الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬١٥٣٬٢٥٦٬٤٨١ |
| المواقع الحالية | ٢٤٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة AIZAX - المحفظة الدولية AB International Class A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١٥٣٬٢٥٦٬٤٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIZAX - International Portfolio AB International Class A هي AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , Partners Group Holding AG (CH:PGHN) , EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDPFY) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . تشمل مواقع AIZAX - International Portfolio AB International Class A الجديدة Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SZKMY) , Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GXYYY) , DIP Corporation (JP:2379) , WSP Global Inc. (US:WSPOF) , and Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UBSFY) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫١٧ | ٧٫٣٦ | ٠٫٦٣١٥ | ٠٫٦٣١٥ | |
| ٠٫٧٠ | ٨٫٥١ | ٠٫٧٢٩٨ | ٠٫٦١٨٤ | |
| ٠٫١٠ | ٩٫٦٨ | ٠٫٨٣٠٣ | ٠٫٥٩٧٨ | |
| ٤٠٫٣٨ | ٤٠٫٣٨ | ٣٫٤٦٤٩ | ٠٫٥٥٦٧ | |
| ٠٫٢٠ | ٧٫٦٠ | ٠٫٦٥٢٤ | ٠٫٥٠٠٢ | |
| ٠٫٦٦ | ٤٫٤٥ | ٠٫٣٨١٧ | ٠٫٣٨١٧ | |
| ٠٫٥٠ | ٦٫٢٧ | ٠٫٥٣٨٢ | ٠٫٣٥٠٢ | |
| ٠٫١٨ | ٣٫٦١ | ٠٫٣٠٩٩ | ٠٫٣٠٩٩ | |
| ٠٫٠٥ | ٣٫٠٥ | ٠٫٢٦١٤ | ٠٫٢٦١٤ | |
| ٠٫٧٤ | ١١٫٠٧ | ٠٫٩٥٠١ | ٠٫٢٣٠٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٧ | ٤٫٩٥ | ٠٫٤٢٤٦ | ٠٫٦٩٢٤ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٢٧٨ | ||
| ٠٫٣٦ | ١٠٫٥٠ | ٠٫٩٠١٣ | ٠٫٣٩٩١ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٩٠٦ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٣٦ | ||
| ٠٫٠١ | ١٫٣٥ | ٠٫١١٦١ | ٠٫٢٤٧١ | |
| ٠٫٦٦ | ٤٫٤٧ | ٠٫٣٨٣٦ | ٠٫٢٣٤٣ | |
| ١٫٣٥ | ٩٫١٤ | ٠٫٧٨٤٣ | ٠٫٢٢٥٧ | |
| ١٫٦٤ | ١٤٫٢٦ | ١٫٢٢٣٤ | ٠٫٢١٣٩ | |
| ٠٫٠٥ | ٢٫٠٩ | ٠٫١٧٩٥ | ٠٫٢٠٥٣ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2020-11-10 لفترة التقرير 2020-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية | ٤٠٫٣٨ | ٢٢٫٥١ | ٤٠٫٣٨ | ٢٢٫٥١ | ٣٫٤٦٤٩ | ٠٫٥٥٦٧ | |||
| RHHBF / شركة روش القابضة ايه جي | ٠٫٠٩ | ٧٫٧٦ | ٣٢٫١٢ | ٦٫٥٤ | ٢٫٧٥٦٣ | ٠٫٠٩٦٢ | |||
| PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG | ٠٫٠٢ | ٣٫٥٣ | ١٧٫١٦ | ٢٫٥٦ | ١٫٤٧٢٣ | ٠٫٠٨١٤ | |||
| EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٢٩ | ٥٫٩١ | ١٦٫١٥ | ٩٫١٠ | ١٫٣٨٦١ | ٠٫٠٧٩٧ | |||
| NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٣ | ٢٫٧٨ | ١٤٫٩٥ | ٤٫٣٦ | ١٫٢٨٣٠ | ٠٫٠١٨٩ | |||
| GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٨ | ١٠٫٦٦ | ١٤٫٥٦ | ٢٫٧١ | ١٫٢٤٩٣ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٦٤ | ١٢٫٧٦ | ١٤٫٢٦ | ١٢٫٤٨ | ١٫٢٢٣٤ | ٠٫٢١٣٩ | |||
| SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة | ٠٫٢٨ | ٨٫٧٩ | ١٣٫٩٢ | ٢٫٢٩ | ١٫١٩٤٥ | ٠٫٠٠٦٣ | |||
| SALM / مجموعة سالم الإعلامية، وشركة | ٠٫٢٤ | ٦٫١٨ | ١٣٫٣٤ | ١٠٫٩٩ | ١٫١٤٥٠ | ٠٫٠٨٤٢ | |||
| BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية | ٠٫٣٥ | ٥٫٢٣ | ١٢٫٤٩ | ١٫٥٨ | ١٫٠٧١٥ | ٠٫٠٤٧٩ | |||
