الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬٩٦٢٬٢١١٬٦٨٢ |
| المواقع الحالية | ٣٤٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة BBNIX - أسهم صندوق دخل BBH من الدرجة الأولى (TICKER BBNIX) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٩٦٢٬٢١١٬٦٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBBNIX - BBH INCOME FUND CLASS I SHARES (TICKER BBNIX) هي United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) , and Ares Capital Corp. (US:US04010LBA08) . تشمل مواقع BBNIX - BBH INCOME FUND CLASS I SHARES (TICKER BBNIX) الجديدة Ares Capital Corp. (US:US04010LBA08) , Volkswagen Group of America Finance LLC (US:US928668BB76) , PNC Financial Services Group Inc/The (US:US693475BC86) , Atlantica Sustainable Infrastructure PLC (GB:US04916WAA27) , and Arbor Realty Trust Inc (US:US038923AW89) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٥٨٫٢٣ | ١٠٫١٠٧٥ | ١٠٫١٠٧٥ | ||
| ١٥٤٫٨٩ | ٩٫٨٩٤٣ | ٩٫٨٩٤٣ | ||
| ٥٨٫٠٩ | ٣٫٧١١١ | ٣٫٧١١١ | ||
| ٣٠٫٢١ | ١٫٩٢٩٥ | ١٫٩٢٩٥ | ||
| ٢٠٫١١ | ١٫٢٨٤٣ | ١٫٢٨٤٣ | ||
| ١٧٫٥٤ | ١٫١٢٠٤ | ١٫١٢٠٤ | ||
| ١١٫١٤ | ٠٫٧١١٥ | ٠٫٧١١٥ | ||
| ٤٢٫٢٢ | ٢٫٦٩٦٨ | ٠٫٦٤٨٨ | ||
| ١٠٫١٦ | ٠٫٦٤٨٧ | ٠٫٦٤٨٧ | ||
| ٩٫٦٣ | ٠٫٦١٤٩ | ٠٫٦١٤٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢١٫٨٤ | ١٫٣٩٥١ | ١٫٣٩٥١ | ||
| ٩٫١٢ | ٠٫٥٨٢٧ | ٠٫٦٧٦٣ | ||
| ٥٩٫٩٣ | ٣٫٨٢٨٤ | ٠٫٣٦١٢ | ||
| ٣١٫٢٣ | ١٫٩٩٥٢ | ٠٫١٨١١ | ||
| ٠٫٤٤ | ٠٫٠٢٧٩ | ٠٫١٦١٠ | ||
| ٢١٫٨٨ | ١٫٣٩٧٤ | ٠٫١٤٣٢ | ||
| ١٫٢٠ | ٠٫٠٧٦٧ | ٠٫١٣٨٨ | ||
| ٤٫٠٢ | ٠٫٢٥٦٧ | ٠٫١٠٩٦ | ||
| ٣٫٦٨ | ٠٫٢٣٥٠ | ٠٫٠٩٢٢ | ||
| ١٠٫٢٢ | ٠٫٦٥٢٧ | ٠٫٠٧٥٤ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)JUN25 0.00000000 / DIR (N/A) | ١٥٨٫٢٣ | ١٠٫١٠٧٥ | ١٠٫١٠٧٥ | ||||||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT JUN25 0.00000000 / DIR (N/A) | ١٥٤٫٨٩ | ٩٫٨٩٤٣ | ٩٫٨٩٤٣ | ||||||
| US912810TQ13 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٩٧٫٣٠ | ١٥٫٢٧ | ٦٫٢١٥٢ | ٠٫١٤٠٩ | |||||
| US912810QA97 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ٥٩٫٩٣ | ٢٫٩٥ | ٣٫٨٢٨٤ | ٠٫٣٦١٢ | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT JUN25 0.00000000 / DIR (N/A) | ٥٨٫٠٩ | ٣٫٧١١١ | ٣٫٧١١١ | ||||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLF67) | ٤٢٫٢٢ | ٤٨٫٣٥ | ٢٫٦٩٦٨ | ٠٫٦٤٨٨ | |||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJZ59) | ٣١٫٢٣ | ٣٫٢٩ | ١٫٩٩٥٢ | ٠٫١٨١١ | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) JUN25 0.00000000 / DIR (N/A) | ٣٠٫٢١ | ١٫٩٢٩٥ | ١٫٩٢٩٥ | ||||||
| US912810TN81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٥٫٥٥ | ٢٦٫٣٢ | ١٫٦٣٢١ | ٠٫١٧٦٦ | |||||
| US912810SP49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢١٫٨٨ | ٢٫١٨ | ١٫٣٩٧٤ | ٠٫١٤٣٢ | |||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 0.00000000 / STIV (US313385FA96) | ٢٠٫١١ | ١٫٢٨٤٣ | ١٫٢٨٤٣ | ||||||
| UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797ND52) | ١٧٫٥٤ | ١٫١٢٠٤ | ١٫١٢٠٤ | ||||||
| US04010LBA08 / شركة آريس كابيتال | ١١٫١٤ | ٠٫٧١١٥ | ٠٫٧١١٥ | ||||||
| HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة | ١٠٫٨٩ | ٩٩٫٩٣ | ٠٫٦٩٥٦ | ٠٫٣٠٣٦ | |||||
| PFS FINANCING CORP SER 2024-F CL A REGD 144A P/P 4.75000000 / ABS-CBDO (US69335PFP53) | ١٠٫٢٢ | ٠٫٩٩ | ٠٫٦٥٢٧ | ٠٫٠٧٥٤ | |||||
| T/L CONNECT FINCO SARL 0% 0.00000000 / LON (N/A) | ١٠٫١٦ | ٠٫٦٤٨٧ | ٠٫٦٤٨٧ | ||||||
| US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP | ٩٫٦٥ | ٢٢٫١٠ | ٠٫٦١٦٦ | ٠٫٠٤٧٧ | |||||
| INTOWN 2025-STAY MORTGAGE TRUST SER 2025-STAY CL A V/R REGD 144A P/P 5.67200000 / ABS-CBDO (US46117WAA09) | ٩٫٦٣ | ٠٫٦١٤٩ | ٠٫٦١٤٩ | ||||||
| T/L WHIRLPOOL CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٩٫٤٨ | ٠٫٦٠٥٥ | ٠٫٦٠٥٥ | ||||||
| COGENT IPV4 LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 7.92400000 / ABS-CBDO (US19240JAA60) | ٩٫٣٨ | ٠٫٨٩ | ٠٫٥٩٨٩ | ٠٫٠٦٩٩ | |||||
| US928668BB76 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية للتمويل ذ.م.م | ٩٫٣٢ | ٠٫٥٩٥٦ | ٠٫٥٩٥٦ | ||||||
| US29360AAB61 / انستار للتمويل ذ.م.م | ٩٫٣٢ | ٧١٫٢٥ | ٠٫٥٩٥٥ | ٠٫٢٠٣٧ | |||||
| T/L ROCKPOINT GAS STORAGE PARTNERS LP REGD 0.00000000 / LON (77381HAC3) | ٩٫٢٥ | ٠٫٥٩٠٩ | ٠٫٥٩٠٩ | ||||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLD10) | ٩٫١٢ | ٤٧٫٨٦ | ٠٫٥٨٢٧ | ٠٫٦٧٦٣ | |||||
| US912810TR95 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٨٫٧٠ | ١٫٧٤ | ٠٫٥٥٥٩ | ٠٫٠٥٩٦ | |||||
| T/L OCM SYSTEM ONE BUYER CTB LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) | ٨٫٥٥ | ٠٫٥٤٦٣ | ٠٫٥٤٦٣ | ||||||
| LCM 42 LTD SER 42A CL B V/R REGD 144A P/P 6.05610000 / ABS-CBDO (US52113AAE29) | ٨٫٥٤ | ٠٫٢٩ | ٠٫٥٤٥٨ | ٠٫٠٧٠٩ | |||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC SER 2024-2A CL A REGD 144A P/P 5.48000000 / ABS-CBDO (US42806MCL19) | ٨٫٤٥ | ٠٫٩٠ | ٠٫٥٣٩٨ | ٠٫٠٦٢٩ | |||||
| COGENT IPV4 LLC SER 2025-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.64600000 / ABS-CBDO (US19240JAC27) | ٧٫٩٦ | ٠٫٥٠٨٥ | ٠٫٥٠٨٥ | ||||||
| REPUBLIC FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A SER 2024-A CL A REGD 144A P/P 5.91000000 / ABS-CBDO (US76041RAA95) | ٧٫٩٦ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٠٨٢ | ٠٫٠٦١٣ | |||||
| US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP | ٧٫٩٣ | ٨٦٫٣١ | ٠٫٥٠٦٨ | ٠٫٢٠٠٣ | |||||
