الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٨٧٣٬٩٦٦٬٨١٧
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. - BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. المستثمر أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٨٧٣٬٩٦٦٬٨١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. - BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. Investor A هي Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. - BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. Investor A الجديدة Dollar General Corporation (US:DG) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , The Campbell's Company (US:CPB) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. - BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. المستثمر أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٥ ٥١٫٦٨ ٢٫٧٨٤٤ ٢٫٧٨٤٤
٠٫٤٩ ٣٦٫٤٨ ١٫٩٦٥٣ ١٫٩٦٥٣
١٫١٢ ٣٤٫٢٠ ١٫٨٤٢٥ ١٫٨٤٢٥
١٫٦٤ ٣٣٫٥٣ ١٫٨٠٦٦ ١٫٨٠٦٦
٠٫٢٩ ٦٣٫٤٣ ٣٫٤١٧٢ ١٫٤٥٢٦
٣٠٫٦٢ ٣٠٫٦٣ ١٫٦٥٠٥ ١٫٣٧٥٧
٠٫٩٤ ٦٠٫٣٧ ٣٫٢٥٢٥ ١٫٣١٨٦
١٫٤٧ ٦٥٫٠٠ ٣٫٥٠١٩ ١٫١٣٨٤
٠٫١٣ ٢٠٫٦٦ ١٫١١٣٤ ١٫١١٣٤
٠٫١١ ١٩٫٥١ ١٫٠٥١٠ ١٫٠٥١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٦٢٥
١٫١٠ ٧٫٧٤ ٠٫٤١٦٩ ؜١٫٧٤٩٣
٠٫١٤ ١٩٫٢٣ ١٫٠٣٦١ ؜١٫٣٢٦٢
٠٫٦٤ ٤٤٫٣٠ ٢٫٣٨٦٧ ؜١٫٠٩٢٤
٠٫٠٧ ١٠٫٨٦ ٠٫٥٨٥٠ ؜٠٫٦٥٤١
١٫٤١ ٤٢٫٧٠ ٢٫٣٠٠٥ ؜٠٫٦٠٠٧
١٫٢٨ ٣٣٫٤٠ ١٫٧٩٩٧ ؜٠٫٥٥٣٠
٠٫٠٧ ٢٨٫٧١ ١٫٥٤٦٨ ؜٠٫٤٩١٦
١٫٥٤ ٤٦٫٠٦ ٢٫٤٨١٤ ؜٠٫٤٩٠٤
٠٫٥٩ ٣٣٫٠٨ ١٫٧٨٢٤ ؜٠٫٤٢٩٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
C / شركة سيتي جروب ٠٫٨٨ ؜٢٫٣٢ ٧٤٫٥٧ ١٧٫١٣ ٤٫٠١٧٩ ٠٫٤١٧٨
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٩٠ ؜١٫٩٦ ٧٢٫٠٧ ٩٫٤٢ ٣٫٨٨٣٠ ٠٫١٥٨٦
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٣ ١٥٫٤٤ ٦٥٫٩١ ٢١٫٨١ ٣٫٥٥١٣ ٠٫٤٩١٧
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ١٫٤٧ ٣٩٫٤٠ ٦٥٫٠٠ ٥٥٫٤٩ ٣٫٥٠١٩ ١٫١٣٨٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢٩ ٥٨٫٣٠ ٦٣٫٤٣ ٨٢٫٥٤ ٣٫٤١٧٢ ١٫٤٥٢٦
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫٩٤ ١١٫٥٢ ٦٠٫٣٧ ٧٦٫٥٠ ٣٫٢٥٢٥ ١٫٣١٨٦
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٧١ ؜١٫١٩ ٥٧٫٤٣ ٧٫٧١ ٣٫٠٩٤٣ ٠٫٠٧٩٤
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٣٣ ؜٢١٫٣٩ ٥٥٫٢٣ ؜٤٫١٤ ٢٫٩٧٥٩ ؜٠٫٢٨٢٢
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٦٦ ١٧٫٨٣ ٥٤٫٩٩ ١٦٫٨٠ ٢٫٩٦٢٦ ٠٫٣٠٠٨
DG / شركة دولار العامة ٠٫٤٥ ٥١٫٦٨ ٢٫٧٨٤٤ ٢٫٧٨٤٤
STM / STMicroelectronics NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٨ ١٧٫١٠ ٥١٫١٣ ٦٢٫١٦ ٢٫٧٥٤٧ ٠٫٩٧١٩
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٢٠ ؜٨٫٢٩ ٤٨٫٩٦ ٩٫٩١ ٢٫٦٣٨٠ ٠٫١١٩١
SHEL / شل بي ال سي ١٫٣٧ ٢١٫٦٤ ٤٧٫٩٣ ١٦٫٥٩ ٢٫٥٨٢٥ ٠٫٢٥٨٠
CMCSA / شركة كومكاست ١٫٣٠ ؜٠٫٩٣ ٤٦٫٣٥ ؜٤٫١٧ ٢٫٤٩٧٣ ؜٠٫٢٣٧٧
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٤ ؜١٫٠٧ ٤٦٫٠٦ ؜١٢٫٣٧ ٢٫٤٨١٤ ؜٠٫٤٩٠٤
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٢٥ ١٫٤٧ ٤٥٫٤٣ ٧٫٩٢ ٢٫٤٤٧٤ ٠٫٠٦٧٥
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٦٤ ؜٢٩٫٢٩ ٤٤٫٣٠ ؜٢٨٫٠١ ٢٫٣٨٦٧ ؜١٫٠٩٢٤
