الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٠٬٢٨٣٬١٥٠
المواقع الحالية ٢٩٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق بلاك روك لفرص الدخل العالمية 2022 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٠٬٢٨٣٬١٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBlackrock 2022 Global Income Opportunity Trust هي BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Conseco Finance Securitizations Corp (US:US20846QJT67) , Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 (US:US07326FAE88) , Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd (KY:US69700KAG85) , and JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 (US:US46645JBG67) . تشمل مواقع Blackrock 2022 Global Income Opportunity Trust الجديدة Conseco Finance Securitizations Corp (US:US20846QJT67) , Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 (US:US07326FAE88) , Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd (KY:US69700KAG85) , JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 (US:US46645JBG67) , and WESTJET AIRLINES LTD TERM LOAN B (CA:XAC4927UAB89) .

صندوق بلاك روك لفرص الدخل العالمية 2022 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٥١ ٢٫١٨٧٠ ٠٫٩٤٩٣
١٫٩٧ ١٫٧١٦٤ ٠٫٧٧٨٠
١٫٨٠ ١٫٥٦٩٦ ٠٫٦٨٩٤
١٫٥٩ ١٫٣٨٩١ ٠٫٦٠٧٤
١٫٣٧ ١٫١٩٥٧ ٠٫٥٧٨٦
١٫٤٧ ١٫٢٨٤٦ ٠٫٥٥٨٧
١٫٢٥ ١٫٠٨٨٩ ٠٫٤٧٧١
١٫٣١ ١٫١٣٧٩ ٠٫٤٦٥٢
٠٫٧٢ ٠٫٦٢٨٨ ٠٫٤٦٢١
١٫٠٩ ٠٫٩٥٢١ ٠٫٤٢٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٧٤١٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٤٠٧٣
؜٠٫٢٣ ؜٠٫٢٠٠٨ ؜٠٫٣٦٧٤
؜٠٫٢٣ ؜٠٫٢٠٠٨ ؜٠٫٣٦٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٥٩
؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٧١ ؜٠٫١٩٣٨
؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٦٣ ؜٠٫١٩٣٠
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫١٨٧٦
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٦٠ ؜٠٫١٨٢٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-11-24 لفترة التقرير 2021-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US09248U7182 / صناديق سيولة بلاك روك: T-Fund، والأسهم المؤسسية ١٠٫٧٢ ؜٤٢٫١٢ ١٠٫٧٢ ؜٤٢٫١٣ ٩٫٣٤١١ ٠٫٢٩٠٨
US20846QJT67 / شركة كونسيكو للأوراق المالية المالية ٢٫٥١ ؜٠٫٩١ ٢٫١٨٧٠ ٠٫٩٤٩٣
US07326FAE88 / صندوق بايفيو للأصول التجارية 2007-6 ١٫٩٧ ٢٫٥٥ ١٫٧١٦٤ ٠٫٧٧٨٠
US69700KAG85 / تمويل قرض بالمر سكوير 2018-4 المحدودة ١٫٨٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٦٩٦ ٠٫٦٨٩٤
US46645JBG67 / JPMBB صندوق الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية 2015-C33 ١٫٥٩ ؜٠٫٣٨ ١٫٣٨٩١ ٠٫٦٠٧٤
XAC4927UAB89 / قرض محدد المدة لشركة WESTJET AIRLINES LTD ب ١٫٤٧ ؜٠٫٧٤ ١٫٢٨٤٦ ٠٫٥٥٨٧
US59022VAF85 / سلسلة ثقة المستثمرين في الرهن العقاري من ميريل لينش 2006-OPT1 ١٫٣٧ ٨٫٦٤ ١٫١٩٥٧ ٠٫٥٧٨٦
US52519SAX18 / Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A ١٫٣١ ؜٥٫١٦ ١٫١٣٧٩ ٠٫٤٦٥٢
US36740UAT97 / مذكرة القرض البنكي ١٫٢٥ ؜٠٫١٦ ١٫٠٨٨٩ ٠٫٤٧٧١
US08162TBF93 / المعيار 2018-B7 صندوق الرهن العقاري ١٫١٢ ؜١٫١٥ ٠٫٩٧٨١ ٠٫٤٢٢٩
US69689PAG28 / تمويل قرض بالمر سكوير 2019-2 المحدودة ١٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥٨٩ ٠٫٤٢١٢
US3137G0PR43 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ١٫٠٩ ٠٫٩٢ ٠٫٩٥٢١ ٠٫٤٢٣٠
US12528XAL91 / CFK Trust 2019-FAX ١٫٠٦ ؜٠٫٣٨ ٠٫٩٢٤٩ ٠٫٤٠٤٠
US12531WBH43 / CFCRE صندوق الرهن العقاري التجاري 2016-C3 ١٫٠٣ ؜٠٫٦٧ ٠٫٩٠١٢ ٠٫٣٩٢٦
US68288HAB87 / 18 Fremont Street Acquisition, LLC قرض لأجل محدد B ١٫٠٣ ؜١٠٫٤٤ ٠٫٨٩٧١ ٠٫٣٣٥٢
US1248P8AK54 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان والتوريق ذ.م.م ١٫٠٢ ؜٠٫٢٩ ٠٫٨٩٢٦ ٠٫٣٩٠٣
