الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٢٥٬٩٥٨٬٧٥٥
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock Basic Value VI من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢٥٬٩٥٨٬٧٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Basic Value V.I. Fund Class I هي BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . تشمل مواقع BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Basic Value V.I. Fund Class I الجديدة Alphabet Inc. (US:GOOG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , and Flagstar Financial, Inc. (US:FLG) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٦٫٨٣ ٢٫٢٤٥٨ ٢٫٠٦٢٠
٠٫٠٣ ٥٫٤٠ ١٫٧٧٤٨ ١٫٧٧٤٨
٠٫١٣ ٨٫٤٨ ٢٫٧٨٧٤ ١٫٠٩٥٦
٠٫٠٤ ٩٫٢٣ ٣٫٠٣٦٨ ١٫٠٨٢٢
٠٫٠٢ ٣٫١٠ ١٫٠١٩٥ ١٫٠١٩٥
٠٫٢١ ٩٫٣٨ ٣٫٠٨٦١ ١٫٠١٢٨
٠٫٢٥ ٧٫٧٠ ٢٫٥٣١٩ ٠٫٩٣٨٤
٠٫٠٣ ٦٫٢٥ ٢٫٠٥٦٨ ٠٫٩٠٠٨
٠٫٠٥ ٥٫٤٤ ١٫٧٨٩٠ ٠٫٨٠٠١
٠٫٠٧ ٢٫٣٥ ٠٫٧٧٤٥ ٠٫٧٧٤٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٤٠ ٠٫٤٦٠٨ ؜١٫٧٢٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٨٠٠
٢١٫٣٥ ٢١٫٣٦ ٧٫٠٢٣٥ ؜١٫٥٨٥١
٠٫٠٢ ٢٫٧٦ ٠٫٩٠٨٤ ؜١٫٤٩١١
٠٫٠٢ ١٫٥١ ٠٫٤٩٦٦ ؜١٫٢٣١٥
٠٫٠٩ ٦٫٢٦ ٢٫٠٥٨٢ ؜١٫٢٢٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٨٩٩
٠٫٢٠ ٦٫٠٤ ١٫٩٨٧٦ ؜٠٫٧٥٤٢
٠٫٠٥ ٨٫٧٧ ٢٫٨٨٥٣ ؜٠٫٧٤١٩
٠٫١١ ٥٫٢٨ ١٫٧٣٦٥ ؜٠٫٦٥٣٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US0669225197 / صناديق BlackRock النقدية: أسهم المؤسسات، وأسهم وكالة SL ٢١٫٣٥ ؜١٥٫٩٠ ٢١٫٣٦ ؜١٥٫٩١ ٧٫٠٢٣٥ ؜١٫٥٨٥١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٤ ؜١٫٦٦ ١١٫١٧ ٩٫٧٥ ٣٫٦٧٢٥ ٠٫٢٢٣٨
C / شركة سيتي جروب ٠٫١٣ ١٫٠٩ ١٠٫٨٢ ٢١٫٢١ ٣٫٥٥٧٤ ٠٫٥٣٢٥
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠١ ١٢٫٥٤ ١٠٫٠١ ١٨٫٧٥ ٣٫٢٩٢٦ ٠٫٤٣٤٨
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٢١ ٣٧٫٥٤ ٩٫٣٨ ٥٣٫٤٢ ٣٫٠٨٦١ ١٫٠١٢٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٤ ٣٨٫٨٧ ٩٫٢٣ ٦٠٫١٣ ٣٫٠٣٦٨ ١٫٠٨٢٢
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫١١ ٢٥٫٤٣ ٨٫٨١ ٢٤٫٣٥ ٢٫٨٩٦٠ ٠٫٤٩٥٤
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٥ ؜٣٢٫٧٧ ٨٫٧٧ ؜١٨٫٠٢ ٢٫٨٨٥٣ ؜٠٫٧٤١٩
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫١١ ٩٫٨٦ ٨٫٧٤ ١٩٫٧٦ ٢٫٨٧٣١ ٠٫٤٠٠٥
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫١٣ ٧٫٢٩ ٨٫٤٨ ٦٩٫٨٤ ٢٫٧٨٧٤ ١٫٠٩٥٦
STM / STMicroelectronics NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ١٨٫٢٦ ٧٫٧٠ ٦٣٫٧٩ ٢٫٥٣١٩ ٠٫٩٣٨٤
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٠٫١٠ ٧٫١٥ ٧٫٧٥ ٢٫٣٥٠٧ ٠٫١٠٢٠
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٢٠ ٤٦٫٨١ ٦٫٩٧ ٤٠٫٧٢ ٢٫٢٩٢٦ ٠٫٦١٣٤
