الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٥٬٥٤٥٬٦٩٧
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock International VI من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٥٬٥٤٥٬٦٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Shell plc (GB:SHEL) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and SAP SE (DE:SAP) . تشمل مواقع BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I الجديدة Shell plc (GB:SHEL) , SAP SE (DE:SAP) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) , Koninklijke KPN N.V. (DE:KPN) , and ASM International NV (NL:ASM) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٣٫١٠ ٤٫١٦٥٩ ٤٫١٦٥٩
٠٫٠١ ٢٫٣٧ ٣٫١٨١٩ ٣٫١٨١٩
٠٫١١ ٢٫٣٥ ٣٫١٦٥٢ ٣٫١٦٥٢
٠٫٤٨ ٢٫٣٤ ٣٫١٥١٠ ٣٫١٥١٠
٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ٢٫٨٠٥١ ٢٫٨٠٥١
٠٫٠٠ ١٫٧٦ ٢٫٣٦٤٩ ٢٫٣٦٤٩
٠٫٠١ ١٫٧٤ ٢٫٣٣٦١ ٢٫٣٣٦١
٠٫١٠ ١٫٦٧ ٢٫٢٥١٦ ٢٫٢٥١٦
٠٫٠١ ١٫٥٨ ٢٫١٢٩٦ ٢٫١٢٩٦
٠٫٠٠ ١٫٥٤ ٢٫٠٧٢١ ٢٫٠٧٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٠٫١٩ ٠٫٢٥٥٠ ؜٤٫٦٦٤٨
٠٫٠٢ ١٫٦١ ٢٫١٦٨٥ ؜٢٫٥١٥٤
٠٫٠٢ ٢٫١٣ ٢٫٨٦٩١ ؜٢٫٢٧١٨
٠٫٠٩ ٢٫٢٦ ٣٫٠٤٤٢ ؜١٫٨٢٨٤
٠٫٠١ ١٫١٧ ١٫٥٧٤٧ ؜١٫٨٠٧٢
٠٫٠٦ ٢٫٢٢ ٢٫٩٨٤٤ ؜١٫٤٥٩١
٠٫٠٤ ٢٫٣٩ ٣٫٢٠٨٨ ؜١٫١١٤٨
٠٫٠١ ٢٫٢٢ ٢٫٩٨٦٧ ؜٠٫٩٠٧٣
٠٫٠٢ ٢٫٢٢ ٢٫٩٨٦١ ؜٠٫٨٦٣٧
٠٫٠٣ ١٫٩٣ ٢٫٥٩٧٤ ؜٠٫٨٥٥٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫١١ ؜٤٫٣٥ ٤٫٠٢ ٢٤٫٢١ ٥٫٤٠٧٤ ٠٫٩٤٦٢
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٩ ٣٫١٠ ٤٫١٦٥٩ ٤٫١٦٥٩
AI / إير ليكيد إس إيه ٠٫٠١ ؜٢٠٫٤٢ ٢٫٦٣ ؜١٣٫٦٢ ٣٫٥٣٨٨ ؜٠٫٦٥٨٧
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٩٫٢٧ ٢٫٣٩ ؜٢٣٫٩٣ ٣٫٢٠٨٨ ؜١٫١١٤٨
SAP / أنت تعرف ٠٫٠١ ٢٫٣٧ ٣٫١٨١٩ ٣٫١٨١٩
FBK / فينيكوبانك بانكا فينيكو سبا ٠٫١١ ٢٫٣٥ ٣٫١٦٥٢ ٣٫١٦٥٢
KPN / رويال كيه بي إن إن في ٠٫٤٨ ٢٫٣٤ ٣٫١٥١٠ ٣٫١٥١٠
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜١١٫٨٤ ٢٫٣٣ ١٤٫٠٤ ٣٫١٣٣٦ ٠٫٦١٢٢
6758 / شركة مجموعة سوني ٠٫٠٩ ؜٣٧٫٧٠ ٢٫٢٦ ؜٣٥٫٩٩ ٣٫٠٤٤٢ ؜١٫٨٢٨٤
6273 / شركة اس ام سي ٠٫٠١ ؜٢١٫٥٢ ٢٫٢٢ ؜٢١٫٤١ ٢٫٩٨٦٧ ؜٠٫٩٠٧٣
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٦٫١٤ ٢٫٢٢ ؜٢٠٫٥١ ٢٫٩٨٦١ ؜٠٫٨٦٣٧
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫٠٦ ؜٣٠٫٥٨ ٢٫٢٢ ؜٣١٫١٦ ٢٫٩٨٤٤ ؜١٫٤٥٩١
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٦٣٫٤٦ ٢٫١٩ ٦٤٫٧٩ ٢٫٩٤٥٠ ١٫١١٤٣
BEI / بيرسدورف أكتينجيسيلشافت ٠٫٠٢ ؜٤١٫٢٣ ٢٫١٣ ؜٤٢٫٨٢ ٢٫٨٦٩١ ؜٢٫٢٧١٨