| PACIFIC LIFE GF II REGD 144A P/P 4.45000000 / DBT (US69448TAC53) | ٧٫٧٧ | ٠٫٤٩٦٤ | ٠٫٤٩٦٤ | ||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.15000000 / DBT (US44891ADQ76) | ٧٫٧٦ | ٠٫٤٩٥٧ | ٠٫٤٩٥٧ | ||||||
| BLACKROCK RAINIER CLO VI LTD SER 2021-6A CL ER V/R REGD 144A P/P 12.51947000 / ABS-CBDO (US09261MBC91) | ٧٫٧٠ | ٠٫٤٩١٩ | ٠٫٤٩١٩ | ||||||
| XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US98380MAB19) | ٧٫٦٦ | ٠٫٤٨٩٢ | ٠٫٤٨٩٢ | ||||||
| US87264NAB38 / شركة إيسترن باور، ذ.م.م، قرض لأجل | ٧٫٦٥ | ١٫٦٥ | ٠٫٤٨٨٥ | ٠٫٠٧١١ | |||||
| S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫٥٩ | ٠٫٤٨٤٨ | ٠٫٤٨٤٨ | ||||||
| CFG INVESTMENTS LTD SER 2025-1 CL A REGD 144A P/P 6.47000000 / ABS-CBDO (US12528GAM42) | ٧٫٥٧ | ٠٫٤٨٣٧ | ٠٫٤٨٣٧ | ||||||
| DK TRUST 2024-SPBX SER 2024-SPBX CL B V/R REGD 144A P/P 6.07186000 / ABS-CBDO (US23346LAG32) | ٧٫٣٠ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٦٦٥ | ٠٫٠٦١٤ | |||||
| US69145LAC81 / OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR غير مضمونة 144A 02/27 6.375 | ٧٫٢٧ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٦٤٧ | ٠٫٠٥٧٥ | |||||
| US70806AAA43 / بينانت بارك Floating Rate Capital Ltd | ٧٫١٨ | ٠٫٧٣ | ٠٫٤٥٨٥ | ٠٫٠٥٤٣ | |||||
| T/L MEDLINE BORROWER LP REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٧٫١٣ | ٠٫٤٥٥٦ | ٠٫٤٥٥٦ | ||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP REGD V/R 4.86693100 / DBT (US24422EYA18) | ٧٫١٣ | ٠٫٤٥٥١ | ٠٫٤٥٥١ | ||||||
| BAHA TRUST 2024-MAR SER 2024-MAR CL B V/R REGD 144A P/P 7.06941600 / ABS-CBDO (US05493XAE04) | ٧٫٠٨ | ١٫٤٧ | ٠٫٤٥٢٥ | ٠٫٠٦٤٩ | |||||
| T/L STONEPEAK NILE PARENT LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٧٫٠٤ | ٠٫٤٤٩٨ | ٠٫٤٤٩٨ | ||||||
| US37254YAB65 / جيون بيرفورمانس سولو ذ.م.م | ٧٫٠٣ | ٢٧٥٫٤٤ | ٠٫٤٤٩٢ | ٠٫٣١٤٤ | |||||
| US68269HAB15 / صندوق الإصدار المالي ONEMAIN 2023-2 6.17% 15/09/2036 144A | ٦٫٨٣ | ٠٫٧٥ | ٠٫٤٣٦١ | ٠٫٠٥١٥ | |||||
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND REGD 144A P/P MTN 4.17900000 / DBT (US40139LBJ17) | ٦٫٧٧ | ٢٫٠٠ | ٠٫٤٣٢٤ | ٠٫٠٤٥٢ | |||||
| T/L PRIORITY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٦٫٥٩ | ٠٫٤٢١٢ | ٠٫٤٢١٢ | ||||||
| US316773DJ68 / الخامسة الثالثة بانكورب | ٦٫٤٩ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤١٤٤ | ٠٫٠٥٠٤ | |||||
| FREMF 2025-K535 MORTGAGE TRUST SER 2025-K535 CL C V/R REGD 144A P/P 5.30619200 / ABS-CBDO (US30340EAG08) | ٦٫٤٢ | ٠٫٤١٠٢ | ٠٫٤١٠٢ | ||||||
| SOTHEBY'S ARTFI MASTER TRUST SER 2024-1A CL A1 REGD 144A P/P 6.43000000 / ABS-CBDO (US83589CAA62) | ٦٫٣١ | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٠٣٠ | ٠٫٠٥٢٦ | |||||
| OLN / شركة أولين | ٦٫٢٣ | ٠٫٣٩٨٢ | ٠٫٣٩٨٢ | ||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST REGD 144A P/P 4.40000000 / DBT (US36143L2N47) | ٦٫٢٣ | ٠٫٩٦ | ٠٫٣٩٧٩ | ٠٫٠٤٦١ | |||||
| US446150BB90 / هنتنغتون بانكشيرز إنك/أوهايو | ٦٫٢٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٣٩٧١ | ٠٫٠٤٨١ | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫٢١ | ٠٫٣٩٦٤ | ٠٫٣٩٦٤ | ||||||
| US91359VAC19 / شركة التأمين العالمية القابضة | ٦٫١٨ | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٩٤٨ | ٠٫٠٤٦١ | |||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL REGD 144A P/P 4.33500000 / DBT (US74368CBZ68) | ٦٫١١ | ١٫٠١ | ٠٫٣٩٠٠ | ٠٫٠٤٤٩ | |||||
| US018581AP34 / الخبز المالي HLDGS REGD 144A P / P 9.75000000 | ٦٫٠٠ | ٢٫٤٤ | ٠٫٣٨٣٤ | ٠٫٠٥٩٣ | |||||
| MARS INC REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US571676AZ85) | ٥٫٩٧ | ٠٫٣٨١٥ | ٠٫٣٨١٥ | ||||||
| T/L GREAT OUTDOORS GROUP LLC REGD 0.00000000 / LON (US07014QAP63) | ٥٫٩١ | ٠٫٣٧٧٨ | ٠٫٣٧٧٨ | ||||||
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-3 SER 2024-3A CL B REGD 144A P/P 4.85000000 / ABS-CBDO (US22535LAC54) | ٥٫٨٨ | ١٫٧١ | ٠٫٣٧٥٤ | ٠٫٠٤٠٥ | |||||
| US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 | ٥٫٨٧ | ٠٫٩٥ | ٠٫٣٧٤٧ | ٠٫٠٥١٥ | |||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-GPA2 SER 2024-GPA2 CL B V/R REGD 144A P/P 6.21371000 / ABS-CBDO (US12433DAC74) | ٥٫٨٤ | ٠٫٥٣ | ٠٫٣٧٣٣ | ٠٫٠٤٩٥ | |||||
| US62475WAC91 / صندوق الرهن العقاري التجاري MTN | ٥٫٨٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٣٧٢٩ | ٠٫٠٤٨٣ | |||||
| US75968NAE13 / رينيسانس ري القابضة المحدودة | ٥٫٨٤ | ١٫٦٥ | ٠٫٣٧٢٩ | ٠٫٠٤٠٤ | |||||
| T/L MIDCONTINENT COMMUNICATIONS REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٥٫٨١ | ٠٫٣٧١٤ | ٠٫٣٧١٤ | ||||||
| US30190AAC80 / شركة F&G Annuities & Life Inc | ٥٫٧٩ | ٠٫٢٤ | ٠٫٣٦٩٦ | ٠٫٠٤٥٨ | |||||
| US902973BC96 / الولايات المتحدة بانكورب | ٥٫٧٠ | ١٫٤٧ | ٠٫٣٦٤٠ | ٠٫٠٥٢٢ | |||||
| US060505GB47 / شركة بنك أوف أمريكا | ٥٫٦٦ | ١٫٢٦ | ٠٫٣٦١٧ | ٠٫٠٥٠٩ | |||||
| US03217CAB28 / ams-أوسرام AG | ٥٫٦٥ | ٢٫١٠ | ٠٫٣٦٠٩ | ٠٫٠٣٧٣ | |||||
| REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL A REGD 144A P/P 5.83000000 / ABS-CBDO (US758983AA85) | ٥٫٦٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٦٠٦ | ٠٫٠٤٤١ | |||||
| T/L CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٥٫٦٣ | ٠٫٣٥٩٧ | ٠٫٣٥٩٧ | ||||||
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT SER 2024-2A CL A2 REGD 144A P/P 5.25000000 / ABS-CBDO (US12510HAX89) | ٥٫٦٠ | ٠٫٤٣ | ٠٫٣٥٧٨ | ٠٫٠٤٣٦ | |||||
| UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797NE36) | ٥٫٦٠ | ٠٫٣٥٧٤ | ٠٫٣٥٧٤ | ||||||
| T/L ALLSPRING BUYER LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US98922AAE64) | ٥٫٥٧ | ٠٫٦١ | ٠٫٣٥٦٠ | ٠٫٠٤٧٥ | |||||