US54910TAQ58 / صندوق الرهن العقاري التجاري LSTAR 2017-5 ١٫٠٢ ؜٠٫٢٠ ٠٫٨٨٥٧ ٠٫٣٨٧٨
US15032DAX93 / سيدار للتمويل VI CLO المحدودة ١٫٠١ ؜٠٫١٠ ٠٫٨٧٧٠ ٠٫٣٨٤٧
US03328LAG77 / أنكوراج كابيتال CLO 4-R المحدودة ٠٫٩٩ ١٫٢٣ ٠٫٨٦٠٢ ٠٫٣٨٣٩
US03767QAA76 / أبيدز كلو 18 ٠٫٩٥ ٠٫١١ ٠٫٨٣٠٦ ٠٫٣٦٥٠
US09660V2A05 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٨٨ ؜٠٫٧٩ ٠٫٧٦٤٤ ٠٫٣٣٢٤
US61691JAA25 / مورجان ستانلي كابيتال آي ترست 2017-H1 ٠٫٨٧ ؜٤٫٢١ ٠٫٧٥٤٢ ٠٫٣١٢٥
US61691JAC80 / مورجان ستانلي كابيتال آي ترست 2017-H1 ٠٫٨٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤٢٠ ٠٫٣٢٥٩
US75114NAA28 / RALI سلسلة الثقة ٠٫٨٠ ؜٤٫٤٠ ٠٫٧٠١٣ ٠٫٢٩٠٠
US77051UAF66 / شركة روبرتشو الأمريكية القابضة، قرض الامتياز الأول ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠٠١ ٠٫٣٠٧٥
US17323CAM91 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2015-GC27 ٠٫٧٩ ؜٠٫٨٧ ٠٫٦٩١٧ ٠٫٣٠٠٤
US54251TAE91 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش 2006-7 ٠٫٧٩ ؜٣٫٣١ ٠٫٦٨٦٨ ٠٫٢٨٨١
US54251TAD19 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش 2006-7 ٠٫٧٨ ؜٣٫٤٨ ٠٫٦٧٦٦ ٠٫٢٨٣٦
US61691RAK23 / مورجان ستانلي كابيتال آي تراست 2018-H4 ٠٫٧٧ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧٤٣ ٠٫٢٩٦١
US576436AV14 / MASTR إعادة أداء القرض الاستئماني 2005-1 ٠٫٧٦ ؜٣٫٥٤ ٠٫٦٦٦٠ ٠٫٢٧٨٩
US95000PAL85 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-C37 ٠٫٧٤ ؜١٫٤٧ ٠٫٦٤٤١ ٠٫٢٧٧٢
US007866AC04 / مطارات الدومينيكان Siglo XXI SA ٠٫٧٣ ؜٠٫٢٧ ٠٫٦٣٦٩ ٠٫٢٧٨٧
XS1720192696 / أورستيد ايه/اس ٠٫٧٣ ؜٢٫١٥ ٠٫٦٣٤١ ٠٫٢٧٠٨
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ١٠٠٫٨٤ ٠٫٦٢٨٨ ٠٫٤٦٢١
XS1245432742 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٧٢ ؜٣٫٦١ ٠٫٦٢٨٣ ٠٫٢٦٣١
US17290YAA64 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2016-C1 ٠٫٧١ ؜٠٫٧٠ ٠٫٦٢٢٩ ٠٫٢٧١٥
US056059AU22 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2018-IND ٠٫٧٠ ٠٫١٤ ٠٫٦١٢٢ ٠٫٢٦٩٥
US71647NAV10 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في ٠٫٧٠ ؜٠٫٧١ ٠٫٦١١٩ ٠٫٢٦٦٢
XS1550988643 / إن إن جروب نيفادا ٠٫٦٩ ؜١٫٩٨ ٠٫٦٠٣٥ ٠٫٢٥٨٤
US723664AG30 / شركة بايونير لخدمات الطاقة ٠٫٦٩ ٩٫٢٤ ٠٫٥٩٨٣ ٠٫٢٩١٢
US05539BAE48 / BCAP LLC 2012-RR3 الثقة ٠٫٦٧ ؜٠٫٧٤ ٠٫٥٨٨٠ ٠٫٢٥٥٨
US05606FAN33 / بي اكس تراست بي اكس 2019 OC11 E 144A ٠٫٦٧ ؜١٫١٧ ٠٫٥٨٦٦ ٠٫٢٥٣٤
ARI INVESTMENTS LLC / ABS-MBS (000000000) ٠٫٦٧ ٨٦٫٩١ ٠٫٥٨٥٦ ٠٫٤١٨٩
XS1980256314 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٦٤ ؜٨٫٣٢ ٠٫٥٥٧٦ ٠٫٢١٦٦
US12482HAN44 / صندوق CAMB للرهن العقاري التجاري 2019-LIFE ٠٫٦٣ ؜٠٫١٦ ٠٫٥٥٢٠ ٠٫٢٤٢١
US232553AA57 / Cydsa SAB من السيرة الذاتية ٠٫٦٢ ؜١٫٥٨ ٠٫٥٤٢٨ ٠٫٢٣٣٧
XS1696810743 / بوما الدولية للتمويل SA ٠٫٦٠ ؜٤٠٫١٦ ٠٫٥٢٤٩ ٠٫٠٣٣١
CA RESOURCES CORP CA RESOURCES CORP NEW / EC (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٦٦٫٥٧ ٠٫٥٢١٣ ٠٫٣٥٤٦
XS1791939066 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٠٫٥٩ ؜٠٫٦٧ ٠٫٥١٨٠ ٠٫٢٢٥٥
US17290YAV02 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2016-C1 ٠٫٥٩ ؜١٫٠٢ ٠٫٥١٠٧ ٠٫٢٢١٦
US54251PAD96 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش 2006-5 ٠٫٥٨ ؜١٫١٨ ٠٫٥٠٩٨ ٠٫٢٢٠٦
US36254VAA61 / جول للتمويل سا ٠٫٥٧ ؜١٫٠٥ ٠٫٤٩٥٤ ٠٫٢١٤٨
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٧ ٠٫٥٣ ٠٫٤٩٢٥ ٠٫٢١٧٨
US05533UAH14 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس ٠٫٥٦ ؜٠٫٣٦ ٠٫٤٨٦٩ ٠٫٢١٣١
US54251WAD48 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش 2006-9 ٠٫٥٥ ؜٥٫٧٨ ٠٫٤٨٣٢ ٠٫١٩٥٧
