الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٥٬٧٧٦٬٧٤٦
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BKDV - صندوق بي إن واي ميلون الديناميكي للقيمة المتداولة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٥٬٧٧٦٬٧٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBKDV - BNY Mellon Dynamic Value ETF هي Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . تشمل مواقع BKDV - BNY Mellon Dynamic Value ETF الجديدة Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٩٫٤٦ ٣٫١٩٦٠ ٣٫١٩٦٠
٠٫٠٦ ٦٫٣٥ ٢٫١٤٣٩ ٢٫١٤٣٩
٠٫٠٢ ٤٫٨٤ ١٫٦٣٤٢ ١٫٦٣٤٢
٠٫٠٥ ٣٫٧٦ ١٫٢٦٨٩ ١٫٢٦٨٩
٠٫٠٨ ٦٫٢٦ ٢٫١١٣٨ ١٫١٧٦٣
٠٫٠٢ ٢٫٧١ ٠٫٩١٣٧ ٠٫٩١٣٧
٠٫٠٢ ٥٫٢٥ ١٫٧٧١٦ ٠٫٧٦٦٩
٠٫٠١ ٢٫٢٥ ٠٫٧٦١٦ ٠٫٧٦١٦
٠٫٠٣ ٤٫٢٠ ١٫٤١٩٧ ٠٫٦٦٥٦
٠٫٠٦ ٦٫٠٢ ٢٫٠٣٣٩ ٠٫٦٣٧٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٠٦٢
٠٫٠٦ ٣٫١٦ ١٫٠٦٧٤ ؜١٫١٨٠٩
٠٫٠١ ٤٫٥٨ ١٫٥٤٨٠ ؜١٫٠٠٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٩١٥
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ٠٫٢٩٧٨ ؜٠٫٨٧١٨
٠٫١٤ ٨٫١١ ٢٫٧٣٩٨ ؜٠٫٧٩١٢
٠٫٠٦ ٢٫٨١ ٠٫٩٤٩٠ ؜٠٫٧٥٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦١٠
٠٫١٥ ٣٫٥٥ ١٫١٩٨٢ ؜٠٫٥٩٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٥٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٣ ١٬٥٤٠٫٨٩ ١٤٫٠٨ ١٬٧٦٧٫١١ ٤٫٧٥٥٤ ٠٫٠٧٣٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٥ ٢٬١٤٣٫٢٤ ١٢٫١٨ ١٬٩٥٤٫٣٠ ٤٫١١٤٧ ٠٫٤٣٠٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٦ ٩٫٤٦ ٣٫١٩٦٠ ٣٫١٩٦٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٣ ٢٬٠٠٥٫٨٠ ٩٫٣١ ١٬٧١٤٫٢٣ ٣٫١٤٣٧ ؜٠٫٠٤٢٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ١٬٩٧٥٫٣٠ ٨٫٥٠ ١٬٤٧٤٫٨١ ٢٫٨٧٢٥ ؜٠٫٤٨٢١
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٣٠ ١٬٦٢٤٫٥٦ ٨٫٤٤ ١٬٩١٤٫٨٠ ٢٫٨٥١٦ ٠٫٢٤٧٨
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١٤ ١٬٣٩٧٫١٨ ٨٫١١ ١٬٣٢٧٫٩٩ ٢٫٧٣٩٨ ؜٠٫٧٩١٢
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٤ ١٬٨٦٤٫٥٢ ٧٫٦٥ ١٬٦٥٧٫٩٣ ٢٫٥٨٣١ ؜٠٫١١٧٧
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٨ ٢٬٢٥٢٫٢٨ ٧٫١٧ ٢٬١٠٠٫٣١ ٢٫٤٢٣٠ ٠٫٣٩٤٢
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٢ ١٬٩٣٥٫٦٤ ٧٫٠٩ ١٬٨٤٨٫٣٥ ٢٫٣٩٥٥ ٠٫١٣٤٧
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠٣ ٢٬١٤٧٫٣١ ٦٫٣٧ ١٬٩١٦٫١٤ ٢٫١٥٢١ ٠٫١٨٦٨
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٦ ٦٫٣٥ ٢٫١٤٣٩ ٢٫١٤٣٩
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٨ ٣٬٦٤٤٫٧٨ ٦٫٢٦ ٤٬٠٤٤٫٣٧ ٢٫١١٣٨ ١٫١٧٦٣
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٣ ٢٬٦٥٧٫٥٣ ٦٫٢٤ ٢٬٣٤٦٫٢٧ ٢٫١٠٧١ ٠٫٥١٩٨
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٤ ١٬٦٢١٫٠٨ ٦٫١٨ ٢٬١٦٥٫٢٠ ٢٫٠٨٨٩ ٠٫٣٩٣٨
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٦ ٢٬٣٩٨٫٥٨ ٦٫٠٢ ٢٬٥٨٧٫٩٥ ٢٫٠٣٣٩ ٠٫٦٣٧٥
