الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١٩٩٬٤٦٤٬١٩٨
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BLACKROCK SERIES, INC. - مستثمر صندوق بلاك روك الدولي أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١٩٩٬٤٦٤٬١٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Shell plc (GB:SHEL) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . تشمل مواقع BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor A الجديدة Shell plc (GB:SHEL) , Koninklijke KPN N.V. (MX:KPN N) , SAP SE (US:SAPGF) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) , and The Toronto-Dominion Bank (MX:TD N) .

BLACKROCK SERIES, INC. - مستثمر صندوق بلاك روك الدولي أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٣ ٤٧٫٤٣ ٣٫٩٥٠٦ ٣٫٩٥٠٦
٨٫٠١ ٣٧٫٦٧ ٣٫١٣٨١ ٣٫١٣٨١
٠٫٣٥ ٣٦٫٨٧ ٣٫٠٧٠٩ ٣٫٠٧٠٩
٠٫١٢ ٣٦٫٦٤ ٣٫٠٥٢١ ٣٫٠٥٢١
١٫٦٦ ٣٥٫٩٢ ٢٫٩٩١٧ ٢٫٩٩١٧
٠٫٤٦ ٣١٫٦٦ ٢٫٦٣٧٠ ٢٫٦٣٧٠
٠٫٠٥ ٢٩٫١٨ ٢٫٤٣٠٥ ٢٫٤٣٠٥
٠٫١٥ ٢٨٫٦٧ ٢٫٣٨٧٨ ٢٫٣٨٧٨
٠٫٠٧ ٢٨٫٥٩ ٢٫٣٨١٣ ٢٫٣٨١٣
٠٫٤٩ ٢٦٫٨١ ٢٫٢٣٣٥ ٢٫٢٣٣٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤١ ٣٧٫٦٥ ٣٫١٣٥٨ ؜٣٫٣١١٥
٠٫٠٥ ٢٨٫٥٥ ٢٫٣٧٨٤ ؜٢٫٧٤١٤
٠٫٢٧ ٣٦٫٤٤ ٣٫٠٣٥٦ ؜٢٫٤٤٢٢
٠٫٩٨ ٣٧٫٠٩ ٣٫٠٨٩٤ ؜٢٫٤١٨٨
٠٫١٦ ١٧٫٥٧ ١٫٤٦٣٢ ؜١٫٩٢٩٥
٠٫٤٥ ٣٢٫١٧ ٢٫٦٧٩٥ ؜١٫٨٨٣٠
٠٫٢٧ ٢٦٫٨٦ ٢٫٢٣٦٩ ؜١٫١٣٨٨
٠٫٧١ ٣٨٫٤٢ ٣٫١٩٩٩ ؜٠٫٩٤٨٤
١٫٩٤ ٦١٫٧١ ٥٫١٤٠٦ ؜٠٫٨٠٧٢
٠٫٢٦ ٣٨٫٣٦ ٣٫١٩٥٠ ؜٠٫٧٨٥٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ١٫٩٤ ؜٢٥٫٤٠ ٦١٫٧١ ؜٢٢٫٠٠ ٥٫١٤٠٦ ؜٠٫٨٠٧٢
SHEL / شل بي ال سي ١٫٤٣ ٤٧٫٤٣ ٣٫٩٥٠٦ ٣٫٩٥٠٦
AI / إير ليكيد إس إيه ٠٫٢٠ ١٫٩١ ٤١٫٣٩ ١٥٫٠٨ ٣٫٤٤٧٩ ٠٫٧٤٣٨
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧١ ؜٣٧٫٦٠ ٣٨٫٤٢ ؜٣٠٫٣٨ ٣٫١٩٩٩ ؜٠٫٩٤٨٤
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٢٦ ؜٢٥٫١٨ ٣٨٫٣٦ ؜٢٧٫٥٦ ٣٫١٩٥٠ ؜٠٫٧٨٥٤
KPN N / رويال كيه بي إن إن في ٨٫٠١ ٣٧٫٦٧ ٣٫١٣٨١ ٣٫١٣٨١
SON1 / شركة مجموعة سوني ١٫٤١ ؜٥٨٫٩٧ ٣٧٫٦٥ ؜٥٦٫١٠ ٣٫١٣٥٨ ؜٣٫٣١١٥
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٨ ؜٥١٫٧٦ ٣٧٫٠٩ ؜٤٩٫٣٨ ٣٫٠٨٩٤ ؜٢٫٤١٨٨
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ٣٦٫٨٧ ٣٫٠٧٠٩ ٣٫٠٧٠٩
SAPGF / أنت تعرف ٠٫١٢ ٣٦٫٦٤ ٣٫٠٥٢١ ٣٫٠٥٢١
BEI / بيرسدورف أكتينجيسيلشافت ٠٫٢٧ ؜٤٩٫٩٦ ٣٦٫٤٤ ؜٤٩٫٩٩ ٣٫٠٣٥٦ ؜٢٫٤٤٢٢
SMCAY / شركة SMC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٣٠٫٩٠ ٣٦٫٣٧ ٣٥٫٥٥ ٣٫٠٢٩٦ ١٫٠١٢٤
