الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٤٬٩٩٤٬٠٧٢
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق بي إن واي ميلون للاستثمار المتغير - محفظة التقدير - الأسهم الأولية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٤٬٩٩٤٬٠٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - Appreciation Portfolio - Initial Shares هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

صندوق بي إن واي ميلون للاستثمار المتغير - محفظة التقدير - الأسهم الأولية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٢٨ ٢٫٢٨ ١٫١٢٤٥ ١٫١٢٤٥
٠٫٠٧ ١١٫٤٠ ٥٫٦٢٩٩ ٠٫٧٤٩٣
١٫٢١ ١٫٢١ ٠٫٥٩٦٤ ٠٫٥٩٦٤
٠٫٠٣ ١٧٫٢٤ ٨٫٥١٥٣ ٠٫٢٣١٢
٠٫٠٢ ٤٫٥٠ ٢٫٢٢٤٦ ٠٫١٦٤١
٠٫٠١ ٦٫٦٤ ٣٫٢٨٢٠ ٠٫١٥١٢
٠٫٠١ ٣٫٦٩ ١٫٨٢٥٥ ٠٫٠٦٨٩
٠٫٠١ ٦٫٤٨ ٣٫٢٠٢٦ ٠٫٠٤٠٠
٠٫٠٠ ٤٫١٣ ٢٫٠٤١٩ ٠٫٠٣١٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٣٫٠٠ ٦٫٤٢٢٦ ؜٢٫٨٠٦٤
٠٫٠٢ ٦٫٨٨ ٣٫٣٩٧٨ ؜١٫٦٠٦٤
٠٫٠٣ ٤٫٥٠ ٢٫٢٢٤٦ ؜١٫١١٩٤
٠٫٠٤ ٣٫٨٩ ١٫٩٢٠٥ ؜١٫٠٦٠٩
٠٫٠١ ١٫٧٤ ٠٫٨٦٠١ ؜١٫٠١٠٤
٠٫٠٢ ٤٫٠٧ ٢٫٠١٢٠ ؜٠٫٨٨١٥
٠٫٠٥ ٣٫٧٢ ١٫٨٣٦٣ ؜٠٫٧٧٦١
٠٫٠١ ١٫٢٤ ٠٫٦١٣٢ ؜٠٫٧٥٨٧
٠٫٠٦ ١٢٫٧٤ ٦٫٢٩٢٢ ؜٠٫٧٣٥٥
٠٫٠١ ٢٫٨٣ ١٫٣٩٩٢ ؜٠٫٧١٤٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ؜١٫٩٧ ١٧٫٢٤ ٢٩٫٩٠ ٨٫٥١٥٣ ٠٫٢٣١٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٦ ؜٤٫٧٩ ١٣٫٠٠ ؜١٢٫٠٦ ٦٫٤٢٢٦ ؜٢٫٨٠٦٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٦ ؜١٫٨٨ ١٢٫٧٤ ١٣٫١٥ ٦٫٢٩٢٢ ؜٠٫٧٣٥٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١١٫٤٠ ٤٥٫٧٩ ٥٫٦٢٩٩ ٠٫٧٤٩٣
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٦ ٨٫٥٠ ٩٫٠٥ ٤٫١٩٧٦ ؜٠٫٦٦٦٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ؜١٥٫٣٠ ٦٫٨٨ ؜١٤٫٢٠ ٣٫٣٩٧٨ ؜١٫٦٠٦٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٣٫٤٥ ٦٫٦٤ ٣٢٫٤٧ ٣٫٢٨٢٠ ٠٫١٥١٢
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ؜٠٫٢٤ ٦٫٤٨ ٢٧٫٩٨ ٣٫٢٠٢٦ ٠٫٠٤٠٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٨٫٣٢ ٥٫٨٦ ٥٫٩٢ ٢٫٨٩٣٢ ؜٠٫٥٥٨٦
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜١٫٦٨ ٥٫٢١ ٨٫٩٩ ٢٫٥٧٦٤ ؜٠٫٤١٠٨
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٧٦ ٤٫٩٤ ٨٫٨٨ ٢٫٤٤٠٥ ؜٠٫٣٩٢٠
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٫٥٦ ٤٫٨٠ ١٩٫٠٧ ٢٫٣٦٩٧ ؜٠٫١٤٥٧
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ؜١٫٩٠ ٤٫٦٣ ١٫٨٠ ٢٫٢٨٧٣ ؜٠٫٥٥١٩
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٥٠ ٣٦٫٤٢ ٢٫٢٢٤٦ ٠٫١٦٤١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٣ ؜١٫٧٨ ٤٫٥٠ ؜١٥٫٩٣ ٢٫٢٢٤٦ ؜١٫١١٩٤
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٫٨٦ ٤٫٢٩ ٠٫٦١ ٢٫١٢١١ ؜٠٫٥٤٣١
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٢ ٤٫١٣ ٢٨٫٣٢ ٢٫٠٤١٩ ٠٫٠٣١٢
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٢ ؜٦٫٨١ ٤٫٠٧ ؜١٢٫١٣ ٢٫٠١٢٠ ؜٠٫٨٨١٥
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٣٦٫٢٩ ٣٫٨٩ ؜١٨٫٦٠ ١٫٩٢٠٥ ؜١٫٠٦٠٩
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ؜٠٫٨٠ ٣٫٨٠ ؜٧٫٢٠ ١٫٨٧٩٤ ؜٠٫٦٨٠٣