| 9143 / شركة سان جرمان القابضة المحدودة | ٠٫٢٢ | ٢٢٫٤١ | ١١٫٣٧ | ٢٣٫٧٢ | ٠٫٩٧٥٦ | ٠٫١٦٤٨ | |||
| 6861 / شركة كينس | ٠٫٠٢ | ١٫٦٦ | ١١٫٠٨ | ٩٫٧٠ | ٠٫٩٥٠٧ | ٠٫٠٥٩٦ | |||
| TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٤ | ٣٫٦٦ | ١١٫٠٧ | ٣٥٫٧٠ | ٠٫٩٥٠١ | ٠٫٢٣٠٢ | |||
| ASHTY / Ashtead Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٦٫١٠ | ١٠٫٩٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٩٣٩٤ | ٠٫٠٢٤٢ | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٦ | ٣٤٫٢٩ | ١٠٫٥٠ | ٢٨٫٧٤ | ٠٫٩٠١٣ | ٠٫٣٩٩١ | |||
| ALSMY / Alstom SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ١٫١٤ | ١٠٫٤٨ | ٥٫٩٨ | ٠٫٨٩٩٥ | ٠٫٠٢٦٨ | |||
| NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٤١ | ٩٫٤٤ | ٠٫٨٩٣١ | ٠٫٠٥٤٠ | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٥ | ١٫٤١ | ١٠٫٣٩ | ٣٫٩٢ | ٠٫٨٩١٤ | ٠٫٠٠٩٤ | |||
| UG / بيجو اس.ا | ٠٫٥٦ | ٢٫٨٦ | ١٠٫١٩ | ٧٫٤١ | ٠٫٨٧٤١ | ٠٫٠٣٧٤ | |||
| RCRUY / شركة Recruit Holdings Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٥ | ١٫٢٠ | ٩٫٨٥ | ١٤٫١١ | ٠٫٨٤٥٢ | ٠٫٠٨٣٦ | |||
| SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة | ٠٫١٠ | ٢٧٣٫٦٨ | ٩٫٦٨ | ٢٦٧٫٢١ | ٠٫٨٣٠٣ | ٠٫٥٩٧٨ | |||
| NTTYY / شركة NTT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٧ | ١٫٣١ | ٩٫٦٥ | ١٣٫٥٢ | ٠٫٨٢٨٣ | ٠٫١٥٦٦ | |||
| ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ١٠٫٦٠ | ٩٫٥١ | ٩٫٧٣ | ٠٫٨١٥٨ | ٠٫١١٣٥ | |||
| KBCSY / KBC Group NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٩ | ١٠٫١٦ | ٩٫٤٥ | ٣٫٨٤ | ٠٫٨١٠٦ | ٠٫٠٥٦٢ | |||
| ALV / شركة أوتوليف | ٠٫٠٥ | ١٫٢٦ | ٩٫٣٢ | ٧٫٢٦ | ٠٫٨٠٠١ | ٠٫٠٨٧٠ | |||
| NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٢٨٫١٩ | ٩٫٢٤ | ٨٫٩٨ | ٠٫٧٩٢٦ | ٠٫١٠٢٨ | |||
| CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA | ٠٫١٥ | ١١٫٩٠ | ٩٫٢٠ | ١١٫٢١ | ٠٫٧٨٩٤ | ٠٫٠٥٩٥ | |||
| AVST / أفاست بي إل سي | ١٫٣٥ | ٢٣٫١٣ | ٩٫١٤ | ٢٠٫١٦ | ٠٫٧٨٤٣ | ٠٫٢٢٥٧ | |||
| WHGRF / مجموعة WH المحدودة | ١١٫١٣ | ١٧٫٦٨ | ٩٫٠٨ | ١١٫٠٧ | ٠٫٧٧٩١ | ٠٫٠٥٧٩ | |||
| TCGGY / Tecan Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٧٫٠٩ | ٨٫٩٢ | ٣٠٫٣٧ | ٠٫٧٦٥٦ | ٠٫١٦١٨ | |||
| AER / إيركاب هولدنجز إن في | ٠٫٣٥ | ٢٣٫٨٣ | ٨٫٩١ | ١٫٢٧ | ٠٫٧٦٤٦ | ٠٫٠١١٧ | |||
| SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ١٦٫٧٩ | ٨٫٨٥ | ٣٠٫٥٠ | ٠٫٧٥٩٧ | ٠٫١٦١١ | |||
| SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٢٤٫٧٤ | ٨٫٨٤ | ٣٨٫٩٤ | ٠٫٧٥٨٧ | ٠٫١٩٧٣ | |||
| CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بي إل سي | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٨٫٧٤ | ٢٫٧٨ | ٠٫٧٥٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| EBKDY / Erste Group Bank AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٢ | ٢٫٤٦ | ٨٫٧٤ | ١٣٫٥١ | ٠٫٧٤٩٦ | ٠٫١٤١٧ | |||
| TSHXY / شركة توسو - ADR | ٠٫٥٤ | ٣٫٢٧ | ٨٫٦٩ | ١٤٫٣٣ | ٠٫٧٤٥٦ | ٠٫٠٧٥٠ | |||
| FRVIA / فورفيا إس إي | ٠٫٢٠ | ٩٫٥٩ | ٨٫٦٤ | ٠٫٨١ | ٠٫٧٤١٨ | ٠٫٠٢٧٢ | |||
| FELTY / شركة Fuji Electric Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٨٫٥٥ | ١٥٫١٧ | ٠٫٧٣٣٦ | ٠٫٠٧٨٧ | |||