US55818HBL15 / مؤسسة ماديسون بارك للتمويل X المحدودة ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٩٤ ٠٫٢١٠٦
US29002JAA34 / إلموود CLO III المحدودة ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٩٣ ٠٫٢١٠٢
US723664AC26 / شركة بايونير لخدمات الطاقة ٠٫٥٤ ٥٫٢٥ ٠٫٤٧١٦ ٠٫٢٢٠٢
US95000CBJ18 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-NXS5 ٠٫٥٤ ٠٫١٩ ٠٫٤٦٩٢ ٠٫٢٠٦٥
US20847TBM27 / مؤسسة كونسيكو المالية/القديمة ٠٫٥٣ ؜١٢٫٠٣ ٠٫٤٦٥٥ ٠٫١٦٨٩
US30305QAG64 / FREMF 2017-KGS1 صندوق الرهن العقاري ٠٫٥٢ ؜٠٫٧٦ ٠٫٤٥٧٣ ٠٫١٩٩٠
XS1989708836 / ASR هولندا NV ٠٫٥٢ ؜٢٫٠٨ ٠٫٤٥٢٨ ٠٫١٩٣٤
US23312JAN37 / صندوق الرهن العقاري DBJPM 17-C6 ٠٫٥١ ؜٣٫٩٦ ٠٫٤٤٤١ ٠٫١٨٤٩
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ؜٠٫٩٨ ٠٫٤٤٠٠ ٠٫١٩١٢
US02150NAA19 / صندوق القرض البديل 2007-AL1 ٠٫٥٠ ؜٠٫٩٨ ٠٫٤٣٩٧ ٠٫١٩٠٦
FR0013398229 / إنجي سا ٠٫٥٠ ؜٢٫٧٣ ٠٫٤٣٥٦ ٠٫١٨٤٧
US03765RAG48 / أبيدوس كلو الحادي والعشرون ٠٫٤٩ ٠٫٦١ ٠٫٤٣١٤ ٠٫١٩٠٧
XAL2000DAD65 / Connect Finco Sarl 2021 قرض محدد المدة ب ٠٫٤٩ ؜٠٫٢٠ ٠٫٤٣٠٤ ٠٫١٨٩٠
US38123GAG10 / فرص قروض GoldenTree IX Ltd ٠٫٤٩ ١٫٢٣ ٠٫٤٢٨٩ ٠٫١٩١٣
XS2176621170 / مجموعة ING NV ٠٫٤٩ ؜٢٫٥٨ ٠٫٤٢٨١ ٠٫١٨١٧
US70016AAE29 / المستشارون المؤسسيون بارك أفينيو CLO Ltd 2016-1 ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢٣٤ ٠٫١٨٦١
FR0013464922 / كهرباء فرنسا سا ٠٫٤٨ ؜١٫٨٤ ٠٫٤١٩٦ ٠٫١٨٠١
FR0014002QE8 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٤٧ ؜١٫٦٩ ٠٫٤٠٦٩ ٠٫١٧٥٢
US126670QU57 / صندوق الشهادات المدعومة بالأصول CWABS 2005-17 ٠٫٤٧ ؜٠٫٨٥ ٠٫٤٠٥٥ ٠٫١٧٦٠
XS2290960876 / إجمالي SE 2.125%/VAR PERP REGS ٠٫٤٥ ؜٣٫٠٠ ٠٫٣٩٤٧ ٠٫١٦٦٧
XS2193662728 / بي بي كابيتال ماركتس بي إل سي ٠٫٤٤ ؜٢٫٨٨ ٠٫٣٨٢٥ ٠٫١٦٢٠
XAL5137LAG04 / Intelsat Jackson Holdings SA 2017 قرض لأجل B4 ٠٫٤٤ ؜٠٫٢٣ ٠٫٣٨٠٣ ٠٫١٦٦٥
US23307EAN13 / DBGS 2019-1735 صندوق الرهن العقاري ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٤٤ ٠٫١٥٩٩
US77341DAJ63 / روكفورد تاور CLO 2017-3 المحدودة ٠٫٤٢ ٠٫٢٤ ٠٫٣٦١٧ ٠٫١٥٨٩
XS2334857138 / إيني سبا ٠٫٤١ ؜١٫٦٨ ٠٫٣٥٧٦ ٠٫١٥٣٧
XS2299135819 / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫٤١ ؜٢٫١٧ ٠٫٣٥٤٧ ٠٫١٥١٧
US59318YAB48 / إم إتش بي لوكس إس إيه ٠٫٤١ ؜٤١٫٧٣ ٠٫٣٥٣١ ٠٫٠١٣٠
GFMEGA / Operadora de Servicios Mega, SA de CV SOFOM, ER - سندات/سندات الشركات ٠٫٤٠ ١٫٠١ ٠٫٣٥٠٥ ٠٫١٥٥٦
US346232AE19 / شركة فورستار جروب ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٣٤٥٥ ٠٫١٥١٣
US251547AR65 / شركة دويتشه فاينانشال كابيتال سيكيوريتيزايشن المحدودة ٠٫٤٠ ؜١٢٫٤٢ ٠٫٣٤٥٠ ٠٫١٢٤١
US23305JAN28 / DBUBS 2017-BRBK صندوق الرهن العقاري ٠٫٣٩ ؜١٫٠١ ٠٫٣٤١٠ ٠٫١٤٧٧
US25714PED69 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٣٩ ؜٠٫٥٢ ٠٫٣٣٦٠ ٠٫١٤٦٥
XS2187689380 / فولكس واجن الدولية للتمويل NV ٠٫٣٩ ؜٢٫٢٨ ٠٫٣٣٥٦ ٠٫١٤٢٦
US90187LAN91 / 245 بارك أفينيو تراست 2017-245P ٠٫٣٨ ٣٫٧٨ ٠٫٣٣٤٨ ٠٫١٥٣٩
US195325DL65 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٣٨ ؜٢٫٥٤ ٠٫٣٣٤٣ ٠٫١٤٢٢
US61692AAN28 / مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2019-NUGS ٠٫٣٨ ؜٠٫٥٢ ٠٫٣٣١٩ ٠٫١٤٥٠
US85513LAB09 / ستار للطاقة الحرارية الأرضية داراجات 2 / ستار للطاقة الحرارية الأرضية سالاك ٠٫٣٨ ١٫٦١ ٠٫٣٣٠٨ ٠٫١٤٨٢
US195325BD67 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٣٧ ؜٢٫١٤ ٠٫٣١٩١ ٠٫١٣٦٢
XS1808351214 / كايكسا بنك سا ٠٫٣٧ ؜١٫٨٨ ٠٫٣١٨٨ ٠٫١٣٦٧
US195325CX13 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٣٦ ؜١٫٨٩ ٠٫٣١٧٣ ٠٫١٣٥٩
US72814CAF59 / شركة Playtika Holding Corp. قرض الأجل B-1 ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣١٧١ ٠٫١٣٩٦
USP3579EBV85 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٣٦ ؜٠٫٢٨ ٠٫٣١٥٠ ٠٫١٣٨٠