| ZAYO ISSUER LLC SER 2025-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.64800000 / ABS-CBDO (US98919WAA18) | ٥٫٥٦ | ٠٫٣٥٤٩ | ٠٫٣٥٤٩ | ||||||
| T/L IRIDIUM COMMUNICATIONS INC REGD 0.00000000 / LON (US46269KAT16) | ٥٫٥٣ | ٠٫٦٥ | ٠٫٣٥٣٢ | ٠٫٠٤٧٣ | |||||
| US65345GAB77 / NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.74000000 | ٥٫٥٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٣٥١٢ | ٠٫٠٤٥٢ | |||||
| T/L MEGA BROADBAND INVESTMENTS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٥٫٤٨ | ٠٫٣٤٩٨ | ٠٫٣٤٩٨ | ||||||
| T/L CLEARWATER ANALYTICS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٥٫٤٥ | ٠٫٣٤٨٣ | ٠٫٣٤٨٣ | ||||||
| US05463HAC51 / أكسيس للتمويل المتخصص ذ.م.م | ٥٫٤٤ | ١٫٨٢ | ٠٫٣٤٧٢ | ٠٫٠٣٧٠ | |||||
| US693475BC86 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The | ٥٫٤٣ | ٠٫٣٤٦٦ | ٠٫٣٤٦٦ | ||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP REGD 4.20000000 / DBT (US120568BE94) | ٥٫٤١ | ١٫٧٥ | ٠٫٣٤٥٦ | ٠٫٠٣٧٠ | |||||
| NIAGARA PARK CLO LTD SER 2019-1A CL A1RR V/R REGD 144A P/P 5.61979000 / ABS-CBDO (US65357LAT26) | ٥٫٤١ | ١٫٢٨ | ٠٫٣٤٥٤ | ٠٫٠٤٨٧ | |||||
| CICB / شركة سيون للاستثمار - الأوراق المالية المفضلة | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٠ | ٠٫٩٤ | ٠٫٣٤٤٧ | ٠٫٠٤٠١ | |||
| US303897AA02 / FAIRFAX INDIA HOLDINGS SR غير مضمونة 144A 02/28 5 | ٥٫٣٨ | ٠٫٥٠ | ٠٫٣٤٣٥ | ٠٫٠٤١٦ | |||||
| US05377RGY45 / أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC | ٥٫٣١ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٣٩٤ | ٠٫٠٤١٤ | |||||
| US1248EPCT83 / سي سي او القابضة ذ.م.م | ٥٫٢٦ | ٠٫٦١ | ٠٫٣٣٦٢ | ٠٫٠٤٠٣ | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٢٦ | ٠٫٣٣٦٠ | ٠٫٣٣٦٠ | ||||||
| MED COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MOB SER 2024-MOB CL A V/R REGD 144A P/P 5.91337000 / ABS-CBDO (US55287BAA17) | ٥٫٢١ | ٠٫٥٣ | ٠٫٣٣٢٩ | ٠٫٠٤٤٢ | |||||
| US76134KAA25 / احتفظت شركة Vantage Data Centers Source LLC | ٥٫٢٠ | ١٫٠٧ | ٠٫٣٣٢٢ | ٠٫٠٣٨٠ | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫١٨ | ١٫٠٣ | ٠٫٣٣١١ | ٠٫٠٤٥٨ | |||||
| SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.74100000 / DBT (US80282KBQ85) | ٥٫١٧ | ٠٫٣٣٠١ | ٠٫٣٣٠١ | ||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL REGD 144A P/P 5.07000000 / DBT (US66815L2R98) | ٥٫١٧ | ٠٫٥٣ | ٠٫٣٣٠١ | ٠٫٠٣٩٨ | |||||
| T/L LENDINGTREE INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٥٫١٣ | ٠٫٣٢٧٤ | ٠٫٣٢٧٤ | ||||||
| T/L A-AG US GSI BIDCO INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٥٫٠١ | ٠٫٣٢٠٠ | ٠٫٣٢٠٠ | ||||||
| US26845AAA97 / إي إف هولدكو / إي إف كايمان هولد / إلينغتون فين ريت كايمان / تي آر إس / إي أف كايمان غير MTM | ٤٫٩١ | ٠٫٧٥ | ٠٫٣١٣٨ | ٠٫٠٤٢٤ | |||||
| MONROE CAPITAL MML CLO XVI LTD SER 2024-1A CL B V/R REGD 144A P/P 6.37934000 / ABS-CBDO (US61034CAC91) | ٤٫٨٨ | ٠٫١٦ | ٠٫٣١١٦ | ٠٫٠٤٠١ | |||||
| US959926AF35 / ثقة ويستليك للسيارات المستحقة 2023 2 | ٤٫٨٨ | ٠٫٥٣ | ٠٫٣١١٥ | ٠٫٠٤١٣ | |||||
| NESTLE CAPITAL CORP REGD 144A P/P 4.75000000 / DBT (US64105MAB72) | ٤٫٨٨ | ٢٫٤٢ | ٠٫٣١١٥ | ٠٫٠٣١٢ | |||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.27500000 / DBT (US44891ADB08) | ٤٫٨٧ | ٠٫١٢ | ٠٫٣١١٢ | ٠٫٠٣٩٨ | |||||
| US228925AA15 / ثقة CRSO | ٤٫٨٣ | ٠٫٨٤ | ٠٫٣٠٨٤ | ٠٫٠٣٦٢ | |||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP REGD MTN 4.90000000 / DBT (US24422EXN48) | ٤٫٨٢ | ٢٫٠٥ | ٠٫٣٠٨٢ | ٠٫٠٣٢٠ | |||||
| US87089NAA81 / سويس ري فاينانس لوكسمبورغ إس إيه | ٤٫٧٥ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٠٣٦ | ٠٫٠٣٩٨ | |||||
| US05610MAD48 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2022-CSMO | ٤٫٧٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٠٣٤ | ٠٫٠٣٩٨ | |||||
| US281020AS67 / اديسون الدولية | ٤٫٧٥ | ١٫٧٨ | ٠٫٣٠٣٣ | ٠٫٠٣٢٤ | |||||
| US31575FAB22 / فيديليس القابضة للتأمين المحدودة | ٤٫٧٤ | ٠٫٢١ | ٠٫٣٠٣٠ | ٠٫٠٣٧٦ | |||||
| T/L SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٤٫٧٢ | ٠٫٣٠١٥ | ٠٫٣٠١٥ | ||||||
| ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST 2024-ATRM SER 2024-ATRM CL B V/R REGD 144A P/P 6.09025000 / ABS-CBDO (US04963XAE40) | ٤٫٧٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫٣٠٠٤ | ٠٫٠٤٠٦ | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٦٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٢٩٨٤ | ٠٫٠٣٦١ | |||||
| DRYDEN 115 CLO LTD SER 2024-115A CL B V/R REGD 144A P/P 6.26947000 / ABS-CBDO (US26248DAE85) | ٤٫٦٥ | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٩٦٨ | ٠٫٠٣٩١ | |||||
| SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة | ٤٫٦١ | ٠٫٥٢ | ٠٫٢٩٤٢ | ٠٫٠٣٩٠ | |||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO REGD 5.05000000 / DBT (US842434DB54) | ٤٫٦٠ | ١٫٥٤ | ٠٫٢٩٤١ | ٠٫٠٣٢٢ | |||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST IV LLC SER 2024-2A CL A REGD 144A P/P 4.98000000 / ABS-CBDO (US67108SAD09) | ٤٫٥٦ | ٠٫٦٩ | ٠٫٢٩١١ | ٠٫٠٣٤٧ | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٥٤ | ١٫٠٢ | ٠٫٢٩٠١ | ٠٫٠٣٣٤ | |||||
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS SER 2023-K753 CL D ZCP REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US30333UAS78) | ٤٫٥٤ | ٥٫٨٠ | ٠٫٢٩٠١ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| US02005NBU37 / شركة ألي المالية | ٤٫٥٣ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٨٩٤ | ٠٫٠٣٩٠ | |||||