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٦ ٧٨٥٫٤٩ ٦٫٨٣ ١٬٠٩٧٫٨٩ ٢٫٢٤٥٨ ٢٫٠٦٢٠
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٤ ٦٫١١ ٦٫٧٩ ١٢٫٨٧ ٢٫٢٣٢٩ ٠٫١٩٣٧
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜٣٫٨٦ ٦٫٧٢ ؜١٤٫٨٥ ٢٫٢١١٠ ؜٠٫٤٦٥٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫١٨ ؜١٫٦٦ ٦٫٥٢ ؜٤٫٩٠ ٢٫١٤٦٠ ؜٠٫١٧٩٤
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٩ ؜٣٦٫٥٥ ٦٫٢٦ ؜٣٥٫٤٠ ٢٫٠٥٨٢ ؜١٫٢٢٥٥
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٣ ٤٩٫٢٦ ٦٫٢٥ ٨٣٫٣٧ ٢٫٠٥٦٨ ٠٫٩٠٠٨
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٢٠ ؜١٥٫٥٤ ٦٫٠٤ ؜٢٥٫٢٨ ١٫٩٨٧٦ ؜٠٫٧٥٤٢
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٤ ؜١٣٫٨٦ ٥٫٦١ ؜٤٫٨٢ ١٫٨٤٣٨ ؜٠٫١٥٢٧
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜١٤٫٢٧ ٥٫٥١ ؜١٫٩٢ ١٫٨١١٨ ؜٠٫٠٩٢٠
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠٨ ؜١٫٦٥ ٥٫٤٦ ١٢٫٧٧ ١٫٧٩٤٩ ٠٫١٥٤٤
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٥ ٧٩٫٢٤ ٥٫٤٤ ٨٦٫٤٦ ١٫٧٨٩٠ ٠٫٨٠٠١
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٢١ ؜١٫٦٦ ٥٫٤١ ؜١٦٫٥٥ ١٫٧٧٩٢ ؜٠٫٤١٨٤
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫١٠ ؜١١٫٢٦ ٥٫٤٠ ؜٢٣٫٥٦ ١٫٧٧٤٨ ؜٠٫٦١٨١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ٥٫٤٠ ١٫٧٧٤٨ ١٫٧٧٤٨
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٥ ٥٫٣٦ ٠٫٨٨ ١٫٧٦٣٨ ؜٠٫٠٣٨١
SRE / دائماً ٠٫٠٧ ٣٢٫٢٠ ٥٫٢٨ ٤٠٫٣٨ ١٫٧٣٨١ ٠٫٤٦٢٠
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١٤٫٠٥ ٥٫٢٨ ؜٢٥٫١٣ ١٫٧٣٦٥ ؜٠٫٦٥٣٩
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٩ ؜١٫٦٦ ٥٫٢٦ ؜٠٫٨٧ ١٫٧٣٠٢ ؜٠٫٠٦٨٧
0WP / شركة دبليو بي بي بي ال سي ٠٫٧٣ ؜١٫٦٦ ٥٫١٤ ؜٨٫٨٩ ١٫٦٩١٥ ؜٠٫٢٢١٨
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫١٥ ؜٠٫٥٧ ٤٫٦٢ ٦٫٧٧ ١٫٥١٩٢ ٠٫٠٥٢٦
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٩ ؜١٫٦٥ ٤٫٢٧ ٢٫٨٩ ١٫٤٠٤٦ ؜٠٫٠٠٢٢
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٢٢٫٨٠ ٤٫٢٤ ؜٢٠٫٨٦ ١٫٣٩٥٠ ؜٠٫٤٢١٦
HPQ / شركة اتش بي ٠٫١٧ ٧٦٫٧٧ ٤٫٢٣ ٥٦٫١٥ ١٫٣٩١٣ ٠٫٤٧٣٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٥ ؜١٫٦٥ ٤٫٢١ ؜٤٫٦٠ ١٫٣٨٥٣ ؜٠٫١١١٢
RTO / Rentokil الأولي plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٤ ٢٧٫٧٢ ٤٫٠٦ ٣٥٫٧٩ ١٫٣٣٤١ ٠٫٣٢١٥
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠١ ؜٧٫٥٣ ٤٫٠١ ؜١٧٫٣١ ١٫٣٢٠١ ؜٠٫٣٢٥٢
SWGAY / The Swatch Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ٤١٫٧٣ ٣٫٥٨ ٣٣٫٧٧ ١٫١٧٧٩ ٠٫٢٧٠٤
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٥ ؜١٫٦٦ ٣٫٢١ ١٠٫٥٦ ١٫٠٥٧٢ ٠٫٠٧١٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ٣٫١٠ ١٫٠١٩٥ ١٫٠١٩٥
HES / شركة هيس ٠٫٠٢ ؜٥٥٫٠١ ٢٫٧٦ ؜٦٠٫٩٩ ٠٫٩٠٨٤ ؜١٫٤٩١١
