الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٬٢٥٨٬٤٩٩
المواقع الحالية ٧٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MRVIX - صندوق BMO ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٬٢٥٨٬٤٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMRVIX - BMO Mid-Cap Value Fund Class I هي AutoZone, Inc. (US:AZO) , Equity LifeStyle Properties, Inc. (US:ELS) , Camden Property Trust (US:CPT) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , and Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) . تشمل مواقع MRVIX - BMO Mid-Cap Value Fund Class I الجديدة Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , DaVita Inc. (US:DVA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ١٫١٧٠١ ١٫١٧٠١
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٫١٣٢٢ ١٫١٣٢٢
٠٫٠١ ٠٫٦٧ ١٫٦٦٢٥ ٠٫٧٥٨٢
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ١٫٤٩٠٢ ٠٫٥٢٥٥
٠٫٠٢ ٠٫٦٨ ١٫٦٩٠٨ ٠٫٤٩٢١
٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ٢٫٣٨٨٧ ٠٫٣٤١٣
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ١٫٨٣٨٦ ٠٫٣٣٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ١٫٦٨٤٤ ٠٫٢٦٤٥
٠٫٦٤ ٠٫٦٤ ١٫٥٨٧٦ ٠٫٢٥٠٠
٠٫٠١ ٠٫٥٧ ١٫٤١٠٠ ٠٫١٨٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٤١٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٫١٣٥٢ ؜٠٫٥٠٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٫٣١٦٨ ؜٠٫٤١٠٦
٠٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫٧٦٧٣ ؜٠٫٣٦٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٫٣٠٦٣ ؜٠٫٣٤٣٨
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫٨٩٥٢ ؜٠٫٢٧٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٩٦٥٦ ؜٠٫٢١٠٦
٠٫٠١ ٠٫٥٣ ١٫٣١١٧ ؜٠٫٢٠٨٣
٠٫٠٢ ٠٫٤٤ ١٫١٠٢٣ ؜٠٫٢٠٥٤
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٩٤٥٢ ؜٠٫١٩٣١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-01-19 لفترة التقرير 2021-11-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٢٤ ٠٫٩٦ ٤٫١٢ ٢٫٣٨٨٧ ٠٫٣٤١٣
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠١ ؜١١٫١٥ ٠٫٨٩ ؜١٥٫٠٤ ٢٫٢٠٥٠ ؜٠٫١١٢١
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٠ ؜١١٫١٣ ٠٫٨٠ ؜٢٫٠٨ ١٫٩٩٣٣ ٠٫١٧٥٦
