الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٦٬٩٣٧٬٣٤٢
المواقع الحالية ٩٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BlackRock Series Fund II, Inc. - محفظة سندات الحكومة الأمريكية لشركة BlackRock عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٬٩٣٧٬٣٤٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBlackRock Series Fund II, Inc. - BlackRock U.S. Government Bond Portfolio هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206460) , FED HOME LN DISCOUNT NT ZERO COUPON 04/21/2023 (US:US313384EQ82) , Federal National Mortgage Association (FNMA) (US:US31418EJ505) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226427) , and Federal Home Loan Mortgage Corporation (US:US3132DWE581) . تشمل مواقع BlackRock Series Fund II, Inc. - BlackRock U.S. Government Bond Portfolio الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206460) , FED HOME LN DISCOUNT NT ZERO COUPON 04/21/2023 (US:US313384EQ82) , Federal National Mortgage Association (FNMA) (US:US31418EJ505) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226427) , and Federal Home Loan Mortgage Corporation (US:US3132DWE581) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٣ ١٫٠٢٢٢ ٢٨٫٥٩٤٢
٥٫٥٩ ١٧٫٢٣٧٦ ١٩٫١٢٣٦
٤٫٠١ ١٢٫٣٧١٦ ١٦٫٥٠٢٢
٤٫٩٩ ١٥٫٣٨٦٧ ١٥٫٣٨٦٧
٤٫٧٨ ١٤٫٧٤٩١ ١٤٫٧٤٩١
٣٫٨٣ ١١٫٨٠٠٥ ١١٫٨٠٠٥
٢٫٤١ ٧٫٤٣٦١ ٨٫٢٣٠١
٢٫١٢ ٦٫٥٤٩٦ ٨٫٠٨٩٤
٠٫٩٨ ٣٫٠٠٨٢ ٦٫٠١٦٤
٢٫٢٠ ٦٫٧٧٧٠ ٥٫٧٥٨٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
؜٨٫٩٤ ؜٢٧٫٥٧٢٠ ؜٣٠٫٣٨٤٨
؜١٫٣٤ ؜٤٫١٣٠٦ ؜٧٫٣٥٤٤
؜٠٫٠٤ ؜٠٫١٣٥٧ ؜٦٫٦٨٥٣
؜٠٫٦١ ؜١٫٨٨٦١ ؜٥٫٣٢٧٦
؜٠٫٤٥ ؜١٫٣٧٦٨ ؜٣٫٥٧٠٩
؜٠٫٢٦ ؜٠٫٧٩٤٠ ؜٢٫٧٤٩٥
٠٫٢٣ ٠٫٢٣ ٠٫٧٠٠٥ ؜٢٫٢٨٣٤
؜٠٫٩٨ ؜٣٫٠٠٨٢ ؜٢٫١٦٧٤
؜٠٫٠٦ ؜٠٫١٨٥٤ ؜١٫٧٦٦٨
؜٠٫٢٠ ؜٠٫٦٢٩٦ ؜١٫٢٥٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-05-26 لفترة التقرير 2023-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
US01F0206460 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٥٫٥٩ ؜١٬٠١٤٫٥٧ ١٧٫٢٣٧٦ ١٩٫١٢٣٦
US313384EQ82 / خصم FED HOME LN بدون قسيمة صفرية في 21/04/2023 ٤٫٩٩ ١٥٫٣٨٦٧ ١٥٫٣٨٦٧
US31418EJ505 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري (FNMA) ٤٫٧٨ ١٤٫٧٤٩١ ١٤٫٧٤٩١
US01F0226427 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٤٫٠١ ؜٣٩٩٫٤٨ ١٢٫٣٧١٦ ١٦٫٥٠٢٢
US3132DWE581 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٣٫٨٣ ١١٫٨٠٠٥ ١١٫٨٠٠٥
US01F0306450 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٢٫٤١ ؜١٬٠٣٧٫٧٤ ٧٫٤٣٦١ ٨٫٢٣٠١
US912828Y875 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٢٠ ٣٥٢٫٩٩ ٦٫٧٧٧٠ ٥٫٧٥٨٦
US21H0226488 / جيني ماي ٢٫١٢ ؜٤٢٣٫٦٣ ٦٫٥٤٩٦ ٨٫٠٨٩٤
US9128282A70 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٥٨ ١٫٨١ ٤٫٨٦٦٩ ٠٫٣٠٧٧