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ١٫٤١ ؜٥٫٩٣ ٤٢٫٧٠ ؜١٦٫٧٨ ٢٫٣٠٠٥ ؜٠٫٦٠٠٧
BA / شركة بوينغ ٠٫١٩ ؜١٫٣٦ ٤٠٫٧١ ٢١٫١٨ ٢٫١٩٣٦ ٠٫٢٩٣٩
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٥٩ ؜١٫٠٤ ٤٠٫٤٩ ١٣٫٤٦ ٢٫١٨١٤ ٠٫١٦٣٧
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫١٥ ؜٩٫٣٠ ٣٨٫٩٢ ٢٫٢٩ ٢٫٠٩٦٩ ؜٠٫٠٥٤٣
RTO / Rentokil الأولي plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٨١ ٤٢٫٦٥ ٣٧٫٦٦ ٥١٫٦٦ ٢٫٠٢٩٠ ٠٫٦٢٤٩
SRE / دائماً ٠٫٤٩ ١٢٫٤٢ ٣٧٫٢٨ ١٩٫٣٦ ٢٫٠٠٨٦ ٠٫٢٤٢٦
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٤٢ ١٢٫٧٣ ٣٦٫٨٩ ٩٫٣٦ ١٫٩٨٧٦ ٠٫٠٨٠٢
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٨ ؜١٧٫٥٨ ٣٦٫٧٨ ؜٥٫٧٠ ١٫٩٨١٥ ؜٠٫٢٢٣٧
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٤٩ ٣٦٫٤٨ ١٫٩٦٥٣ ١٫٩٦٥٣
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٦٤ ؜٠٫٩٠ ٣٦٫٣٨ ؜٠٫١١ ١٫٩٦٠٣ ؜٠٫٠٩٩١
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٣٢ ٣٢٫٧٥ ٣٦٫١٥ ٣٨٫٠٩ ١٫٩٤٧٥ ٠٫٤٦٧٤
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٢٢ ؜١٫٣٦ ٣٥٫٠٥ ٩٫٠٠ ١٫٨٨٨٥ ٠٫٠٧٠٢
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ؜١٫١٣ ٣٤٫٩٨ ؜١٣٫٨٨ ١٫٨٨٤٦ ؜٠٫٤١٢٠
CPB / شركة كامبل ١٫١٢ ٣٤٫٢٠ ١٫٨٤٢٥ ١٫٨٤٢٥
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ١٫٦٤ ٣٣٫٥٣ ١٫٨٠٦٦ ١٫٨٠٦٦
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٨ ؜٢١٫٦٩ ٣٣٫٤٠ ؜١٩٫٧٢ ١٫٧٩٩٧ ؜٠٫٥٥٣٠
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٥٩ ؜١٫٨٣ ٣٣٫٠٨ ؜١٥٫٤٤ ١٫٧٨٢٤ ؜٠٫٤٢٩٦
US0669225197 / صناديق BlackRock النقدية: أسهم المؤسسات، وأسهم وكالة SL ٣٠٫٦٢ ٥٣٠٫٤٠ ٣٠٫٦٣ ٥٣٠٫٤٤ ١٫٦٥٠٥ ١٫٣٧٥٧
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٧ ؜١٠٫٩٥ ٢٨٫٧١ ؜٢٠٫٣٧ ١٫٥٤٦٨ ؜٠٫٤٩١٦
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫٩١ ٠٫٠٠ ٢٨٫١٧ ٧٫٣٧ ١٫٥١٧٨ ٠٫٠٣٤٣
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٥٣ ؜١٫٣٦ ٢٥٫٩٢ ٣٫٢١ ١٫٣٩٦٦ ؜٠٫٠٢٣٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٣ ٢٠٫٦٦ ١٫١١٣٤ ١٫١١٣٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫١١ ١٩٫٥١ ١٫٠٥١٠ ١٫٠٥١٠
HES / شركة هيس ٠٫١٤ ؜٤٦٫٩٣ ١٩٫٢٣ ؜٥٣٫٩٧ ١٫٠٣٦١ ؜١٫٣٢٦٢
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٣٩ ١٤٦٫٨٠ ١٨٫٠٠ ١١٠٫٦٦ ٠٫٩٦٩٩ ٠٫٥٣٢٦
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٣٠٫٥١ ١٧٫١٤ ١٥٫٤١ ٠٫٩٢٣٦ ٠٫٠٨٣٨
BB2 / شركة بربري جروب ٠٫٩٩ ١٦٫١٤ ٠٫٨٦٩٨ ٠٫٨٦٩٨
FTV / شركة فورتيف ٠٫٣٠ ١٥٫٨٩ ٠٫٨٥٦١ ٠٫٨٥٦١
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫٤٣ ١٥٫٣٤ ٠٫٨٢٦٥ ٠٫٨٢٦٥
US09248U7182 / صناديق سيولة بلاك روك: T-Fund، والأسهم المؤسسية ١١٫٦٦ ٨٣٫٦٨ ١١٫٦٦ ٨٣٫٧٠ ٠٫٦٢٨٤ ٠٫٢٦٩٤
UHR / مجموعة سواتش AG ٠٫٠٧ ؜٤٧٫٦٧ ١٠٫٨٦ ؜٥٠٫٤٥ ٠٫٥٨٥٠ ؜٠٫٦٥٤١
FLG / فلاجستار المالية المحدودة ٠٫٧٥ ٧٫٩٢ ٠٫٤٢٦٤ ٠٫٤٢٦٤
0WP / شركة دبليو بي بي بي ال سي ١٫١٠ ؜٧٨٫٢٠ ٧٫٧٤ ؜٧٩٫٨٠ ٠٫٤١٦٩ ؜١٫٧٤٩٣
RAL / شركة راليانت ٠٫١٠ ٤٫٩٣ ٠٫٢٦٥٤ ٠٫٢٦٥٤
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٦٢٥