الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٤٨٤٬٦٢٢٬٤٦٢ |
| المواقع الحالية | ٣٧٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة SBTOX - محفظة التراكب الضريبي B فئة 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٨٤٬٦٢٢٬٤٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSBTOX - Tax-Aware Overlay B Portfolio Class 1 هي SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Patriots Energy Group Financing Agency (US:US70342PAR55) , and SACRAMENTO CNTY CA WTR FING AUTH REVENUE (US:US78615RCV33) . تشمل مواقع SBTOX - Tax-Aware Overlay B Portfolio Class 1 الجديدة Patriots Energy Group Financing Agency (US:US70342PAR55) , SACRAMENTO CNTY CA WTR FING AUTH REVENUE (US:US78615RCV33) , California (State of) Municipal Finance Authority (Waste Management Inc.) (US:US13048RAG20) , New York Liberty Development Corp., Series 2019, Ref. RB (US:US649519DH55) , and Cuyahoga County OH Hospital Revenue (MetroHealth System) (US:US2322655J35) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫١١ | ٦٨٫٢٤ | ١٤٫٣٥٣٩ | ١٫٩٥٩٢ | |
| ٠٫٤٢ | ٣٤٫٩٢ | ٧٫٣٤٥٥ | ٠٫٩٩٦٨ | |
| ٣٫٣٤ | ٠٫٧٠٢٠ | ٠٫٧٠٢٠ | ||
| ٢٫٩٣ | ٠٫٦١٧٠ | ٠٫٦١٧٠ | ||
| ٢٫٢٤ | ٠٫٤٧٠٧ | ٠٫٤٧٠٧ | ||
| ١٫٨٣ | ٠٫٣٨٤١ | ٠٫٣٨٤١ | ||
| ١٫٧٣ | ٠٫٣٦٤٦ | ٠٫٣٦٤٦ | ||
| ١٫٤٩ | ٠٫٣١٣١ | ٠٫٣١٣١ | ||
| ١٫٤٨ | ٠٫٣١٠٧ | ٠٫٣١٠٧ | ||
| ١٫٤٤ | ٠٫٣٠٣٢ | ٠٫٣٠٣٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٤٫١٤ | ٣٤٫١٤ | ٧٫١٨٠٨ | ٣٫٨٧٨٠ | |
| ١٫٨٤ | ٠٫٣٨٧٠ | ٠٫٤١٨٧ | ||
| ٠٫٧٩ | ٠٫١٦٦٠ | ٠٫٢٨٨٢ | ||
| ٠٫٩٢ | ٠٫١٩٣٠ | ٠٫١٩٣٠ | ||
| ١٫٨٩ | ٠٫٣٩٦٦ | ٠٫٠٧٨١ | ||
| ٠٫٢٩ | ٠٫٠٦١٢ | ٠٫٠٦١٢ | ||
| ٣٫١٠ | ٠٫٦٥١٣ | ٠٫٠٤٤٠ | ||
| ٠٫١٩ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٣١٢ | ||
| ٠٫٥٥ | ٠٫١١٥٩ | ٠٫٠٢٥١ | ||
| ٠٫٧١ | ٠٫١٤٩٨ | ٠٫٠٢٠٦ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٦٨٫٢٤ | ١٠٫٤٥ | ١٤٫٣٥٣٩ | ١٫٩٥٩٢ | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٣٤٫٩٢ | ١٠٫٣٥ | ٧٫٣٤٥٥ | ٠٫٩٩٦٨ | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية | ٣٤٫١٤ | ٣٨٫٠٧ | ٣٤٫١٤ | ٣٨٫٠٧ | ٧٫١٨٠٨ | ٣٫٨٧٨٠ | |||
| US70342PAR55 / وكالة تمويل مجموعة باتريوتس للطاقة | ٥٫٣٧ | ٠٫٣٩ | ١٫١٢٩٢ | ٠٫٠٥٦٤ | |||||
| US78615RCV33 / ساكرامنتو CNTY CA WTR FING AUTH الإيرادات | ٤٫٦٣ | ١٫٠٣ | ٠٫٩٧٤١ | ٠٫٠٣٥٥ | |||||
| US13048RAG20 / هيئة المالية البلدية في كاليفورنيا (ولاية) (شركة إدارة النفايات) | ٤٫٤٥ | ٠٫٥٢ | ٠٫٩٣٥٧ | ٠٫٠٤٧٨ | |||||
| US649519DH55 / شركة نيويورك ليبرتي للتنمية، سلسلة 2019، المرجع. ر.ب | ٤٫٢١ | ٠٫٤٥ | ٠٫٨٨٦١ | ٠٫٠٣٧١ | |||||
| US2322655J35 / إيرادات مستشفى مقاطعة كوياهوغا بولاية أوهايو (نظام MetroHealth) | ٤٫٠٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٨٥٤١ | ٠٫٠٣٣٥ | |||||
| US452152S449 / شارع إلينوي | ٣٫٨٤ | ٠٫٤٧ | ٠٫٨٠٧٥ | ٠٫٠٣٣٧ | |||||
| US838736XB79 / مدارس مجتمع جنوب ليون | ٣٫٧١ | ٠٫٤٦ | ٠٫٧٨٠٠ | ٠٫٠٣٢٦ | |||||
| US657883DE18 / منطقة مستشفى شمال بروارد | ٣٫٦٨ | ٠٫٦٥ | ٠٫٧٧٣٨ | ٠٫٠٣١١ | |||||
| US888808HD75 / شركة Tobacco Settlement Fing Corp (888808dc3) بوند DBT | ٣٫٥٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٤٩١ | ٠٫٠٢٩٥ | |||||
| US49126KJZ57 / هيئة تمويل التنمية الاقتصادية في كنتاكي، سندات إيرادات المستشفيات، صحة أوينسبورو، سلسلة إعادة الأموال 2017أ | ٣٫٥٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٧٣٧٢ | ٠٫٠٣٨٢ | |||||
| PUERTO RICO INDL TOURIST EDUCTNL MED & ENVRNMNTL CONTROL FAC / DBT (US74528KAB98) | ٣٫٤٦ | ٠٫٥٢ | ٠٫٧٢٧٥ | ٠٫٠٣٧٣ | |||||
| US70868YAS81 / هيئة تمويل التنمية الاقتصادية في بنسلفانيا | ٣٫٤٣ | ١٫٤٩ | ٠٫٧٢١٣ | ٠٫٠٢٢٩ | |||||
| US20775DUX82 / CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH الإيرادات | ٣٫٣٦ | ٠٫٣٠ | ٠٫٧٠٦٥ | ٠٫٠٣٠٦ | |||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٣٫٣٤ | ٠٫٧٠٢٠ | ٠٫٧٠٢٠ | ||||||
| US649717UE32 / صندوق مدينة نيويورك لإيرادات الموارد الثقافية (مركز لينكولن للفنون المسرحية) | ٣٫٢٣ | ٠٫٣١ | ٠٫٦٧٨٧ | ٠٫٠٢٩٣ | |||||
| GTR ORLANDO FL AVIATION AUTH ARPT FACS REVENUE / DBT (US392275EZ20) | ٣٫١٥ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٦٣٢ | ٠٫٠٢٦٨ | |||||
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DEV AUTH HLTH FACS REVENUE / DBT (US837032BU42) | ٣٫١٤ | ٣٫٤١ | ٠٫٦٦١٦ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| US88256PAG54 / شركة تكساس لإقتناء وتوريد الغاز البلدية IV، السلسلة 2023 أ | ٣٫١٠ | ١٠٫٦٥ | ٠٫٦٥١٣ | ٠٫٠٤٤٠ | |||||
| US657883DF82 / منطقة مستشفى شمال بروارد | ٣٫٠٢ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٣٤٦ | ٠٫٠٢٥٣ | |||||
| US9242586H42 / فيرمونت-أ | ٢٫٩٨ | ٢٫٣٩ | ٠٫٦٢٦٥ | ٠٫٠١٤٤ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٢٫٩٣ | ٠٫٦١٧٠ | ٠٫٦١٧٠ | ||||||
| US650009W336 / هيئة ولاية نيويورك Thruway | ٢٫٧٧ | ١٫٩٨ | ٠٫٥٨٢٧ | ٠٫٠١٥٦ | |||||
| US709224A585 / لجنة بنسلفانيا تورنبايك | ٢٫٦٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫٥٥٩٤ | ٠٫٠٢٧١ | |||||
| US2510933G32 / ديترويت مي | ٢٫٥٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫٥٤٢٥ | ٠٫٠٢٣٦ | |||||
| US649519DF99 / شركة نيويورك ليبرتي للتنمية | ٢٫٥٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٥٣٥٧ | ٠٫٠٢٢٥ | |||||
| US725304XD60 / بيتسبرغ PA WTR & SWR AUTH | ٢٫٤٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٥١٩٨ | ٠٫٠٢٥٧ | |||||
| US04780MZU60 / أتلانتا GA ARPT الإيرادات | ٢٫٤٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١٨٤ | ٠٫٠٢٢٩ | |||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | ٢٫٢٤ | ٠٫٤٧٠٧ | ٠٫٤٧٠٧ | ||||||
| US13013JCC80 / كاليفورنيا CMNTY Choice FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ PROJ REVENUE | ٢٫٢٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٤٦٢٩ | ٠٫٠٢٣٢ | |||||
| SAN JOAQUIN VLY CLEAN ENERGY AUTH CA CLEAN ENERGY REVENUE / DBT (US79811YAK47) | ٢٫١٩ | ١٫٧٠ | ٠٫٤٦١٤ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| US126292BL46 / CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA إيرادات HSG الأساسية | ٢٫١٩ | ٣٫٩٥ | ٠٫٤٦٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| UNIV HOSPS & CLINICS AUTH WI / DBT (US915260FU29) | ٢٫١٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٥٨٧ | ٠٫٠٢٢٣ | |||||
| MASSACHUSETTS ST WTR RESOURCES AUTH / DBT (US576051L795) | ٢٫١٧ | ١٫٣٧ | ٠٫٤٥٥٥ | ٠٫٠١٥٢ | |||||
