الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٠٬٠٥٤٬٦٨٢
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة بينيت أسوشيتس لإدارة الثروات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٠٬٠٥٤٬٦٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBennett Associates Wealth Management هي First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) . تشمل مواقع Bennett Associates Wealth Management الجديدة First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (MX:SDVY) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , General Electric Company (US:GE) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) .

بينيت أسوشيتس لإدارة الثروات - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٧٫٤٨ ٥٫٧٥٢٦ ٥٫٧٥٢٦
٠٫٠٢ ٧٫٧٤ ٥٫٩٥١١ ١٫٢٩٣٨
٠٫٠٨ ٩٫٤٧ ٧٫٢٨١٩ ٠٫٧٥٧٧
٠٫١٣ ٥٫٢٤ ٤٫٠٣١٨ ٠٫٦١٣٩
٠٫١٢ ٧٫٥٢ ٥٫٧٨٥٣ ٠٫٢٨٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٢٦٥٠ ٠٫٢٦٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٢٦١٣ ٠٫٢٦١٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٢٥٦٣ ٠٫٢٥٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٢٥٥٥ ٠٫٢٥٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٠٫٥٠٣٤ ٠٫٢٥٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٢٫٢٧ ١٫٧٤١٦ ؜٣٫٣٥١٢
٠٫٠٣ ٧٫٤١ ٥٫٦٩٥٢ ؜٢٫٣٠٣٤
٠٫٢٦ ٢٣٫٦١ ١٨٫١٥٢٤ ؜١٫٠٦٦٤
٠٫١٢ ٥٫٢٢ ٤٫٠١٦١ ؜٠٫٦٠٢٢
٠٫١٦ ٢٫٠٧ ١٫٥٩٣٧ ؜٠٫٥٨٤٧
٠٫٠٢ ١٫٥٠ ١٫١٥٠٦ ؜٠٫٣٤٩٤
٠٫٠٨ ٢٫٠٨ ١٫٥٩٩١ ؜٠٫٣٣٠٦
٠٫١١ ٥٫٠٦ ٣٫٨٩٠٧ ؜٠٫٣١٥٩
٠٫١٨ ١٤٫٧٩ ١١٫٣٧٢٤ ؜٠٫٢٩٥١
٠٫٠٣ ٣٫١٣ ٢٫٤٠٣٧ ؜٠٫١٨٧٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
FTCS / صندوق فيرست ترست المتداول في البورصة - صندوق فيرست ترست كابيتال سترينجث المتداول في البورصة ٠٫٢٦ ؜٠٫١٤ ٢٣٫٦١ ١٫٢٥ ١٨٫١٥٢٤ ؜١٫٠٦٦٤
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫١٨ ؜٥٫٣١ ١٤٫٧٩ ٤٫٤٩ ١١٫٣٧٢٤ ؜٠٫٢٩٥١
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - صندوق جولدمان ساكس أكتيف بيتا للأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٨ ٨٫٥١ ٩٫٤٧ ١٩٫٦٥ ٧٫٢٨١٩ ٠٫٧٥٧٧
MGK / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF ٠٫٠٢ ١٥٫٥٥ ٧٫٧٤ ٣٦٫٩٧ ٥٫٩٥١١ ١٫٢٩٣٨
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫١٢ ؜١٫٥٩ ٧٫٥٢ ١٢٫٧٩ ٥٫٧٨٥٣ ٠٫٢٨٦٦
SDVY / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF ٠٫٢١ ٧٫٤٨ ٥٫٧٥٢٦ ٥٫٧٥٢٦
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٤٦ ٧٫٤١ ؜٢٣٫٦٧ ٥٫٦٩٥٢ ؜٢٫٣٠٣٤
FDL / صندوق فيرست ترست للتداول في البورصة - صندوق فيرست ترست مورنينج ستار لمؤشر توزيع الأرباح ٠٫١٣ ٣١٫١٩ ٥٫٢٤ ٢٦٫٤٦ ٤٫٠٣١٨ ٠٫٦١٣٩
FIXD / صندوق First Trust Exchange-Trade VIII - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت من First Trust TCW ٠٫١٢ ؜٦٫٨٩ ٥٫٢٢ ؜٦٫٧٨ ٤٫٠١٦١ ؜٠٫٦٠٢٢
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF ٠٫١١ ؜١٫١٧ ٥٫٠٦ ؜٠٫٨٤ ٣٫٨٩٠٧ ؜٠٫٣١٥٩
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٢ ٦٫٣٠ ٤٫٥٥ ١٤٫٩٨ ٣٫٤٩٥٢ ٠٫٢٣٦٨
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٣ ؜٠٫٨٢ ٣٫١٣ ؜٠٫٥٤ ٢٫٤٠٣٧ ؜٠٫١٨٧٠
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٦ ؜١٫٩٥ ٢٫٩٩ ٧٫١٤ ٢٫٢٩٧٧ ؜٠٫٠٠١٢
RODM / Lattice Strategies Trust - مؤسسة هارتفورد للأسواق المتقدمة متعددة العوامل (الولايات المتحدة سابقًا). ٠٫٠٧ ؜٦٦٫٦٨ ٢٫٢٧ ؜٦٣٫٣٤ ١٫٧٤١٦ ؜٣٫٣٥١٢
