الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٥٢٬٦٨٢٬٤٣٩
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BBLIX - سلسلة BBH Select - أسهم ذات رأس مال كبير من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٥٢٬٦٨٢٬٤٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBBLIX - BBH Select Series - Large Cap Fund Class I Shares هي Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and Linde plc (US:LIN) . تشمل مواقع BBLIX - BBH Select Series - Large Cap Fund Class I Shares الجديدة Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Apple Inc. (US:AAPL) , and .

BBLIX - سلسلة BBH Select - أسهم ذات رأس مال كبير من الفئة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٥٫٥١ ١٫٢٠٢٢ ١٫٢٠٢٢
٠٫٠٤ ٤٫٨٤ ١٫٠٥٤٩ ١٫٠٥٤٩
٠٫٠٣ ٨٫٤٨ ١٫٨٤٩٨ ٠٫٨٤٥٤
٠٫٠١ ٢٫٤٧ ٠٫٥٣٩٢ ٠٫٥٣٩٢
٠٫٠١ ٢٫٤٥ ٠٫٥٣٤١ ٠٫٥٣٤١
٠٫٠٩ ٢١٫٨٩ ٤٫٧٧٤٦ ٠٫٤٨٦٨
٠٫٢٠ ١٩٫٤٣ ٤٫٢٣٨٧ ٠٫٤٧٥١
٠٫٠٠ ١٧٫٠٩ ٣٫٧٢٧٢ ٠٫٤٣٢٥
٠٫٠٦ ١٨٫٨٧ ٤٫١١٥٣ ٠٫٤٣٠٢
٠٫٠١ ٥٫٥٠ ١٫٢٠٠٠ ٠٫٤٠٦٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٣٠٫٧٩ ٦٫٧١٦٥ ؜١٫٤٤٩٨
٠٫٠٤ ٦٫٨٧ ١٫٤٩٧٧ ؜٠٫٨٩٠١
٠٫٠٣ ١١٫٤٤ ٢٫٤٩٥٥ ؜٠٫٨١٢٨
٠٫١٦ ٢٢٫٦٩ ٤٫٩٤٩٢ ؜٠٫٧٤١٦
٠٫٠٢ ٧٫١٨ ١٫٥٦٦٩ ؜٠٫٣٩٨٨
٠٫٠٣ ١١٫٤٥ ٢٫٤٩٧٧ ؜٠٫٢٧٤٧
٠٫١٠ ١٢٫٩٤ ٢٫٨٢٣٢ ؜٠٫٢٤٩٤
٠٫٠٥ ٧٫٠٩ ١٫٥٤٦٥ ؜٠٫٢١٤٣
٠٫١١ ١٩٫٦٦ ٤٫٢٨٧٣ ؜٠٫١٢٩٣
٠٫٠٨ ١٢٫٨١ ٢٫٧٩٤٢ ؜٠٫١١٠٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٣٠٫٧٩ ؜٢١٫٧٥ ٦٫٧١٦٥ ؜١٫٤٤٩٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٩٫٠٠ ؜٤٫٧٧ ٦٫٣٢٥٣ ٠٫٠٠٥٦
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٨٫٦٤ ؜١٫٣٣ ٦٫٢٤٧٧ ٠٫٢٢٣٣
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٦٣ ٢٨٫٠٢ ؜٢٫٧٤ ٦٫١١١٥ ٠٫١٣٣١
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٤٫٧١ ١٫٦٠ ٥٫٣٩٠٤ ٠٫٣٤٢١
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٣٫٧٤ ؜٤٫٨٢ ٥٫١٧٧٨ ٠٫٠٠٢١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٢٢٫٦٩ ؜١٧٫٢٥ ٤٫٩٤٩٢ ؜٠٫٧٤١٦
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢١٫٨٩ ٥٫٩٥ ٤٫٧٧٤٦ ٠٫٤٨٦٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٠٫٢٤ ١٫٤٩ ٤٫٤١٣٩ ٠٫٢٧٦٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١١ ١٩٫٠٣ ١٩٫٦٦ ؜٧٫٦٤ ٤٫٢٨٧٣ ؜٠٫١٢٩٣
ALC / شركة ألكون ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٩٫٤٣ ٧٫١٦ ٤٫٢٣٨٧ ٠٫٤٧٥١
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٨٫٨٧ ٦٫٢٦ ٤٫١١٥٣ ٠٫٤٣٠٢
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٧٫٠٩ ٧٫٦٣ ٣٫٧٢٧٢ ٠٫٤٣٢٥
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٥ ؜١٢٫٧٧ ١٥٫٤٦ ؜٠٫٢٨ ٣٫٣٧٣٢ ٠٫١٥٤٨
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٤٫٤٩ ؜٤٫١٠ ٣٫١٦١١ ٠٫٠٢٥٠
ABT / مختبرات أبوت ٠٫١٠ ؜١٤٫٤٦ ١٢٫٩٤ ؜١٢٫٥٨ ٢٫٨٢٣٢ ؜٠٫٢٤٩٤
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٢٫٨١ ؜٨٫٤٩ ٢٫٧٩٤٢ ؜٠٫١١٠٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١١٫٤٥ ؜١٤٫٢٨ ٢٫٤٩٧٧ ؜٠٫٢٧٤٧
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١١٫٤٤ ؜٢٨٫٢٣ ٢٫٤٩٥٥ ؜٠٫٨١٢٨
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٩١ ؜٠٫٧٩ ٢٫٣٧٨٩ ٠٫٠٩٧٣
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٣ ٧٥٫١٦ ٨٫٤٨ ٧٥٫٢٤ ١٫٨٤٩٨ ٠٫٨٤٥٤
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫١٨ ؜٢٤٫١٦ ١٫٥٦٦٩ ؜٠٫٣٩٨٨
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٠٩ ؜١٦٫٤٣ ١٫٥٤٦٥ ؜٠٫٢١٤٣
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٣١٫١٦ ٦٫٨٧ ؜٤٠٫٣٢ ١٫٤٩٧٧ ؜٠٫٨٩٠١
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٠٩ ٠٫٨٩ ١٫٣٢٨٨ ٠٫٠٧٥٧
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠٣ ٥٫٥١ ١٫٢٠٢٢ ١٫٢٠٢٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ٢٩٫٨٠ ٥٫٥٠ ٤٣٫٨٥ ١٫٢٠٠٠ ٠٫٤٠٦٣
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠٤ ٤٫٨٤ ١٫٠٥٤٩ ١٫٠٥٤٩
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠١ ٢٫٤٧ ٠٫٥٣٩٢ ٠٫٥٣٩٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٢٫٤٥ ٠٫٥٣٤١ ٠٫٥٣٤١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٠٣٫٦٧ ١٫٩٢ ٦٠٫٣٣ ٠٫٤١٩٧ ٠٫١٧٠٥