US912796ZG72 / فاتورة خزانة الولايات المتحدة ZCP 0.00000000 ١٫٥٧ ٤٫٨٢٨٠ ٤٫٨٢٨٠
US912828J272 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٤١ ١٫٠٧ ٤٫٣٥٩١ ٠٫٢٤٣٨
US912828XB14 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٢٤ ١٫٢٢ ٣٫٨٢٥٠ ٠٫٢١٨٢
US9128284S60 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫١٨ ٠٫٤٣ ٣٫٦٢٧٩ ٠٫١٨١٨
US9128282N91 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫١٥ ؜٩٫١٣ ٣٫٥٣٢٧ ١٫١٨٨٦
US9128282R06 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫١١ ٢٫٠٢ ٣٫٤٣٣٣ ٠٫٢٢١٧
US01F0426407 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٩٨ ؜٢٠٠٫٠٠ ٣٫٠٠٨٢ ٦٫٠١٦٤
US21H0306413 / الدخل القومي الإجمالي الثاني 3% 01/04/2050 #TBA ٠٫٩٧ ؜١٬٧١٦٫٦٧ ٢٫٩٩٤٩ ٣٫١٨٠٣
US21H0206423 / جيني ماي ٠٫٩٣ ٣١٫٥٨ ٢٫٨٥٥٩ ١٫٢٠٥٨
US912810RD28 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٦٠ ٥٫٤٣ ١٫٨٥٨٤ ٠٫١٧٦٢
US912810RC45 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٥٩ ٥٫٧١ ١٫٨٢٦٢ ٠٫١٧٦٣
US912810QZ49 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٥٥ ٥٫٣٨ ١٫٦٩١٧ ٠٫١٦٠٦
US912810SJ88 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٥٥ ٦٫٨٥ ١٫٦٨٦١ ٠٫١٨٢٤
US912810RB61 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٥٣ ٦٫٠٤ ١٫٦٢٥٧ ٠٫١٦٠٧
US912810SA79 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٥١ ٦٫٤٢ ١٫٥٨٧٤ ٠٫١٦٤٥
US912810RU43 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٥٠ ٦٫٣٦ ١٫٥٥٠٨ ٠٫١٥٩٨
US01F0326417 / UMBS 30YR 3.5% 04/01/2050 #TBA ٠٫٤٥ ؜٢٠٠٫٠٠ ١٫٣٧٦٨ ٢٫٧٥٣٧
US3130A0A261 / البنك الفيدرالي لقروض الإسكان ٠٫٤٠ ١٫٢٦ ١٫٢٣٩٦ ٠٫٠٧٢٨
US9128285M81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٣٤ ٢٫٤٠ ١٫٠٥٢٤ ٠٫٠٧٠٢
US9128284V99 / سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 2.875%، تستحق في 15/08/2028 ٠٫٣٤ ٢٫٤٣ ١٫٠٣٩٧ ٠٫٠٧٠٠
US01F0406441 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٣٣ ؜١٠٣٫٧٠ ١٫٠٢٢٢ ٢٨٫٥٩٤٢
US01F0526495 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٢٦ ؜٢٠٠٫٠٠ ٠٫٨١٦٣ ١٫٦٣٢٦
US09248U7182 / صناديق سيولة بلاك روك: T-Fund، والأسهم المؤسسية ٠٫٢٣ ؜٧٧٫٦١ ٠٫٢٣ ؜٧٧٫٦١ ٠٫٧٠٠٥ ؜٢٫٢٨٣٤
US01F0606420 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٢٠ ؜٣٦٨٫٤٢ ٠٫٦٢٩٦ ٠٫٧٦٧٠
US912810QC53 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫١٨ ٤٫٧٣ ٠٫٥٤٨٠ ٠٫٠٤٨٩
US912810QD37 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫١٧ ٤٫٨٢ ٠٫٥٣٩٢ ٠٫٠٤٨٣
US912810QB70 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫١٧ ٤٫٨٨ ٠٫٥٣٢٣ ٠٫٠٤٧٤
US01F0124457 / FNCI 1.5 UMBS TBA 04-01-36 ٠٫١٤ ؜٢٠٠٫٠٠ ٠٫٤٣١١ ٠٫٨٦٢٣
US12659VAA89 / كريديت سويس للرهن العقاري ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣٠٨ ٠٫٠٢١٢
US95003EAA47 / WFCM_21-FCMT ٠٫١٣ ؜٠٫٧٦ ٠٫٤٠١٦ ٠٫٠١٤٥
