| US09248U7182
/ صناديق سيولة بلاك روك: T-Fund، والأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٠٦٫٤٩
|
١٧٩٫٧٦ |
١٠٦٫٤٩
|
١٧٩٫٧٧ |
٦٤٫٣٢١١ |
٤٣٫٤٣٥٠ |
| US147271AC49
/ صندوق تتالي لتمويل الرهن العقاري CFMT 2019 RM3 C 144A
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٦
|
٦٫٢٦ |
١٫٢٤١٥ |
٠٫١٧٩٨ |
| US92564RAF29
/ فيسي بروبرتيز إل بي/ فيسي نوت كو
|
|
|
|
|
|
١٫٨٩
|
٠٫٢٧ |
١٫١٤٠٩ |
٠٫١٠٧٧ |
| US15138AAA88
/ شركة سينتينيال لإنتاج الموارد ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
١٫٨٢
|
٣٫٠٦ |
١٫٠٩٧٢ |
٠٫١٣٠١ |
| US87724RAB87
/ تايلور موريسون المجتمعات، وشركة
|
|
|
|
|
|
١٫٥١
|
٢٨٫٧٣ |
٠٫٩١٠٢ |
٠٫٢٤٩٦ |
| US69688LAA52
/ بالمر سكوير CLO 2018-2 المحدودة
|
|
|
|
|
|
١٫٤٧
|
٤٫١١ |
٠٫٨٨٧٦ |
٠٫١١٣٤ |
| US38136PAA93
/ إدارة قروض Goldentree US Clo 2 Ltd
|
|
|
|
|
|
١٫٤٢
|
٣٫٧٩ |
٠٫٨٦٠٤ |
٠٫١٠٧١ |
| US55822HAA05
/ ماديسون بارك للتمويل XXX LTD
|
|
|
|
|
|
١٫٢٠
|
٣٫١٩ |
٠٫٧٢٣٦ |
٠٫٠٨٦٨ |
| CRC
/ شركة كاليفورنيا للموارد
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
١٫٠٨
|
٢٫٣٦ |
٠٫٦٥١٥ |
٠٫٠٤٥٣ |
| Interface Security Systems, LLC Term Loan
/ LON (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٩٨
|
|
٠٫٥٩٤٦ |
٠٫٥٩٤٦ |
| US24380MAA99
/ دير كريك كلو المحدودة 2017-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٨
|
٠٫٧٢ |
٠٫٥٩٣١ |
٠٫٠٥٨١ |
| US15034AAG04
/ تمويل سيدار XIV CLO المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٨
|
٣٫٠٥ |
٠٫٥٩٢٢ |
٠٫٠٧٠١ |
| US44267DAD93
/ هوارد هيوز كورب / ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٤
|
٩٫٠٣ |
٠٫٥٦٩٥ |
٠٫٠٩٥٢ |
| US86267XAC83
/ ستراتا CLO I المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٨
|
٥٫٢٩ |
٠٫٥٢٨٨ |
٠٫٠٧٢٦ |
| Colorado Plaza Term Loan
/ LON (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٨٢
|
|
٠٫٤٩٤٦ |
٠٫٤٩٤٦ |
| US816196AT67
/ الأربعاء 6 1/4 08/15/26
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٨
|
٢٫٧٦ |
٠٫٤٧٣٥ |
٠٫٠٥٥٣ |
| US33834YAA64
/ شركة الخمس نقاط التشغيلية المحدودة / شركة الخمس نقاط كابيتال 7.875% 15/11/2025 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٤
|
٤٫٩٥ |
٠٫٤٤٨٥ |
٠٫٠٦٠٢ |
| US05539BAE48
/ BCAP LLC 2012-RR3 الثقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٤
|
٥٫٨٤ |
٠٫٤٤٨٢ |
٠٫٠١٥٦ |
| US65343HAA95
/ نكسستار الضمان، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٧١
|
٨٫٥٩ |
٠٫٤٢٨١ |
٠٫٠٧٠٢ |
| US15033GAA13
/ تمويل سيدار XIV CLO المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٧١
|
٣٫٠٧ |
٠٫٤٢٦٩ |
٠٫٠٥٠٥ |
| US18453HAA41
/ Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٠
|
٧٫٤٨ |
٠٫٤٢٥٥ |
٠٫٠٦٥٩ |
| US81282UAC62
/ شركة سي وورلد باركس آند إنترتينمنت إنك
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٧
|
٠٫٤٤ |
٠٫٤٠٦١ |
٠٫٠٣٥٤ |