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ١٬٨٢٤٫٣٢ ٥٫٦٣ ١٬٥٥٦٫٤٧ ١٫٩٠٢٦ ؜٠٫٢١٤٢
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٦ ٢٬٠١٠٫٢٦ ٥٫٥٩ ١٬٩٣٣٫٨٢ ١٫٨٨٩٤ ٠٫١٨١٤
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٢ ٣٬٩٢٠٫٧٦ ٥٫٢٥ ٣٬١٥٧٫٧٦ ١٫٧٧١٦ ٠٫٧٦٦٩
NEM / شركة نيومونت ٠٫١٠ ١٬٤٨٧٫٧٦ ٥٫١٧ ١٬٨٥٩٫٨٥ ١٫٧٤٧٧ ٠٫١٠٦٩
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٥ ١٬٦٩٧٫٩٨ ٥٫٠٩ ١٬٤٨٩٫٠٦ ١٫٧١٧٧ ؜٠٫٢٧١٤
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٤ ٢٬٧٢٧٫٥١ ٤٫٩٨ ٢٬٥٧٩٫٥٧ ١٫٦٨٣٧ ٠٫٥٢٣٠
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٢ ٤٫٨٤ ١٫٦٣٤٢ ١٫٦٣٤٢
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ١٬٢٠١٫٧١ ٤٫٥٨ ١٬٠١٤٫٨٤ ١٫٥٤٨٠ ؜١٫٠٠٨٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٥ ٢٬٢٠١٫٢٦ ٤٫٤٩ ١٬٧٥٣٫٣١ ١٫٥١٥٠ ٠٫٠١٠٧
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٢ ٢٬٣٦١٫٢٤ ٤٫٣٦ ٢٬٢١٧٫٥٥ ١٫٤٧١٧ ٠٫٣٠٣٥
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٣ ٣٬١٩٢٫٦٣ ٤٫٢٠ ٣٬٣٧٣٫٥٥ ١٫٤١٩٧ ٠٫٦٦٥٦
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٩ ١٬٩٧٥٫٦٥ ٤٫٢٠ ١٬٦٠٨٫١٣ ١٫٤١٩٤ ؜٠٫١١١٤
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٢ ١٬٩٥٧٫٨٠ ٤٫٢٠ ٢٬٣١٤٫٩٤ ١٫٤١٩٤ ٠٫٣٣٧١
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٢٣ ١٬٩٤١٫٦٧ ٤٫١٩ ١٬٥٨٧٫٥٠ ١٫٤١٣٨ ؜٠٫١٢٧٣
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫١١ ٢٬٠٩٨٫٠٢ ٤٫١٦ ١٬٦٦٠٫٥٩ ١٫٤٠٣٤ ؜٠٫٠٦٣٤
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٢ ٢٬١٩٤٫٤٩ ٤٫١٣ ٢٬٠٧٢٫٦٣ ١٫٣٩٤٣ ٠٫٢١٣٢
DLB / مختبرات دولبي، وشركة ٠٫٠٥ ١٬٨٤٢٫٧٧ ٣٫٨٤ ١٬٦٨٤٫٦٥ ١٫٢٩٦٠ ؜٠٫٠٤١٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٥ ٣٫٧٦ ١٫٢٦٨٩ ١٫٢٦٨٩
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٣ ١٬٦٠٢٫٢٣ ٣٫٦٠ ١٬٧٦٦٫٣٢ ١٫٢١٦٧ ٠٫٠١٦٦
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫١٠ ٢٬٩٧٠٫١٩ ٣٫٥٨ ٢٬٩٨٩٫٦٦ ١٫٢١٠٦ ٠٫٤٨٩٤
KVUE / شركة كينفيو ٠٫١٥ ١٬٠٠٥٫٤٦ ٣٫٥٥ ١٬١٢٧٫٣٤ ١٫١٩٨٢ ؜٠٫٥٩٩٢
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٢ ١٬٩٩٤٫٨٤ ٣٫٥١ ١٬٨٣٠٫٢٢ ١٫١٨٦٧ ٠٫٠٥٣٤
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫١١ ١٬٤٠٤٫١٩ ٣٫٤٩ ١٬٣٤٣٫٣٩ ١٫١٨٠١ ؜٠٫٣٢٦٣
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠١ ١٬٧٠١٫٤٨ ٣٫٢٣ ١٬٦٤٥٫٩٥ ١٫٠٩١١ ؜٠٫٠٦٢٨
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٦ ٨٠٢٫٣٣ ٣٫١٦ ٧٧٢٫٩٣ ١٫٠٦٧٤ ؜١٫١٨٠٩
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٣ ١٬٠٧٠٫٥٤ ٣٫١٠ ١٬١٨٥٫٨٩ ١٫٠٤٦٨ ؜٠٫٤٥٢٩
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٤ ١٬٣٣٩٫٤٠ ٣٫٠٤ ١٬٤٥٢٫٥٥ ١٫٠٢٧٩ ؜٠٫١٩٢٤
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫١٠ ٢٬٠٧١٫٦١ ٢٫٨٢ ١٬٧٥٥٫٩٢ ٠٫٩٥٣١ ٠٫٠٠٨٤
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٦ ١٬١٠١٫٠٣ ٢٫٨١ ٩٢٥٫١٨ ٠٫٩٤٩٠ ؜٠٫٧٥٦٦