US87422VAG32 / تالين لتوريد الطاقة ذ.م.م ٠٫٣٦ ١٫٤٢ ٠٫٣١٢٠ ٠٫١٣٩٣
US05607QAX60 / ABS FLOAT SER.2020-BXLP CL.F ٠٫٣٦ ؜٥٫٠٥ ٠٫٣١١٩ ٠٫١٢٧٩
US05607CAN92 / بي إكس بي ترست 2017-CC ٠٫٣٦ ؜٠٫٨٤ ٠٫٣١٠١ ٠٫١٣٤٨
FR00140007L3 / شركة فيوليا للبيئة SA ٠٫٣٥ ؜١٫٤٠ ٠٫٣٠٧٣ ٠٫١٣٢٦
US617726AL82 / السندات الحكومية الدولية المغربية ٠٫٣٥ ؜١٫٦٨ ٠٫٣٠٥٩ ٠٫١٣١٤
US92856HAB06 / فيفو إنيرجي إنفستمنتس بي في ٠٫٣٥ ؜٠٫٨٥ ٠٫٣٠٥٥ ٠٫١٣٢٦
WOMCHI / كينبورن انفست سا ٠٫٣٥ ؜٠٫٨٥ ٠٫٣٠٤٣ ٠٫١٣٢٣
US36254CAA80 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 ٠٫٣٥ ؜٠٫٥٨ ٠٫٣٠١٤ ٠٫١٣١٧
USG77636AC57 / سابل الدولية للتمويل المحدودة ٠٫٣٣ ؜٠٫٣٠ ٠٫٢٩١٠ ٠٫١٢٧٥
US63859WAF68 / جمعية البناء الوطنية ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٥٧ ٠٫١٢٥٧
US780097BM20 / مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بي إل سي ٠٫٣٢ ٠٫٦٣ ٠٫٢٧٩٠ ٠٫١٢٣٣
US29277RAA32 / تنشيط الثقة ٠٫٣١ ؜٠٫٦٣ ٠٫٢٧٣٣ ٠٫١١٩٢
US61690QAS84 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2015-C23 ٠٫٣١ ؜٠٫٣٢ ٠٫٢٧٢٥ ٠٫١١٩٣
US03847QAA13 / صكوك المراكز العربية 2 المحدودة ٠٫٣١ ؜١٫٥٨ ٠٫٢٧٢٢ ٠٫١١٦٩
XS2132420758 / فورتشن ستار جزر فيرجن البريطانية المحدودة ٠٫٣١ ؜٢٫٥١ ٠٫٢٧١٣ ٠٫١١٥٠
US96350TAC45 / مشتري Applecaramel، LLC القرض لأجل ب ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٨٨ ٠٫١١٧٨
US320275AD21 / صندوق فرانكلين الأول لقرض الرهن العقاري 2006-FF16 ٠٫٣٠ ؜٤٫٤٠ ٠٫٢٦٥٤ ٠٫١٠٩٩
US51508PAG90 / Golden Nugget, Inc. 2017 القرض الإضافي الأجل ب ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٢٦ ٠٫١١٥٤
US14686VAA17 / كارفال CLO III المحدودة ٠٫٣٠ ؜١٫٦٦ ٠٫٢٥٨٢ ٠٫١١٠٧
XS2010028343 / سيس سا ٠٫٢٩ ؜١٫٣٤ ٠٫٢٥٧٠ ٠٫١١١١
US94985QAB05 / ويلز فارجو للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2008-AR1 Trust ٠٫٢٩ ٦٫١٦ ٠٫٢٥٦١ ٠٫١٢١١
US37443GAM33 / سندات حكومة غانا الدولية ٠٫٢٨ ؜٨٫١٢ ٠٫٢٤٧١ ٠٫٠٩٦١
US698299BK97 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫٢٨ ؜١٫٧٤ ٠٫٢٤٧١ ٠٫١٠٦٢
XS1647815775 / المجموعة المتحدة بي في ٠٫٢٨ ؜٤٦٫٦٨ ٠٫٢٤٥١ ؜٠٫٠١٢٧
US72913GAG47 / قرض لأجل محدد لعام 2018 لشركة PLH Infrastructure Services, Inc. ٠٫٢٨ ؜١٫٠٦ ٠٫٢٤٥٠ ٠٫١٠٥٨
The Enterprise Development Authority Term Loan B / LON (000000000) ٠٫٢٨ ؜٢٢٫٠١ ٠٫٢٤٤٢ ٠٫٠٧٧٥
US54910TBA97 / صندوق الرهن العقاري التجاري LSTAR 2017-5 ٠٫٢٨ ؜١١٫١٥ ٠٫٢٤٣٧ ٠٫٠٨٩٨
US600814AR85 / ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه ٠٫٢٧ ٠٫٧٥ ٠٫٢٣٣٤ ٠٫١٠٣٧
US36254CAE03 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 ٠٫٢٧ ؜٠٫٧٥ ٠٫٢٣٢٤ ٠٫١٠١٠
US29246BAE83 / الشركات العامة في Medellin ESP ٠٫٢٧ ٠٫٧٦ ٠٫٢٣١٣ ٠٫١٠٢٤
US15238XAB55 / شركة تعبئة الزجاجات في أمريكا الوسطى ٠٫٢٦ ؜١٫٤٩ ٠٫٢٣٠٧ ٠٫٠٩٩٥
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٢٦ ؜١٫١٦ ٠٫٢٢٣٣ ٠٫٠٩٦٥
XS2011260705 / ميرك KGaA ٠٫٢٥ ؜١٫٩٤ ٠٫٢٢٠٨ ٠٫٠٩٤٥
US14686AAW99 / كارفال CLO II المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٨٦ ٠٫٠٩٦٠
MARNR / مارينر CLO 7 المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٨٦ ٠٫٠٩٦٠
US67092RAH12 / OCP CLO 2016-12 المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٢١٧٩ ٠٫٠٩٥٧
FR0013312154 / شركة كريدي أجريكول للتأمينات ش.م ٠٫٢٥ ؜٥٠٫٨٩ ٠٫٢١٧٥ ؜٠٫٠٣٠٤
US04015NAM65 / آريس السابع والثلاثون CLO المحدودة ٠٫٢٥ ١٫٦٤ ٠٫٢١٧٠ ٠٫٠٩٧٤
XS1902171591 / السندات الحكومية الدولية في أوكرانيا ٠٫٢٥ ؜٠٫٨١ ٠٫٢١٤٩ ٠٫٠٩٣٥
US89531VAA08 / الركائز CLO II LTD ٠٫٢٥ ١٫٢٤ ٠٫٢١٤٠ ٠٫٠٩٥٣
US536333AB32 / شركة تمويل الاتصالات السائلة ٠٫٢٥ ١٫٢٤ ٠٫٢١٣٦ ٠٫٠٩٥٠
FR0013534336 / كهرباء فرنسا سا ٠٫٢٤ ؜١٫٦٢ ٠٫٢١٢٣ ٠٫٠٩١٣