| US66977WAQ24
/ شركة نوفا للكيماويات
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٦
|
٥٢٫٦٠ |
٠٫٣٩٥٨ |
٠٫٣٦٢٨ |
| US76042EAD13
/ صندوق إصدار تمويل الجمهورية 2020-أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٥
|
١٫٨٧ |
٠٫٣٩٤٩ |
٠٫٠٤٢٩ |
| AMT
/ شركة البرج الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٥
|
٦٫٠١ |
٠٫٣٩٤٦ |
٠٫٠٥٦٤ |
| US87724RAA05
/ شركة تايلور موريسون كوميونيتيشنز
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٥
|
٥٫٦٩ |
٠٫٣٩٢٨ |
٠٫٠٥٥٣ |
| US346232AE19
/ شركة فورستار جروب
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٤
|
٧٫١٧ |
٠٫٣٨٨٨ |
٠٫٠٥٩٢ |
| US345397ZQ92
/ شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٦١
|
٠٫٤٩ |
٠٫٣٦٩٢ |
٠٫٠٣٥٥ |
| US67105HBE45
/ OCP CLO 2013-4 المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٥٩٣ |
٠٫٠٣٣٢ |
| US0020A2BM38
/ شركة ايه تي اند تي
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٩
|
١٫٥٦ |
٠٫٣٥٣٤ |
٠٫٠٣٧١ |
| US195325DL65
/ كولومبيا الحكومة السندات الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٥
|
٤٫٨١ |
٠٫٣٢٩٨ |
٠٫٠٤٤٢ |
| US375415AG15
/ جيلبرت بارك CLO المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٤
|
٠٫٩٢ |
٠٫٣٢٤٣ |
٠٫٠٢٧٣ |
| US346232AF83
/ شركة فورستار جروب
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٣
|
٤٫٩٢ |
٠٫٣٢٢٢ |
٠٫٠٤٣٣ |
| BWIN
/ مجموعة بالدوين للتأمين، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٢
|
٧٫٦٠ |
٠٫٣١٦٦ |
٠٫٠٤٩٣ |
| US86267XAA28
/ ستراتا CLO I المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٢٫٠٤ |
٠٫٣٠٢٥ |
٠٫٠٣٣٦ |
| US87265HAF64
/ شركة تري بوينت جروب
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٥٫٠٨ |
٠٫٢٩٩٧ |
٠٫٠٤٠٤ |
| US38123GAG10
/ فرص قروض GoldenTree IX Ltd
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٠٫٨١ |
٠٫٢٩٩٢ |
٠٫٠٢٩٥ |
| US28470RAH57
/ COLT MERGER SUB INC SR مؤمن 144A 07/25 6.25
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
١٫٦٧ |
٠٫٢٩٤٤ |
٠٫٠٣١٣ |
| US06606FAM32
/ BankAmerica صندوق عقود الإسكان المصنعة
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
١١٫٢٨ |
٠٫٢٩٠٢ |
٠٫٠٠٦٨ |
| US045086AK16
/ أشتون وودز الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م / شركة أشتون وودز للتمويل
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
٣٫٠٠ |
٠٫٢٩٠٢ |
٠٫٠٣٣٩ |
| US89686QAA40
/ Trivium Packaging Finance BV
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
٥٫٣٠ |
٠٫٢٦٤٣ |
٠٫٠٣٦١ |
| US279158AK55
/ ايكوبترول اس ايه
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
١٫١٨ |
٠٫٢٥٨٦ |
٠٫٠٢٦١ |
| FR0013459765
/ بنك RCI SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
٧٫٨٣ |
٠٫٢٥٧٩ |
٠٫٠٤٠٤ |
| PTEDPLOM0017
/ EDP - Energias de Portugal SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٢