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫١٦ ٠٫٧٧ ؜٧٫٩٠ ١٫٩١٢٧ ٠٫٠٥٩٥
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٠٢ ؜١١٫١٤ ٠٫٧٦ ؜٤٫٠٣ ١٫٨٩٦٤ ٠٫١٣٢٢
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠١ ؜١١٫١٣ ٠٫٧٦ ؜٥٫٣٥ ١٫٨٩٠٢ ٠٫١٠٩٠
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠١ ؜٢٩٫٩٤ ٠٫٧٥ ؜٢٫٩٦ ١٫٨٧٣٠ ٠٫١٥٠٢
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠٠ ؜١١٫١٩ ٠٫٧٤ ٩٫٣٢ ١٫٨٣٨٦ ٠٫٣٣٩٥
LSI / شركة Life Storage Inc - الأسهم المسجلة ٠٫٠١ ؜١١٫١٣ ٠٫٧٣ ؜٥٫٥٣ ١٫٨٢٤١ ٠٫٠٩٩٢
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١١٫١٥ ٠٫٧٣ ؜٥٫١٠ ١٫٨٠٦٠ ٠٫١٠٨٧
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٠ ؜١١٫١٣ ٠٫٦٩ ؜٩٫٦٦ ١٫٧٢١٠ ٠٫٠٢٠٧
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠١ ٣٣٫٢٩ ٠٫٦٩ ؜٦٫٣٩ ١٫٧١٠٥ ٠٫٠٨٠٦
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫٠٢ ٢٦٫٧٨ ٠٫٦٨ ٢٥٫٩٣ ١٫٦٩٠٨ ٠٫٤٩٢١
PXD / شركة بايونير للموارد الطبيعية ٠٫٠٠ ؜١١٫١٥ ٠٫٦٨ ٥٫٧٨ ١٫٦٨٤٤ ٠٫٢٦٤٥
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠١ ؜١١٫١٤ ٠٫٦٧ ؜١٤٫٩٧ ١٫٦٦٦٩ ؜٠٫٠٨١١
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠١ ٦٤٫٨٤ ٠٫٦٧ ٦٤٫١٣ ١٫٦٦٢٥ ٠٫٧٥٨٢
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ؜١١٫١٥ ٠٫٦٦ ؜١١٫٢٤ ١٫٦٤٨٣ ؜٠٫٠٠٩١
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٣ ؜١١٫١٤ ٠٫٦٥ ؜٨٫٩٥ ١٫٦١٩٧ ٠٫٠٣٢٣
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ؜١١٫١٣ ٠٫٦٥ ؜١٦٫١٧ ١٫٦١٢٢ ؜٠٫١٠٢٧
HCC / شركة واريور ميت كول ٠٫٠٠ ؜١١٫١٥ ٠٫٦٤ ؜٤٫٧٥ ١٫٥٩٦٦ ٠٫١٠١٠
US09658L7947 / صندوق سوق المال الحكومي BMO ٠٫٦٤ ٤٫٥٠ ٠٫٦٤ ٤٫٤٢ ١٫٥٨٧٦ ٠٫٢٥٠٠
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠١ ؜١١٫١٤ ٠٫٦٢ ؜١٤٫٧٠ ١٫٥٢٨٩ ؜٠٫٠٧٠٧
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٢ ؜١١٫١٤ ٠٫٦١ ٠٫٣٣ ١٫٥١٩٣ ٠٫١٦٨٧
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫٠١ ٣٥٫٤٢ ٠٫٦٠ ٣٧٫٧٠ ١٫٤٩٠٢ ٠٫٥٢٥٥
CLH / شركة كلين هاربورز ٠٫٠١ ؜١١٫١٤ ٠٫٥٨ ؜١٢٫١٤ ١٫٤٤٠٢ ؜٠٫٠٢٢٨
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠١ ؜١١٫١٤ ٠٫٥٧ ٢٫٩٠ ١٫٤١٠٠ ٠٫١٨٧٤
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١١٫١٥ ٠٫٥٧ ؜٥٫٨٣ ١٫٤٠٦١ ٠٫٠٧٥٢