USG5756CAA92 / ماديسون بارك للتمويل XXX LTD ٠٫٢٤ ٠٫٤١ ٠٫٢١٢٢ ٠٫٠٩٣٨
US86188PAA57 / شركة ستونواي كابيتال ٠٫٢٤ ؜٥٫٨١ ٠٫٢١٢٢ ٠٫٠٨٦٠
US87248MAD20 / تي آي سي بي كلو V 2016-1 المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢١١٧ ٠٫٠٩٣١
XS1645651909 / بانكيا سا ٠٫٢٤ ؜٣٫٢٤ ٠٫٢٠٨٨ ٠٫٠٨٧٨
US71647NAY58 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في ٠٫٢٤ ؜٢٫٠٦ ٠٫٢٠٧٦ ٠٫٠٨٨٧
XS2338564870 / شركة ZF المالية ٠٫٢٣ ؜٢٫٥٢ ٠٫٢٠٢٩ ٠٫٠٨٦٤
US903442AJ00 / الولايات المتحدة الأمريكية 2018-USDC ٠٫٢٣ ؜٠٫٨٦ ٠٫٢٠١١ ٠٫٠٨٧٧
XS1690644668 / نيدا للرعاية الصحية القابضة المحدودة ٠٫٢٣ ؜٢٫٥٤ ٠٫٢٠٠٥ ٠٫٠٨٤٩
XS2286041517 / فينترسهال ديا فاينانس 2 بي في ٠٫٢٣ ؜٢٫٩٧ ٠٫٢٠٠٣ ٠٫٠٨٤٨
OIBRBZ / OIBRBZ 10 27/07/25 ٠٫٢٣ ؜٨٫٨٤ ٠٫١٩٨٣ ٠٫٠٧٦٥
US17302WAB46 / شركة سيتجو القابضة ٠٫٢٣ ؜١٫٣٢ ٠٫١٩٦٧ ٠٫٠٨٥٠
US00217AAA43 / شركة ASG للتمويل المعين للأنشطة المحدودة ٠٫٢٣ ؜٤٦٫٠٤ ٠٫١٩٦٥ ؜٠٫٠٠٧٣
US455780CF11 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٤ ٠٫١٩٥٦ ٠٫٠٨٥٢
US80386WAB19 / شركة ساسول للتمويل بالولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م ٠٫٢٢ ؜٢٫٢٢ ٠٫١٩٢٢ ٠٫٠٨٢٢
US04684LAC28 / اهتمام Luxco 1 SA ٠٫٢٢ ٠٫٤٦ ٠٫١٩٠٧ ٠٫٠٨٤٦
US61691MAQ06 / مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2018-SUN ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٦ ٠٫١٩٠٧ ٠٫٠٨٣٦
XS1901860160 / شركة النفط والغاز القابضة ش.م.ب.م/The ٠٫٢٢ ؜١٫٨٠ ٠٫١٩٠٦ ٠٫٠٨١٧
IL0011677668 / ليفياثان بوند المحدودة ٠٫٢٢ ؜٢٥٫٣٥ ٠٫١٨٧٩ ٠٫٠٤٧٠
USV9667MAA00 / فيدانتا ريسورسيز فاينانس II بي إل سي ٠٫٢١ ؜١٫٣٨ ٠٫١٨٧٢ ٠٫٠٨٠٩
XS2121187962 / شركة مجموعة يوتشو القابضة المحدودة ٠٫٢١ ؜١٦٫٠٨ ٠٫١٨٦٩ ٠٫٠٦١٩
XS1675862012 / سندات حكومة البحرين الدولية ٠٫٢١ ؜٢٫٢٨ ٠٫١٨٦٧ ٠٫٠٧٩٥
US67114NAA90 / اوريكس للتمويل المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٤٨ ٠٫١٨٣٩ ٠٫٠٨٠٩
US92334VAA35 / فيون القابضة بي.في ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ٠٫١٨٢٨ ٠٫٠٧٩٩
US40435WAB63 / مجموعة HTA المحدودة/ موريشيوس ٠٫٢١ ؜١٫٤٢ ٠٫١٨٢٨ ٠٫٠٧٩٠
RPVIN / رينيو باور الاصطناعية ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ٠٫١٨١٥ ٠٫٠٧٨٩
XS2099273737 / ثيتا كابيتال بي تي إي المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫١٨١٠ ٠٫٠٨٠٢
US62828L2A03 / موثوت للتمويل المحدودة ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ٠٫١٧٩٦ ٠٫٠٧٨٤
US11040GAA13 / شركة بريستو جروب ٠٫٢٠ ٢٫٠٠ ٠٫١٧٨٦ ٠٫٠٨٠٤
XS1685476092 / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٨٠ ٠٫٠٧٨٠
XS2010029663 / مجموعة أدلر إس إيه ٠٫٢٠ ؜١٦٫٨٠ ٠٫١٧٧٧ ٠٫٠٥٨١
USY7758EEC13 / شركة شريرام لتمويل النقل المحدودة ٠٫٢٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫١٧٧١ ٠٫٠٧٧١
US80386WAC91 / شركة ساسول للتمويل بالولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م ٠٫٢٠ ؜١٫٩٤ ٠٫١٧٦٤ ٠٫٠٧٥٦
USG5975LAC03 / منتجعات ميلكو المالية المحدودة ٠٫٢٠ ؜٢٫٩٠ ٠٫١٧٥٣ ٠٫٠٧٣٨
USN3700LAD75 / شركة جرينكو الهولندية بي في ٠٫٢٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫١٧٤٥ ٠٫٠٧٤٣
VNET / VNET Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٤٠ ٠٫٠٧٦٤
US193051AS82 / صندوق التخزين البارد 2020-ICE5 ٠٫٢٠ ؜٠٫٥١ ٠٫١٧٢٢ ٠٫٠٧٥١
XS2348062899 / NWD المالية جزر فيرجن البريطانية المحدودة ٠٫٢٠ ؜٢٫٤٨ ٠٫١٧٢١ ٠٫٠٧٣٣
XS2113708155 / شوي أون ديفيلوبمنت هولدينغ ليمتد ٠٫١٩ ؜٣٫٩٦ ٠٫١٦٩٥ ٠٫٠٧٠٧
XS2016010881 / الصين SCE المجموعة القابضة المحدودة ٠٫١٩ ؜٥٫٣٧ ٠٫١٦٩٤ ٠٫٠٦٩٠
US61691DAN75 / مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2018-MP ٠٫١٩ ؜١٦٫٩٦ ٠٫١٦٧١ ٠٫٠٥٤٦
US49836AAC80 / شركة كلابين النمسا المحدودة ٠٫١٩ ؜٢٫٥٥ ٠٫١٦٦٥ ٠٫٠٧٠٣