|
٨٫٢٣ |
٠٫٢٥٤٧ |
٠٫٠٤٠٩ |
| USN8370TAA45
/ SURA لإدارة الأصول SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٤١
|
٠٫٧٣ |
٠٫٢٤٩٦ |
٠٫٠٢٤٥ |
| US195325CX13
/ كولومبيا الحكومة السندات الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٢٫٥٥ |
٠٫٢٤٣٣ |
٠٫٠٢٧٩ |
| US13057QAH02
/ كاليفورنيا ريس كورب 7.125% 02/01/2026 144أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٨
|
١٫٠٦ |
٠٫٢٣١٦ |
٠٫٠٢٣١ |
| USP3579EBV85
/ سندات جمهورية الدومينيكان الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٨
|
٣٫٥٥ |
٠٫٢٢٩٤ |
٠٫٠٢٨٤ |
| US913229AC47
/ المتحدة للرهن العقاري بالجملة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٧
|
٨٫٢٨ |
٠٫٢٢١٤ |
٠٫٠٣٥٧ |
| US15033GAC78
/ تمويل سيدار XIV CLO المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
٠٫٢٨ |
٠٫٢١٧٦ |
٠٫٠٢٠٥ |
| XS2243548273
/ شركة Cheplapharm Arzneimittel GmbH
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
١١٫٦٤ |
٠٫٢١٤٧ |
٠٫٠٣٩٩ |
| SM
/ شركة إس إم للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
١٫٨٠ |
٠٫٢٠٥٤ |
٠٫٠٢١٨ |
| US61691DAN75
/ مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2018-MP
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
٨٫١٠ |
٠٫١٩٨٨ |
٠٫٠٠١٩ |
| US00842XAA72
/ ألعاب التقارب
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
٥٫١٤ |
٠٫١٩٧٦ |
٠٫٠٢٦٨ |
| XS1964617879
/ سيمكس ساب دي السيرة الذاتية
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
٦٫٢٣ |
٠٫١٩٥٩ |
٠٫٠٢٨٥ |
| US28470RAK86
/ COLT MERGER SUB INC SR غير مضمون 144A 07/27 8.125
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
١٫٩٠ |
٠٫١٩٤٤ |
٠٫٠٢١٣ |
| XS1324931895
/ سندات حكومة البحرين الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
١٫٣٥ |
٠٫١٨١٥ |
٠٫٠١٨٦ |
| XS2185883100
/ انتيسا سان باولو سبا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
١٢٫٩٤ |
٠٫١٧٤٠ |
٠٫٠٣٤٠ |
| US51507KAD81
/ صندوق تمويل الإقراض 2020-2
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٤٫٣٨ |
٠٫١٧٣٠ |
٠٫٠٢٢١ |
| USP3579EBK21
/ سندات جمهورية الدومينيكان الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
١٫٨٠ |
٠٫١٧١٣ |
٠٫٠١٨٦ |
| XS2077666316
/ OI المجموعة الأوروبية BV
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٥٫٩٩ |
٠٫١٧١٢ |
٠٫٠٢٤٦ |
| XS2028892474
/ جالاكسي بيدكو المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٨٫٨٧ |
٠٫١٦٣٥ |
٠٫٠٢٧٢ |
| XS2233227516
/ ميتينفيست بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
٢٫٢٩ |
٠٫١٥٤٦ |
٠٫٠١٠٩ |
| US69689CBC91
/ بالمر سكوير CLO 2015-2 المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
١٫٦٤ |
٠٫١٥٠١ |
٠٫٠١٥٨ |
| US83368YKW65
/ سوسيتيه جنرال سا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
١٫٦٥ |
٠٫١٤٩٤ |
٠٫٠١٥٧ |
| US14686AAW99
