الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٣٦٠٬٢٤٠
المواقع الحالية ٢٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق بلاك روك III - صندوق بلاك روك لايف باث ديناميك 2070 فئة R عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٣٦٠٬٢٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBlackRock Funds III - BlackRock LifePath Dynamic 2070 Fund Class R هي DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS (US:999113103) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , BlackRock Tactical Opportunities Fund (US:US09258N5703) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (US:SCZ) . تشمل مواقع BlackRock Funds III - BlackRock LifePath Dynamic 2070 Fund Class R الجديدة iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٠٫٦٠ ١٣٫٩٧٣٥ ١٣٫٩٧٣٥
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ١٠٫٩٦٦٩ ١٠٫٩٦٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٧٫١١٦٤ ٧٫١١٦٤
٠٫٠١ ٠٫٢١ ٤٫٧٧٧٨ ٤٫٦٤١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٨٨٣٦ ٠٫٨٨٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٩٠٧٠ ٠٫٨٢٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٥٢٤٧ ٠٫٥٣١٢
٠٫٠١ ٠٫١٢٢٦ ٠٫١٢٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٩ ٠٫٠٥٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٥١٩ ٠٫٠٥١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٫٢٢ ٥١٫٢٩٤٧ ؜٦٫٥٩٤٠
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٢٥٥٠ ؜٥٫٨٠٨٣
٠٫٠٣ ٠٫٠٣ ٠٫٧٣٤٠ ؜٣٫٢١٦٥
٠٫٠٥ ٠٫٠٥ ١٫٢٥٢١ ؜١٫٥٩٤٥
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٢٢٣٨ ؜٠٫٦٣٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٧٨٥٢ ؜٠٫٢٠٥٥
؜٠٫٠١ ؜٠٫١٤٥٦ ؜٠٫١٤٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٤٧١٧ ؜٠٫١١٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٤٨٢٠ ؜٠٫٠٥٦٥
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
999113103 / صناديق الاستثمار الرئيسية ذات الأسهم المتنوعة ٠٫٠٣ ؜١١٫٠٤ ٢٫٢٢ ؜١٫١١ ٥١٫٢٩٤٧ ؜٦٫٥٩٤٠
International Tilts Master Portfolio / EC (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٦٠ ١٣٫٩٧٣٥ ١٣٫٩٧٣٥
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ٠٫٤٧ ١٠٫٩٦٦٩ ١٠٫٩٦٦٩
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٧٫١١٦٤ ٧٫١١٦٤
US09258N5703 / صندوق بلاك روك للفرص التكتيكية ٠٫٠١ ٣٬٦٨٨٫٩٥ ٠٫٢١ ٤٬٠٢٠٫٠٠ ٤٫٧٧٧٨ ٤٫٦٤١٢
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٧٢٫٧٢ ٠٫١٠ ؜٦٨٫٩١ ٢٫٢٥٥٠ ؜٥٫٨٠٨٣
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٣١ ٠٫١٠ ؜١٢٫٧٣ ٢٫٢٢٣٨ ؜٠٫٦٣٠٨
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ٥٥٫٢١ ٠٫٠٧ ٧١٫٠٥ ١٫٥٢٤٧ ٠٫٥٣١٢
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٢ ٠٫٠٦ ٣٫٢٨ ١٫٤٧١٧ ؜٠٫١١٣٦
US0669225197 / صناديق BlackRock النقدية: أسهم المؤسسات، وأسهم وكالة SL ٠٫٠٥ ؜٥٠٫٩١ ٠٫٠٥ ؜٥٠٫٩١ ١٫٢٥٢١ ؜١٫٥٩٤٥
US09260W5849 / صندوق بلاك روك للدخل الثابت المتنوع ٠٫٠٠ ١٬٠٦٣٫٤٨ ٠٫٠٤ ١٬٢٠٠٫٠٠ ٠٫٩٠٧٠ ٠٫٨٢٠١
USIG / iShares Trust - صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الواسعة من iShares بالدولار الأمريكي ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٨٨٣٦ ٠٫٨٨٣٦
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF ٠٫٠٠ ؜١٩٫١١ ٠٫٠٣ ؜١٣٫١٦ ٠٫٧٨٥٢ ؜٠٫٢٠٥٥
US0669224778 / صناديق BlackRock النقدية: الخزانة، وأسهم وكالة SL ٠٫٠٣ ؜٧٩٫٢٦ ٠٫٠٣ ؜٧٩٫٧٤ ٠٫٧٣٤٠ ؜٣٫٢١٦٥
BlackRock Real Estate Securities Fund / EC (US0919365835) ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٢٠ ؜٠٫٠٥٦٥
SP500 MIC EMIN FUTSEP25 / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫١٢٢٦ ٠٫١٢٢٦
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٩ ٠٫٠٥٦٩
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١٩ ٠٫٠٥١٩
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٣٨٨
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٣١١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠١١٢
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٧١
PURCHASED JPY / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫١٤٥٦ ؜٠٫١٤٥٦