FBK / فينيكوبانك بانكا فينيكو سبا ١٫٦٦ ٣٥٫٩٢ ٢٫٩٩١٧ ٢٫٩٩١٧
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٧ ؜٤١٫٧٥ ٣٥٫٥٦ ؜١٢٫٣٣ ٢٫٩٦٢٠ ٠٫٦٠٥٨
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٥٣ ٣٨٫٧٥ ٣٣٫٥٠ ٤٢٫١٢ ٢٫٧٩٠٥ ١٫٠١٨٤
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ؜٣٢٫٣٢ ٣٢٫١٧ ؜٤٧٫٠٠ ٢٫٦٧٩٥ ؜١٫٨٨٣٠
TD N / بنك تورونتو دومينيون ٠٫٤٦ ٣١٫٦٦ ٢٫٦٣٧٠ ٢٫٦٣٧٠
ASM1 N / ايه اس ام انترناشونال إن في ٠٫٠٥ ٢٩٫١٨ ٢٫٤٣٠٥ ٢٫٤٣٠٥
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫١٥ ٢٨٫٦٧ ٢٫٣٨٧٨ ٢٫٣٨٧٨
KEE / شركة كينس ٠٫٠٧ ٢٨٫٥٩ ٢٫٣٨١٣ ٢٫٣٨١٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٥٨٫٧٤ ٢٨٫٥٥ ؜٥٨٫٠٧ ٢٫٣٧٨٤ ؜٢٫٧٤١٤
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٧٦ ١٧٫٣١ ٢٨٫١٣ ٨٫٠٣ ٢٫٣٤٣٢ ٠٫٣٨٥٧
ADS / أديداس ايه جي ٠٫١١ ؜٦٫٩٨ ٢٧٫٢١ ؜٩٫٢٣ ٢٫٢٦٦٢ ٠٫٠١٢٩
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٢٧ ؜٦٠٫٧٢ ٢٦٫٨٦ ؜٦٣٫٦٥ ٢٫٢٣٦٩ ؜١٫١٣٨٨
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٩ ٢٦٫٨١ ٢٫٢٣٣٥ ٢٫٢٣٣٥
0XXT / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ١٫٦٢ ٢٦٫٠٤ ٢٫١٦٩١ ٢٫١٦٩١
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫١١ ٢٥٫٩٩ ٢٫١٦٥١ ٢٫١٦٥١
ZFSVF / مجموعة زيورخ للتأمين AG ٠٫٠٤ ٢٥٫٠٩ ٢٫٠٩٠٠ ٢٫٠٩٠٠
HLN N / شركة هاليون ش ٤٫٤٨ ٢٥٫٠٠ ٢٫٠٨٢٢ ٢٫٠٨٢٢
ASAZF / أسا أبلوي AB (نشر) ٠٫٧٥ ٢٣٫٦٦ ١٫٩٧٠٩ ١٫٩٧٠٩
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٢٥ ؜٢٨٫٥٨ ٢٣٫٤٣ ؜٣١٫٧٦ ١٫٩٥١٣ ؜٠٫٦٢٩٢
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٧٢ ؜٢٨٫٦٩ ٢٢٫٨٧ ؜٣٤٫٣٥ ١٫٩٠٤٧ ؜٠٫٧١٣٧
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٩٦ ٢١٫٨١ ١٫٨١٦٧ ١٫٨١٦٧
UOVEF / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود ٠٫٧٩ ٢١٫٦٥ ١٫٨٠٣٧ ١٫٨٠٣٧
AXISBANK / بنك المحور المحدود ١٫٥٣ ٢١٫٣١ ١٫٧٧٥١ ١٫٧٧٥١
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫٤٣ ١٩٫٥٢ ١٫٦٢٥٥ ١٫٦٢٥٥
TWODY / Taylor Wimpey plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١١٫٨٦ ؜٣٥٫٣٧ ١٩٫١٢ ؜٢٧٫٤١ ١٫٥٩٣٠ ؜٠٫٣٨٧٦
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫١٦ ؜٦٥٫٤٠ ١٧٫٥٧ ؜٦١٫٠٨ ١٫٤٦٣٢ ؜١٫٩٢٩٥
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٣٩ ١٦٫٠٩ ١٫٣٤٠٦ ١٫٣٤٠٦
US09248U7182 / صناديق سيولة بلاك روك: T-Fund، والأسهم المؤسسية ١١٫٤٧ ١٬٣٩٩٫٠٤ ١١٫٤٧ ١٬٤٠٠٫٦٥ ٠٫٩٥٥٠ ٠٫٨٩٧٥