الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٩٠٬٤٤٢٬٥١٣
المواقع الحالية ٦٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة بيتر ويلث، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٠٬٤٤٢٬٥١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBetterWealth, LLC هي Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF (US:EBI) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع BetterWealth, LLC الجديدة Intuit Inc. (US:INTU) , .

شركة بيتر ويلث، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٣ ٥٣٫٧٥ ١٣٫٧٦٧٣ ٠٫٥٧١٩
٢٫٨٢ ١٠٠٫٩٣ ٢٥٫٨٤٩٩ ٠٫٤٩٧٢
٠٫٥٣ ١٤٫٢٥ ٣٫٦٤٩٧ ٠٫٣٥٦٨
٠٫٢٠ ٨٫١٨ ٢٫٠٩٣٩ ٠٫٢٩٧٩
٠٫١٥ ١٣٫٣١ ٣٫٤٠٩٤ ٠٫٢٥٤٠
٠٫٠٢ ٢٫٩٩ ٠٫٧٦٥٣ ٠٫٢٠٨٨
٠٫١٠ ٧٫١٣ ١٫٨٢٤٩ ٠٫١٩٠٥
٠٫٢٢ ٨٫٦٦ ٢٫٢١٨٧ ٠٫١٨١٠
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٠٨٠١ ٠٫٠٨٠١
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٥٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٢٩٫٦٦ ٧٫٥٩٧٧ ؜١٫٥٩٤٨
٠٫٤٣ ٣٢٫٩٩ ٨٫٤٥٠٣ ؜٠٫٢٦٠٧
٠٫٣١ ١٣٫٨٧ ٣٫٥٥١٩ ؜٠٫١٤٦٦
٠٫٥٨ ٢٩٫٧١ ٧٫٦٠٩٧ ؜٠٫١٢٨٤
٠٫١١ ٣٫٣٢ ٠٫٨٤٩٩ ؜٠٫١١٠٥
٠٫٢٥ ١٩٫٣٠ ٤٫٩٤٣١ ؜٠٫٠٩١١
٠٫٠١ ١٫٥٢ ٠٫٣٨٨٣ ؜٠٫٠٧٤٢
٠٫١٥ ٥٫٢٢ ١٫٣٣٧٩ ؜٠٫٠٥٠٦
٠٫٠٥ ٣٫٩٥ ١٫٠١١٧ ؜٠٫٠٤٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٠٫٢٢٦٢ ؜٠٫٠٤٥٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ٢٫٨٢ ٢٫٨٢ ١٠٠٫٩٣ ١١٫٧١ ٢٥٫٨٤٩٩ ٠٫٤٩٧٢
DFAX / صندوق ETF للأبعاد - عالم الأبعاد باستثناء الأسهم الأساسية الأمريكية 2 ETF ١٫٨٣ ١٫٩٧ ٥٣٫٧٥ ١٤٫٣٠ ١٣٫٧٦٧٣ ٠٫٥٧١٩
BIV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات المتوسطة الأجل ٠٫٤٣ ٥٫٢٢ ٣٢٫٩٩ ٦٫٢٨ ٨٫٤٥٠٣ ؜٠٫٢٦٠٧
EBI / صندوق RBB Trust - Longview Advantage ETF ٠٫٥٨ ٠٫١٨ ٢٩٫٧١ ٧٫٧٤ ٧٫٦٠٩٧ ؜٠٫١٢٨٤
AAPL / شركة أبل ٠٫١٤ ؜١٫٩٦ ٢٩٫٦٦ ؜٩٫٤٥ ٧٫٥٩٧٧ ؜١٫٥٩٤٨
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٢٥ ٧٫٠٠ ١٩٫٣٠ ٧٫٥٧ ٤٫٩٤٣١ ؜٠٫٠٩١١
CGXU / مؤسسة كابيتال جروب إنترناشيونال فوكس للأسهم المتداولة ٠٫٥٣ ٩٫٥٧ ١٤٫٢٥ ٢١٫٤٢ ٣٫٦٤٩٧ ٠٫٣٥٦٨
AVRE / American Century ETF Trust - مؤسسة أفانتيس العقارية المتداولة ٠٫٣١ ٢٫٤٧ ١٣٫٨٧ ٥٫٢٢ ٣٫٥٥١٩ ؜٠٫١٤٦٦
AVUV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Small Cap Value ETF ٠٫١٥ ١٣٫٢٧ ١٣٫٣١ ١٨٫٣٧ ٣٫٤٠٩٤ ٠٫٢٥٤٠
CGDV / صندوق استثمار قيمة توزيعات الأرباح لمجموعة كابيتال جروب ٠٫٢٢ ٧٫٦٦ ٨٫٦٦ ١٩٫٢٨ ٢٫٢١٨٧ ٠٫١٨١٠
CGGR / صندوق الاستثمار المتداول لنمو مجموعة كابيتال ٠٫٢٠ ٧٫٦٢ ٨٫١٨ ٢٧٫٧٣ ٢٫٠٩٣٩ ٠٫٢٩٧٩
AVEM / American Century ETF Trust - صندوق أفانتيس للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫١٠ ٧٫٣٩ ٧٫١٣ ٢٢٫٣٤ ١٫٨٢٤٩ ٠٫١٩٠٥
DISV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة السوقية الصغيرة الدولية للأبعاد ٠٫١٨ ؜٢٫٠٩ ٥٫٧٩ ١٠٫٦٧ ١٫٤٨٣٠ ٠٫٠١٤٧