US12529AAC80 / سي إف كيه ترست 2020-MF2 ٠٫١٢ ؜٠٫٨٣ ٠٫٣٦٧٤ ٠٫٠١٤١
US90205FAA84 / 280 بارك أفينيو 2017-280P صندوق الرهن العقاري ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٢٢ ٠٫٠١٥٢
US912828YB05 / سندات الخزانة الأمريكية غير موجودة 1.625000% 15/08/2029 سندات ٠٫١١ ٢٫٧٨ ٠٫٣٤٣٩ ٠٫٠٢٤٧
US46652RAA23 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2020-609 م ٠٫٠٩ ؜٣٫١٩ ٠٫٢٨٠٩ ٠٫٠٠٢٤
US21H0506491 / جيني ماي ٠٫٠٨ ؜٣٨٫٦٩ ٠٫٢٥٩٤ ؜٠٫٠١٤٥
US21H0426468 / جيني ماي ٠٫٠٨ ؜١١٩٫٤٣ ٠٫٢٥٥٢ ١٫٢٤٦٧
US44421GAJ22 / هدسون ياردز 2019-30HY صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٨ ٥٫٢٦ ٠٫٢٤٨٣ ٠٫٠٢٤١
US08162XBJ28 / BMARK_20-B20 ٠٫٠٨ ؜١٫٣٠ ٠٫٢٣٥٥ ٠٫٠٠٦٥
US912810SS87 / ت1 5/8 11/15/50 ٠٫٠٧ ٨٫٠٦ ٠٫٢٠٧٧ ٠٫٠٢٣٩
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) ٠٫٠٦ ؜١٠٧٫٥٧ ٠٫١٩٨٧ ١٫٦٩٣٣
US21H0526457 / جيني ماي ٠٫٠٥ ؜٢٠٠٫٠٠ ٠٫١٤٦٦ ٠٫٢٩٣٢
US01F0126437 / فنكل 1.5 4/21 ٠٫٠٥ ؜١٠٩٫٢٢ ٠٫١٤٣٨ ١٫٣١٥٤
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) ٠٫٠٤ ؜١٠٤٫٥٠ ٠٫١١٨٣ ١٫٦١٢٩
US61767YBD13 / MSC 2018 H3 B ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٤٤ ٠٫٠٠٥٩
US3136B9L700 / فاني ماي-اسيس ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٠٩٣٦ ٠٫٠٠٥٩
US05608VAG14 / بي اكس 2021-MFM1 ٠٫٠٣ ؜١٠٫٧١ ٠٫٠٧٩٨ ؜٠٫٠٠٤٣
US01F0224448 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٠٣ ؜١٩٦٫١٥ ٠٫٠٧٧٩ ٠٫١٤٠٠
US01F0324438 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٠٣ ؜٢٩٢٫٣١ ٠٫٠٧٧٥ ٠٫١٠٨٦
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) ٠٫٠٢ ؜١٠٢٫٨٤ ٠٫٠٧٦٣ ١٫٥٧٠٩
US01F0204481 / فاني ماي أو فريدي ماك 15 سنة سيتم تحديدها لاحقًا (أبريل) ٠٫٠٢ ؜١٠٥٫٠٤ ٠٫٠٧٥١ ١٫١٩٢٣
US01F0506430 / FNMA 30YR TBA (REG A) ٠٫٠٢ ؜٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٢ ٠٫١٢٢٤
US12595EAF25 / COMM 2017-COR2 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٧ ٠٫٠٠٢٨
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠٢ ؜١٠٢٫٠١ ٠٫٠٥٣٥ ١٫٥٤٨١
US3137F82T94 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٠١٣
US3137F6GV36 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠٠١٢
US3137FWHV50 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٠٠٧
US3137F72R56 / اف اتش ام اس K120X1 ٠٫٠١ ؜٨٣٫٧٢ ٠٫٠٢٤٠ ؜٠٫١٠٥٥
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠١ ؜١٣٥٫٢٩ ٠٫٠١٩٦ ٠٫٠١٩٨
US03882KAN28 / صندوق أربور للرهن العقاري المتعدد الأسر 2020-MF1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠٠٧
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٢٤ ٠٫٠٠٦٢ ١٫٥٠٠٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ١٫٤٩٥٢
Lehman Brothers Holdings, Inc., Term Loan / LON (N/A) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ١٫٤٩٤٦