/ كارفال CLO II المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٢٫٠٤ |
٠٫١٤٥٦ |
٠٫٠١٠٦ |
| USG5756CAA92
/ ماديسون بارك للتمويل XXX LTD
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٣٫٠٢ |
٠٫١٤٤٧ |
٠٫٠١٧٤ |
| US92243XAE13
/ فيدانتا ريسورسيز فاينانس II بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٨٥ |
٠٫١٤٣٣ |
٠٫٠١٤٢ |
| XS2303071992
/ شركة بيليس للمشتريات PLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
١١٫٨٥ |
٠٫١٤٢٦ |
٠٫٠٢٦٣ |
| US10554TAH86
/ شركة براسكيم هولندا للتمويل بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٥٫٧٩ |
٠٫١٣٨٠ |
٠٫٠٠٥٢ |
| US88632QAE35
/ شركة بيكارد ميدكو
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٧٫٥٨ |
٠٫١٣٧٥ |
٠٫٠٢١٥ |
| XS2199445193
/ ريبيكا بيدكو GmbH
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٤٫٧٨ |
٠٫١٣٢٤ |
٠٫٠١٧٢ |
| US150190AF30
/ Cedar Fair LP / شركة Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
١٫٤٠ |
٠٫١٣٢٢ |
٠٫٠١٤٠ |
| XS2031871069
/ لوكسام ساس
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
١٠٫١٥ |
٠٫١٣١٦ |
٠٫٠٢٣٢ |
| XS2337064856
/ شركة جرويننثال المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٨٫٥٠ |
٠٫١٣١٤ |
٠٫٠٢١٣ |
| US74514L4G98
/ كومنولث بورتوريكو
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٣٫١٢ |
٠٫١٣١٣ |
٠٫٠٠٨٠ |
| XS2209344543
/ فوريسيا إس إي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
١٤٫٢٩ |
٠٫١٣٠٥ |
٠٫٠٢٦٤ |
| XS1789515134
/ شركة بيلدن
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٩٫١٨ |
٠٫١٢٩٤ |
٠٫٠٢١٧ |
| XS1568874983
/ النفط المكسيكي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٥٫٥٨ |
٠٫١٢٦٠ |
٠٫٠١٧٥ |
| XS2434421413
/ بانكو بي بي إم سبا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
١١٫٨٣ |
٠٫١٢٥٩ |
٠٫٠٢٣٨ |
| XS2356380373
/ شركة دبي لصناعات الطيران للتمويل ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
١٫٩٨ |
٠٫١٢٤٥ |
٠٫٠١٣٣ |
| XS1806400708
/ ميتينفيست بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
١٫٤٤ |
٠٫١٢٤٣ |
٠٫٠٠٩٨ |
| UNCRY
/ UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٩٫٠٤ |
٠٫١٢٤٢ |
٠٫٠٢٠٨ |
| XS2102934697
/ سيلنيكس تيليكوم اس ايه
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٩٫١٤ |
٠٫١٢٣٠ |
٠٫٠٢٠٥ |
| XS1620176831
/ الصكوك السيادية الخاصة ش.م.ع.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠٠ |
٠٫١٢٢٩ |
٠٫٠١٢١ |
| XS2055749720
/ BANCO VOTORANTIM SR غير مضمونة REGS 09/24 4.5
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠٠ |
٠٫١٢٢٩ |
٠٫٠١٢١ |
| US71654QBV32
/ النفط المكسيكي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٢٫٠٢ |
٠٫١٢٢٤ |
٠٫٠١٣٢ |
| US73730EAC75
/ بوسكو
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠١ |
٠٫١٢١٨ |
٠٫٠١٢٦ |
| US25276VAA35
/ الماس الثاني المحدودة.
