الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٤٬٤٩٩٬٣٩١
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BACIX - محفظة Blackrock All-cap للطاقة والموارد المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٤٬٤٩٩٬٣٩١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBACIX - Blackrock All-cap Energy & Resources Portfolio Institutional هي Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Shell plc (GB:SHEL) , Chevron Corporation (US:CVX) , TotalEnergies SE (CH:FP) , and Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) .

BACIX - محفظة Blackrock All-cap للطاقة والموارد المؤسسية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٣ ١٩٫٢٧ ٧٫٢٦٩٦ ٢٫٥٧٥٥
٠٫٢١ ١٠٫٨٢ ٤٫٠٨٣٥ ٢٫٢٩٧٠
٠٫٣٦ ١٠٫٠٨ ٣٫٨٠١٧ ١٫٥٨٠٧
٠٫١٢ ٦٫٤٧ ٢٫٤٤٠٨ ١٫٤٣١٣
٠٫٣٦ ١١٫٠٤ ٤٫١٦٦٩ ١٫٣٣٧٠
٠٫١٨ ٥٫٦٧ ٢٫١٣٩٧ ٠٫٩٨٠٠
٠٫٨٤ ٢٧٫٦٨ ١٠٫٤٤٣٣ ٠٫٧٣٥١
٠٫٤٨ ٦٫٠٩ ٢٫٢٩٩٢ ٠٫٧٠٢٨
٠٫٠٥ ١٠٫٩٤ ٤٫١٢٨٢ ٠٫٦٢٦٠
٠٫٠٨ ٤٫٩٢ ١٫٨٥٥٨ ٠٫٥٧٩٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٠٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٤٩٤
٠٫١٩ ٢٥٫٨٠ ٩٫٧٣٢٩ ؜٠٫٩٧٦٤
٠٫٠٨ ٦٫٦٧ ٢٫٥١٦٧ ؜٠٫٩٦٤٣
٠٫٠٥ ٦٫٦٠ ٢٫٤٩١٤ ؜٠٫٥٨٣٧
٠٫١٤ ٥٫١١ ١٫٩٢٩٤ ؜٠٫٤٧٩٠
٠٫٠٨ ٣٫٧٢ ١٫٤٠٤٠ ؜٠٫٤٠١٤
٠٫٠٩ ٩٫٦٨ ٣٫٦٥١٤ ؜٠٫٣٦٦٤
٠٫٠١ ٢٫٥٢ ٠٫٩٥١٠ ؜٠٫٣٢٩٧
٠٫١٨ ١٠٫٧٥ ٤٫٠٥٦٢ ؜٠٫٢٦٨٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٥١ ؜١٫٥٧ ٥١٫٩٧ ؜٩٫٥٦ ١٩٫٦٠٦١ ٠٫٣١٣٥
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٨٤ ؜٣٫٠٤ ٢٧٫٦٨ ؜٤٫٢٦ ١٠٫٤٤٣٣ ٠٫٧٣٥١
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٩ ؜٦٫١٥ ٢٥٫٨٠ ؜١٩٫١٢ ٩٫٧٣٢٩ ؜٠٫٩٧٦٤
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٣٣ ٤١٫١٧ ١٩٫٢٧ ٣٧٫٨٤ ٧٫٢٦٩٦ ٢٫٥٧٥٥
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٣٦ ٢١٫٨٦ ١١٫٠٤ ٣١٫٠٥ ٤٫١٦٦٩ ١٫٣٣٧٠
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٥ ١٫١٧ ١٠٫٩٤ ٤٫٩٠ ٤٫١٢٨٢ ٠٫٦٢٦٠
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٢١ ٧٩٫٩٧ ١٠٫٨٢ ٨٦٫٥١ ٤٫٠٨٣٥ ٢٫٢٩٧٠
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫١٨ ؜١٩٫٧٤ ١٠٫٧٥ ؜١٦٫٥٢ ٤٫٠٥٦٢ ؜٠٫٢٦٨٦
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٣٦ ؜٢٦٫١٨ ١٠٫٠٨ ٢٠٫٢١ ٣٫٨٠١٧ ١٫٥٨٠٧
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٩ ؜٥٫٤٣ ٩٫٦٨ ؜١٩٫١١ ٣٫٦٥١٤ ؜٠٫٣٦٦٤
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٥ ٤٫٨٠ ٧٫٩٦ ؜١٧٫٩٥ ٣٫٠٠٥٠ ؜٠٫٢٥٤٤
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٦ ؜١٠٫٥٤ ٧٫٧٠ ؜٢١٫٣٦ ٢٫٩٠٤٤ ؜٠٫٠٩٥٧
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٢١ ؜٢٫٤٦ ٧٫٤١ ؜٩٫٣٧ ٢٫٧٩٥٧ ٠٫٠٥٠١
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٨ ؜٢٥٫٢٥ ٦٫٦٧ ؜٣٥٫٦٦ ٢٫٥١٦٧ ؜٠٫٩٦٤٣
HES / شركة هيس ٠٫٠٥ ؜١٨٫٧٦ ٦٫٦٠ ؜٢٧٫٩٠ ٢٫٤٩١٤ ؜٠٫٥٨٣٧
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫١٢ ٨٨٫٠٢ ٦٫٤٧ ١١٥٫٢٠ ٢٫٤٤٠٨ ١٫٤٣١٣
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٤٨ ٤٣٫٢٢ ٦٫٠٩ ٢٨٫١٩ ٢٫٢٩٩٢ ٠٫٧٠٢٨
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫١٨ ٥٥٫١٩ ٥٫٦٧ ٦٤٫٢٣ ٢٫١٣٩٧ ٠٫٩٨٠٠
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫١٤ ؜٢٦٫٠٤ ٥٫١١ ؜٢٨٫٦٩ ١٫٩٢٩٤ ؜٠٫٤٧٩٠
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٨ ؜٢٫٦٦ ٤٫٩٢ ٢٩٫٤٢ ١٫٨٥٥٨ ٠٫٥٧٩٧
TRMLF / شركة زيت التورمالين ٠٫٠٨ ؜٢٩٫١٨ ٣٫٧٢ ؜٣٠٫٧٨ ١٫٤٠٤٠ ؜٠٫٤٠١٤
TGNA / شركة تيجنا ٠٫٠١ ؜٤٥٫٦٠ ٢٫٥٢ ؜٣٣٫٩٣ ٠٫٩٥١٠ ؜٠٫٣٢٩٧
US09248U7182 / صناديق سيولة بلاك روك: T-Fund، والأسهم المؤسسية ٢٫٣٧ ٩٫١٦ ٢٫٣٧ ٩٫١٥ ٠٫٨٩٥٨ ٠٫١٦٥٥
TEN / تيناريس سا ٠٫١٢ ؜١١٫٥٢ ٢٫٠٤ ؜٢١٫٦٢ ٠٫٧٦٨٧ ؜٠٫١٠٤٢
KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ٠٫٧٢ ؜٠٫٧٧ ١٫٢٠ ؜٤١٫٣٧ ٠٫٤٥٣٩ ؜٠٫٢٣٥٢
OGZD / شركة مساهمة عامة غازبروم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AROC / شركة آرتشروك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٠٠٧
PSN / شركة بوسيدون كونسبتس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KGS / شركة كودياك لخدمات الغاز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٤٩٤