| WBK / شركة وستباك المصرفية - ADR | ٠٫٧٠ | ٥٩٤٫١٤ | ٨٫٥١ | ٥٧٣٫٩٣ | ٠٫٧٢٩٨ | ٠٫٦١٨٤ | |||
| PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٨ | ١٨٫٤٣ | ٨٫٤٠ | ١٩٫٨٨ | ٠٫٧٢٠٩ | ٠٫١٠٢٦ | |||
| ENT / إنتين بي إل سي | ٠٫٦٧ | ٣٠٫٩٣ | ٨٫٣٦ | ٥٫٦٢ | ٠٫٧١٧٣ | ٠٫٠٦٤٢ | |||
| NXGPY / NEXT plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٨٫٠٦ | ٢٦٫٦٢ | ٠٫٦٩٢٠ | ٠٫١٣٠١ | |||
| ORANY / Orange SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٧ | ٢٨٫٢٧ | ٨٫٠٥ | ١١٫٧٣ | ٠٫٦٩٠٨ | ٠٫٠٥٥٠ | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٦٫٤٦ | ٨٫٠٠ | ٩٫٧٦ | ٠٫٦٨٦٣ | ٠٫٠٤٣٤ | |||
| 51C / مركز حقوق الإنسان. هانسن القابضة ايه/اس | ٠٫٠٧ | ٢٫٦٢ | ٧٫٩٩ | ٤٫٨٢ | ٠٫٦٨٥٣ | ٠٫٠١٣٠ | |||
| LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٧٫٩٨ | ١٠٫٣٢ | ٠٫٦٨٤٦ | ٠٫٠٤٦٥ | |||
| GRRMY / Gerresheimer AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ١٩٫٦٧ | ٧٫٩٦ | ٢٫٧٢ | ٠٫٦٨٣٥ | ٠٫٠٣٨٩ | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٩ | ١٫٣٩ | ٧٫٨٨ | ٤٫٧٤ | ٠٫٦٧٦٤ | ٠٫٠١٢٤ | |||
| VWSYF / فيستاس لأنظمة الرياح A/S | ٠٫٠٥ | ١٢٫٤٥ | ٧٫٧٧ | ٣٨٫١٦ | ٠٫٦٦٧٢ | ٠٫١٧٠٧ | |||
| KSP / مجموعة كينغسبان بي إل سي | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٧٫٦٤ | ٤٠٫٩٦ | ٠٫٦٥٥٩ | ٠٫١٧٧٥ | |||
| NNBR / إن إن، إنك. | ٠٫٢٠ | ٢٣٨٫٦٦ | ٧٫٦٠ | ٢٥٨٫٢٥ | ٠٫٦٥٢٤ | ٠٫٥٠٠٢ | |||
| 000660 / شركة إس كيه هاينكس | ٠٫١١ | ٣٫٨٩ | ٧٫٥٤ | ٣٫٥٢ | ٠٫٦٤٧٣ | ٠٫٠٤٢٥ | |||
| CAP / سيطر على نفسك | ٠٫٠٦ | ٥٫١٦ | ٧٫٤٢ | ٥٫٤٣ | ٠٫٦٣٧٠ | ٠٫٠١٥٨ | |||
| BLSFY / BlueScope Steel Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٠ | ٣٫٥٦ | ٧٫٣٩ | ٧٫٨٧ | ٠٫٦٣٤٠ | ٠٫٠٢٩٦ | |||
| SU4 / مجموعة صنكورب المحدودة | ١٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٧٫٣٨ | ٥٫٠١ | ٠٫٦٣٣٣ | ٠٫٠٥٢٢ | |||
| SZKMY / شركة سوزوكي موتور - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٧ | ٧٫٣٦ | ٠٫٦٣١٥ | ٠٫٦٣١٥ | |||||
| 2146 / شركة مجموعة يو تي المحدودة | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٧٫١٨ | ٤٨٫٤١ | ٠٫٦١٥٩ | ٠٫١٨٩٢ | |||
| AEXAY / Atos SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٩ | ٣٫٢١ | ٧٫١٦ | ٩٫٢٨ | ٠٫٦١٤٢ | ٠٫٠٨١٩ | |||
| 7735 / شركة الشاشة القابضة المحدودة | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٧٫١٤ | ١٣٫٦٣ | ٠٫٦١٢٥ | ٠٫٠٥٨٢ | |||
| VCX / مراكز الجوار - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٧٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٧٫١٢ | ٠٫٣٦ | ٠٫٦١١١ | ٠٫٠١٩٦ | |||
| JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٩٩ | ٥٫٢٣ | ٧٫١١ | ٥٫١٥ | ٠٫٦١٠٣ | ٠٫٠٥١٢ | |||
| RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٢ | ٦٫٥٧ | ٧٫٠٢ | ١٠٫١٦ | ٠٫٦٠٢٧ | ٠٫٠٨٧١ | |||
| H11 / شركة هالما | ٠٫٢٣ | ١٦٫٧٥ | ٦٫٨٩ | ٢٣٫٨٢ | ٠٫٥٩١٠ | ٠٫١٠٠٢ | |||
| NTOIY / Neste Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٦٫٨٨ | ٣٤٫٠٧ | ٠٫٥٩٠٤ | ٠٫١٣٧٦ | |||