FTGC / صندوق First Trust للتداول في البورصة VII - صندوق First Trust العالمي لاستراتيجية السلع التكتيكية العالمية ٠٫٠٨ ؜٨٫١١ ٢٫٠٨ ؜١١٫١٩ ١٫٥٩٩١ ؜٠٫٣٣٠٦
PDBC / استراتيجية السلع المتنوعة ذات العائد الأمثل من Invesco رقم K-1 ETF ٠٫١٦ ؜١٨٫٠٣ ٢٫٠٧ ؜٢١٫٥٧ ١٫٥٩٣٧ ؜٠٫٥٨٤٧
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٢ ؜١٫٠٤ ٢٫٠٤ ١٫١٤ ١٫٥٦٦٨ ؜٠٫٠٩٣٣
TDIV / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق مؤشر First Trust NASDAQ Technology Dividend Index ٠٫٠٢ ؜١٣٫٨٤ ١٫٩١ ٥٫٥٢ ١٫٤٧٠٧ ؜٠٫٠٢٣١
HYLS / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade IV - صندوق الاستثمار المتداول في البورصة التكتيكي ذو العائد المرتفع من First Trust ٠٫٠٥ ؜٠٫٠٢ ١٫٩١ ١٫٨٧ ١٫٤٦٥٦ ؜٠٫٠٧٦٨
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠٢ ؜٩٫٣٩ ١٫٥٠ ؜١٧٫٧٦ ١٫١٥٠٦ ؜٠٫٣٤٩٤
VMBS / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫٠٣ ؜٥٫٤٣ ١٫٣٨ ؜٥٫٣٤ ١٫٠٦٣٠ ؜٠٫١٤١١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧٧ ٠٫٨٧ ١٢٫٨٦ ٠٫٦٦٨٩ ٠٫٠٣٤٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٢٩٫٥٧ ٠٫٦٥ ١١٣٫٧٣ ٠٫٥٠٣٤ ٠٫٢٥٠٤
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٥٧ ١١٫٠٥ ٠٫٤٤١٣ ٠٫٠١٥٣
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ١٨٫٠٤ ٠٫٥٤ ١٤٫٠٥ ٠٫٤١٨٣ ٠٫٠٢٥١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٣٫٩٢ ٠٫٥٢ ٢٢٫٨٢ ٠٫٤٠٢١ ٠٫٠٥١١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ؜٣٫٦٢ ٠٫٥١ ٨٫٤٦ ٠٫٣٩٤٩ ٠٫٠٠٤٢
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ١٩٫٩٠ ٠٫٤٨ ١٢٫٠٤ ٠٫٣٧٢٧ ٠٫٠١٦٠
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠٠ ٨٫٠٥ ٠٫٤٣ ٥٧٫٢٥ ٠٫٣٣٤٣ ٠٫١٠٦٨
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٥ ٠٫٤١ ؜٥٫٣٧ ٠٫٣١٢٠ ؜٠٫٠٤١٥
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٩ ٠٫٣٩ ؜١٦٫٦٠ ٠٫٣٠١٦ ؜٠٫٠٨٥٩
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٩٢ ٠٫٣٩ ٢١٫٣٨ ٠٫٢٩٧٢ ٠٫٠٣٤٩
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٣٧ ١٥٫٤٨ ٠٫٢٨٧٥ ٠٫٠٢٠٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ١٤٫٨٧ ٠٫٣٦ ٦٫١٨ ٠٫٢٧٧٨ ؜٠٫٠٠٢٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ١٠٫٤٤ ٠٫٣٦ ٢٧٫٣٠ ٠٫٢٧٦٧ ٠٫٠٤٣٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٢٦٥٠ ٠٫٢٦٥٠
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٢٦١٣ ٠٫٢٦١٣
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٢٥٦٣ ٠٫٢٥٦٣
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٢٥٥٥ ٠٫٢٥٥٥
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٠ ١٫١٧ ٠٫٣٢ ٥٫١٩ ٠٫٢٤٩٨ ؜٠٫٠٠٤٦
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ١٫٨٤ ٠٫٣١ ؜٠٫٦٥ ٠٫٢٣٤٦ ؜٠٫٠١٨٩
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ؜٢٩٫٠٨ ٠٫٣٠ ؜٣١٫٥١ ٠٫٢٣١٢ ؜٠٫١٣٠١
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٢٢٧١ ٠٫٢٢٧١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٠٫٢١٣١ ٠٫٢١٣١
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٢١١٩ ٠٫٢١١٩
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٣ ٠٫٢٥ ؜٤٫٥٥ ٠٫١٩٤٣ ؜٠٫٠٢٣٥
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٧٤٠ ٠٫١٧٤٠
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٥٩٧ ٠٫١٥٩٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