| TRAFIGURA SECURITISATION FINANCE PLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.98000000 / ABS-CBDO (US892725AX05) | ٤٫٥٣ | ٠٫١١ | ٠٫٢٨٩١ | ٠٫٠٣٧٠ | |||||
| XAL2324EAF87 / شركة ديلوس لتأجير الطائرات DAC | ٤٫٥٢ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٨٨٥ | ٠٫٠٣٧٨ | |||||
| OCTAGON 71 LTD SER 2024-1A CL B V/R REGD 144A P/P 6.31947000 / ABS-CBDO (US67579CAC73) | ٤٫٥١ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢٨٧٩ | ٠٫٠٣٨٦ | |||||
| T/L MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US55328HAQ48) | ٤٫٥٠ | ٠٫٢٨٧٣ | ٠٫٢٨٧٣ | ||||||
| T/L ATHENAHEALTH INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٤٫٥٠ | ٠٫٢٨٧٣ | ٠٫٢٨٧٣ | ||||||
| ESGRF / مجموعة إنستار المحدودة - الأسهم المفضلة | ٤٫٤٧ | ٠٫٢٨٥٧ | ٠٫٢٨٥٧ | ||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.58300000 / DBT (US04685A3Q28) | ٤٫٤٦ | ١٫٢٥ | ٠٫٢٨٥٠ | ٠٫٠٣٢١ | |||||
| EDGECONNEX DATA CENTERS ISSUER LLC SER 2024-1 CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 / ABS-CBDO (US28000XAB47) | ٤٫٤٤ | ٠٫٥٧ | ٠٫٢٨٣٩ | ٠٫٠٣٤٢ | |||||
| T/L PROPULSION (BC) NEWCO LLC 0.00000000 / LON (N/A) | ٤٫٤٣ | ٠٫٢٨٢٩ | ٠٫٢٨٢٩ | ||||||
| US014916AA85 / ملاحظة: | ٤٫٤٢ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٨٢١ | ٠٫٠٣٤٩ | |||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL REGD 144A P/P 4.99200000 / DBT (US74368CBX11) | ٤٫٤٢ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢٨٢١ | ٠٫٠٣٣٦ | |||||
| SOUTHERN CAL EDISON REGD 4.40000000 / DBT (US842400JF13) | ٤٫٤١ | ١٫٣١ | ٠٫٢٨١٨ | ٠٫٠٣١٦ | |||||
| US8964425065 / شركة ترينيتي كابيتال | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٤٫٤١ | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٨١٥ | ٠٫٠٣٦٦ | |||
| FREMF 2024-K516 MORTGAGE TRUST SER 2024-K516 CL C V/R REGD 144A P/P 5.92464500 / ABS-CBDO (US30335EAE23) | ٤٫٣٩ | ٢٫٠٠ | ٠٫٢٨٠٤ | ٠٫٠٢٩٣ | |||||
| BX 2024-PALM SER 2024-PALM CL A V/R REGD 144A P/P 5.86286000 / ABS-CBDO (US05612UAA07) | ٤٫٣٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٧٩٥ | ٠٫٠٣٦٥ | |||||
| T/L UNITED AIR LINES INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٤٫٣٦ | ٠٫٢٧٨٥ | ٠٫٢٧٨٥ | ||||||
| CREDIT ACCEPTANC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US225310AQ40) | ٤٫٣٦ | ٠٫٨٢ | ٠٫٢٧٨٥ | ٠٫٠٣٧٩ | |||||
| MADISON PARK FUNDING LXVII LTD SER 2024-67A CL B V/R REGD 144A P/P 6.33177000 / ABS-CBDO (US55821YAC03) | ٤٫٣٦ | ٠٫٤١ | ٠٫٢٧٨٤ | ٠٫٠٣٦٥ | |||||
| ROCHE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 4.90900000 / DBT (US771196CK61) | ٤٫٣٢ | ٢٫٣٢ | ٠٫٢٧٥٧ | ٠٫٠٢٧٩ | |||||
| ALP CFO 2024 LP SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 7.37100000 / ABS-CBDO (US00165VAA08) | ٤٫٢٩ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٧٤٠ | ٠٫٠٣٣٥ | |||||
| US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص | ٤٫٢٨ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٧٣٤ | ٠٫٠٣٣٧ | |||||
| ALP CFO 2024 LP SER 2024-1A CL B REGD 144A P/P 10.03600000 / ABS-CBDO (US00165VAC63) | ٤٫٢٧ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٧٣١ | ٠٫٠٣٤١ | |||||
| US33938MAA71 / الإصدار المرن 2021-1 | ٤٫٢٥ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٧١٦ | ٠٫٠٣٣٩ | |||||
| US08860FAB40 / صندوق التوريق BHG 2023-A | ٤٫٢٥ | ١٫٠٠ | ٠٫٢٧١٦ | ٠٫٠٣١٤ | |||||
| F&G GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 5.87500000 / DBT (US30321L2G69) | ٤٫٢١ | ١٫٠٣ | ٠٫٢٦٩٢ | ٠٫٠٣١٠ | |||||
| FREMF 2024-K522 MORTGAGE TRUST SER 2024-K522 CL C V/R REGD 144A P/P 5.60126900 / ABS-CBDO (US30336LAE56) | ٤٫٢٠ | ٢٫١١ | ٠٫٢٦٨٤ | ٠٫٠٢٧٧ | |||||
| BUSINESS JET SECURITIES 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 6.19700000 / ABS-CBDO (US12327CAA27) | ٤٫١٩ | ٤٫٦٢ | ٠٫٢٦٧٦ | ٠٫٠٤٨٤ | |||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC SER 2025-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.91000000 / ABS-CBDO (US23284BAJ35) | ٤٫١٩ | ٠٫٢٦٧٤ | ٠٫٢٦٧٤ | ||||||
| US04916WAA27 / أتلانتيكا البنية التحتية المستدامة PLC | ٤٫١٩ | ٠٫٢٦٧٤ | ٠٫٢٦٧٤ | ||||||
| US902613AV09 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٤٫١٨ | ٠٫٧٥ | ٠٫٢٦٧٠ | ٠٫٠٣١٥ | |||||
| US007924AJ23 / ايجون نيفادا | ٤٫١٤ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٦٤٦ | ٠٫٠٣٢٩ | |||||
| US88603UAA79 / تأجير محرك الدفع THRST 2021 1A A 144A | ٤٫١٢ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٦٣٥ | ٠٫٠٣٣٠ | |||||
| US811243AE43 / النحات للحلول البديلة ذ.م.م | ٤٫١١ | ٠٫٧٨ | ٠٫٢٦٢٧ | ٠٫٠٣١٠ | |||||
| ECCV / شركة Eagle Point Credit Company Inc. - سندات/سندات الشركات | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٤٫٠٥ | ٠٫٧٨ | ٠٫٢٥٨٤ | ٠٫٠٣٥٠ | |||
| US75907DAA54 / صندوق إصدار الإدارة الإقليمية 2022-1 SER 2022-1 CL A REGD 144A P/P 3.07000000 | ٤٫٠٢ | ٢١٫٠٤ | ٠٫٢٥٦٧ | ٠٫١٠٩٦ | |||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US29449WAT45) | ٤٫٠١ | ٠٫٢٥٦٣ | ٠٫٢٥٦٣ | ||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 4.72100000 / DBT (US04685A4C23) | ٤٫٠١ | ١٫٨٣ | ٠٫٢٥٥٩ | ٠٫٠٢٧٢ | |||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.12500000 / DBT (US345397F810) | ٣٫٨٩ | ٠٫٧٩ | ٠٫٢٤٨٧ | ٠٫٠٣٣٨ | |||||
| US03881NAC11 / أربور ريالتي إس آر، وشركة | ٣٫٨٩ | ٤٫٦٣ | ٠٫٢٤٨٧ | ٠٫٠٤٥١ | |||||