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ٢٬٠٣٢٫٢٩ ٢٫٧٧ ٢٬٠٢٨٫٤٦ ٠٫٩٣٤٧ ٠٫١٢٤٥
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٤ ١٬٤٤١٫٢٥ ٢٫٧١ ١٬٢٤٣٫٥٦ ٠٫٩١٧٠ ؜٠٫٣٣٨٣
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٠٤ ٢٬٢٧٨٫٠٦ ٢٫٧١ ٢٬٣٨٤٫٤٠ ٠٫٩١٥٠ ٠٫٢٣٦٢
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٥ ١٬٧٥٦٫٨٥ ٢٫٧١ ١٬٤٥٤٫٦٠ ٠٫٩١٣٧ ؜٠٫١٧٠٩
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٢ ٢٫٧١ ٠٫٩١٣٧ ٠٫٩١٣٧
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠١ ١٬٧٣٢٫٠٤ ٢٫٦٨ ١٬٣٥٧٫٠٧ ٠٫٩٠٥٩ ؜٠٫٢٣٨٧
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠١ ٢٬٨٢٤٫٨٥ ٢٫٣٩ ٢٬٩٦٥٫٣٨ ٠٫٨٠٧٨ ٠٫٣١٩٨
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠٣ ١٬٥٩٧٫٥٥ ٢٫٣٤ ١٬٢٧٠٫٧٦ ٠٫٧٩١٩ ؜٠٫٢٧١٢
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٢ ١٬٨٥٢٫٥٦ ٢٫٣٤ ١٬٧١٠٫٨٥ ٠٫٧٨٩٣ ؜٠٫٠١١٨
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٢ ٢٬٣٢٧٫١٨ ٢٫٣٣ ٢٬٥٧٩٫٣١ ٠٫٧٨٧٤ ٠٫٢٤٣٥
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٢٥ ٠٫٧٦١٦ ٠٫٧٦١٦
MMM / 3M Company ٠٫٠٢ ١٬٨٣٢٫٦٨ ٢٫٢٠ ١٬٦٧٥٫٠٠ ٠٫٧٤٣٦ ؜٠٫٠٣١٣
DSVXX / صناديق الاحتياطيات المؤسسية لدريفوس - صندوق دريفوس المؤسسي المفضل لسوق المال الحكومي المؤسسي ٢٫١٢ ١٬٤٤٠٫٧١ ٢٫١٢ ١٬٤٤٧٫٤٥ ٠٫٧١٦٢ ؜٠٫١٣٨٣
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٤ ٣٬٥٧٤٫٩٨ ١٫٧٧ ٢٬٢٠٢٫٦٠ ٠٫٥٩٨٩ ٠٫١١٤٨
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠١ ١٬٨٨٤٫٢٢ ١٫٧٤ ١٬٣٨٨٫٨٩ ٠٫٥٨٨٥ ؜٠٫١٤٣٤
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ٢٬٧٧٣٫٨٨ ١٫٦٨ ٢٬٣٢٨٫٩٩ ٠٫٥٦٦٢ ٠٫١٣٦٨
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠١ ١٬٨١٧٫٠٠ ١٫٦٦ ١٬٨٤٧٫٠٦ ٠٫٥٥٩٠ ٠٫٠٢٨٤
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠١ ١٬٨٤١٫٤٢ ١٫٦١ ١٬٨٣٣٫٧٣ ٠٫٥٤٢٣ ٠٫٠٢٣٣
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٣ ١٬٠٨٣٫٢٧ ١٫٤٩ ٩٨٥٫٤٠ ٠٫٥٠٢٥ ؜٠٫٣٥٠٩
SKX / شركة سكيتشرز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٣ ٢٬٤١٧٫٩٢ ١٫٣٦ ١٬٥٢١٫٤٣ ٠٫٤٦٠٣ ؜٠٫٠٦٦٩
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٥ ١٫٢٨ ٠٫٤٣٣٠ ٠٫٤٣٣٠
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٥ ١٬٨٥٧٫٨٦ ١٫١٠ ١٬٩٣٨٫٨٩ ٠٫٣٧٢٢ ٠٫٠٣٤٤
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٬٢٩٣٫٠٨ ٠٫٩٦ ١٬٠٧٥٫٦١ ٠٫٣٢٥٩ ؜٠٫١٨٥١
HES / شركة هيس ٠٫٠١ ٤٠٤٫٢١ ٠٫٨٨ ٣٦٨٫٦٢ ٠٫٢٩٧٨ ؜٠٫٨٧١٨
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٠٦٢
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦١٠
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٩١٥
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٤٨٩
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٥٦٤
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٩٤٤
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٤٨٥