US05607CAL37 / بي إكس بي ترست 2017-CC ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٤٩ ٠٫٠٧٢٢
XS1486544254 / شركة أرو العالمية للتمويل المحدودة ٠٫١٩ ؜٤٣٫٧١ ٠٫١٦٤٤ ٠٫٠٠١١
XS2270462794 / نيو مترو العالمية المحدودة ٠٫١٩ ؜٦٫٤٧ ٠٫١٦٤٣ ٠٫٠٦٦٠
US918367AA16 / VTR للاتصالات SpA ٠٫١٩ ١٫٠٨ ٠٫١٦٣٨ ٠٫٠٧٣٢
XS2281039771 / RKPF لما وراء البحار 2020 أ المحدودة ٠٫١٨ ؜٨٫٤٦ ٠٫١٦١٠ ٠٫٠٦٢٨
DE000A11QR73 / باير ايه جي ٠٫١٨ ؜٢٫٦٧ ٠٫١٥٩٠ ٠٫٠٦٧٢
XS2344083139 / هيلونج القابضة المحدودة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٨٨ ٠٫٠٦٩٧
US55282MAL81 / MAD Mortgage Trust 2017-330M ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٧٨ ٠٫٠٦٩٢
XS0992293901 / سولفاي المالية سا ٠٫١٨ ؜٢٫٧٥ ٠٫١٥٤٦ ٠٫٠٦٥٢
IL0011736654 / إنرجيان إسرائيل للتمويل المحدودة ٠٫١٧ ؜٠٫٥٧ ٠٫١٥١٥ ٠٫٠٦٦٣
XS1303925041 / السندات الحكومية الدولية في أوكرانيا ٠٫١٧ ؜٠٫٥٧ ٠٫١٥٠٨ ٠٫٠٦٥٥
US68162MAN20 / البرج الأوليمبي 2017-صندوق الرهن العقاري OT ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٩٢ ٠٫٠٦٥٦
XS2078247983 / مجموعة كايسا القابضة المحدودة ٠٫١٦ ؜١٩٫٦١ ٠٫١٤٢٩ ٠٫٠٤٢٩
XS1940202952 / شركة إيزي تكتيك المحدودة ٠٫١٦ ؜٢٠٫٣٠ ٠٫١٣٧٢ ٠٫٠٤٠٤
US381013AA98 / شركة جولدن انترتينمنت ٠٫١٦ ؜٠٫٦٣ ٠٫١٣٧٠ ٠٫٠٥٩٦
US78397GAF81 / مذكرة القرض البنكي ٠٫١٦ ؜١٧٫٩٩ ٠٫١٣٥٩ ٠٫٠٤٣٣
US346232AF83 / شركة فورستار جروب ٠٫١٤ ؜١٫٣٨ ٠٫١٢٥٣ ٠٫٠٥٤٣
AMERICAN AIRLINES / DBT (000000000) ٠٫١٤ ؜٦٠٫٤٥ ٠٫١٢٤٦ ؜٠٫٠٤٢١
AMERICAN AIRLINES / DBT (000000000) ٠٫١٤ ؜٦٠٫٤٥ ٠٫١٢٤٦ ؜٠٫٠٤٢١
US46647TAA60 / JPMCC صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2017-JP5 ٠٫١٤ ؜٠٫٧٠ ٠٫١٢٣٨ ٠٫٠٥٣٩
XS2250155467 / جارفانكيلوكس هولدكو 3 إس إيه ٠٫١٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫١٢٢٧ ٠٫٠٥٢٣
XS1428773763 / شركة Assicurazioni Generali SpA ٠٫١٤ ؜٢٫١٠ ٠٫١٢٢٦ ٠٫٠٥٢٣
US816194AV65 / حدد المؤسسة الطبية 2017 قرض لأجل ب ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٢١٨ ٠٫٠٥٣٧
US68162MAL63 / البرج الأوليمبي 2017-صندوق الرهن العقاري OT ٠٫١٤ ؜٠٫٧٢ ٠٫١٢٠٣ ٠٫٠٥٢٣
ARQIVA / Arqiva البث المالي PLC ٠٫١٤ ؜٢٫٨٤ ٠٫١١٩٨ ٠٫٠٥٠٤
XS2052466815 / شركة باينوود المالية المحدودة ٠٫١٤ ؜٢٫٨٦ ٠٫١١٨٩ ٠٫٠٥٠٢
US55282MAJ36 / MAD Mortgage Trust 2017-330M ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١٥٢ ٠٫٠٥٠٣
XS2242188261 / سي ام ايه سي جي ام سا ٠٫١٣ ؜٢٫٢٩ ٠٫١١١٧ ٠٫٠٤٧٣
XS2231331260 / شركة ZF المالية ٠٫١٣ ؜٢٫٣٣ ٠٫١١٠٠ ٠٫٠٤٦٦
XS2238777374 / مجموعة بي بي إف للاتصالات بي في ٠٫١٣ ؜١٫٥٧ ٠٫١٠٩٥ ٠٫٠٤٧٢
XS1933828433 / تليفونيكا أوروبا بي في ٠٫١٣ ؜٢٫٣٤ ٠٫١٠٩٤ ٠٫٠٤٦٦
XS1935256369 / تيليكوم إيطاليا سبا / ميلان ٠٫١٢ ؜٣٫١٥ ٠٫١٠٧٨ ٠٫٠٤٥٣
XS2193661324 / بي بي كابيتال ماركتس بي إل سي ٠٫١٢ ؜٢٫٣٨ ٠٫١٠٧٧ ٠٫٠٤٥٨
XS2185997884 / ريبسول إنترناشيونال فاينانس بي في ٠٫١٢ ؜٢٫٣٨ ٠٫١٠٧٥ ٠٫٠٤٥٥
XS1266662334 / شركة مجموعة سوفت بنك ٠٫١٢ ؜٦٫١٥ ٠٫١٠٦٦ ٠٫٠٤٢٨
USY8137FAR92 / سندات حكومة سريلانكا الدولية ٠٫١٢ ؜٣٫٩٧ ٠٫١٠٦٣ ٠٫٠٤٤٥
XS2177476947 / شركة بوكسر بارنت ٠٫١٢ ؜٣٫٢٠ ٠٫١٠٦٠ ٠٫٠٤٤٥
XS2267889991 / Autostrade لكل l'Italia SpA ٠٫١٢ ؜١٫٦٣ ٠٫١٠٦٠ ٠٫٠٤٥٧
XS2229090589 / إنكور كابيتال جروب، Inc. ٠٫١٢ ؜٣٫٢٠ ٠٫١٠٥٨ ٠٫٠٤٤٦
XS2067263850 / سمر بي سي هولدكو بي سارل ٠٫١٢ ؜٢٫٤٢ ٠٫١٠٥٧ ٠٫٠٤٥١
XS2241097687 / سنتوريون بيدكو سبا ٠٫١٢ ؜١٫٦٣ ٠٫١٠٥٧ ٠٫٠٤٥٢
XS2199597456 / TK Elevator Midco GmbH ٠٫١٢ ؜٢٫٤٤ ٠٫١٠٥٤ ٠٫٠٤٤٩
XS2065555562 / BANK IRELAND GROUP PLC 2.375%/VAR 14/10/2029 التسجيل ٠٫١٢ ؜٢٫٤٤ ٠٫١٠٥٢ ٠٫٠٤٤٨
XS1139494493 / ناتورجي فاينانس بي في ٠٫١٢ ؜٣٫٢٣ ٠٫١٠٥١ ٠٫٠٤٤٣
XS1888179477 / مجموعة فودافون بي ال سي ٠٫١٢ ؜٢٫٤٤ ٠٫١٠٤٨ ٠٫٠٤٤٥
XS1508392625 / ATF هولندا بي في ٠٫١٢ ؜٢٫٤٤ ٠٫١٠٤٧ ٠٫٠٤٤٥