| VC 3 LS 2021 LP CLASS B 4.75000000 / ABS-CBDO (N/A) | ٣٫٨٩ | ٠٫٢٤٨٥ | ٠٫٢٤٨٥ | ||||||
| BMW US CAPITAL LLC REGD 144A P/P 5.05000000 / DBT (US05565ECY95) | ٣٫٨٨ | ٠٫٢٤٧٩ | ٠٫٢٤٧٩ | ||||||
| GOLUB CAPITAL CAP FND REGD 144A P/P 5.80000000 / DBT (US38179RAA32) | ٣٫٨٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٤٧٧ | ٠٫٠٣٢٠ | |||||
| SIRIUSPOINT LTD REGD 7.00000000 / DBT (US82969BAA08) | ٣٫٨٧ | ٠٫٧٣ | ٠٫٢٤٧٣ | ٠٫٠٢٩٣ | |||||
| LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٨٧ | ٠٫٢٤٦٩ | ٠٫٢٤٦٩ | ||||||
| US37959GAD97 / شركة جلوبال أتلانتيك فين | ٣٫٨٦ | ٠٫٧٥ | ٠٫٢٤٦٧ | ٠٫٠٣٣٣ | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA REGD 144A P/P 4.85000000 / DBT (US928668CL40) | ٣٫٨٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٤٥١ | ٠٫٠٢٩٠ | |||||
| UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797QE09) | ٣٫٧٨ | ٠٫٢٤١٥ | ٠٫٢٤١٥ | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٧٦ | ٠٫٧٥ | ٠٫٢٤٠٤ | ٠٫٠٢٨٤ | |||||
| T/L TIDAL WASTE & RECYCLING HOLDINGS LLC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) | ٣٫٧٣ | ٠٫٢٣٨٤ | ٠٫٢٣٨٤ | ||||||
| FREMF 2024-K757 MORTGAGE TRUST SER 2024-K757 CL D V/R REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US30339MAN02) | ٣٫٦٩ | ٤٫٣٢ | ٠٫٢٣٥٩ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| US68377WAA99 / صندوق إصدار الفرصة 2021-C | ٣٫٦٨ | ١٩٫٠٩ | ٠٫٢٣٥٠ | ٠٫٠٩٢٢ | |||||
| US256141AB88 / شركة الأطباء للتأمين الداخلي 144A P / P 4.50000000 | ٣٫٦٧ | ١٫٩٤ | ٠٫٢٣٤٧ | ٠٫٠٢٤٧ | |||||
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US053773BJ51) | ٣٫٦٦ | ٣٫٤٠ | ٠٫٢٣٣٩ | ٠٫٠٣٨٩ | |||||
| US13607LWV16 / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة | ٣٫٦٦ | ١٫٢٧ | ٠٫٢٣٣٥ | ٠٫٠٢٦٣ | |||||
| T/L IQVIA INC 0.00000000 / LON (N/A) | ٣٫٦٥ | ٠٫٢٣٣٤ | ٠٫٢٣٣٤ | ||||||
| US62582PAA84 / ميونيخ ري | ٣٫٦٢ | ٠٫٤٧ | ٠٫٢٣١٠ | ٠٫٠٣٠٥ | |||||
| US85236KAK88 / شركة Stack Infrastructure Issuer LLC | ٣٫٥٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٢٧٤ | ٠٫٠٢٨٢ | |||||
| RGA GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US76209PAD50) | ٣٫٥٦ | ١٫٥٧ | ٠٫٢٢٧٢ | ٠٫٠٢٤٧ | |||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY REGD 4.30000000 / DBT (US68233JCQ58) | ٣٫٥٢ | ١٫٦٢ | ٠٫٢٢٤٦ | ٠٫٠٢٤٤ | |||||
| US404280DV88 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ٣٫٤٧ | ١٫٢٥ | ٠٫٢٢١٩ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| US12510HAT77 / CARS-DB7 LP، السلسلة 2023-1A، الفئة A2 | ٣٫٤٣ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢١٩١ | ٠٫٠٢٨٤ | |||||
| US70213BAC54 / بارتنر ري فاينانس بي ذ.م.م | ٣٫٤١ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢١٧٩ | ٠٫٠٢٨٢ | |||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-REV1 SER 2024-1 CL A S/UP REGD 144A P/P 4.87000000 / ABS-CBDO (US34533BAA89) | ٣٫٤٠ | ١٫٢٢ | ٠٫٢١٧١ | ٠٫٠٢٤٥ | |||||
| US03027WAM47 / برج أمريكان ترست رقم 1 | ٣٫٤٠ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢١٧١ | ٠٫٠٢٥٩ | |||||
| US92212KAE64 / شركة فانتاج لمراكز البيانات المصدرة ذ.م.م | ٣٫٣٨ | ٠٫٥٦ | ٠٫٢١٥٩ | ٠٫٠٢٨٧ | |||||
| US341081GQ46 / شركة فلوريدا للطاقة والضوء | ٣٫٣٦ | ٢٫١٦ | ٠٫٢١٤٦ | ٠٫٠٢٢١ | |||||
| US55617LAQ59 / ميسي التجزئة القابضة ذ.م.م | ٣٫٣٢ | ٣٫١٨ | ٠٫٢١٢٠ | ٠٫٠٣٤٧ | |||||
| US00138CAV00 / تمويل كوربريدج العالمي | ٣٫٣١ | ١٫٠٧ | ٠٫٢١١٦ | ٠٫٠٢٤٢ | |||||
| T/L PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS INC 0.00000000 / LON (N/A) | ٣٫٣٠ | ٠٫٢١٠٦ | ٠٫٢١٠٦ | ||||||
| UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797PE18) | ٣٫٣٠ | ١٩٫٩٥ | ٠٫٢١٠٥ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| US01627AAD00 / جهة إصدار مراكز البيانات المحايدة LLC SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 | ٣٫٢٩ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢١٠١ | ٠٫٠٢٦٧ | |||||
| T/L EMRLD BORROWER LP REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٣٫٢٦ | ٠٫٢٠٧٩ | ٠٫٢٠٧٩ | ||||||
| T/L AADVANTAGE LOYALTY IP LTD. REGD 0.00000000 / LON (US02376CBS35) | ٣٫٢٥ | ٠٫٢٠٧٤ | ٠٫٢٠٧٤ | ||||||
| KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر | ٣٫٢٣ | ١٫٣٨ | ٠٫٢٠٦١ | ٠٫٠٢٣٠ | |||||
| SEB C / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكن AB (نشر) | ٣٫١٧ | ١٫٧٠ | ٠٫٢٠٢٢ | ٠٫٠٢١٧ | |||||
| US6915438880 / أكسفورد لين كابيتال كورب /المفضل/ 0.00000000 | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٣٫١٢ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩٩٣ | ٠٫٠٢٤٨ | |||
| DAVINCIRE HOLDINGS LTD REGD 144A P/P 5.95000000 / DBT (US23879AAA51) | ٣٫١٢ | ٠٫١٩٩٠ | ٠٫١٩٩٠ | ||||||
| US00090TAA51 / صندوق الإقراض المباشر ABPCI ABS I Ltd | ٣٫٠٨ | ١٣٫٨٦ | ٠٫١٩٦٦ | ٠٫٠٦٠٥ | |||||
| US06407EAG08 / بنك نيوزيلندا | ٣٫٠٧ | ١٫٠٩ | ٠٫١٩٦٤ | ٠٫٠٢٢٥ | |||||
| MADISON PARK FUNDING XLVII LTD SER 2020-47A CL BR V/R REGD 144A P/P 6.21947000 / ABS-CBDO (US55820FAN87) | ٣٫٠٧ | ٠٫٤٩ | ٠٫١٩٦١ | ٠٫٠٢٥٩ | |||||
| US655664AT70 / نوردستروم، وشركة | ٣٫٠٦ | ٢٫٨٠ | ٠٫١٩٥٢ | ٠٫٠٣١٠ | |||||
| T/L TEREX CORPORATION 0.00000000 / LON (N/A) | ٣٫٠٣ | ٠٫١٩٣٦ | ٠٫١٩٣٦ | ||||||
| US06418BAE83 / بنك نوفا سكوتيا / ذا | ٣٫٠٢ | ١٫٠٧ | ٠٫١٩٣١ | ٠٫٠٢٢١ | |||||
| GAINZ / شركة جلادستون للاستثمار - سندات/مذكرة الشركة | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٢ | ٢٫٢٠ | ٠٫١٩٢٧ | ٠٫٠٢٩٣ | |||
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US62829D2F60) | ٣٫٠١ | ٠٫١٩٢١ | ٠٫١٩٢١ | ||||||
