيز ايه جي ٠٫٠١ ؜٢٠٫٤٣ ٠٫١٥ ؜٣٣٫٩١ ٠٫٧٢١٠ ؜٠٫٠٩٠٣
EBCOY / شركة إيبارا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٧٫١٠ ٠٫١٥ ؜٤٨٫٤٣ ٠٫٧٠٠٧ ؜٠٫٣١٢٠
ASBFY / Associated British Foods plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٢٫٦٨ ٠٫١٥ ؜٤٦٫٩١ ٠٫٦٩٤٣ ؜٠٫٢٧٦٣
TOM / تومرا سيستمز ASA ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٦٥٥٨ ٠٫٦٥٥٨
KBANK.F / كاسيكورنبانك PCL ٠٫٠٥ ٠٫١٣ ٠٫٦٠٩٨ ٠٫٦٠٩٨
DNB / بنك دي إن بي آسا ٠٫٠١ ؜٤٧٫٩٣ ٠٫١١ ؜٦٧٫٠٦ ٠٫٥٢٧٥ ؜٠٫٦٦٢٣
HLE / HELLA GmbH & Co. KGaA ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٥ ٠٫١٠ ؜٤٠٫٥٧ ٠٫٤٩٤٤ ؜٠٫١٢٥٠
JPY/USD SPOT 20200401 00189 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٨ ؜١٠٩٫٧٥ ؜٠٫٣٥٥٥ ؜٠٫٣٥٥٥
GBP/USD FWD 20200416 RBOSGGSP / DFE (N/A) ؜١٫١٤ ؜٢٤٧٫٥٩ ؜٥٫٣٦٦٤ ؜٥٫٣٦٦٤