| MASSACHUSETTS ST WTR RESOURCES AUTH / DBT (US576051J641) | ٢٫١٣ | ١٫٧١ | ٠٫٤٤٧٧ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| US13013JCS33 / هيئة تمويل اختيار المجتمع في كاليفورنيا | ٢٫١٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٤٤٢٧ | ٠٫٠٢٠٣ | |||||
| MAIN STREET NATURAL GAS INC GA GAS SUPPLY REVENUE / DBT (US56035DHT28) | ٢٫١٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٤٤٢٠ | ٠٫٠١٩٩ | |||||
| US108152AL36 / مدينة بريدجبورت سي تي | ٢٫١٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٤٤١٢ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| US594698QH85 / صندوق ميشيغان الاستراتيجي | ٢٫٠٧ | ٠٫٢٩ | ٠٫٤٣٤٨ | ٠٫٠٢١٣ | |||||
| US158862CB65 / هيئة تشاندلر للتنمية الصناعية | ٢٫٠٤ | ٠٫٦٣ | ٠٫٤٢٨٢ | ٠٫٠١٧٢ | |||||
| US96634RAW25 / مدينة وايتنج | ٢٫٠٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٤٢٧٣ | ٠٫٠١٩٣ | |||||
| US052397AL07 / مدينة أوستن تكساس | ٢٫٠١ | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٢٢٢ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| US592647FD88 / هيئة مطارات متروبوليتان واشنطن | ١٫٩٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤١٩١ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| US70870JEM62 / بنسلفانيا ST ECON DEV FING AUTH UPMC إيرادات | ١٫٩٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٤١٨٠ | ٠٫٠١٩٠ | |||||
| US84136FAV94 / جنوب شرق الطاقة AUTH AL COMMODITY SPLY الإيرادات | ١٫٩٨ | ٠٫٣٠ | ٠٫٤١٥٨ | ٠٫٠١٨١ | |||||
| US108152AK52 / مدينة بريدجبورت سي تي | ١٫٩٧ | ٠٫١٠ | ٠٫٤١٣٩ | ٠٫٠١٨٩ | |||||
| US072024XT43 / هيئة رسوم منطقة الخليج | ١٫٩٥ | ١٫١١ | ٠٫٤١١٠ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| US072024XU16 / منطقة الخليج CA TOLL AUTH TOLL BRI REGD N/CV/RB/E 0.51000000 | ١٫٩٣ | ٢٫١٣ | ٠٫٤٠٥٧ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US13033DAG07 / كاليفورنيا HSG FIN AGY MUNI CTFS | ١٫٨٩ | ١٫٤٥ | ٠٫٣٩٧٤ | ٠٫٠٢٣٨ | |||||
| US88880LAW37 / تسوية التبغ FIN AUTH WV الأصول المدعومة | ١٫٨٩ | ٢٠٫٣٣ | ٠٫٣٩٦٦ | ٠٫٠٧٨١ | |||||
| US63607WAC82 / الوطنية FIN AUTH NH MUNI CTFS | ١٫٨٦ | ٣٫٤٣ | ٠٫٣٩١٣ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| US575896QJ74 / ماساتشوستس شارع بورت أوث | ١٫٨٤ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨٧٠ | ٠٫٠١٦٤ | |||||
| US31350ACN63 / فريدي ماك M051 Q=FRE V+ | ١٫٨٤ | ٥٤٫٢٠ | ٠٫٣٨٧٠ | ٠٫٤١٨٧ | |||||
| LOS ANGELES CA / DBT (US544351SF70) | ١٫٨٣ | ٠٫٣٨٤١ | ٠٫٣٨٤١ | ||||||
| US63607WAE49 / الوطنية FIN AUTH NH MUNI CTFS | ١٫٨١ | ٣٫٣٦ | ٠٫٣٨١٦ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| US59261APZ48 / التقى بإيرادات TRANSPRTN AUTH NY | ١٫٨١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٨١٠ | ٠٫٠١٥٣ | |||||
| US13048VBL18 / الهيئة المالية لبلدية كاليفورنيا، مشروع شقق Linxs، امتياز كبير، سلسلة 2018A | ١٫٧٦ | ٠٫١١ | ٠٫٣٦٩٩ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| US13033DAE58 / كاليفورنيا HSG FIN AGY MUNI CTFS | ١٫٧٤ | ٢٫٧٣ | ٠٫٣٦٦٨ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| Long: BS2MVV0 IRS USD R V 00MSOFR IS2MVW1 CCPOIS / Short: BS2MVV0 IRS USD P F 3.11950 IS2MVV0 CCPOIS / DIR (000000000) | ١٫٧٣ | ٠٫٣٦٤٦ | ٠٫٣٦٤٦ | ||||||
| US650116FT88 / شركة نيويورك لتطوير النقل | ١٫٧٣ | ٣٫٨٤ | ٠٫٣٦٣٢ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US13033DAC92 / تمويل الإسكان في كاليفورنيا، الفئة أ | ١٫٧٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٣٦٢٩ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| TRIBOROUGH NY BRIDGE & TUNNEL AUTH PAYROLL MOBILITY TAX / DBT (US89602HHR12) | ١٫٧٠ | ٠٫٥٣ | ٠٫٣٥٨٣ | ٠٫٠١٨٤ | |||||
| US6461363N91 / هيئة الصندوق الاستئماني للنقل في ولاية نيوجيرسي، السلسلة 2018 أ، المرجع. RN | ١٫٧٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٥٧٩ | ٠٫٠١٦١ | |||||
| LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & PWR REVENUE / DBT (US544532LU62) | ١٫٦٨ | ١٫٩٣ | ٠٫٣٥٢٨ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| US249182LF11 / إيرادات شركة DENVER CITY & CNTY CO ARPT | ١٫٦٧ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٥١٢ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| US6461363L36 / هيئة الصندوق الاستئماني للنقل في ولاية نيوجيرسي، السلسلة 2018 أ، المرجع. RN | ١٫٦٦ | ٠٫٢٤ | ٠٫٣٤٨٦ | ٠٫٠١٥٢ | |||||
| US63607WAA27 / هيئة المالية الوطنية | ١٫٦٢ | ١٫٤٦ | ٠٫٣٤١١ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONAL ARPT REVENUE / DBT (US1675935R96) | ١٫٦٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٣٤٠٢ | ٠٫٠١٧٥ | |||||
| US51265KDJ43 / LAKEWOOD RANCH FL STEWARDSHIP DIST SPL ASSMNT الإيرادات | ١٫٦١ | ١٫٧١ | ٠٫٣٣٨٨ | ٠٫٠٢١٠ | |||||
| US59261ADP93 / إيرادات هيئة النقل في مدينة نيويورك | ١٫٥٨ | ٠٫١٣ | ٠٫٣٣٢٢ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP SPL FAC REVENUE / DBT (US650116HG40) | ١٫٥٨ | ١٫٢٥ | ٠٫٣٣١٨ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| US546282H569 / هيئة المرافق البيئية وتنمية المجتمع التابعة للحكومة المحلية في لويزيانا (ولاية)، سلسلة 2015 أ، المرجع. ر.ب | ١٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢٦٨ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| US64972HF981 / مدينة نيويورك، نيويورك، إيرادات مساعدات AUTH BLDG الانتقالية | ١٫٥٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٣٢٣٥ | ٠٫٠١٥٢ | |||||
| US73358W3Q55 / بورت أوف نيويورك ونيو جيرسي نيويورك | ١٫٥٣ | ٠٫٧٩ | ٠٫٣٢٢٦ | ٠٫٠١٧٥ | |||||
| US650116CL89 / شركة نيويورك لتطوير النقل، نيويورك، سندات إيرادات التسهيلات الخاصة، شركة دلتا إيرلاينز، إنك - محطات مطار لاغوارديا سي آند دي ريدي | ١٫٥٢ | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٢٠٣ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| US91412HNW96 / إيرادات جامعة كاليفورنيا في كاليفورنيا | ١٫٥١ | ٢٫٠٩ | ٠٫٣١٨٦ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| US357129BZ73 / منطقة مرافق مجتمع فريمونت رقم 1 | ١٫٥١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣١٧٤ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| Long: BS23XF1 IRS USD R V 12MUSCPI IS23XG2 CCPINFLATIONZERO / Short: BS23XF1 IRS USD P F 1.57200 IS23XF1 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | ١٫٤٩ | ٠٫٣١٣١ | ٠٫٣١٣١ | ||||||
| Long: BS23W54 IRS USD R V 12MUSCPI IS23W65 CCPINFLATIONZERO / Short: BS23W54 IRS USD P F 1.58700 IS23W54 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | ١٫٤٨ | ٠٫٣١٠٧ | ٠٫٣١٠٧ | ||||||