DUHP / صندوق ETF للأبعاد - صندوق استثمار متداول في الولايات المتحدة ذو ربحية عالية ٠٫١٥ ؜١٫٦٢ ٥٫٢٢ ٥٫٥٦ ١٫٣٣٧٩ ؜٠٫٠٥٠٦
DIHP / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول عالمي ذو ربحية عالية ٠٫١٧ ؜٢٫٣٥ ٥٫٠٩ ٦٫٨٩ ١٫٣٠٤١ ؜٠٫٠٣٢٦
DFEM / صندوق ETF الأبعاد - صندوق الأسهم الأساسية للأسواق الناشئة الأبعاد 2 ETF ٠٫١٤ ؜٢٫٤٨ ٤٫٠٢ ٩٫٤٠ ١٫٠٢٨٤ ؜٠٫٠٠١٦
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫٠٥ ٣٫٠٧ ٣٫٩٥ ٤٫٥٥ ١٫٠١١٧ ؜٠٫٠٤٨٧
DFSV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة السوقية الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫١١ ؜٧٫٢٧ ٣٫٣٢ ؜٣٫٠٤ ٠٫٨٤٩٩ ؜٠٫١١٠٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٨ ٣٫٠٠ ١٢٫٥٤ ٠٫٧٦٧٧ ٠٫٠٢٠٤
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠٢ ٣٫٣٦ ٢٫٩٩ ٥٠٫٦٨ ٠٫٧٦٥٣ ٠٫٢٠٨٨
DFSU / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول الأبعاد للاستدامة الأمريكية الأساسية 1 ٠٫٠٦ ٠٫٥٠ ٢٫٣٥ ١٠٫١٨ ٠٫٦٠١٧ ٠٫٠٠٣٣
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ١٠٫٥٦ ٠٫٣٩٧٢ ٠٫٠٠٣٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜٠٫١٣ ١٫٥٢ ؜٨٫٠١ ٠٫٣٨٨٣ ؜٠٫٠٧٤٢
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG US Corporate Bond ETF ٠٫٠٢ ٠٫٩٨ ١٫٤٦ ١٫٧٥ ٠٫٣٧٣٣ ؜٠٫٠٢٨٧
DFAT / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة مستهدفة أمريكية الأبعاد ٠٫٠٢ ؜١٫٥٦ ١٫٣٠ ٣٫١٧ ٠٫٣٣٤٠ ؜٠٫٠٢٠٧
DFSD / صندوق ETF للأبعاد - صندوق استثمار متداول للدخل الثابت قصير الأجل ٠٫٠٣ ٢٫٩٦ ١٫٢٤ ٤٫٠٢ ٠٫٣١٨٦ ؜٠٫٠١٧٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١١ ٢٢٫٥٥ ٠٫٢٨٥٦ ٠٫٠٣٠٣
DFSI / صندوق ETF للأبعاد - مؤسسة الأبعاد الدولية للاستدامة الأساسية 1 ETF ٠٫٠٣ ؜١٫١٤ ١٫٠٨ ١١٫٦٣ ٠٫٢٧٥٥ ٠٫٠٠٥٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٫٢٥ ١٫٠٢ ٣٠٫٩٠ ٠٫٢٦١٦ ٠٫٠٤٢٦
DFUV / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة سوقية أمريكية ذات أبعاد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٢٫٥٩ ٠٫٢٥٣٦ ؜٠٫٠١٧٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ؜٨٫٧٨ ٠٫٢٢٦٢ ؜٠٫٠٤٥٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ١٥٫٣١ ٠٫٢٠٦٦ ٠٫٠١٠٣
DFSB / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للاستدامة العالمية للدخل الثابت ٠٫٠١ ٤٫٣١ ٠٫٧٤ ٦٫١٧ ٠٫١٨٩٨ ؜٠٫٠٠٦٠
DFSE / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسواق الناشئة ذو أبعاد أساسية 1 ٠٫٠١ ١٫٢٣ ٠٫٥٣ ١٤٫٣٨ ٠٫١٣٤٦ ٠٫٠٠٥٧
SCHB / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة السوق الواسعة ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٠٫٦١ ٠٫١٢٠٢ ٠٫٠٠١٢
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٧٫٧٢ ٠٫١١٩١ ٠٫٠٠٨١