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٦٫٩٧ ٢٫٥١ ؜٥٫٧٤ ٠٫٨٢٦٦ ؜٠٫٠٧٧٣
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٥ ١٤٠٫٤٥ ٢٫٤٣ ٧١٫٢٧ ٠٫٨٠٠١ ٠٫٣١٨٧
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫٠٧ ٢٫٣٥ ٠٫٧٧٤٥ ٠٫٧٧٤٥
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٥ ٢٫٢٨ ٠٫٧٤٨٤ ٠٫٧٤٨٤
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٣٫٣١ ٢٫٢٧ ٩٫٠٣ ٠٫٧٤٦٥ ٠٫٠٤١٠
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٢ ؜١٫٦٤ ١٫٨٣ ٢٩٫٦٧ ٠٫٦٠٢٥ ٠٫١٢٣٦
37C / CNH الصناعية NV ٠٫١٤ ؜١٫٦٦ ١٫٨٠ ٣٫٨٢ ٠٫٥٩٠٤ ٠٫٠٠٤١
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ؜١٫٦٩ ١٫٧٨ ٨٫٤١ ٠٫٥٨٥٢ ٠٫٠٢٨٦
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٢ ؜١٫٦٩ ١٫٧٠ ١٤٫٦٠ ٠٫٥٦٠٢ ٠٫٠٥٦٣
US09248U7182 / صناديق سيولة بلاك روك: T-Fund، والأسهم المؤسسية ١٫٦٤ ؜١٧٫٦١ ١٫٦٤ ؜١٧٫٥٩ ٠٫٥٤٠٩ ؜٠٫١٣٥٧
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ؜١٫٨٠ ١٫٦٢ ؜١٫٣٤ ٠٫٥٣٢٨ ؜٠٫٠٢٣٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜١٫٥٩ ١٫٦١ ١٦٫٢٩ ٠٫٥٣٠٧ ٠٫٠٦٠٤
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٢ ؜١٫٦٣ ١٫٦٠ ؜٤٫٤٢ ٠٫٥٢٦٩ ؜٠٫٠٤٠٩
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٫٦٥ ١٫٥٧ ٩٫٢١ ٠٫٥١٥٣ ٠٫٠٢٨٩
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠١ ؜١٫٦٤ ١٫٥١ ١٥٫٠٠ ٠٫٤٩٦٩ ٠٫٠٥١٥
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٢ ؜٧٠٫٩٦ ١٫٥١ ؜٧٠٫٣٩ ٠٫٤٩٦٦ ؜١٫٢٣١٥
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠٢ ؜٤٩٫٨٧ ١٫٤٩ ؜٥٢٫٤٩ ٠٫٤٨٩٢ ؜٠٫٥٧٢١
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫٠٣ ؜١٫٦٥ ١٫٤٧ ١٥٫٩٧ ٠٫٤٨٢٦ ٠٫٠٥٣٧
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٣ ؜١٫٦٧ ١٫٤٦ ؜٦٫١٩ ٠٫٤٧٨٩ ؜٠٫٠٤٧٣
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠١ ١٫٤٤ ٠٫٤٧٢٥ ٠٫٤٧٢٥
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٢ ؜٧٧٫٩١ ١٫٤٠ ؜٧٨٫٢٦ ٠٫٤٦٠٨ ؜١٫٧٢٣٣
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٥ ؜١١٫٥٣ ١٫٤٠ ؜١٩٫٦٦ ٠٫٤٦٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
WTY / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٫٧٤ ١٫٣٩ ؜١٠٫٩٣ ٠٫٤٥٦١ ؜٠٫٠٧١٤
FLG / فلاجستار المالية المحدودة ٠٫١٢ ١٫٢٤ ٠٫٤٠٨٦ ٠٫٤٠٨٦
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠١ ؜١٢٫٦٩ ١٫١٥ ؜١٧٫٢٩ ٠٫٣٧٧٩ ؜٠٫٠٩٢٨
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٧ ؜١٫٦٦ ١٫٠١ ؜٢٠٫٢٤ ٠٫٣٣٠٩ ؜٠٫٠٩٦٥
LEA / شركة لير ٠٫٠١ ؜١٫٦٤ ٠٫٩١ ٥٫٩٢ ٠٫٣٠٠٠ ٠٫٠٠٨٠
RAL / شركة راليانت ٠٫٠٢ ٠٫٧٥ ٠٫٢٤٨١ ٠٫٢٤٨١
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٨٩٩
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٨٠٠