| STHRN CA PUBLIC PWR AUTH REVENUE / DBT (US84247PND95) | ١٫٤٧ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٠٩٧ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| US592250CR34 / التقى بالرصيف والمعرض AUTH IL RETURN | ١٫٤٥ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٠٤٧ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| Long: IS1FYS8 IRS USD R V 12MUSCPI IS1FYT9 INFLATIONZERO / Short: IS1FYS8 IRS USD P F 2.10400 IS1FYS8 INFLATIONZERO / DIR (000000000) | ١٫٤٤ | ٠٫٣٠٣٢ | ٠٫٣٠٣٢ | ||||||
| US74447DAE76 / مصادقة الزعانف العامة مع إيرادات الفنادق | ١٫٤٢ | ٠٫٨٤ | ٠٫٢٩٨٨ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| US40065NCB10 / حكومة غوام، سندات ضريبة امتياز الأعمال، سلسلة إعادة الأموال 2015 د | ١٫٤١ | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٩٦٣ | ٠٫٠١٢٥ | |||||
| LAS VEGAS VLY NV WTR DIST / DBT (US517845TH69) | ١٫٤٠ | ٠٫٢٩٥٢ | ٠٫٢٩٥٢ | ||||||
| US21977AAJ16 / كورونادو كاليفورنيا CMNTY DEV AGY SUCCESSOR AGY تخصيص الضرائب | ١٫٣٩ | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٩٢٢ | ٠٫٠١٢٥ | |||||
| US108152AM19 / مدينة بريدجبورت سي تي | ١٫٣٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٩١٧ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| US645790LB00 / هيئة تمويل مرافق الرعاية الصحية في نيوجيرسي | ١٫٣٨ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٩٠٧ | ٠٫٠١٣٠ | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ١٫٣٨ | ٨٫١٨ | ٠٫٢٨٩٤ | ٠٫٠٣٤٣ | |||||
| Long: BS2TRV3 IRS USD R V 12MUSCPI IS2TRW4 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2TRV3 IRS USD P F 1.23000 BS2TRV3 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | ١٫٣٦ | ٠٫٢٨٦٣ | ٠٫٢٨٦٣ | ||||||
| US64966QZY96 / نيويورك، نيويورك | ١٫٣١ | ٠٫٧٧ | ٠٫٢٧٥٧ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| US592190NX69 / MET NASHVILLE TN ARPT AUTH ARPT REVENUE | ١٫٢٧ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٦٧٣ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| US613520NT86 / مستشفى دايتون للأطفال، أوهايو 5.0% 08-01-34 | ١٫٢٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٦٠٦ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| US74526QPP18 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو (الكومنولث)، سلسلة 2007 VV، المرجع. ر.ب | ١٫٢٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٦٠٣ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| US87971LAQ86 / تيمبي من الألف إلى الياء رجال الشرطة | ١٫٢٣ | ١٫٠٧ | ٠٫٢٥٩٠ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| US74442PMQ53 / مصادقة الزعانف العامة مع الإيرادات | ١٫٢٣ | ٠٫٥٧ | ٠٫٢٥٨٩ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| KENTON CNTY KY ARPT BRD / DBT (US491026WH97) | ١٫٢٣ | ٢٫٧٧ | ٠٫٢٥٨٥ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| Long: BS20V36 IRS USD R V 12MUSCPI IS20V47 CCPINFLATIONZERO / Short: BS20V36 IRS USD P F .73500 IS20V36 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | ١٫٢٢ | ٠٫٢٥٧٣ | ٠٫٢٥٧٣ | ||||||
| US2510933E83 / ديترويت مي | ١٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٢٥٥١ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| US66988AAG94 / شركة نوفانت هيلث | ١٫٢٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٥٢٤ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| US59447PYH80 / هيئة ميشيغان المالية | ١٫١٨ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٤٧٢ | ٠٫٠١١١ | |||||
| US677510CS61 / أوهايو ST HGR EDUCTNL لجنة FAC إيرادات HLTHCR | ١٫١٧ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٤٥٦ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| US84136FBT30 / هيئة جنوب شرق الطاقة منطقة تعاونية | ١٫١٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٤٢٧ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| US928104PP76 / هيئة تمويل الأعمال الصغيرة في فرجينيا | ١٫١٤ | ٢٫١٥ | ٠٫٢٣٩٥ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| US64578CAH43 / هيئة التنمية الاقتصادية (ولاية نيوجيرسي) (Continental Airlines, Inc.)، السلسلة 1999، RB | ١٫١٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٣٦٧ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| US13013FAM68 / كاليفورنيا CMNTY HSG AGY إيرادات HSG الأساسية | ١٫١٢ | ٦٫١٩ | ٠٫٢٣٦٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US463794JV04 / هيئة مستشفى إيرفينغ، مركز بايلور سكوت آند وايت الطبي، سلسلة 2017A | ١٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٥٠ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| US594698QP02 / الصندوق الاستراتيجي لولاية ميشيغان (مشروع التحسين I-85)، سلسلة 2018، RB | ١٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٤٥ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| US64966MWX37 / مدينة نيويورك GO 18E-1 5.0% 03-01-31 | ١٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٢٦ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| US13063D3R79 / كاليفورنيا، ولاية | ١٫٠٩ | ٠٫١٨ | ٠٫٢٢٨٦ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| US70252CAA99 / إيرادات باسكو CNTY FL HOSP | ١٫٠٨ | ٠٫٦٥ | ٠٫٢٢٧٢ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| MIAMI-DADE CNTY FL EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US59333APN53) | ١٫٠٧ | ٢٫٢٩ | ٠٫٢٢٤٥ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REVENUE / DBT (US15569DAA00) | ١٫٠٧ | ١٫٥٧ | ٠٫٢٢٤٢ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REVENUE / DBT (US13013JFD37) | ١٫٠٦ | ١٫٣٠ | ٠٫٢٢٣٧ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| NEW MEXICO ST MUNI ENERGY ACQUISITION AUTH GAS SPLY / DBT (US647207BL29) | ١٫٠٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٢٢٩ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| STHRN UTE INDIAN TRIBE OF STHRN UTE INDIAN RESERVATION CO / DBT (US844090AD23) | ١٫٠٦ | ٠٫٢٢٢٦ | ٠٫٢٢٢٦ | ||||||