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٥٫٦٦ ٠٫١١٥٤ ؜٠٫٠١٨٥
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢٫٤٢ ٠٫١٠٨٤ ؜٠٫٠٠٧٧
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜١٤٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٥٫١٠ ٠٫١٠٠٤ ؜٠٫٠١٥٣
VV / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة ذات رؤوس الأموال الكبيرة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٠٫٩٨ ٠٫٠٩٨٥ ٠٫٠٠١٣
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٧٫٩٤ ٠٫٠٨٩٣ ؜٠٫٠١٦٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٩ ٠٫٣٤ ؜١٦٫٥٠ ٠٫٠٨٧٠ ؜٠٫٠٢٧١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٣٣ ١٢٫٨٥ ٠٫٠٨٣٥ ٠٫٠٠٢٤
MAGS / صندوق الصناديق المدرجة - مؤسسة Roundhill Magnificent Seven ETF ٠٫٠١ ؜١٦٫٠٢ ٠٫٣٢ ١٫٥٧ ٠٫٠٨٢٨ ؜٠٫٠٠٦٥
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٠٨٠١ ٠٫٠٨٠١
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٦ ٠٫٣٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٧٧٦ ؜٠٫٠٠٦٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜١٫٠٧ ٠٫٣٠ ١٠٫٣٣ ٠٫٠٧٦٦ ٠٫٠٠٠٤
VXUS / Vanguard STAR Funds - صندوق Vanguard Total International Stock ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١١٫٤٩ ٠٫٠٧٤٦ ٠٫٠٠١١
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٧٫٨٩ ٠٫٠٧٤٣ ٠٫٠٠٥١
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٢٫٣٠ ٠٫٠٧٠٣ ٠٫٠٠١٦
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٤٫٩٨ ٠٫٠٧٠٢ ؜٠٫٠٠٣٣
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١١٫٨٤ ٠٫٠٧٠٢ ٠٫٠٠١٣
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٢٦ ١٠٫٩٧ ٠٫٠٦٧٤ ٠٫٠٠٠٧
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٦٫٣٤ ٠٫٠٦٦٥ ٠٫٠٠٨٨
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٧١ ٠٫٢٤ ؜٢٢٫١٥ ٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٢٤٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٠ ٠٫٢٤ ؜٧٫٠٣ ٠٫٠٦١٠ ؜٠٫٠١١١
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٥٫٤١ ٠٫٠٦٠٢ ؜٠٫٠٠٢٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٩٫٤١ ٠٫٠٥٩٤ ؜٠٫٠١٢٤
SPTS / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصناديق الخزانة قصيرة الأجل ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫٠٥٨٥ ؜٠٫٠٠٥٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٦٫٤٤ ٠٫٠٥٦٠ ؜٠٫٠٠٩٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٥٥٨
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜١٨٫٧٢ ٠٫٠٤٩٠ ؜٠٫٠١٧٢
VGSR / المحافظ الموجهة من المدير - مؤسسة Vert Global للعقارات المستدامة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٫٩٢ ٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٠٠٢٨