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٢٫٠٤ |
٠٫١٢١٣ |
٠٫٠١٣٥ |
| US77586RAN08
/ وزارة المالية الرومانية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٢٫٠٤ |
٠٫١٢٠٩ |
٠٫٠١٣٣ |
| US00175PAB94
/ شركة إيه إم إن للرعاية الصحية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٤٫٧٦ |
٠٫١٢٠٠ |
٠٫٠١٥٩ |
| XS2310487074
/ أرداغ لتمويل التغليف المعدني الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٢٫٠٧ |
٠٫١١٨١ |
٠٫٠٢٢١ |
| XS2199321113
/ السندات الحكومية الأردنية الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٥٦ |
٠٫١١٨٠ |
٠٫٠١٢٢ |
| US617726AK00
/ السندات الحكومية الدولية المغربية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٤٫٨٦ |
٠٫١١٧٢ |
٠٫٠١٥٢ |
| US98310WAS70
/ شركة ويندهام ديستينيشنز
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٣٫٨٣ |
٠٫١١٥٢ |
٠٫٠١٤٣ |
| XS1820760079
/ Financiere Atalian SASU
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٦٫٢٩ |
٠٫١١٢٤ |
٠٫٠١٦٠ |
| US80386WAC91
/ شركة ساسول للتمويل بالولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٥٫٦٨ |
٠٫١١٢٤ |
٠٫٠١٥٤ |
| XS2257580857
/ سيلنيكس تيليكوم اس ايه
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
١٢٫٩٦ |
٠٫١١١٠ |
٠٫٠٢٢٠ |
| US37255BAB53
/ جيوبارك المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٣٫٤٥ |
٠٫١٠٩١ |
٠٫٠١٣٢ |
| WOMCHI
/ كينبورن انفست سا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
١٦٫٩١ |
٠٫١٠٤١ |
٠٫٠٠٩٧ |
| US61946LAC63
/ صندوق قروض الفسيفساء الشمسية، السلسلة 2018-2GS، الفئة ج
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٠١١ |
٠٫٠٠٩٠ |
| US77313LAA17
/ شركة Rocket Mortgage LLC / شركة Rocket Mortgage Co-Issuer Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٥٫١٠ |
٠٫٠٩٩٧ |
٠٫٠١٣٢ |
| US57763RAB33
/ شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٥٫١٩ |
٠٫٠٩٨٤ |
٠٫٠١٣٧ |
| US44988MAC91
/ شركة أي آر بي القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٩١٢ |
٠٫٠٠٨٣ |
| XS2054539627
/ ألتيس فرنسا سا/فرنسا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٦٫٤٣ |
٠٫٠٩٠٤ |
٠٫٠١٣٠ |
| US98372MAA36
/ XHR إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
١٫٣٨ |
٠٫٠٨٩٢ |
٠٫٠٠٩٤ |
| CA30575PAU09
/ صندوق فيرستون للإصدار المالي I
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٥٫٧٦ |
٠٫٠٨٩٠ |
٠٫٠١٢٦ |
| XS2231188876
/ تمويل Vmed O2 UK I PLC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
١٧٫٥٤ |
٠٫٠٨١٤ |
٠٫٠١٨٣ |
| US15138AAC45
/ شركة سينتينيال لإنتاج الموارد ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٨٠ |
٠٫٠٧٦٧ |
٠٫٠٠٨٠ |
| XS2102489353
/ ألتيس للتمويل SA
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٣٫٣٣ |
٠٫٠٧٥٠ |
٠٫٠٠٨٩ |
| XS2052466815
/ شركة باينوود المالية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٧٫٨٩ |
٠٫٠٧٤٦ |
٠٫٠١٢٠ |
| XS2199597456
/ TK Elevator Midco GmbH
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١١٫٩٣ |
٠٫٠٧٤١ |
٠٫٠١٣٨ |
| US668771AK49
/ شركة نورتون لايف لوك
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٤٫٢٧ |
٠٫٠٧٣٧ |
٠٫٠٠٩٢ |
| XS2592804434
/ تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٢٫٠٤ |
٠٫٠٧٣٦ |
٠٫٠١٤٠ |
| US92257AAJ34
/ صندوق قرض رأس المال التجاري السريع 2018-1
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٠٫٨٢ |
٠٫٠٧٣٦ |
٠٫٠٠٦٥ |
| XS2628487956
/ لوتوماتيكا سبا / روما
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٤٫٣١ |
٠٫٠٧٣٣ |
٠٫٠٠٩٦ |
| US92564RAG02
/ VICI Properties، LP/VICI Note Company, Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٫٦٩ |
٠٫٠٧٣٠ |
٠٫٠٠٧٨ |
| XS2347091279
/ شركة بريميير فودز فاينانس ش
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٧٫٢٧ |
٠٫٠٧١٥ |
٠٫٠١٠٧ |
| XS2628988730
/ OLYMPUS WTR US HLDG CORP /EUR/ REGD REG S 9.62500000
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٢٫٣٨ |
٠٫٠٧١٤ |
٠٫٠١٣٥ |
| XS2621830681
/ الزمرد الديون الاندماج الفرعية LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١١٫٤٣ |
٠٫٠٧١٢ |
٠٫٠١٣٤ |
| XS2620212386
/ الهندسة SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١١٫٤٣ |
٠٫٠٧١٢ |
٠٫٠١٣٢ |
| XS2644942737
/ SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٩٫٣٥ |
٠٫٠٧١٠ |
٠٫٠١١٩ |
| XS2342057143
/ Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١١٫٥٤ |
٠٫٠٧٠١ |
٠٫٠١٢٨ |
| XS2613658041
/ التعاونية Rabobank UA
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٨٫٦٥ |
٠٫٠٦٨٦ |
٠٫٠١١٤ |
| XS2649707846
/ إتش تي تروبلاست جي إم بي إتش
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٤٫٧٢ |
٠٫٠٦٧٦ |
٠٫٠٠٩٣ |
| XS2264155305
/ شركة كرنفال
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٧٫٧٧ |
٠٫٠٦٧٦ |
٠٫٠١٠٧ |
| XS1990952779
/ سيرسا فاينانس إنترناشيونال ش.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٥٫٧٧ |
٠٫٠٦٦٥ |
٠٫٠٠٩٢ |
| XS2432286974
/ مشروع الخدمات الغذائية SA
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٦٥ |
٠٫٠١١٣ |
| FR0011697028
/ كهرباء فرنسا سا
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٦٥ |
٠٫٠١١١ |
| US165167DF18
/ شركة تشيسابيك للطاقة REGD 144A P/P 5.50000000
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٫٨٣ |
٠٫٠٦٥٩ |
٠٫٠٠٧٥ |
| XS2622212707
/ CEDACRI MERGECO SPA /EUR/ REGD V/R REG S 8.88200000
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٫٨٥ |
٠٫٠٦٥٧ |
٠٫٠٠٨٢ |
| XS1827600724
/ شركة كيمورز/ ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١١٫٣٤ |
٠٫٠٦٥٤ |
٠٫٠١١٧ |
| XS2115189875
/ كيو-بارك القابضة I BV
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٤٫٩٠ |
٠٫٠٦٥٢ |
٠٫٠٠٩١ |
| XS2090816526
/ Techem Verwaltungsgesellschaft 675 ميجا بايت في الساعة
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٥٫٩٤ |
٠٫٠٦٥١ |
٠٫٠٠٩٢ |
| XS1623616783
/ شركة جلوبال سويتش هولدينجز المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٠٫٣١ |
٠٫٠٦٤٨ |
٠٫٠١١٤ |
| XS2212959352
/ فينيكس PIB الهولندية المالية بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٧٫٠٠ |
٠٫٠٦٤٨ |
٠٫٠٠٩٦ |
| XS2069101868
/ رويال كيه بي إن إن في
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٧٫٠٠ |
٠٫٠٦٤٧ |
٠٫٠٠٩٦ |
| XS1680281133
/ شركة كرونوس الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٠٫٥٣ |