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REVENUE / DBT (US13013JEP75) | ١٫٠٦ | ١٫٠٣ | ٠٫٢٢٢٣ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| US84136GAK13 / هيئة الطاقة الجنوبية الشرقية المنطقة التعاونية، السلسلة 2023 ب | ١٫٠٥ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٢١٦ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| US072863AG80 / بايلور سكوت آند وايت هولدنجز | ١٫٠٥ | ٠٫٩٦ | ٠٫٢٢١٥ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| US938154DV05 / واشنطن CNTY OH HOSP الإيرادات | ١٫٠٥ | ١٫٦٨ | ٠٫٢٢١٤ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US13013JDB98 / هيئة تمويل اختيار مجتمع كاليفورنيا، السلسلة 2023 E-1 | ١٫٠٥ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٢١٤ | ٠٫٠٠٩٤ | |||||
| STHRN CALIFORNIA ST PUBLIC PWR AUTH STHRN TRANSMISSION SYSTE / DBT (US842469AQ17) | ١٫٠٥ | ٠٫٢٢١٣ | ٠٫٢٢١٣ | ||||||
| LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & PWR REVENUE / DBT (US544532KK99) | ١٫٠٥ | ٢٫١٤ | ٠٫٢٢١٣ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| COLUMBUS OH REGL ARPT AUTH REVENUE / DBT (US199546CT71) | ١٫٠٥ | ١٫٣٢ | ٠٫٢٢١٠ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| US13013JCM62 / هيئة تمويل اختيار المجتمع في كاليفورنيا | ١٫٠٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٢٠٤ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| PENNSYLVANIA ST UNIV / DBT (US7092354D47) | ١٫٠٥ | ٠٫٢٢٠٤ | ٠٫٢٢٠٤ | ||||||
| NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TURNPIKE REVENUE / DBT (US646140GB36) | ١٫٠٤ | ٢٫٣٤ | ٠٫٢١٩٦ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| HILLSBOROUGH CNTY FL AVIATION AUTH / DBT (US432308W675) | ١٫٠٤ | ١٫٤٢ | ٠٫٢١٩٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| US2510933H15 / ديترويت مي | ١٫٠٤ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢١٨٥ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV / DBT (US64972JTP39) | ١٫٠٣ | ٠٫٢١٧٥ | ٠٫٢١٧٥ | ||||||
| US220245XC32 / إيرادات نظام المرافق في مدينة كوربوس كريستي تكساس | ١٫٠٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫٢١٧٠ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE / DBT (US442349HU35) | ١٫٠٣ | ١٫٠٦ | ٠٫٢١٦٧ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| US777870XT83 / روزفيل CA FIDDYMENT RANCH CFD #1 17A 5.0% 09-01-31 | ١٫٠٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٢١٦٣ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US67884XCV73 / أوكلاهوما ST DEV FIN AUTH HLTHSYS REVENUE | ١٫٠٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٢١٦٠ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| US672325XK86 / منطقة المدارس الموحدة في أوكلاند كاليفورنيا GO | ١٫٠٣ | ٠٫٥٨ | ٠٫٢١٦٠ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| ILLINOIS ST / DBT (US452153KA61) | ١٫٠٣ | ٢٫٤٧ | ٠٫٢١٥٩ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US61075TWD61 / شركة التنمية الصناعية في مقاطعة مونرو | ١٫٠٣ | ٠٫٨٩ | ٠٫٢١٥٧ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| MINNEAPOLIS-SAINT PAUL MN MET ARPTS COMMISSION ARPT REVENUE / DBT (US603827Q745) | ١٫٠٢ | ١٫٥٤ | ٠٫٢١٥٥ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| US13057EDH45 / هيئة المالية العامة في كاليفورنيا | ١٫٠٢ | ١٫٦٤ | ٠٫٢١٥٢ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE / DBT (US419794K926) | ١٫٠٢ | ١٫٦٤ | ٠٫٢١٤٨ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE / DBT (US84136HBC60) | ١٫٠٢ | ٢٫٠٢ | ٠٫٢١٤٦ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC AUTH REVENUE / DBT (US8371514D82) | ١٫٠٢ | ٢٫٥٩ | ٠٫٢١٤٠ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US93978TS593 / اللجنة المالية لواشنطن ST HSG | ١٫٠١ | ١٫٩١ | ٠٫٢١٣٣ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| ILLINOIS FIN AUTH SURFACE FREIGHT TRANSFER FACS REVENUE / DBT (US45203PAC86) | ١٫٠١ | ٠٫٢١٣٠ | ٠٫٢١٣٠ | ||||||
| US605156AC20 / إيرادات شركة Mission TX ECON DEV CORP | ١٫٠١ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢١٢٨ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٫٠١ | ٠٫٩٨ | ٠٫٢١٢٦ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| US126292BS98 / هيئة تحسين المجتمع CSCDA، كاليفورنيا، سندات إيرادات الإسكان الأساسية، ميلينيوم ساوث باي-هاوثورن، السلسلة 2021A-1 وA-2 | ١٫٠١ | ٥٫٤٥ | ٠٫٢١١٨ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US888804CF64 / سان دييغو CNTY CA التبغ 19A-1 5.0% 06-01-30 | ١٫٠١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٢١١٧ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| US13048TWY53 / إيرادات الهيئة المالية لبلدية كاليفورنيا (نظام توزيع المرافق الكهربائية في أنهايم) | ١٫٠١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٢١١٦ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US650116FQ40 / نيويورك ST TRANSPRTN DEV CORP SPL FAC الإيرادات | ١٫٠١ | ٠٫٨٩ | ٠٫٢١١٦ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF VARIABLE RATE CTFS / DBT (US31350ADQ85) | ١٫٠٠ | ٣٫٢٨ | ٠٫٢١١١ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US13013JDC71 / كاليفورنيا CMNTY Choice FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ PROJ REVENUE | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢١٠٦ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| US40065KAV52 / فندق غوام الحكومي O 5 11/40 | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢١٠٦ | ٠٫٠٠٩٤ | |||||
| US199875HM09 / هيئة مستشفى مقاطعة كومانتش | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١٠٤ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| US199875HN81 / كومانتش CNTY OK HOSP 5.0% 07-01-29 | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١٠٤ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| US199875HK43 / هيئة مستشفى مقاطعة كومانتش | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١٠٤ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| US424685AZ86 / مدينة هيمبستيد، نيويورك، إيرادات شركة التطوير المحلية | ١٫٠٠ | ٢٫٠٦ | ٠٫٢١٠٢ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC AUTH REVENUE / DBT (US8371514U08) | ١٫٠٠ | ٢٫٩٢ | ٠٫٢١٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| CHANDLER AZ INDL DEV AUTH INDL DEV REVENUE / DBT (US158862CE05) | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٠٩٩ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| US74442CED20 / مصادقة الزعانف العامة مع إيرادات المستشفيات | ٠٫٩٩ | ١٫٢٢ | ٠٫٢٠٩٢ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| Long: SS2PQG9 IRS USD R F 4.61550 IS2PQG9 CCPOIS / Short: SS2PQG9 IRS USD P V 00MSOFR IS2PQH0 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٩٩ | ٠٫٢٠٨٢ | ٠٫٢٠٨٢ | ||||||