| US23802WAL54 / COLO_23-1 | ٣٫٠٠ | ٠٫٨٦ | ٠٫١٩١٨ | ٠٫٠٢٦٢ | |||||
| US896442AH32 / شركة ترينيتي كابيتال | ٢٫٩٩ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٩١٣ | ٠٫٠٢٣٣ | |||||
| US40443DAD49 / صندوق معدات HPEFS 2023-1 | ٢٫٩٩ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٩٠٨ | ٠٫٠٢٤٧ | |||||
| T/L CENTRAL PARENT LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US15477BAE74) | ٢٫٩٨ | ١٣٫٠٨ | ٠٫١٩٠٣ | ٠٫٠٥٦٣ | |||||
| T/L MIP V WASTE LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٢٫٩٨ | ٠٫١٩٠١ | ٠٫١٩٠١ | ||||||
| US17331LAC19 / سيتي جروب COML MTG TR 2023-PRM3 VAR 07/10/2028 144A | ٢٫٩٦ | ٠٫٣١ | ٠٫١٨٩٠ | ٠٫٠٢٣٣ | |||||
| US80349AAD19 / 4 ريال سعودي 3/8 02/28/26 | ٢٫٩٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٨٩٠ | ٠٫٠٢٣٨ | |||||
| US21871XAP42 / شركة كوربريدج المالية | ٢٫٩٥ | ١٫٦٧ | ٠٫١٨٨٦ | ٠٫٠٢٧٥ | |||||
| US68267HAA59 / صندوق OneMain للإصدار المالي، السلسلة 2022-S1، الفئة أ | ٢٫٩٢ | ٠٫١٠ | ٠٫١٨٦٣ | ٠٫٠٢٣٤ | |||||
| US38178HAA68 / Golub Capital Partners ABS Funding 2019-1 Ltd | ٢٫٩٠ | ٢٫٠٣ | ٠٫١٨٥٣ | ٠٫٠٢٧٨ | |||||
| US03761UAH95 / شركة أبولو للاستثمار تسجيل 4.50000000 | ٢٫٩٠ | ١٫٢٩ | ٠٫١٨٥١ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| SILVER POINT SPECIALTY CREDIT FUND LP SERIES 2021A SNR NOTE /RESTRICTED/ 4% DUE 11/4/2026 4.00000000 / DBT (N/A) | ٢٫٨٨ | ٠٫١٨٤٠ | ٠٫١٨٤٠ | ||||||
| US91282CHC82 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٨٦ | ٣٫٥١ | ٠٫١٨٣٠ | ٠٫٠١٦١ | |||||
| BFLD 2024-WRHS MORTGAGE TRUST SER 2024-WRHS CL A V/R REGD 144A P/P 5.81396000 / ABS-CBDO (US05555HAA86) | ٢٫٨٢ | ٠٫٢١ | ٠٫١٧٩٨ | ٠٫٠٢٣٢ | |||||
| US04342JAA51 / بنك ايه اس بي المحدود | ٢٫٨٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫١٧٩٠ | ٠٫٠٢١٥ | |||||
| UIHC / شركة التأمين الساحلية الأمريكية | ٢٫٧٦ | ٢٫٩٨ | ٠٫١٧٦٥ | ٠٫٠٢٨٤ | |||||
| US810064AA37 / SCOTT_23-SFS | ٢٫٧٦ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٧٦٤ | ٠٫٠٢١٦ | |||||
| US200339EX39 / بنك كومريكا | ٢٫٧٦ | ٠٫٨٦ | ٠٫١٧٦٣ | ٠٫٠٢٤٠ | |||||
| US25402JAA79 / شركة ديجيتالبريدج للإصدار ذ.م.م / شركة ديجيتالبريدج للإصدار ذ.م.م 3.933% 25/09/2051 144أ | ٢٫٧٦ | ١٫١٤ | ٠٫١٧٦٣ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| US76169XAC83 / ريكسفورد للعقارات الصناعية إل بي | ٢٫٧٥ | ٠٫١٨ | ٠٫١٧٥٨ | ٠٫٠٢١٩ | |||||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-B SER 2024-BA CL B REGD 144A P/P 5.33000000 / ABS-CBDO (US56847GAB95) | ٢٫٧٣ | ١٫٧٩ | ٠٫١٧٤٢ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| US006346AW02 / آدامز للإعلان الخارجي LP | ٢٫٧١ | ٠٫٤٤ | ٠٫١٧٣٢ | ٠٫٠٢١٠ | |||||
| US95000U2U64 / ويلز فارجو وشركاه | ٢٫٧١ | ١٫٧٦ | ٠٫١٧٣٢ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| BANK OF NEW YORK MELLON REGD V/R SER . 4.72900000 / DBT (US06405LAH42) | ٢٫٦٩ | ٠٫١٧١٧ | ٠٫١٧١٧ | ||||||
| US45236FAF45 / شركة إيلبيا للوالدين | ٢٫٦٧ | ٠٫١٥ | ٠٫١٧٠٨ | ٠٫٠٢١٤ | |||||
| T/L BCP RENAISSANCE PARENT L.L.C. 0% 0.00000000 / LON (N/A) | ٢٫٦٧ | ٠٫١٧٠٨ | ٠٫١٧٠٨ | ||||||
| US200339DX48 / بنك كومريكا | ٢٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٩٤ | ٠٫٠٢١٤ | |||||
| US61774AAD54 / صندوق مورغان ستانلي للإقراض المباشر | ٢٫٦٤ | ٠٫٤٢ | ٠٫١٦٨٦ | ٠٫٠٢٠٦ | |||||
| 86275#AA1 / STRAT CREDIT UP PARTNRS REGD P / P 4.25000000 | ٢٫٦٤ | ١٫٤٢ | ٠٫١٦٨٦ | ٠٫٠١٨٧ | |||||
| US912810TA60 / سندات الخزانة الأمريكية | ٢٫٦١ | ٢٫٨٠ | ٠٫١٦٦٧ | ٠٫٠١٦٠ | |||||
| US65254RAA41 / صندوق قروض الأعمال الصغيرة Newtek، السلسلة 2023-1، الفئة أ | ٢٫٥٩ | ٥٫٥٥ | ٠٫١٦٥٣ | ٠٫٠٣١٩ | |||||
| T/L HILCORP ENERGY I LP 0% 0.00000000 / LON (N/A) | ٢٫٥٧ | ٠٫١٦٤٤ | ٠٫١٦٤٤ | ||||||
| US691205AG35 / شركة أوول روك للتكنولوجيا المالية | ٢٫٥٧ | ١٫٠٨ | ٠٫١٦٣٩ | ٠٫٠٢٢٨ | |||||
| US691205AA64 / شركة أوول روك للتكنولوجيا المالية | ٢٫٥٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٦٣٥ | ٠٫٠٢١٢ | |||||
| US24023AAC45 / تيار مستمر 23-DC ب 144A 6.8043% 09-10-40/09-11-28 | ٢٫٥٤ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦٢٢ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| US64134JAA16 / نيوبرجر بيرمان مستشارو القروض Clo 40 Ltd | ٢٫٥٢ | ٤٫٢٢ | ٠٫١٦١٠ | ٠٫٠٢٨٤ | |||||
| US12592BAR50 / سي ان اتش اندستريال كابيتال ذ.م.م | ٢٫٥٢ | ٠٫٩٢ | ٠٫١٦٠٨ | ٠٫٠١٨٧ | |||||
| US04365XAA63 / مجموعة أسكوت المحدودة | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٥٩٥ | ٠٫٠٢٠٣ | |||||
| US639057AG33 / مجموعة ناتويست بي إل سي | ٢٫٤٨ | ٠٫٥٦ | ٠٫١٥٨٣ | ٠٫٠٢١٠ | |||||
| US63938PBU21 / Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II، السلسلة 2023-1، الفئة أ | ٢٫٤٧ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٥٨١ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| FCRX / شركة Crescent Capital BDC, Inc. - أسهم ممتازة | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٦ | ٠٫٨٢ | ٠٫١٥٧٢ | ٠٫٠١٨٥ | |||
| US417558AA18 / الحصاد منتصف الطريق أنا LP | ٢٫٤٦ | ١٫٠٥ | ٠٫١٥٧١ | ٠٫٠٢١٧ | |||||
| US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة | ٢٫٤٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٥٦٣ | ٠٫٠١٩٢ | |||||
| US26150TAE91 / صندوق الفرص الخاصة لـ Drawbridge LP/ Drawbridge Special Opportunities Fin | ٢٫٤٤ | ٠٫٤٩ | ٠٫١٥٥٨ | ٠٫٠١٨٩ | |||||
| AMERICAN NATIONAL GF REGD 144A P/P MTN 5.55000000 / DBT (US02771D2A13) | ٢٫٤١ | ١٫٧٨ | ٠٫١٥٣٨ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| US224927AE34 / كالت_23-1أ | ٢٫٤٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٥٣٦ | ٠٫٠٢٠٠ | |||||