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٢ ؜١١٫١٤ ٠٫٥٦ ؜١٫٠٥ ١٫٤٠١٣ ٠٫١٣٧٦
TMX / شركة تيرمينكس العالمية القابضة ٠٫٠١ ؜١١٫١٣ ٠٫٥٥ ؜٢٠٫٣٨ ١٫٣٦١٢ ؜٠٫١٦٣٥
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠١ ؜١١٫١٣ ٠٫٥٤ ؜٩٫٣٥ ١٫٣٥٠٨ ٠٫٠٢١١
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٠ ؜١١٫١٥ ٠٫٥٣ ؜٣٢٫٠٩ ١٫٣١٦٨ ؜٠٫٤١٠٦
MMS / شركة مكسيموس ٠٫٠١ ؜١١٫١٢ ٠٫٥٣ ؜٢٣٫٠٧ ١٫٣١١٧ ؜٠٫٢٠٨٣
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٠ ؜١١٫١٤ ٠٫٥٣ ؜٢٩٫٤٤ ١٫٣٠٦٣ ؜٠٫٣٤٣٨
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠٠ ؜١١٫١٦ ٠٫٥٢ ؜١٤٫٦٤ ١٫٢٩٠٨ ؜٠٫٠٥٩٠
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠١ ؜١١٫١٣ ٠٫٥٢ ؜٢١٫٢٤ ١٫٢٨٩٨ ؜٠٫١٧١٨
XYL / شركة زيليم ٠٫٠٠ ؜١١٫١٥ ٠٫٥٢ ؜٢١٫٠٤ ١٫٢٨٧٨ ؜٠٫١٦٧٩
CRI / كارترز، وشركة ٠٫٠١ ؜١١٫١٥ ٠٫٥٢ ؜١٢٫٢٢ ١٫٢٨٥٠ ؜٠٫٠٢٢٧
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫١٤ ٠٫٥٠ ؜١٣٫٩٧ ١٫٢٤١٨ ؜٠٫٠٤٥٧
GHC / شركة جراهام القابضة ٠٫٠٠ ؜١١٫١٥ ٠٫٤٩ ؜١٨٫٤١ ١٫٢٢٣٤ ؜٠٫١١٤٣
US2243991054 / شركة كرين ٠٫٠٠ ؜١١٫١٤ ٠٫٤٨ ؜١٥٫٧٥ ١٫١٨٤٧ ؜٠٫٠٦٩٤
CBT / شركة كابوت ٠٫٠١ ؜١١٫١٤ ٠٫٤٧ ؜١٢٫٦٢ ١٫١٧١٤ ؜٠٫٠٢٥٥
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٤٧ ١٫١٧٠١ ١٫١٧٠١
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠١ ؜١١٫١٣ ٠٫٤٧ ؜٢٠٫٧٤ ١٫١٦٨٣ ؜٠٫١٤٨٧
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٠ ؜١١٫١٤ ٠٫٤٧ ؜١٦٫٣١ ١٫١٦١٠ ؜٠٫٠٧٨٤
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٧٦ ٠٫٤٦ ؜٣٨٫١٣ ١٫١٣٥٢ ؜٠٫٥٠٠٤
DVA / شركة دافيتا ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٫١٣٢٢ ١٫١٣٢٢
SNDR / شركة شنايدر الوطنية ٠٫٠٢ ؜١١٫١٤ ٠٫٤٥ ؜٣٫٠١ ١٫١٢١٢ ٠٫٠٨٩٥
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٠ ؜١١٫١١ ٠٫٤٥ ؜١٩٫٣٥ ١٫١١٩١ ؜٠٫١١٩٣
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١١٫٢٠ ٠٫٤٥ ؜١٨٫٨٠ ١٫١٠٧٨ ؜٠٫١٠٨٣
JBL / شركة جابيل ٠٫٠١ ؜١١٫١٣ ٠٫٤٥ ؜١٥٫٨٨ ١٫١٠٦٤ ؜٠٫٠٦٧٦
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠١ ؜١١٫١٥ ٠٫٤٤ ؜١٧٫٠١ ١٫١٠٥٣ ؜٠٫٠٨٢٠
PVH / شركة بي في اتش ٠٫٠٠ ؜١١٫١٢ ٠٫٤٤ ؜٩٫٤١ ١٫١٠٢٦ ٠٫٠١٦٢
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ٠٫٠٢ ؜١١٫١٤ ٠٫٤٤ ؜٢٤٫٧٩ ١٫١٠٢٣ ؜٠٫٢٠٥٤