| US76827QHC06 / RIVER ISLANDS CA PUBLIC FING AUTH SPL TAX | ٠٫٩٩ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٠٧٤ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| US167505NG79 / شيكاغو IL BRD من EDU | ٠٫٩٨ | ١٫٨٠ | ٠٫٢٠٧١ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| US54627RAR12 / لويزيانا ST LOCAL GOVT ENVRNMNTL FACS & CMNTY DEV AUTH | ٠٫٩٨ | ٨٫٧٤ | ٠٫٢٠٦٥ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| US74443DHG97 / مصادقة الزعانف العامة مع إيرادات EDUCTNL FAC | ٠٫٩٨ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٠٦٥ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| US64990FD503 / نيويورك ST DORM DASNY PIT TAXABLE 21C 1.187% 03-15-26 | ٠٫٩٨ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٠٥٩ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| US13058TQA15 / هيئة تمويل مدرسة كاليفورنيا | ٠٫٩٨ | ٢٫٢٠ | ٠٫٢٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US60534XLT18 / Mississippi DEV BK SPL إلزامي | ٠٫٩٧ | ٠٫٨٣ | ٠٫٢٠٤٦ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| US35833JAK34 / شهادات Freddie Mac Multi-Family ML، السلسلة ML 10، السلسلة 2021 | ٠٫٩٧ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٠٣٤ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| US65000BNC80 / هيئة سكن ولاية نيويورك | ٠٫٩٦ | ٢٫٧٤ | ٠٫٢٠١٨ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| Long: IS2TT51 IRS USD R V 12MUSCPI IS2TT62 INFLATIONZERO / Short: IS2TT51 IRS USD P F 2.15800 IS2TT51 INFLATIONZERO / DIR (000000000) | ٠٫٩٦ | ٠٫٢٠١٤ | ٠٫٢٠١٤ | ||||||
| NATIONAL FIN AUTH NH SPL REVENUE / DBT (US63608TAC45) | ٠٫٩٥ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٠٠٥ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| US65000BND63 / نيويورك ST DORM AUTH إيرادات الديون غير المدعومة ST | ٠٫٩٥ | ٣٫١٦ | ٠٫٢٠٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US6789084D38 / أوكلاهوما ST DEV FIN AUTH | ٠٫٩٤ | ٢٫٥٠ | ٠٫١٩٨٤ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| US13032URD27 / إيرادات هيئة تمويل المرافق الصحية في كاليفورنيا (Sutter Health) | ٠٫٩٤ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٩٧٩ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| Long: IS2TT39 IRS USD R V 12MUSCPI IS2TT40 INFLATIONZERO / Short: IS2TT39 IRS USD P F 2.10400 IS2TT39 INFLATIONZERO / DIR (000000000) | ٠٫٩٤ | ٠٫١٩٧١ | ٠٫١٩٧١ | ||||||
| ILLINOIS ST HSG DEV AUTH MF REVENUE / DBT (US45202BSV98) | ٠٫٩٢ | ١٫٧٠ | ٠٫١٩٤٣ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| US37828AAF66 / غليندال من الألف إلى الياء رجال الشرطة | ٠٫٩٢ | ٠٫٨٨ | ٠٫١٩٣٨ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| US65000BMS42 / FX.RT. موني بوند | ٠٫٩١ | ٧٠٫٢٠ | ٠٫١٩٢٤ | ٠٫٠٨٤٦ | |||||
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DEV AUTH HLTH FACS REVENUE / DBT (US837032BV25) | ٠٫٩١ | ٥٫٧٩ | ٠٫١٩١٧ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US04052FBN42 / أريزونا ST INDL DEV AUTH NATIONAL CHRT SCH قرض متجدد FD | ٠٫٨٩ | ١٫٤٤ | ٠٫١٨٦٦ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| US072863AH63 / بايلور سكوت آند وايت هولدنجز | ٠٫٨٨ | ٢٫٣٣ | ٠٫١٨٤٩ | ٠٫٠١٢٥ | |||||
| US267045NL28 / إيرادات شركة DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV CORP | ٠٫٨٨ | ٢٫١٢ | ٠٫١٨٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US89602HAG20 / تريبورو نيويورك بريدج آند تانل أوث، ضريبة التنقل على الرواتب | ٠٫٨٤ | ١٫٥٧ | ٠٫١٧٧٠ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| US74442CDP68 / مصادقة الزعانف العامة مع إيرادات المستشفيات | ٠٫٨٢ | ١٫٢٠ | ٠٫١٧٢٩ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| US67555JAA43 / نظام Ochsner LSU الصحي في شمال لويزيانا | ٠٫٨٢ | ٢٫٣٨ | ٠٫١٧٢٣ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| US677510CT45 / أوهايو ST HGR EDUCTNL لجنة FAC إيرادات HLTHCR | ٠٫٨١ | ٠٫٦١ | ٠٫١٧١٤ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| US59447TH974 / ميشيغان ST FIN AUTH الإيرادات | ٠٫٨١ | ١٣٫١٦ | ٠٫١٧٠٩ | ٠٫٠١٦٩ | |||||
| Long: IS1WUB4 IRS USD R V 01MMUNIP IS1WUC5 VANILLA / Short: IS1WUB4 IRS USD P F 1.12500 IS1WUB4 VANILLA / DIR (000000000) | ٠٫٨١ | ٠٫١٧٠٨ | ٠٫١٧٠٨ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٨١ | ٠٫١٦٩٩ | ٠٫١٦٩٩ | ||||||
| US97705MTD73 / شارع ويسكونسن | ٠٫٨١ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٦٩٥ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| US677510CP23 / أوهايو ST HGR EDUCTNL لجنة FAC إيرادات HLTHCR | ٠٫٨٠ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٦٩١ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| US13077DQP05 / إيرادات جامعة كاليفورنيا | ٠٫٨٠ | ٠٫٦٣ | ٠٫١٦٧٩ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| US126292BP59 / هيئة تحسين المجتمع CSCDA، كاليفورنيا، سندات إيرادات الإسكان الأساسية، 777 Place-Pomona، Senior Lien Series 2021A-1 | ٠٫٧٩ | ٦٥٫١٣ | ٠٫١٦٦٠ | ٠٫٢٨٨٢ | |||||
| US35833JAJ60 / شهادات Freddie Mac Multifamily ML | ٠٫٧٨ | ٠٫٢٦ | ٠٫١٦٣٦ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| US126292BE03 / CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA إيرادات HSG الأساسية | ٠٫٧٦ | ٣٫٦٨ | ٠٫١٥٩٨ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US804208CD65 / هيئة تمويل المرافق المدرسية في ساوجوس/هارت | ٠٫٧٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٥٩٤ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| US126292BK62 / CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA إيرادات HSG الأساسية | ٠٫٧٤ | ١٫٩٢ | ٠٫١٥٦٥ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| US126292AQ42 / CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA إيرادات HSG الأساسية | ٠٫٧٣ | ٥٫١٠ | ٠٫١٥٢٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US52608LAB62 / صندوق Lendbuzz للتوريق 2023-1 | ٠٫٧١ | ١٦٫١٤ | ٠٫١٤٩٨ | ٠٫٠٢٠٦ | |||||