| TSCDF / تيسكو بي ال سي | ٢٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٦٫٨١ | ٢٫٤٦ | ٠٫٥٨٤٤ | ٠٫٠٣١٧ | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ٦٫٥٠ | ٦٫٧٠ | ٢٫١٢ | ٠٫٥٧٥٢ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| CS / مجموعة كريدي سويس AG - ADR | ٠٫٦٧ | ٣٫٢٦ | ٦٫٦٦ | ٧٫١٨ | ٠٫٥٧١٤ | ٠٫٠٦١٦ | |||
| CSU / شركة الكوكبة للبرمجيات | ٠٫٠١ | ٤٫٤٩ | ٦٫٦١ | ٦٫٠١ | ٠٫٥٦٧٣ | ٠٫٠٥٣٣ | |||
| ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٠٫٠٨ | ٦٫٥٨ | ١٣٫٩٥ | ٠٫٥٦٥٠ | ٠٫٠٥٥٢ | |||
| UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٤٫٢٦ | ٦٫٤٧ | ٩٫٤٢ | ٠٫٥٥٥٣ | ٠٫٠٣٣٥ | |||
| APOLLOHOSP / مستشفيات أبولو المؤسسة المحدودة | ٠٫٢٢ | ٦٫٠١ | ٦٫٣٩ | ٧٢٫٢٨ | ٠٫٥٤٨٢ | ٠٫٢٢١٠ | |||
| 2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٦٫٣٩ | ٣٦٫٠٤ | ٠٫٥٤٨١ | ٠٫١٣٣٩ | |||
| RDS.B / شركة شل بي إل سي – ADR | ٠٫٥٠ | ١٧٥٫٣٣ | ٦٫٢٧ | ١٨٦٫٣٩ | ٠٫٥٣٨٢ | ٠٫٣٥٠٢ | |||
| 3P7 / باندورا ايه/اس | ٠٫٠٩ | ٢٦٫٠٤ | ٦٫٢٥ | ٢٫٣٠ | ٠٫٥٣٦٥ | ٠٫٠٢٨٢ | |||
| 4716 / شركة أوراكل اليابان | ٠٫٠٦ | ٨٫١٦ | ٦٫٢٠ | ١٦٫٤٠ | ٠٫٥٣١٨ | ٠٫١٢٢٣ | |||
| HUH1V / هوتاماكي أويج | ٠٫١٢ | ١٩٫٢٩ | ٦٫١٤ | ٤٨٫٦٢ | ٠٫٥٢٦٥ | ٠٫١٦٢٢ | |||
| 5334 / شركة نيتيرا المحدودة | ٠٫٣٥ | ٠٫٦٢ | ٦٫١٣ | ٢٠٫٧٤ | ٠٫٥٢٦٠ | ٠٫٠٧٨٠ | |||
| SDV / صعب AB (نشر) | ٠٫٢١ | ٣٫٦٢ | ٦٫١٢ | ١٢٫٧٣ | ٠٫٥٢٥٣ | ٠٫٠٤٦٢ | |||
| STMPA / شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | ٠٫٢٠ | ٧٫٦٣ | ٦٫٠٢ | ٣٫٩٣ | ٠٫٥١٦٩ | ٠٫٠٠٥٥ | |||
| IFNNF / انفينيون تكنولوجيز ايه جي | ٠٫٢١ | ١٦٫٤٠ | ٦٫٠٢ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥١٦٢ | ٠٫٠١١٦ | |||
| TOM / تومرا سيستمز ASA | ٠٫١٤ | ٢٣٫١٤ | ٥٫٩٢ | ٤٤٫٤٣ | ٠٫٥٠٧٧ | ٠٫١٤٦٢ | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٢٫٠٦ | ٥٫٨٧ | ٥٫٢٧ | ٠٫٥٠٣٥ | ٠٫٠١١٧ | |||
| EVK / إيفونيك للصناعات إيه جي | ٠٫٢٣ | ٧٫٨٩ | ٥٫٨٤ | ٦٫٤٤ | ٠٫٥٠١٣ | ٠٫٠٤٩٦ | |||
| AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة | ٠٫٠٧ | ٧٫٦٧ | ٥٫٨٤ | ١٤٫٨٨ | ٠٫٥٠٠٧ | ٠٫٠٥٢٦ | |||
| DSM / داونينج ستراتيجيك مايكرو كاب إنفستمنت تراست بي إل سي | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٥٫٨٣ | ١٨٫٦٠ | ٠٫٥٠٠٣ | ٠٫٠٦٦٥ | |||
| SMCAY / شركة SMC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٨٠ | ٨٫٥٥ | ٠٫٤٩٧٨ | ٠٫٠٢٦٢ | |||
| NJDCY / شركة Nidec - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ١٤٫٢١ | ٥٫٧٨ | ١٩٫٤١ | ٠٫٤٩٥٧ | ٠٫٠٦٨٩ | |||
| LUMI / بنك لئومي لو إسرائيل BM | ١٫٣١ | ٣٫٦٤ | ٥٫٧٥ | ١٥٫٦٢ | ٠٫٤٩٣٦ | ٠٫١٠٧٩ | |||
| AT11 / تمويل سيتي جروب للأسواق العالمية لوكسمبورج SCA - سندات/سندات الشركات | ١٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٥٫٧٠ | ١٢٫٤٢ | ٠٫٤٨٨٩ | ٠٫٠٨٥١ | |||
| SWMAY / مباراة سويدية - ADR | ٠٫٠٧ | ٣٫٦٨ | ٥٫٥٧ | ١١٫٦٣ | ٠٫٤٧٨٠ | ٠٫٠٣٧٧ | |||
| GE9 / جينماب ايه/اس | ٠٫٠٢ | ٣٫٢٢ | ٥٫٥٧ | ٤٫١٧ | ٠٫٤٧٧٩ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | ٠٫٧٠ | ٨٫٧٩ | ٥٫٥٢ | ١٫٠٢ | ٠٫٤٧٣٨ | ٠٫٠١٨٤ | |||
| OTEX / شركة النص المفتوح | ٠٫١٣ | ٤٫٤٠ | ٥٫٣٢ | ٤٫٨٦ | ٠٫٤٥٦٧ | ٠٫٠٣٦٨ | |||
| NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٦٫١٩ | ٥٫١٥ | ١٢٫٨٥ | ٠٫٤٤٢٣ | ٠٫٠٣٩٢ | |||