٠٫٠٦٣٧ |
٠٫٠١١٦ |
| XS2406607171
/ تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٤٫٤٤ |
٠٫٠٦٢٥ |
٠٫٠١٣٠ |
| XS2211136168
/ أدخل أب
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٧٫٣٧ |
٠٫٠٦٢٢ |
٠٫٠٠٩٦ |
| XS2406737036
/ ناتورجي فاينانس بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٧٫٥٣ |
٠٫٠٦٠٧ |
٠٫٠٠٩٥ |
| XS2319950130
/ سبا القابضة 3 أوي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٢٫٥٠ |
٠٫٠٦٠٢ |
٠٫٠١١٦ |
| XS2241400295
/ أو سي آي إن في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٦٫٥٢ |
٠٫٠٥٩٤ |
٠٫٠٠٨٥ |
| XS2036387525
/ Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٥٫٣٨ |
٠٫٠٥٩٣ |
٠٫٠٠٧٨ |
| XS1859337419
/ ألتيس فرنسا سا/فرنسا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٨٫٨٩ |
٠٫٠٥٩٢ |
٠٫٠٠٩٤ |
| XS1859258383
/ Techem Verwaltungsgesellschaft 674 ميجا بايت في الساعة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٦٫٦٧ |
٠٫٠٥٨٣ |
٠٫٠٠٨٨ |
| US48238TAA79
/ شركة كار لخدمات المزاد
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٢٫١٥ |
٠٫٠٥٧٦ |
٠٫٠٠٦١ |
| US92257AAG94
/ صندوق قرض رأس المال التجاري السريع 2018-1
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٧٫٧٧ |
٠٫٠٥٧٤ |
٠٫٠٠٠٦ |
| XS2362416617
/ مجموعة سوفت بنك 3.875% 07/06/2032
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٧٫٥٠ |
٠٫٠٥٦٩ |
٠٫٠١٢٦ |
| XS2300293003
/ شركة سيلنيكس المالية ش.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٤٫٨١ |
٠٫٠٥٦٨ |
٠٫٠١٢١ |
| XS2414835921
/ UGI INTERNATIONAL LLC /EUR/ REGD REG S 2.50000000
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٦٫٩٠ |
٠٫٠٥٦٥ |
٠٫٠٠٨٧ |
| FR001400F0U6
/ بنك RCI SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٦٫٣٣ |
٠٫٠٥١١ |
٠٫٠٠٧٥ |
| US74514L4F16
/ كومنولث بورتوريكو
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٣٫٦٦ |
٠٫٠٤٧٩ |
٠٫٠٠٢٩ |
| US90269A5341
/ UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
|
٠٫٠٤٧١ |
٠٫٠٤٧١ |
| XS1902171591
/ السندات الحكومية الدولية في أوكرانيا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٦٫٥٨ |
٠٫٠٤٣٠ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US69867DAA63
/ Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٢٫٩٠ |
٠٫٠٤٢٩ |
٠٫٠٠٤٨ |
| XS1814546013
/ تيلي كولومبوس ايه جي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
١٥٫٠٠ |
٠٫٠٤٢٢ |
٠٫٠٠٨٩ |
| US81761LAA08
/ ثقة خصائص الخدمة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٢٫٩٩ |
٠٫٠٤٢١ |
٠٫٠٠٤٩ |
| US82967NBA54
/ شركة راديو سيريوس XM
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٦٫٣٥ |
٠٫٠٤٠٨ |
٠٫٠٠٥٨ |
| US045086AM71
/ أشتون وودز الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م / شركة أشتون وودز للتمويل
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٥٫٤٥ |
٠٫٠٣٥٥ |
٠٫٠٠٤٩ |
| REPHUN
/ السندات الحكومية الدولية المجرية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٣٣٨ |
٠٫٠٠٣٢ |
| US01748XAD49
/ شركة اليجانت للسفريات
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٣٫٨٥ |
٠٫٠٣٣١ |
٠٫٠٠٤٢ |
| US228701AF51