XS1881594946 / روسيني سارل ٠٫١٢ ؜٦٧٫٧٤ ٠٫١٠٤٧ ؜٠٫٠٧٧٣
XS2241400295 / أو سي آي إن في ٠٫١٢ ؜٢٫٤٤ ٠٫١٠٤٧ ٠٫٠٤٤٣
XS2212959352 / فينيكس PIB الهولندية المالية بي في ٠٫١٢ ؜٢٫٤٦ ٠٫١٠٤١ ٠٫٠٤٤٣
XS1634252628 / UPCB المالية السابعة المحدودة ٠٫١٢ ؜٢٫٤٨ ٠٫١٠٣٦ ٠٫٠٤٤٤
XS2256949749 / أبرتيس إنفرايستروكتوراس فاينانس بي في ٠٫١٢ ؜٣٫٢٨ ٠٫١٠٣٥ ٠٫٠٤٣٦
XS1964617879 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية ٠٫١٢ ؜٥١٫٤٤ ٠٫١٠٣١ ؜٠٫٠١٥٧
XS2031871069 / لوكسام ساس ٠٫١٢ ؜٢٫٤٨ ٠٫١٠٣١ ٠٫٠٤٣٩
XS1500600280 / شركة بيلدن ٠٫١٢ ؜٢٫٤٨ ٠٫١٠٣٠ ٠٫٠٤٣٧
XS1859543073 / كونتور جلوبال باور هولدنجز إس إيه ٠٫١٢ ؜٥١٫٢٤ ٠٫١٠٣٠ ؜٠٫٠١٥٤
XS2069101868 / رويال كيه بي إن إن في ٠٫١٢ ؜٢٫٥٠ ٠٫١٠٢٦ ٠٫٠٤٣٨
XS2004438458 / IHO Verwaltungs GmbH ٠٫١٢ ؜٢٫٥٠ ٠٫١٠٢٦ ٠٫٠٤٣٧
XS1492656787 / شركة أكسالتا لأنظمة الطلاء Dutch Holding B BV ٠٫١٢ ؜٢٫٥٠ ٠٫١٠٢٥ ٠٫٠٤٣٦
XS2077666316 / OI المجموعة الأوروبية BV ٠٫١٢ ؜٢٫٥٠ ٠٫١٠٢٣ ٠٫٠٤٣٥
XS2240463674 / لوركا تيليكوم بوندكو سا ٠٫١٢ ؜٣٫٣٣ ٠٫١٠١٥ ٠٫٠٤٢٥
XS1716927766 / شركة فيروفيال الهولندية ٠٫١٢ ؜٢٫٥٤ ٠٫١٠١١ ٠٫٠٤٣٣
XS2036387525 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc ٠٫١٢ ؜٢٫٥٤ ٠٫١٠١٠ ٠٫٠٤٣٠
XS1992087996 / على سبيل المثال جلوبال فاينانس بي إل سي ٠٫١٢ ؜٠٫٨٦ ٠٫١٠٠٣ ٠٫٠٤٣٢
XS1757821688 / شركة القمة الألمانية المحدودة ٠٫١١ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٤٢٢
XS2054539627 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫١١ ؜٥١٫٥٠ ٠٫٠٩٩١ ؜٠٫٠١٥١
XS2294155739 / هيمستادن بوستاد AB ٠٫١١ ؜٤٫٢٧ ٠٫٠٩٨٤ ٠٫٠٤١٢
XS2110799751 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫١١ ؜٢٫٦١ ٠٫٠٩٧٩ ٠٫٠٤١٥
XS2102489353 / ألتيس للتمويل SA ٠٫١١ ؜٣٫٤٨ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٤١٠
XS1439749281 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫١١ ؜٠٫٩٠ ٠٫٠٩٦٣ ٠٫٠٤٢٠
DUFNSW / دوفري وان بي في ٠٫١١ ؜٠٫٩٠ ٠٫٠٩٦٢ ٠٫٠٤١٦
DE000A2YPAK1 / DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ٠٫١١ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٩٥٩ ٠٫٠٣٩٤
XS1303925470 / السندات الحكومية الدولية في أوكرانيا ٠٫١١ ؜٠٫٩٢ ٠٫٠٩٤٧ ٠٫٠٤١٢
XS1871087133 / جي جي سي فنتشرز بي تي إي المحدودة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩١٩ ٠٫٠٤٠٤
XS1859258383 / Techem Verwaltungsgesellschaft 674 ميجا بايت في الساعة ٠٫١٠ ؜١٤٫٧٥ ٠٫٠٩١٤ ٠٫٠٣١٦
XS2248826294 / مجموعة أدلر إس إيه ٠٫١٠ ؜١٦٫٨١ ٠٫٠٨٦٣ ٠٫٠٢٧٧
US30711XJX30 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو سيكيوريتيز Frn 10/25/2029 2017-c03 1m2 Bond ٠٫١٠ ؜١٫٠٣ ٠٫٠٨٣٩ ٠٫٠٣٦٢
US17304YAD40 / CITGO Holding Inc. 2019 قرض لأجل ب ٠٫٠٩ ؜٧٦٫٣٥ ٠٫٠٨٠٤ ؜٠٫١١٠٠
STNEWY / شركة ستونواي كابيتال ٠٫٠٩ ؜٥٫٤٩ ٠٫٠٧٥٢ ٠٫٠٣٠٥
XS1972092248 / CFLD كايمان للاستثمار المحدودة ٠٫٠٨ ١٨٫٨٤ ٠٫٠٧١٨ ٠٫٠٣٧٦
XS1953977326 / CFLD كايمان للاستثمار المحدودة ٠٫٠٨ ١٥٫٩٤ ٠٫٠٦٩٧ ٠٫٠٣٥٦
XS1454980159 / مجموعة سيزال ٠٫٠٨ ؜٣٫٦٦ ٠٫٠٦٩٤ ٠٫٠٢٩٣
US55336CAF95 / MI Windows and Doors LLC، قرض لأجل ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٨ ٠٫٠٢٨٨
USG44527AA02 / شركة بيرل القابضة المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٨ ٠٫٠٢٨٦
US222070AB02 / شركة كوتي ٠٫٠٧ ١٫٣٩ ٠٫٠٦٤٣ ٠٫٠٢٨٧
US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC القرض لأجل ب ٠٫٠٧ ٢١٫٦٧ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٣٤٦
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ؜٨٥٫٥٢ ٠٫٠٤٥٩ ؜٠٫١٢٠٨
XS2106834299 / مجموعة الصين إيفرجراند ٠٫٠٥ ؜٦٩٫٦٢ ٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٣٥٩