| FUJHY / شركة سوبارو - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٥٫١٠ | ٧٫٣٠ | ٠٫٤٣٧٩ | ٠٫٠٤٧٨ | |||
| CNVVY / ConvaTec Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٢ | ٢٫٤٢ | ٥٫١٠ | ٦٫٩٣ | ٠٫٤٣٧٩ | ٠٫٠٤٥٨ | |||
| ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة | ٠٫٠٣ | ٥٢٫٣٥ | ٥٫١٠ | ٧٢٫٨٤ | ٠٫٤٣٧٤ | ٠٫١٧٧٢ | |||
| 2313 / مجموعة شنتشو الدولية القابضة المحدودة | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٤٫٩٩ | ٤٠٫٠٦ | ٠٫٤٢٨١ | ٠٫١١٣٩ | |||
| 2871 / شركة نيتشيري | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٤٫٩٩ | ٩٫٢٤ | ٠٫٤٢٨٠ | ٠٫٠٥٦٩ | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٦٣٫٢٥ | ٤٫٩٥ | ٦٠٫٩٢ | ٠٫٤٢٤٦ | ٠٫٦٩٢٤ | |||
| BKRIY / Bank of Ireland Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٦٧ | ١٣٫٦٧ | ٤٫٩٤ | ٢٫٢٨ | ٠٫٤٢٤٢ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| 2201 / موريناجا وشركاه المحدودة | ٠٫١٢ | ٥٫١٨ | ٤٫٩١ | ٣٫٦٥ | ٠٫٤٢١٦ | ٠٫٠٢٨٣ | |||
| KGX / مجموعة كيون ايه جي | ٠٫٠٦ | ٣٫٢٦ | ٤٫٨٤ | ٣٤٫١٦ | ٠٫٤١٥٦ | ٠٫٠٩٧١ | |||
| ALL / الأرستقراطي للترفيه المحدودة | ٠٫٢٢ | ٥٫٥٢ | ٤٫٨١ | ١٥٫٠٦ | ٠٫٤١٢٦ | ٠٫٠٤٣٩ | |||
| MRAAY / شركة موراتا للتصنيع المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٣٫٢٧ | ٤٫٨١ | ٦٫٧١ | ٠٫٤١٢٤ | ٠٫٠١٥٠ | |||
| 2338 / شركة ويتشاي للطاقة المحدودة | ٢٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٤٫٨٠ | ٧٫٣٨ | ٠٫٤١٢٠ | ٠٫٠١٧٥ | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ١٥٫٣٣ | ٤٫٧٨ | ١٫٣٦ | ٠٫٤١٠٠ | ٠٫٠١٧٤ | |||
| D2G / أورستيد ايه/اس | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٤٫٧٣ | ١٩٫٤٩ | ٠٫٤٠٦٢ | ٠٫٠٥٦٦ | |||
| NCBDY / شركة BANDAI NAMCO Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ١٠٫١٠ | ٤٫٧٠ | ٢٥٫١٣ | ٠٫٤٠٣٠ | ٠٫٠٧١٩ | |||
| NESRF / موارد النجم الشمالي المحدودة | ٠٫٤٧ | ٩٫٩١ | ٤٫٦٩ | ٥٫٣٥ | ٠٫٤٠٢٥ | ٠٫٠٣٤٧ | |||
| ESWB / Essity AB (نشر) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٤٫٦٨ | ٤٫١٤ | ٠٫٤٠١٦ | ٠٫٠٠٥١ | |||
| UNICY / شركة Unicharm - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٦٧ | ٩٫٠٥ | ٠٫٤٠١٠ | ٠٫٠٢٢٩ | |||
| SIKA / سيكا ايه جي | ٠٫٠٢ | ١٢٫٧٠ | ٤٫٦٧ | ١١٫٢٠ | ٠٫٤٠٠٥ | ٠٫٠٣٠٢ | |||
| STE / شركة ستريس المحدودة | ٠٫٠٣ | ٥٣٫٢٤ | ٤٫٦٦ | ٧٥٫٩٨ | ٠٫٣٩٩٩ | ٠٫١٦٦٢ | |||
| ATDRY / Auto Trader Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٤ | ٢٫٨١ | ٤٫٦٣ | ٨٫٣٩ | ٠٫٣٩٧٠ | ٠٫٠٢٠٤ | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٤ | ٥٫٨٣ | ٤٫٦١ | ١١٫٩٩ | ٠٫٣٩٦٠ | ٠٫٠٣٢٤ | |||
| BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ١٩٫٣٣ | ٤٫٥٠ | ٩٫٩٤ | ٠٫٣٨٦٤ | ٠٫٠٢٥٠ | |||
| REPYY / Repsol, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٦ | ١٦٫٥١ | ٤٫٤٧ | ٣٦٫١٨ | ٠٫٣٨٣٦ | ٠٫٢٣٤٣ | |||
| GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٦ | ٤٫٤٥ | ٠٫٣٨١٧ | ٠٫٣٨١٧ | |||||
| PUMSY / PUMA SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٤٫٤٤ | ١٥٫٩٥ | ٠٫٣٨١١ | ٠٫٠٤٣١ | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (نشر) | ٠٫٥٢ | ٢٫٠٧ | ٤٫٣٨ | ١٣٫٧٠ | ٠٫٣٧٥٧ | ٠٫٠٧٢٠ | |||