| US12530MAL90 / فرز 22-1 A1 144A 5.97% 08-15-62/02-16-27 | ٢٫٣٩ | ٠٫٤٦ | ٠٫١٥٢٥ | ٠٫٠١٨٥ | |||||
| US80286PAE16 / SANTANDER DRIVE AUTO المستحقات الثقة 2023-5 SER 2023-5 CL C REGD 6.43000000 | ٢٫٣٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١٤٨٧ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| US70806FAE51 / PENNANTPARK CLO VII LLC SER 2023-7A CL BV/R REGD 144A P/P 9.39604000 | ٢٫٣٣ | ١٫١١ | ٠٫١٤٨٥ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| US376535AC46 / جلادستون كابيتال كورب | ٢٫٣٢ | ١٫٢٢ | ٠٫١٤٨٠ | ٠٫٠١٦٧ | |||||
| HTFB / شركة Horizon Technology Finance Corporation - الأمان المفضل | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٢ | ٠٫٦١ | ٠٫١٤٨٠ | ٠٫٠١٧٧ | |||
| US14040HCE36 / كابيتال وان فاينانسيال كورب 3.65% 2027/05/11 | ٢٫٣١ | ٠٫٧٠ | ٠٫١٤٧٣ | ٠٫٠١٧٥ | |||||
| US539439AW91 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي | ٢٫٣٠ | ٠٫٧٩ | ٠٫١٤٧٠ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| US038923AW89 / شركة أربور ريالتي تراست | ٢٫٢٩ | ٠٫١٤٦٤ | ٠٫١٤٦٤ | ||||||
| US10948WAA18 / شركة مجموعة برايت سفير للاستثمار | ٢٫٢٩ | ٠٫٧٨ | ٠٫١٤٦١ | ٠٫٠١٩٨ | |||||
| US404280DR76 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ٢٫٢٧ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٤٥٣ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| US12592BAQ77 / سي ان اتش اندستريال كابيتال ذ.م.م | ٢٫٢٧ | ٠٫٨٠ | ٠٫١٤٥١ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| US539439AX74 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي | ٢٫٢٣ | ٠٫٩٥ | ٠٫١٤٢٦ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| US846031AN28 / ساوثويك بارك كلو ذ م م STHWK 2019-4A A1R | ٢٫٢٠ | ١٫٦٥ | ٠٫١٤٠٧ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| US61747YEY77 / مورجان ستانلي | ٢٫٢٠ | ٠٫٨٢ | ٠٫١٤٠٦ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| US78473HAJ59 / SPGN 2022-TFLM صندوق الرهن العقاري | ٢٫٢٠ | ١٫١٣ | ٠٫١٤٠٣ | ٠٫٠١٩٦ | |||||
| TCPC / بلاك روك تي سي بي كابيتال كورب | ٢٫١٨ | ٣٫٧٦ | ٠٫١٣٩١ | ٠٫٠٢٣٧ | |||||
| US36831FAB13 / جي سي إم جروسفينور شركة البدائل المتنوعة المصدرة ذ.م.م | ٢٫١٢ | ٠٫٦٦ | ٠٫١٣٥٧ | ٠٫٠١٦١ | |||||
| US05523RAD98 / بي أيه إي سيستمز بي إل سي | ٢٫١٠ | ٢٫٣٤ | ٠٫١٣٤٣ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| APOS / Apollo Global Management, Inc. - سندات/سندات الشركات | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٢٫١٠ | ١٫٣٢ | ٠٫١٣٤٠ | ٠٫٠١٩٠ | |||
| US01021AAB61 / AL NGPL Holdings, LLC القرض لأجل ب | ٢٫١٠ | ٠٫٩٥ | ٠٫١٣٣٩ | ٠٫٠١٨٤ | |||||
| US78403DAZ33 / SBA برج الثقة | ٢٫٠٥ | ٠٫١٠ | ٠٫١٣٠٧ | ٠٫٠١٦٧ | |||||
| US67103BAA89 / شركة أوفس كابيتال | ٢٫٠٤ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٣٠٥ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| US97064YAA29 / صندوق ويليس للمحرك المهيكل السابع | ٢٫٠٤ | ١٫٣٦ | ٠٫١٣٠٠ | ٠٫٠١٨٥ | |||||
| US85571BAY11 / شركة ستاروود بروبرتي تراست | ٢٫٠٣ | ١٫٠٠ | ٠٫١٢٩٤ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| US418751AD59 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | ٢٫٠٢ | ٠٫٦٩ | ٠٫١٢٩١ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO REGD V/R 144A P/P 7.95000000 / DBT (US37959GAG29) | ٢٫٠١ | ٢٫٩١ | ٠٫١٢٨١ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | ٢٫٠٠ | ٠٫١٥ | ٠٫١٢٨٠ | ٠٫٠١٦٠ | |||||
| US61747YER27 / مورجان ستانلي | ١٫٩٩ | ٠٫٨١ | ٠٫١٢٧١ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| US80622GAD60 / سنتر جروب تراست 1 / سنتر جروب تراست 2 | ١٫٩٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫١٢٣٤ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| US141781BZ62 / شركة كارجيل | ١٫٩١ | ١٫٤٩ | ٠٫١٢٢١ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
| US00090NAE04 / صندوق الإقراض المباشر ABPCI ABS II LLC SER 2022-2A CL B REGD 144A P/P 4.98650000 | ١٫٨٨ | ٧٫٧٤ | ٠٫١٢٠٤ | ٠٫٠٢٦٦ | |||||
| US639057AH16 / مجموعة ناتويست بي إل سي | ١٫٨٥ | ١٫٣٧ | ٠٫١١٨٥ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| US14040HDC60 / شركة كابيتال وان المالية | ١٫٨٢ | ٠٫٦٧ | ٠٫١١٦٠ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| US78520EAE68 / جهة إصدار مركز بيانات Sabey LLC، السلسلة 2023-1، الفئة A2 | ١٫٨٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١١٥٢ | ٠٫٠١٥٣ | |||||
| T/L JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY REGD /TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) | ١٫٧٨ | ٠٫١١٣٩ | ٠٫١١٣٩ | ||||||
| T/L STARWOOD PROPERTY MORTGAGE L L C REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ١٫٧٧ | ٠٫١١٢٧ | ٠٫١١٢٧ | ||||||
| T/L AXALTA COATING SYSTEMS US H REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US90347BAP31) | ١٫٧٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫١١٢٦ | ٠٫٠١٥٢ | |||||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-B SER 2024-BA CL C REGD 144A P/P 5.73000000 / ABS-CBDO (US56847GAC78) | ١٫٧٦ | ٢٫٤٤ | ٠٫١١٢٥ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| US038923AQ12 / أربور ريالتي تراست إنك 144أ 4.500000% 15/03/2027 | ١٫٧٥ | ١٫٣٠ | ٠٫١١١٩ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| US89788MAQ50 / شركة تروست المالية | ١٫٧٥ | ٠٫٨١ | ٠٫١١١٧ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| US858568AB44 / SCM 4 7/8 03/30/26 | ١٫٧٤ | ١٫١٠ | ٠٫١١١٤ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFI SER K753 CL X3 V/R 5.20856400 / ABS-CBDO (US3137HB2P88) | ١٫٧١ | ٣٫٧٢ | ٠٫١٠٩٠ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| US86038AAA07 / شركة ستيوارت لخدمات المعلومات 3.600000% 15/11/2031 | ١٫٧٠ | ٢٫٢٢ | ٠٫١٠٨٦ | ٠٫٠١١١ | |||||