US35039KAB26 / الشركة القابضة لمواد البناء الأساسية ذ.م.م. قرض لأجل 2021 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٢ ٠٫٠١٨٠
US72815LAA52 / شركة بلايتيكا القابضة ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٠٤٠٢ ٠٫٠١٧٨
US61765TAN37 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2015-C25 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠١٤٦
XS2109191986 / رحلة المناظر المحدودة ٠٫٠٤ ؜٨٩٫٩٤ ٠٫٠٣٠٩ ؜٠٫١٣٩٢
US023138AA88 / شركة امباك للتأمين ٠٫٠٣ ٣٫٢٣ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠١٢٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٩٢٫٢٠ ٠٫٠٢٥١ ؜٠٫١٤١٦
PESX / شركة بايونير لخدمات الطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠١٠٠
XS1066478014 / مجموعة لادبروكس المالية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٣٥
ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPO / DE (000000000) ٠٫٠١ ؜٩٧٫٧٧ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫١٥٩٠
ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPO / DE (000000000) ٠٫٠١ ؜٩٧٫٧٧ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫١٥٩٠
SWP: USD 1.484500 01-JUL-2031 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ؜٩٨٫٦١ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫١٦١٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٨٩ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫١٦٢٤
SWP: USD 0.966500 25-JUN-2026 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٨٩ ٠٫٠٠٤١ ؜٠٫١٦٢٦
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫١٦٦٠
SWP: USD 1.489000 25-JUN-2031 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫١٦٦١
SWP: USD 0.520000 21-JUN-2024 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫١٦٦١
CZR / شركة قيصر للترفيه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٥٩
BRUIN PURCHASER LLC / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫١٦٦٧
CRC / شركة كاليفورنيا للموارد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣٨٧
CHK / شركة تشيسابيك للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥٠٨
US80875AAP66 / Scientific Games International, Inc. 2018 قرض لأجل B5 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٧٤١٥
US86614DAH17 / مواد القمة ذ.م.م ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٤٠٧٣
US 5YR NOTE (CBT) DEC21 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٢٨ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫١٦٨١
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٥٦ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫١٦٨٦
US 10YR NOTE (CBT)DEC21 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٨٤ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫١٧٠١
SWP: USD 0.328500 25-JUN-2023 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜١٠١٫٩٥ ؜٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫١٧٣٣
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٠١ ؜١٠٣٫٠٦ ؜٠٫٠١٠٣ ؜٠٫١٧٧٠
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٠١ ؜١٠٣٫٠٦ ؜٠٫٠١٠٣ ؜٠٫١٧٧٠
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜١٠٥٫٠١ ؜٠٫٠١٦٠ ؜٠٫١٨٢٧
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜١٠٦٫٦٩ ؜٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫١٨٧٦
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜١٠٨٫٣٦ ؜٠٫٠٢٦٣ ؜٠٫١٩٣٠
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ؜٠٫٠٣ ؜١٠٨٫٦٤ ؜٠٫٠٢٧١ ؜٠٫١٩٣٨
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٢٣ ؜١٦٤٫٠٧ ؜٠٫٢٠٠٨ ؜٠٫٣٦٧٤
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٢٣ ؜١٦٤٫٠٧ ؜٠٫٢٠٠٨ ؜٠٫٣٦٧٤