| IX / شركة أوركس – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٥ | ٥٫٦١ | ٤٫٣٥ | ٥٫٠٧ | ٠٫٣٧٣٠ | ٠٫٠٣١٠ | |||
| CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٢ | ٤٫٣٣ | ٩٫١٩ | ٠٫٣٧١٢ | ٠٫٠٢١٧ | |||
| CMPGF / كومباس جروب بي ال سي | ٠٫٢٩ | ٧٫٦٥ | ٤٫٣٠ | ٠٫٨٢ | ٠٫٣٦٨٨ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| 2229 / شركة كالبي | ٠٫١٣ | ٥٫٧٠ | ٤٫٢٠ | ١٢٫٣٧ | ٠٫٣٦٠١ | ٠٫٠٣٠٦ | |||
| 4088 / شركة المياه الجوية | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٤ | ٤٫٢٨ | ٠٫٣٥٥٢ | ٠٫٠٢٦٣ | |||
| BMRRY / B&M European Value Retail SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٤ | ٢٦٫٥٢ | ٤٫٠٨ | ٤٫٨٥ | ٠٫٣٥٠٤ | ٠٫٠٢٨٢ | |||
| HDFCB / بنك HDFC المحدود | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٤٫٠٢ | ٤٫٣٣ | ٠٫٣٤٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| APTV / أبتيف بي إل سي | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٩١ | ١٧٫٦٥ | ٠٫٣٣٥٨ | ٠٫٠٤٢٣ | |||
| BKHYY / بنك هبوعليم BM - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٣٫٨٨ | ١٠٫٦٣ | ٠٫٣٣٢٧ | ٠٫٠٥٠١ | |||
| FLEX / فليكس المحدودة. | ٠٫٣٤ | ٩٣٫٥٢ | ٣٫٨١ | ١١٠٫٣٨ | ٠٫٣٢٧٠ | ٠٫١٦٧١ | |||
| 4958 / تشن دينغ التكنولوجيا القابضة المحدودة | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٣٢٣٢ | ٠٫٠٠٩١ | |||
| ERF / يوروفينس العلمية SE | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٧١ | ٣٫٧١ | ١١٫٧١ | ٠٫٣١٨٢ | ٠٫٠٥٢٤ | |||
| 2379 / شركة دي آي بي | ٠٫١٨ | ٣٫٦١ | ٠٫٣٠٩٩ | ٠٫٣٠٩٩ | |||||
| SAXPY / Sampo Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٩ | ١٠٫٤٤ | ٣٫٦٠ | ٢٫٩١ | ٠٫٣٠٩٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| EXPGF / شركة اكسبريان المحدودة | ٠٫١٠ | ٧٫١٢ | ٣٫٦٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٠٨٧ | ٠٫٠١٠٥ | |||
| DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٨ | ٦٫٦٧ | ٠٫٣٠٧٥ | ٠٫٠٣١٣ | |||
| PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال | ٠٫٠٥ | ٢٧٫٦٧ | ٣٫٤٢ | ٢٢٫٥٧ | ٠٫٢٩٣٥ | ٠٫٠٩٦٣ | |||
| PLD / مقدمة، وشركة | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٥٥ | ٣٫٤٠ | ٢٨٫٤٧ | ٠٫٢٩١٧ | ٠٫١٢٧٦ | |||
| SPXCY / بورصة سنغافورة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٩ | ١١٫٦٨ | ٣٫٣١ | ١٫٠٢ | ٠٫٢٨٤٠ | ٠٫٠١١٠ | |||
| 8951 / شركة صندوق نيبون للبناء | ٠٫٠٠ | ١٠٫٩٧ | ٣٫٢١ | ١١٫٥٣ | ٠٫٢٧٥٩ | ٠٫٠٤٤٧ | |||
| DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٢ | ١٠٫٨٣ | ٣٫١٨ | ١٢٫٨٦ | ٠٫٢٧٣٢ | ٠٫٠٤٩٢ | |||
| SOMLY / شركة سيكوم المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ١١٫٧٢ | ٣٫١٠ | ٧٫٩٣ | ٠٫٢٦٦٢ | ٠٫٠٣١١ | |||
| ABCZF / ابكام المحدودة | ٠٫٢٠ | ٢٦٫٦٣ | ٣٫٠٨ | ٢١٫٠٦ | ٠٫٢٦٤٤ | ٠٫٠٣٩٩ | |||
| 3769 / بوابة الدفع المعدلة وراثيًا، Inc. | ٠٫٠٣ | ٢٧٫٣٤ | ٣٫٠٧ | ٢٥٫٥٩ | ٠٫٢٦٣٨ | ٠٫١٠٠٧ | |||
| CCA / شركة كوجيكو للاتصالات | ٠٫٠٤ | ١٢٫١٨ | ٣٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٦١٨ | ٠٫٠٠٧٥ | |||
| WSPOF / شركة دبليو إس بي العالمية | ٠٫٠٥ | ٣٫٠٥ | ٠٫٢٦١٤ | ٠٫٢٦١٤ | |||||