Lehman Brothers Holdings, Inc., Term Loan / LON (N/A) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ١٫٤٩٤٦
SOP / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ١٫٤٩٤٦
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ١٫٤٩٣٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ١٫٤٩٣٧
SOP / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢ ١٫٤٩٢٤
SOP / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٤ ١٫٤٩٢٢
SOP / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٩٨٫٨٢ ؜٠٫٠٣١٨ ١٫٤٦٢٨
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٩٨٫٤٦ ؜٠٫٠٤٢٥ ١٫٤٥٢١
US01F0506430 / FNMA 30YR TBA (REG A) ؜٠٫٠٢ ؜٥٧٥٫٠٠ ؜٠٫٠٦١٢ ؜٠٫٠٧٠٠
US01F0204481 / فاني ماي أو فريدي ماك 15 سنة سيتم تحديدها لاحقًا (أبريل) ؜٠٫٠٢ ؜٢٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٥١ ؜٠٫١٥٠٣
US01F0324438 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜٠٫٠٣ ؜٢٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٧٥ ؜٠٫١٥٥٠
US01F0224448 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜٠٫٠٣ ؜٢٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫١٥٥٧
OIS / DIR (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٩٦٫٦٩ ؜٠٫٠٨٦٤ ١٫٤٠٨٢
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٩٥٫٢٧ ؜٠٫١٢٥٣ ١٫٣٦٩٣
US21H0226488 / جيني ماي ؜٠٫٠٤ ؜١٠٢٫٠٧ ؜٠٫١٣٥٧ ؜٦٫٦٨٥٣
US01F0126437 / فنكل 1.5 4/21 ؜٠٫٠٥ ؜٢٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٣٨ ؜٠٫٢٨٧٦
US21H0526457 / جيني ماي ؜٠٫٠٥ ؜٠٫١٤٦٦ ؜٠٫١٤٦٦
US21H0306413 / الدخل القومي الإجمالي الثاني 3% 01/04/2050 #TBA ؜٠٫٠٦ ؜١٠٨٫٩٠ ؜٠٫١٨٥٤ ؜١٫٧٦٦٨
US21H0426468 / جيني ماي ؜٠٫٠٨ ؜٢٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥٥٢ ؜٠٫٥١٠٤
US21H0506491 / جيني ماي ؜٠٫٠٨ ؜٢٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥٩٤ ؜٠٫٥١٨٨
US01F0124457 / FNCI 1.5 UMBS TBA 04-01-36 ؜٠٫١٤ ؜١٥٣٫٤٦ ؜٠٫٤٣١١ ؜١٫٠٤٢٦
US01F0606420 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜٠٫٢٠ ؜٢٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٢٩٦ ؜١٫٢٥٩٣
US01F0306450 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜٠٫٢٦ ؜١٣٠٫٨٥ ؜٠٫٧٩٤٠ ؜٢٫٧٤٩٥
US01F0526495 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜٠٫٢٦ ١٢١٫٨٥ ؜٠٫٨١٦٣ ؜٠٫٦٠١٩
US01F0326417 / UMBS 30YR 3.5% 04/01/2050 #TBA ؜٠٫٤٥ ؜١٤٧٫٧٠ ؜١٫٣٧٦٨ ؜٣٫٥٧٠٩
US01F0206460 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜٠٫٦١ ؜١٤١٫٦٥ ؜١٫٨٨٦١ ؜٥٫٣٢٧٦
US01F0426407 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜٠٫٩٨ ١٧٢٫٣٥ ؜٣٫٠٠٨٢ ؜٢٫١٦٧٤
US01F0226427 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜١٫٣٤ ؜١٩٧٫٤٥ ؜٤٫١٣٠٦ ؜٧٫٣٥٤٤
US01F0406441 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜٨٫٩٤ ؜٨٤٥٫٥٤ ؜٢٧٫٥٧٢٠ ؜٣٠٫٣٨٤٨