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠٢ ؜٩٫٧٢ ٢٫١٣ ؜١٧٫٢٦ ٢٫٨٦١٧ ؜٠٫٠٨٠٧
ASM / ايه اس ام انترناشونال إن في ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ٢٫٨٠٥١ ٢٫٨٠٥١
TD / بنك تورونتو دومينيون ٠٫٠٣ ؜١٧٫١٤ ٢٫٠٠ ١٫٦٨ ٢٫٦٨٣٠ ؜٠٫٠٢٠٢
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٠٥ ٣٦٫٧٦ ١٫٩٦ ٥١٫٧٨ ٢٫٦٣٧٢ ٠٫٨٥٧٣
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٩٤ ١٫٩٣ ؜٢٢٫٩١ ٢٫٥٩٧٤ ؜٠٫٨٥٥٦
6861 / شركة كينس ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ٢٫٣٦٤٩ ٢٫٣٦٤٩
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠١ ١٫٧٤ ٢٫٣٣٦١ ٢٫٣٣٦١
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫١٠ ١٫٦٧ ٢٫٢٥١٦ ٢٫٢٥١٦
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ؜٥١٫٢٨ ١٫٦١ ؜٥٣٫٢٣ ٢٫١٦٨٥ ؜٢٫٥١٥٤
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠١ ١٫٥٨ ٢٫١٢٩٦ ٢٫١٢٩٦
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٠١ ٤٫١٠ ١٫٥٦ ٢٫٩٨ ٢٫٠٩٣٠ ٠٫٠١١٤
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٧٩ ١٫٥٦ ؜٢١٫٢٧ ٢٫٠٩٠٨ ؜٠٫٦٣١٠
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٢ ؜١٥٫٨٩ ١٫٥٥ ؜١٩٫٣١ ٢٫٠٩٠١ ؜٠٫٥٦٣٨
ZURN / مجموعة زيورخ للتأمين AG ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ٢٫٠٧٢١ ٢٫٠٧٢١
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٣٢٫٥٤ ١٫٥٣ ٣٨٫٨٥ ٢٫٠٥١٨ ٠٫٥٣٧٧
ALZC / أسا أبلوي AB (نشر) ٠٫٠٥ ١٫٤٩ ٢٫٠٠٢٣ ٢٫٠٠٢٣
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ١٫٤٧ ١٫٩٧٧٢ ١٫٩٧٧٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩٥ ١٫٤٥ ؜٨٫٧٠ ١٫٩٤٦٦ ؜٠٫٢٣٨٤
UOVEF / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود ٠٫٠٥ ١٫٣٨ ١٫٨٤٩١ ١٫٨٤٩١
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٠٦ ١٫٣٧ ١٫٨٤٧٥ ١٫٨٤٧٥
AXISBANK / بنك المحور المحدود ٠٫٠٩ ١٫٣٢ ١٫٧٦٨٩ ١٫٧٦٨٩
US0669225197 / صناديق BlackRock النقدية: أسهم المؤسسات، وأسهم وكالة SL ١٫٢٤ ١٫٢٤ ١٫٦٧٠٠ ١٫٦٧٠٠
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫٠٣ ١٫٢٠ ١٫٦١٦٩ ١٫٦١٦٩
TWW / تايلور ويمبي بي إل سي ٠٫٧٣ ؜٢٧٫٥٢ ١٫١٩ ؜٢٢٫٣٥ ١٫٦٠٢٨ ؜٠٫٤٧٢٦
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٠١ ؜٥٩٫٥٤ ١٫١٧ ؜٥٢٫٣٠ ١٫٥٧٤٧ ؜١٫٨٠٧٢
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٣ ١٫٠٧ ١٫٤٤٠٠ ١٫٤٤٠٠
US09248U7182 / صناديق سيولة بلاك روك: T-Fund، والأسهم المؤسسية ٠٫١٩ ؜٩٤٫٦٩ ٠٫١٩ ؜٩٤٫٧١ ٠٫٢٥٥٠ ؜٤٫٦٦٤٨