| US02936TAF84 / هيئة التنمية الاقتصادية في ساموا الأمريكية | ٠٫٧٠ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤٧٧ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US74442PMR37 / مصادقة الزعانف العامة مع الإيرادات | ٠٫٧٠ | ١٫٠١ | ٠٫١٤٧٢ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| US04780MXU88 / أتلانتا GA ARPT الإيرادات | ٠٫٦٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٤٦٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| US04052FBS39 / أريزونا ST INDL DEV AUTH NATIONAL CHRT SCH قرض متجدد FD | ٠٫٦٩ | ٢٫٨١ | ٠٫١٤٥٥ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US576004HG34 / إيرادات ماساتشوستس ST SPL OBLG | ٠٫٦٦ | ٠٫٤٦ | ٠٫١٣٨٧ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| US04780MYR41 / أتلانتا GA ARPT الإيرادات | ٠٫٦٥ | ٠٫١٥ | ٠٫١٣٦٩ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US2510933J70 / ديترويت مي | ٠٫٦٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫١٣٠٦ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| US40065NBW65 / حكومة غوام، سندات ضريبة امتياز الأعمال، سلسلة إعادة الأموال 2015 د | ٠٫٦٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫١٣٠٠ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| US12008EGG52 / بناء شركة موارد مدينة نيويورك، نيويورك، سندات الإيرادات، كلية متروبوليتان في نيويورك، سلسلة 2014 | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢٦٢ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| US61543RAQ92 / MOON INDL DEV AUTH PA الإيرادات | ٠٫٥٦ | ٠٫٩٠ | ٠٫١١٧٨ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| US04052FBR55 / هيئة التنمية الصناعية في أريزونا | ٠٫٥٦ | ٢٫٩٥ | ٠٫١١٧٦ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US89602HCZ82 / تريبورو أوف ذا بريدج | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٦ | ٠٫١١٦٦ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| US71780CBB54 / فيلادلفيا PA AUTH لإيرادات INDL DEV CHRT SCH | ٠٫٥٥ | ١٥٫٣٤ | ٠٫١١٦٣ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| US731120NQ00 / بولك CNTY FL INDL DEV AUTH | ٠٫٥٥ | ٢١٫٦٢ | ٠٫١١٥٩ | ٠٫٠٢٥١ | |||||
| US790103AU97 / أبرشية سانت جيمس لوس أنجلوس | ٠٫٥٥ | ٢٫١٤ | ٠٫١١٥٤ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| Long: SS2UW11 IRS USD R F 4.02650 IS2UW11 CCPOIS / Short: SS2UW11 IRS USD P V 00MSOFR IS2UW22 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٥٥ | ٠٫١١٤٧ | ٠٫١١٤٧ | ||||||
| Long: BS2AU39 IRS USD R V 12MUSCPI IS2AU40 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2AU39 IRS USD P F 2.68000 IS2AU39 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | ٠٫٥٤ | ٠٫١١٢٧ | ٠٫١١٢٧ | ||||||
| US790103AX37 / أبرشية سانت جيمس لوس أنجلوس | ٠٫٥٣ | ٢٫٢١ | ٠٫١١٢٠ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US13069AAS78 / كاليفورنيا ST ENTERPRISE DEV AUTH CHRT SCH الإيرادات | ٠٫٥٢ | ٠٫١٩ | ٠٫١٠٩٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| US13080SVH48 / كاليفورنيا STWD CMNTYS DEV AUTH الإيرادات | ٠٫٥١ | ١٫٣٥ | ٠٫١٠٧٩ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US544445NK19 / قسم لوس أنجلوس كاليفورنيا من إيرادات ARPTS ARPT | ٠٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٠٧٠ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| Long: BS2BFX7 IRS USD R V 12MUSCPI IS2BFY8 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2BFX7 IRS USD P F 2.78200 IS2BFX7 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | ٠٫٥١ | ٠٫١٠٦٥ | ٠٫١٠٦٥ | ||||||
| US13058TJJ07 / كاليفورنيا ST SCH FIN AUTH CHRT SCH الإيرادات | ٠٫٥١ | ١٤٫٨٤ | ٠٫١٠٦٤ | ٠٫٠١٢٧ | |||||
| US544532BB91 / لوس أنجلوس، كاليفورنيا، قسم WTR وPWR | ٠٫٤٨ | ٠٫٤١ | ٠٫١٠١٩ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US59572CAP23 / MIDDLE FORK PROJ FIN AUTH CA | ٠٫٤٧ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٩٨٩ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| Long: SS2PYW1 IRS USD R F 4.51750 IS2PYW1 CCPOIS / Short: SS2PYW1 IRS USD P V 00MSOFR IS2PYX2 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٩٨٤ | ٠٫٠٩٨٤ | ||||||
| US479706AA19 / شركة جونستون بلازا ميت ديست | ٠٫٤٦ | ٥٫٠١ | ٠٫٠٩٥٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| PUERTO RICO INDL TOURIST EDUCTNL MED & ENVRNMNTL CONTROL FAC / DBT (US74528KAA16) | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٩٥٦ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US897579BQ09 / توليدو أوه اذهب | ٠٫٤٤ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٩٣٤ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| US13013FBC77 / كاليفورنيا CMNTY HSG AGY إيرادات HSG الأساسية | ٠٫٤٤ | ٣٫٧٢ | ٠٫٠٩٢٧ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| Long: IS2TSR6 IRS USD R V 01MMUNI IS2TSS7 VANILLA / Short: IS2TSR6 IRS USD P F 1.12500 IS2TSR6 VANILLA / DIR (000000000) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٩١١ | ٠٫٠٩١١ | ||||||
| FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REVENUE / DBT (US31222PAF80) | ٠٫٤٣ | ٠٫٩٤ | ٠٫٠٩٠٣ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US897579BR81 / توليدو أوه اذهب | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٨٣ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| US74442PMS10 / مصادقة الزعانف العامة مع الإيرادات | ٠٫٤١ | ١٫٢٣ | ٠٫٠٨٦٩ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| US45204E6X11 / هيئة إلينوي المالية | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٨٤٠ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| US40065HDN70 / حكومة غوام، قسم الالتزام المحدود 30، سندات الإيرادات، السلسلة 2016أ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٨٣٥ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US13054WAN74 / هيئة تمويل مكافحة التلوث في كاليفورنيا | ٠٫٣٩ | ١٥٫١٢ | ٠٫٠٨٢٩ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| US4423487H50 / هيوستن تكساس ARPT SYS الإيرادات | ٠٫٣٩ | ١٧٫٨٩ | ٠٫٠٨٢٠ | ٠٫٠١٣٣ | |||||
| US044293BP20 / أشلاند كنتاكي مع إيرادات المركز | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨١٨ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| US544532BA19 / لوس أنجلوس، كاليفورنيا، قسم WTR وPWR | ٠٫٣٨ | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٨٠٧ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US13080SWM24 / هيئة تنمية المجتمعات المحلية في كاليفورنيا (ولاية) (إسكان الطلاب التعليمي في لانسر)، سلسلة 2019، RB | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٨٠٣ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COOPERATIVE DIST GAS SPLY REVENUE / DBT (US84136JAL35) | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٨٠٣ | ٠٫٠٨٠٣ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٧٩٦ | ٠٫٠٧٩٦ | ||||||