| TKGSY / شركة طوكيو للغاز المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٣ | ١١٫٣٧ | ٣٫٠٢ | ١٥٫٥٤ | ٠٫٢٥٩٥ | ٠٫٠٥٦٤ | |||
| RY / رويال بنك أوف كندا | ٠٫٠٤ | ٨٫٠٣ | ٣٫٠٠ | ٤٫٨٢ | ٠٫٢٥٧٥ | ٠٫٠٢٠٧ | |||
| XYL / شركة زيليم | ٠٫٠٤ | ١٠٫٧٣ | ٢٫٩٨ | ١٥٫٦٣ | ٠٫٢٥٥٨ | ٠٫٠٢٨٣ | |||
| ALPMY / شركة Astellas Pharma Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٣٥٫١٣ | ٢٫٩٨ | ٤٢٫١٠ | ٠٫٢٥٥٣ | ٠٫١٩٨١ | |||
| 6823 / HKT Trust وHKT Limited - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٢٫١٩ | ١٠٫٩٦ | ٢٫٩٠ | ١٩٫٤٧ | ٠٫٢٤٨٩ | ٠٫٠٦٨٩ | |||
| 2371 / شركة كاكاكو.كوم | ٠٫١١ | ١٣٫٠٤ | ٢٫٨٣ | ١٠٫٠١ | ٠٫٢٤٣٠ | ٠٫٠٣٤٦ | |||
| RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي | ٠٫٠٣ | ٣٫٤٤ | ٢٫٨٠ | ٢٫٣٤ | ٠٫٢٤٠٠ | ٠٫٠٠١١ | |||
| VONOY / Vonovia SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٤٢٫٤١ | ٢٫٧٦ | ٣٥٫٤٣ | ٠٫٢٣٧٠ | ٠٫١٤٠٣ | |||
| OSUKF / شركة أوتسوكا | ٠٫٠٥ | ١٢٫٤٨ | ٢٫٧٢ | ١٥٫٣٣ | ٠٫٢٣٣٧ | ٠٫٠٥٠١ | |||
| 9744 / شركة مجموعة ميتيك القابضة | ٠٫٠٥ | ١٣٫١٤ | ٢٫٧٠ | ٨٫٤٥ | ٠٫٢٣١٥ | ٠٫٠٢٨٥ | |||
| KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٩٫٩٩ | ٢٫٦٦ | ٤٫٩٣ | ٠٫٢٢٨١ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| YUMC / يم الصين القابضة، وشركة | ٠٫٠٥ | ٣٫٤٦ | ٢٫٥٧ | ٦٫٣٣ | ٠٫٢٢٠٥ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| ALC / شركة ألكون | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٢٫٥٣ | ١٫٣٣ | ٠٫٢١٦٨ | ٠٫٠٠٩١ | |||
| 4922 / شركة كوسي | ٠٫٠٢ | ٣٫٣٣ | ٢٫٤٩ | ٢٫٢٠ | ٠٫٢١٣٣ | ٠٫٠١١٠ | |||
| TMV / برنامج TeamViewer SE | ٠٫٠٥ | ٧٫٥٤ | ٢٫٤٦ | ٢٫٨٤ | ٠٫٢١١٠ | ٠٫٠١٢٣ | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ١٣٫١٢ | ٢٫٤٥ | ١٤٫٥٠ | ٠٫٢١٠١ | ٠٫٠٤٢٥ | |||
| PUK / Prudential plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٣ | ٤٫٧٩ | ٠٫٢٠٨٣ | ٠٫٠١٦٦ | |||
| TSRYY / Treasury Wine Estates Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٧ | ٣٫٤٣ | ٢٫٣٧ | ١٤٫٧٣ | ٠٫٢٠٣٧ | ٠٫٠٤١٩ | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٠٧ | ٢٫٣٢ | ٢٩٫٠٦ | ٠٫١٩٩٢ | ٠٫٠٨٩٥ | |||
| STJ / سانت جيمس بليس بي إل سي | ٠٫١٩ | ٢٤٫٥٩ | ٢٫٢٨ | ٢٧٫٤٨ | ٠٫١٩٥٥ | ٠٫٠٣٧٨ | |||
| PAGS / شركة باغ سيغورو الرقمية المحدودة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٦ | ٦٫٧١ | ٠٫١٩٣٨ | ٠٫٠٠٧١ | |||
| RDS.B / شركة شل بي إل سي – ADR | ٠٫١٨ | ٤٫٧٩ | ٢٫١٩ | ٢٣٫٨٥ | ٠٫١٨٨٠ | ٠٫٠٦٥٨ | |||
| 9435 / شركة هيكاري تسوشين | ٠٫٠١ | ١٠٫٧٨ | ٢٫١٧ | ٦٫٩٠ | ٠٫١٨٦٣ | ٠٫٠١٩٥ | |||
| OVCHY / شركة Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٥ | ١٠٫٦٠ | ٢٫١٦ | ١٤٫٧٣ | ٠٫١٨٥٣ | ٠٫٠٣٨١ | |||
| MRL / مارلو بي إل سي | ٠٫٢٥ | ١١٫٠١ | ٢٫١٠ | ١٠٫٩٤ | ٠٫١٨٠٣ | ٠٫٠٢٧٨ | |||
| WI2 / شركة ويز إير القابضة | ٠٫٠٥ | ٥٠٫٥٧ | ٢٫٠٩ | ٥٢٫٠٥ | ٠٫١٧٩٥ | ٠٫٢٠٥٣ | |||
| MONY / شركة موني جروب | ٠٫٥٩ | ١٠٫٣٨ | ٢٫٠٢ | ٢٣٫٠١ | ٠٫١٧٣٢ | ٠٫٠٥٨١ | |||
| LOGN / لوجيتك انترناشيونال اس ايه | ٠٫٠٣ | ١٢٫٢٦ | ٢٫٠١ | ٣٢٫٦٥ | ٠٫١٧٢٣ | ٠٫٠٣٨٨ | |||
| BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣١ | ١١٫٧٠ | ١٫٩١ | ٨٫٢٩ | ٠٫١٦٤٢ | ٠٫٠١٩٩ | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ١٢٫٢٣ | ١٫٨٧ | ٧٫١٦ | ٠٫١٦٠٤ | ٠٫٠١٧٢ | |||
| INTER / إنترتراست نيفادا | ٠٫١٠ | ١٢٫٨١ | ١٫٧٧ | ١٢٫٨٧ | ٠٫١٥٢٢ | ٠٫٠٢٧٤ | |||
| 1876 / شركة بدويايزر تخمير APAC المحدودة | ٠٫٦١ | ٣٫٥٧ | ١٫٧٧ | ٣٫٦٥ | ٠٫١٥٢٠ | ٠٫٠١٠٢ | |||
| IKTSY / Intertek Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ١٣٫٩٢ | ١٫٧٧ | ٤٫٣٠ | ٠٫١٥٢٠ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| ENX / يورونكست نيفادا | ٠٫٠١ | ٨٫٤٢ | ١٫٧٠ | ١٣٫٩٩ | ٠٫١٤٦٢ | ٠٫٠١٤٣ | |||
| TU / شركة تيلوس | ٠٫١٠ | ١٣٫٥٣ | ١٫٧٠ | ٩٫٢٩ | ٠٫١٤٥٨ | ٠٫٠١٩٥ | |||
| UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ١٫٤١ | ٠٫١٢١٣ | ٠٫١٢١٣ | |||||
| ADDDF / أديداس ايه جي | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٥٣ | ١٫٤٠ | ٥١٫٦٦ | ٠٫١٢٠٠ | ٠٫١٣٥٢ | |||
| SSREY / Swiss Re AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ١٥٫٦١ | ١٫٣٦ | ١٩٫٣٠ | ٠٫١١٦٧ | ٠٫٠٣١٩ | |||
| TMSNY / Temenos AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٦١٫٩٩ | ١٫٣٥ | ٦٧٫١٣ | ٠٫١١٦١ | ٠٫٢٤٧١ | |||
| NCLTY / شركة نيتوري القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ١٫٢٧ | ٠٫١٠٨٦ | ٠٫١٠٨٦ | |||||
| HSNGY / Hang Seng Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٩ | ٨٫٣٠ | ١٫٢٦ | ١٩٫٣٣ | ٠٫١٠٨٢ | ٠٫٠٢٩٧ | |||
| GALE / جالينيكا ايه جي | ٠٫٠٢ | ٤٢٫٥٠ | ١٫٢٣ | ٤٤٫٢٥ | ٠٫١٠٥٧ | ٠٫٠٨٩٢ | |||
| SNPHY / شركة سانتن الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٩٠٢ | ٠٫٠٩٠٢ | |||||
| INF / انفورما بي ال سي | ٠٫١٩ | ١١٫٤٢ | ٠٫٩٣ | ٢٥٫٧٦ | ٠٫٠٨٠٢ | ٠٫٠٣٠٨ | |||
| 9766 / شركة مجموعة كونامي | ٠٫٠١ | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٥٣٥ | ٠٫٠٥٣٥ | |||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٣٧٨ | ٠٫٠٣٧٨ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠٢٨٦ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٢٨٠ | ٠٫٠٢٨٠ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| ISCD / شركة إسراكارد المحدودة. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| NKE / نايكي، Inc. | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٢٩٠٦ | ||||
| NMC / إن إم سي هيلث بي إل سي | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| EADSF / إيرباص إس إي | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٦٢٧٨ | ||||
| BIO / مختبرات بايو راد | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٣٦ | ||||
| PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫١٤ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠١٢١ | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠١٦٤ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠١٧٤ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠٢٠٢ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٢٥١ | ٠٫٠٢٥١ | ||||||
| MSCI EAFE DEC20 IFUS 20201218 / DE (000000000) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٣٩٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠٥٣٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٥٦٧ | ٠٫٠٥٦٧ |