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٠٫٦٣ ٣٫٧٢ ؜١١٫١٩ ١٫٨٣٦٣ ؜٠٫٧٧٦١
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٦٩ ٣١٫٣٢ ١٫٨٢٥٥ ٠٫٠٦٨٩
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٨٫١٣ ٣٫٢١ ؜٢٫٢٨ ١٫٥٨٨١ ؜٠٫٤٦٥٨
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٢ ؜١٫٧٨ ٣٫١٩ ٠٫٧٠ ١٫٥٧٤٤ ؜٠٫٤٠١٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٣ ؜١٫٨٦ ٣٫٠١ ؜١١٫٠٦ ١٫٤٨٧٠ ؜٠٫٦٢٥٥
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠١ ؜١٫٣٧ ٢٫٨٣ ؜١٦٫٣١ ١٫٣٩٩٢ ؜٠٫٧١٤٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٥٤٫٢٦ ٢٫٧١ ؜١١٫٤٦ ١٫٣٤٠٨ ؜٠٫١٩٧٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٧ ٢٫٤٩ ؜٦٫٠٦ ١٫٢٣٢٤ ؜٠٫٤٢٥٤
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠١ ؜٨٫٥٦ ٢٫٤٦ ؜١٠٫١٠ ١٫٢١٤٦ ؜٠٫٤٩٢٥
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٫٨٤ ٢٫٣٥ ؜٦٫٦٧ ١٫١٦١٨ ؜٠٫٤١١٤
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) ٢٫٢٨ ٢٫٢٨ ١٫١٢٤٥ ١٫١٢٤٥
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٣ ؜٢٫٣١ ٢٫٢٦ ؜٣٫٥٠ ١٫١١٧٥ ؜٠٫٣٤٥٨
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٠٦ ٢٫١٢ ؜١٫١٢ ١٫٠٤٩١ ؜٠٫٢٩٢٠
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٣ ؜٠٫٨٣ ٢٫١٢ ٠٫٦٢ ١٫٠٤٨٩ ؜٠٫٢٦٨٢
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ؜١٫٥٣ ٢٫١٢ ؜٠٫٦٦ ١٫٠٤٥٦ ؜٠٫٢٨٤٦
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠١ ؜١٫٨٥ ٢٫١٠ ١٢٫٥٤ ١٫٠٣٨٠ ؜٠٫١٢٧٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜١٫٤٧ ٢٫٠٩ ؜١٫٤٢ ١٫٠٣١٦ ؜٠٫٢٩١٠
RMS / شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٣ ٤٫٠٤ ١٫٠٠٥٣ ؜٠٫٢١٥٥
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ؜١٫٩٩ ١٫٩٧ ١٫٨١ ٠٫٩٧١٦ ؜٠٫٢٣٤٢
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜٠٫٢٤ ١٫٩٥ ؜٦٫٧٥ ٠٫٩٦٣١ ؜٠٫٣٤٢٠
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٫٧٩ ١٫٩٤ ١٠٫٨٧ ٠٫٩٥٧٨ ؜٠٫١٣٣٨
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ؜١٫٩٣ ١٫٨٢ ؜٧٫٠٩ ٠٫٨٩٩٩ ؜٠٫٣٢٤٤
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٣ ؜١٫٨٧ ١٫٨١ ٩٫٨٣ ٠٫٨٩٤٧ ؜٠٫١٣٤٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٫٤٥ ١٫٧٤ ؜٤١٫٩٠ ٠٫٨٦٠١ ؜١٫٠١٠٤
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠١ ؜٠٫٢١ ١٫٥٨ ؜٢٫١١ ٠٫٧٧٨٢ ؜٠٫٢٢٦٤
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ؜١٫٨٥ ١٫٤١ ٢٫٧٠ ٠٫٦٩٥٦ ؜٠٫١٦٠١
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٠ ٢٦٫٥٧ ١٫٣٥ ٢١٫٨٨ ٠٫٦٦٦٠ ؜٠٫٠٢٤٥
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ؜٣٥٫٨٦ ١٫٢٤ ؜٤٣٫٥١ ٠٫٦١٣٢ ؜٠٫٧٥٨٧
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) ١٫٢١ ١٫٢١ ٠٫٥٩٦٤ ٠٫٥٩٦٤
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠١ ؜١٫٦٧ ٠٫٩٩ ؜٥٫٦١ ٠٫٤٩٠٧ ؜٠٫١٦٦٥
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ؜٠٫٢٥ ٠٫٩٤ ؜٦٫٩٤ ٠٫٤٦٤٢ ؜٠٫١٦٦٣
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٨٫٢٤ ٠٫٣٧٦٨ ؜٠٫٠٦٢٧