| US677510CN74 / أوهايو ST HGR EDUCTNL لجنة FAC إيرادات HLTHCR | ٠٫٣٨ | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٧٩٣ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| US61075YAF43 / إيرادات MONROE CNTY NY INDL DEV CORP CHRT SCH | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٨٩ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US126292BF77 / CSCDA CMNTY IMPT AUTH | ٠٫٣٧ | ٥٫٥٧ | ٠٫٠٧٨٦ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US13077DMP41 / إيرادات جامعة كاليفورنيا | ٠٫٣٧ | ١٫٦٥ | ٠٫٠٧٧٧ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| US40065HDQ02 / حكومة غوام، قسم الالتزام المحدود 30، سندات الإيرادات، السلسلة 2016أ | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٧٦٨ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US864809CC06 / شركة سوفولك نيويورك لتوريق أصول التبغ وتسوية التبغ | ٠٫٣٦ | ١١٫٦٩ | ٠٫٠٧٤٨ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٧٣٨ | ٠٫٠٧٣٨ | ||||||
| US649519DC68 / نيويورك ST LIBERTY DEV CORP LIBERTY REVENUE | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٧٣٦ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US897579BP26 / توليدو أوه اذهب | ٠٫٣٣ | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٦٨٩ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| US044293BN71 / أشلاند كنتاكي مع إيرادات المركز | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٦٨٩ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US167505XA99 / شيكاغو IL BRD من EDU | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٦٦٤ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US777870WD41 / روزفيل، كاليفورنيا، سندات الضرائب الخاصة، منطقة المرافق المجتمعية 1، هيوليت باركارد كامبوس أوكس، سلسلة 2016 | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٥١ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US45505VAE65 / إنديانا ST FIN إيرادات مراقبة الاستطلاع | ٠٫٣١ | ٢٫٣٢ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| US044293BT42 / بقرة أشلاند بنسبة 5% 2031/2/1 | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٦٤١ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US650036FC50 / إيرادات شركة نيويورك ST URBAN DEV CORP | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٦٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US649519DG72 / شركة نيويورك ليبرتي للتنمية، نيويورك، Liberty Revenue Bonds، برج بنك أوف أمريكا في مشروع One Bryant Park، الأولوية الثانية لاسترداد الأموال | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٦١٩ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US40065BCQ41 / غوام (إقليم)، سلسلة 2019، سندات GO | ٠٫٢٩ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US92242SBE28 / منطقة فوكسمونت متروبوليتان | ٠٫٢٩ | ٤٫٢٩ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٦٠٤ | ٠٫٠٦٠٤ | ||||||
| US167505WZ59 / شيكاغو IL BRD من EDU | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٥٨٢ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US13058TBQ22 / ميثاق هيئة تمويل مدارس كاليفورنيا، سندات إيرادات المدارس، تعليم Rocketship، مشروع Mateo Sheedy، سلسلة 2015A | ٠٫٢٧ | ٢٥٫٥٤ | ٠٫٠٥٧٧ | ٠٫٠١٦٢ | |||||
| Long: BS249F6 IRS USD R V 12MUSCPI IS249G7 CCPINFLATIONZERO / Short: BS249F6 IRS USD P F 1.71400 IS249F6 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٥٧٤ | ٠٫٠٥٧٤ | ||||||
| Long: BS249D4 IRS USD R V 12MUSCPI IS249E5 CCPINFLATIONZERO / Short: BS249D4 IRS USD P F 1.73100 IS249D4 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٥٦٩ | ٠٫٠٥٦٩ | ||||||
| US044293BS68 / أشلاند كنتاكي مع إيرادات المركز | ٠٫٢٧ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٥٦٦ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US442499CE79 / هوارد بيند مو ليفي ديست | ٠٫٢٦ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٥٥٦ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US12008ESA54 / بناء NYC RESOURCE CORP NY الإيرادات | ٠٫٢٦ | ٤٫٤٦ | ٠٫٠٥٤٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US40065HDM97 / غوام GOVT LTD إيرادات OBLG | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٥٢٥ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US12008ETJ54 / بناء NYC RESOURCE CORP NY الإيرادات | ٠٫٢٥ | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٥١٨ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٥١٦ | ٠٫٠٥١٦ | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٥١٠ | ٠٫٠٥١٠ | ||||||
| Long: BS2N2X2 IRS USD R V 12MUSCPI IS2N2Y3 CCP INFLATION ZERO / Short: BS2N2X2 IRS USD P F 3.49300 BS2N2X2 CCP INFLATION ZERO / DIR (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٩٩ | ٠٫٠٤٩٩ | ||||||
| AES GUAYAMA HOLDINGS PFD / EC (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٤٧٠ | ٠٫٠٤٧٠ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٤٦٨ | ٠٫٠٤٦٨ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٤٦٨ | ٠٫٠٤٦٨ | ||||||
| US544445J834 / قسم لوس أنجلوس كاليفورنيا من إيرادات ARPTS ARPT | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٤٦٠ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US167505XB72 / شيكاغو IL BRD من EDU | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٤٢٦ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US40064REE53 / هيئة مطار أنطونيو بي وون بات الدولي | ٠٫١٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٤٠٧ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US846562AD84 / مدينة سباركس | ٠٫١٩ | ٤٦٫٣٣ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٣١٢ | |||||
| US626207X749 / هيئة الكهرباء البلدية بجورجيا (ولاية) جورجيا (وحدات فوجتل النباتية 3 و4)، سلسلة 2019، RB | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٩٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US13081CAB46 / هيئة تنمية المجتمعات المحلية في كاليفورنيا (ولاية) (NCCD؟Hooper Street LLC؟ كلية كاليفورنيا للفنون)، سلسلة 2019، RB | ٠٫١٨ | ١٦٫٥١ | ٠٫٠٣٨٤ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| Long: BS2CZ96 IRS USD R V 12MUSCPI IS2CZA7 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2CZ96 IRS USD P F 2.98850 IS2CZ96 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٣٧٨ | ٠٫٠٣٧٨ | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٣٦٣ | ||||||