/ كراون روك إل بي / كراون روك فاينانس إنك
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٣٢٦ |
٠٫٠٠٣٤ |
| XS2352739184
/ فالوريك سا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٤٫٥٥ |
٠٫٠٢٨١ |
٠٫٠٠٣٨ |
| US853496AD99
/ ستاندرد إنداستريز إنك / نيوجيرسي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٧٫٣٢ |
٠٫٠٢٦٧ |
٠٫٠٠٤٠ |
| XS2248826294
/ مجموعة أدلر إس إيه
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٧٫٣٢ |
٠٫٠٢٣٠ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US87265HAG48
/ شركة تري بوينت جروب
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٨٫٨٢ |
٠٫٠٢٢٦ |
٠٫٠٠٣٥ |
| XS2294155739
/ هيمستادن بوستاد AB
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
١٧٫٧٨ |
٠٫٠٢٢٤ |
٠٫٠٠٢٧ |
| US23833NAH70
/ العب 7 5/8 11/01/25
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٩٤ |
٠٫٠٢١٤ |
٠٫٠٠٢٢ |
| US156504AL63
/ مجتمعات القرن REGD 6.75000000
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٧٥٫٠٠ |
٠٫٠١٦٥ |
٠٫٠٤٢٨ |
| US359678AC31
/ منتجعات فول هاوس INC REGD 144A P / P 8.25000000
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٨٫٠٠ |
٠٫٠١٦٥ |
٠٫٠٠٢٥ |
| XS0179407910
/ HSBC BNK CAO FND STER 1 شركة GUAR REGS 11/49 VAR
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٨٫٣٣ |
٠٫٠١٦٠ |
٠٫٠٠٢٧ |
| US74514L3T29
/ بورتوريكو CMWLTH
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٫٨٥ |
٠٫٠١٥٣ |
٠٫٠٠١١ |
| US11283YAG52
/ Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٤٫٥٥ |
٠٫٠١٤٥ |
٠٫٠٠٢٣ |
| US63861CAA71
/ نيشنستار إم تي جي إتش إل دي إنك
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٤٫٥٥ |
٠٫٠١٤٤ |
٠٫٠٠١٩ |
| FR0013526803
/ وورلدلاين إس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
|
٠٫٠١٣٦ |
٠٫٠١٣٦ |
| US22303XAA37
/ شركة ميرجيكو السرية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٥٫٥٦ |
٠٫٠١١٦ |
٠٫٠٠١٧ |
| US12511VAA61
/ CDI الضمان المصدر شركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٥٣ |
٠٫٠٠٠٨ |
| LU2615168379
/ مجموعة أدلر سا
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠١١ |
٠٫٠٠٠٢ |
| XAC4927UAB89
/ قرض محدد المدة لشركة WESTJET AIRLINES LTD ب
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٢ |
٠٫٠٠٠٠ |
| PURCHASED EUR / SOLD USD
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٠ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US83370G5999
/ سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٠ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US83370G5999
/ سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠١ |
٠٫٠٠٠١ |
| US83370G5999
/ سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
| DGZ
/ DB Gold Short ETN
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠١٨ |
٠٫٠٠١٨ |
| PURCHASED USD / SOLD GBP
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
|
٠٫٠٠٣٥ |
٠٫٠٠٣٥ |
| XS2068932222
/ ضمان بنك HSBC PLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
|
٠٫٠٠٧٧ |
٠٫٠٠٧٧ |
| US83370G5999
/ سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
|
٠٫٠٠٩٣ |
٠٫٠٠٩٣ |
.