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٠ ؜١١٫٠٩ ٠٫٤٤ ؜١١٫٨٢ ١٫٠٩٣٥ ؜٠٫٠١٣٦
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٠ ؜١١٫١٦ ٠٫٤٤ ؜١٤٫٣٧ ١٫٠٨١٧ ؜٠٫٠٤٥٨
TRU / TransUnion ٠٫٠٠ ؜١١٫١٤ ٠٫٤٢ ؜١٨٫٦٤ ١٫٠٤٢٣ ؜٠٫١٠١٧
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠١ ؜١١٫١٥ ٠٫٤٢ ؜١٢٫٥٨ ١٫٠٣٧٠ ؜٠٫٠٢٢١
FCN / شركة إف تي آي للاستشارات ٠٫٠٠ ؜١١٫١٤ ٠٫٤١ ؜٧٫١٧ ١٫٠٣١١ ٠٫٠٤٠٩
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠١ ؜١١٫١٤ ٠٫٤١ ؜٢٣٫٠٨ ١٫٠٢٠٢ ؜٠٫١٦٢٣
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠١ ؜١١٫١٢ ٠٫٤١ ؜١٠٫٣٥ ١٫٠١٢٥ ٠٫٠٠٤٩
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜١١٫٠٩ ٠٫٤٠ ؜٨٫٣٩ ١٫٠٠٤٦ ٠٫٠٢٤٧
NWSA / شركة الأخبار ٠٫٠٢ ؜١١٫١٤ ٠٫٤٠ ؜١٤٫٦٢ ١٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٤٣٨
RL / شركة رالف لورين ٠٫٠٠ ؜١١٫١٦ ٠٫٣٩ ؜١١٫٣٤ ٠٫٩٧٣٢ ؜٠٫٠٠٥١
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية ٠٫٠٠ ؜١١٫١٣ ٠٫٣٩ ؜٢٦٫٧٩ ٠٫٩٦٥٦ ؜٠٫٢١٠٦
WRK / شركة ويست روك ٠٫٠١ ؜١١٫١٣ ٠٫٣٨ ؜٢٥٫٩٣ ٠٫٩٤٥٢ ؜٠٫١٩٣١
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ؜١١٫١٠ ٠٫٣٨ ؜٢١٫١٣ ٠٫٩٣٩٣ ؜٠٫١٢١٤
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠١ ؜١١٫١٥ ٠٫٣٧ ؜١٧٫٩٨ ٠٫٩٣١٤ ؜٠٫٠٨٠١
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٠ ؜١١٫١٤ ٠٫٣٧ ؜١٨٫٥٣ ٠٫٩٠٨٧ ؜٠٫٠٨٦٢
FLS / شركة فلوسيرف ٠٫٠١ ؜١١٫١٤ ٠٫٣٦ ؜٣١٫٤٣ ٠٫٨٩٥٢ ؜٠٫٢٧٠٣
CMA / كومريكا إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١١٫١٣ ٠٫٣٥ ؜٠٫٨٤ ٠٫٨٧٩٤ ٠٫٠٨٨٦
BKI / شركة بلاك نايت - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜١١٫١٤ ٠٫٣٥ ؜١٦٫١٤ ٠٫٨٦٦٠ ؜٠٫٠٥٤٧
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠١ ؜١١٫١٥ ٠٫٣٤ ؜١٧٫٤٠ ٠٫٨٣٨٥ ؜٠٫٠٦٨٠
TWTR / تويتر شركة ٠٫٠١ ؜١١٫١٤ ٠٫٣١ ؜٣٩٫٦١ ٠٫٧٦٧٣ ؜٠٫٣٦٣٨
ENS / EnerSys ٠٫٠٠ ؜١١٫١٥ ٠٫٢٧ ؜٢٢٫٠٩ ٠٫٦٦٦١ ؜٠٫٠٩٧٧
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠٠ ؜١١٫١٤ ٠٫٢٧ ؜٢٨٫٨٠ ٠٫٦٦٣٩ ؜٠٫١٦٨٦
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫٠٢ ؜١١٫١٤ ٠٫٢٧ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٦٦١٩ ؜٠٫٠٩٧٠
AES / شركة AES ٠٫٠١ ؜١١٫١٥ ٠٫٢٦ ؜١٣٫١٨ ٠٫٦٤٠٦ ؜٠٫٠١٦٢
US7587501039 / شركة ريجال-بيلويت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٤١٧