| US6461364A61 / هيئة الصندوق الاستئماني للنقل في ولاية نيوجيرسي، السلسلة 2018 أ، المرجع. ر.ب | ٠٫١٧ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٣٥٨ | ||||||
| US167505XC55 / شيكاغو IL BRD من EDU | ٠٫١٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٣٤٠ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣٢٤ | ٠٫٠٣٢٤ | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣٢٤ | ٠٫٠٣٢٤ | ||||||
| US688031EM13 / إيرادات OSCEOLA CNTY FL TRANSPRTN | ٠٫١٥ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US012123NK73 / هيئة مطار مقاطعة ألباني | ٠٫١٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| Long: BS2Z186 IRS USD R V 00MSOFR IS2Z197 CCPOIS / Short: BS2Z186 IRS USD P F 3.23100 IS2Z186 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣١٠ | ٠٫٠٣١٠ | ||||||
| Long: SS31F25 IRS USD R F 4.09150 IS31F25 CCPOIS / Short: SS31F25 IRS USD P V 00MSOFR IS31F36 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||||||
| Long: SS2XGY1 IRS USD R F 3.97150 IS2XGY1 CCPOIS / Short: SS2XGY1 IRS USD P V 00MSOFR IS2XGZ2 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٩٠ | ٠٫٠٢٩٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٧٣ | ٠٫٠٢٧٣ | ||||||
| US92242SBB88 / منطقة فوكسمونت متروبوليتان | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US13033DAH89 / كاليفورنيا HSG FIN AGY MUNI CTFS | ٠٫١٢ | ٢٫٥٢ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٤٤ | ٠٫٠٢٤٤ | ||||||
| AES PUERTO RICO LP / DBT (US00810HAA05) | ٠٫١١ | ٣٨٫٢٠ | ٠٫٠٢٣٢ | ٠٫٠١٢٧ | |||||
| US92242SAV51 / منطقة فوكسمونت متروبوليتان | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US92242SAN36 / منطقة فوكسمونت متروبوليتان | ٠٫١٠ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٢٢٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Long: SS31H41 IRS USD R F 4.05650 IS31H41 CCPOIS / Short: SS31H41 IRS USD P V 00MSOFR IS31H52 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢١٥ | ٠٫٠٢١٥ | ||||||
| US40065HDJ68 / حكومة غوام، قسم الالتزام المحدود 30، سندات الإيرادات، السلسلة 2016أ | ٠٫١٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US45204E6Q69 / إلينوي فين عند 5% 1/9/2026 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US45204E6W38 / إلينوي فين عند 5% 1/9/2032 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١١ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US649519DD42 / شركة نيويورك ليبرتي للتنمية (3 مركز التجارة العالمي)، سلسلة 2014، الفئة 3، المرجع. ر.ب | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٠ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US45204E6Y93 / إلينوي فين عند 5% 1/9/2034 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٠٥ | ٠٫٠٢٠٥ | ||||||
| Long: BS2Y9Y5 IRS USD R V 00MSOFR IS2Y9Z6 CCPOIS / Short: BS2Y9Y5 IRS USD P F 3.30384 IS2Y9Y5 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٢٠٣ | ||||||
| US40064REF29 / هيئة مطار أنطونيو بي وون بات الدولي | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US12574VAB80 / وكالة التمويل الخاصة CMFA ثامنا | ٠٫٠٩ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US688031EK56 / إيرادات OSCEOLA CNTY FL TRANSPRTN | ٠٫٠٨ | ١٫٢٣ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US688031EL30 / إيرادات OSCEOLA CNTY FL TRANSPRTN | ٠٫٠٨ | ١٫٣٠ | ٠٫٠١٦٥ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| Long: SS30XT5 IRS USD R F 3.73150 IS30XT5 CCPOIS / Short: SS30XT5 IRS USD P V 00MSOFR IS30XU6 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠١٥٨ | ||||||
| US63607WAD65 / الوطنية FIN AUTH NH MUNI CTFS | ٠٫٠٧ | ٢٫٧٨ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠١٤٧ | ||||||
| US688031EP44 / OSCEOLA CNTY FL TRANSPRTN REVE OSCTRN 10/34 ZEROCPNOID 0 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٢ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠١٣٣ | ||||||
| US30711XBM56 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية | ٠٫٠٦ | ١٥٫٧١ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| Long: SS309N1 IRS USD R F 3.76800 IS309N1 CCPOIS / Short: SS309N1 IRS USD P V 00MSOFR IS309O2 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||||||
| US74514L3T29 / بورتوريكو CMWLTH | ٠٫٠٥ | ١٫٨٩ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Long: SS31TF6 IRS USD R F 4.08200 IS31TF6 CCPOIS / Short: SS31TF6 IRS USD P V 00MSOFR IS31TG7 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | ||||||
| NATIONAL FIN AUTH NH MUNI CTFS / DBT (US63607WAV63) | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Long: BS2Y860 IRS USD R V 00MSOFR IS2Y871 CCPOIS / Short: BS2Y860 IRS USD P F 3.54300 IS2Y860 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| Long: BS30759 IRS USD R V 12MUSCPI IS30760 CCP INFLATION ZERO / Short: BS30759 IRS USD P F 2.45000 BS30759 CCP INFLATION ZERO / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| Long: BS31F03 IRS USD R V 12MUSCPI IS31F14 CCPINFLATIONZERO / Short: BS31F03 IRS USD P F 2.48500 IS31F03 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| US30711XBB91 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو سيكيوريتيز Frn 7/25/2025 2015-c03 1m2 Bond | ٠٫٠٢ | ٩٫٥٢ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| US30711XCB82 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو سيكيوريتيز Frn 09/25/2028 C02 1m2 Bond | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| Long: BS2Y6I8 IRS USD R V 00MSOFR IS2Y6J9 CCPOIS / Short: BS2Y6I8 IRS USD P F 3.62700 IS2Y6I8 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| MSCI SING IX ETS JUL25 / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US34924CAB19 / مدينة فورت واين إن | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| G3651J115 / مشاركات عادية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| OMXS30 IND FUTURE JUL25 / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| Long: BS31116 IRS USD R V 00MSOFR IS31127 CCPOIS / Short: BS31116 IRS USD P F 3.71750 IS31116 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٩٧ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٦١٢ | ٠٫٠٦١٢ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٢ | ٠٫١٩٣٠ | ٠٫١٩٣٠ |