| US62909JAA88 / NFAS2 ذ م م | ١٫٦٦ | ٠٫٤٢ | ٠٫١٠٦١ | ٠٫٠١٣٩ | |||||
| IL0060406878 / بنك لئومي لو إسرائيل BM | ١٫٦٤ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| US59217GEZ81 / ميتروبوليتان لايف للتمويل العالمي I | ١٫٦٢ | ٢٫٠٧ | ٠٫١٠٣٨ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| EFC.PRC / شركة إلينغتون المالية - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٢ | ٢٫٧٧ | ٠٫١٠٣٢ | ٠٫٠١٦٤ | |||
| US17259UAA34 / شركة سيون للاستثمار | ١٫٦٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٠٢٣ | ٠٫٠١٢٤ | |||||
| T/L GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC REGD 0.00000000 / LON (US00169QAG47) | ١٫٥٥ | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٩٨٧ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| US28414BAF31 / تتضمن ELANCO ANIMAL HEALTH قرضًا محدد المدة ب | ١٫٥٤ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٩٨٢ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| US902613AP31 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ١٫٥٣ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٩٧٧ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| US75575WAA45 / تمويل الرهن العقاري الجاهز 2021-FL7 LLC | ١٫٤٩ | ١٫٣٩ | ٠٫٠٩٥٣ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| US04686JAF84 / أثينا القابضة المحدودة | ١٫٤٧ | ٢٧٫٣٠ | ٠٫٠٩٣٦ | ٠٫٠٥١٥ | |||||
| US01771JAG85 / ألين ميديا تيرم ب 1LN 02/10/2027 | ١٫٤٥ | ٢٢٫٤٠ | ٠٫٠٩٢٣ | ٠٫٠٤١٨ | |||||
| US61033MAC82 / مونرو كابيتال إنكوم بلس للتمويل ABS LLC | ١٫٣٩ | ١١٫٦١ | ٠٫٠٨٩٠ | ٠٫٠٢٤٥ | |||||
| US05592DAJ37 / BPR Trust 2022-OANA | ١٫٣٨ | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٨٨٥ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| ANG.PRD / American National Group Inc. - أسهم ممتازة | ١٫٣٥ | ٢٧٫٤٤ | ٠٫٠٨٦٠ | ٠٫٠٤٧٥ | |||||
| US04019VAB80 / شركة آريس بي بي إن فين ذ م م ZCP REGD 144A 0.00000000 | ١٫٣٢ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٨٤٤ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| US76025LAB09 / سنتر جروب تراست 2 | ١٫٣١ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٨٣٩ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| US78473HAL06 / صندوق SPGN للرهن العقاري، السلسلة 2022-TFLM، الفئة د | ١٫٢٦ | ١٫٩٥ | ٠٫٠٨٠٣ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| US025816CS64 / شركة امريكان اكسبريس | ١٫٢٣ | ١٫١٥ | ٠٫٠٧٨٤ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| US025816CX59 / شركة امريكان اكسبريس | ١٫٢٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٧٨١ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| US313747BC00 / العقارات الفيدرالية OP LP | ١٫٢٠ | ٥٩٫٨٩ | ٠٫٠٧٦٧ | ٠٫١٣٨٨ | |||||
| US05608XAG79 / بي اكس ام تي 2020-FL3 المحدودة. | ١٫١٩ | ٤٫٩٥ | ٠٫٠٧٥٨ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| US85236KAF93 / شركة Stack Infrastructure Issuer LLC | ١٫١٥ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٧٣٦ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| US45506EDG52 / إنديانا ST FIN AUTH REVENUE REGD B/E 3.31300000 | ١٫١٢ | ١٫٣٣ | ٠٫٠٧١٤ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| US95000U2S19 / ويلز فارجو وشركاه | ١٫١٢ | ١٫٣٦ | ٠٫٠٧١٣ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| US743820AC66 / مجموعة بروفيدنس سانت جوزيف الصحية الملتزمة | ١٫٠٩ | ٠٫٨٣ | ٠٫٠٦٩٦ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| US404280CH04 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ١٫٠٣ | ٢٫١٨ | ٠٫٠٦٥٨ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| US12530MAC91 / CF Hippolyta LLC، السلسلة 2020-1، الفئة B1 | ١٫٠١ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٦٤٥ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| US44422PBY79 / خليج هدسون سيمون JV الثقة 2015-HBS SER 2015-HB10 CL C10 V/R REGD 144A P/P 5.44700000 | ٠٫٩٧ | ٥٫١٩ | ٠٫٠٦٢١ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| US88315LAE83 / TMCL 20-1A أ 144A 2.73% 08-21-45/05-21-29 | ٠٫٨٩ | ٥٫٣٠ | ٠٫٠٥٧١ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| US912810TG31 / سندات الخزانة الأمريكية | ٠٫٨٩ | ١٫٨٣ | ٠٫٠٥٦٩ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| US78485WAE93 / ستود 2019-FL1 المحدودة | ٠٫٨٩ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٥٦٨ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| US92243RAA23 / سير 2021-1A CL A REGD 144A P/P 2.15200000 | ٠٫٨٨ | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٥٦٤ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| US37959PAA57 / سيكو 20-1A أ 144A 2.17% 10-17-40/03-18-30 | ٠٫٨٥ | ٤٫٦٢ | ٠٫٠٥٤١ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| T/L LUMEN TECHNOLOGIES INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٥٢٦ | ٠٫٠٥٢٦ | ||||||
| US37959PAC14 / سيكو 20-2A أ 144A 2.26% 11-19-40/03-18-30 | ٠٫٨٠ | ٤٫٧٤ | ٠٫٠٥١٤ | ٠٫٠٠٩٤ | |||||
| T/L MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US55328HAP64) | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٤٣٢ | ٠٫٠٤٣٢ | ||||||
| US610331AA87 / تمويل مونرو كابيتال ABS 2021-1 المحدودة | ٠٫٦٧ | ١٩٫٦٩ | ٠٫٠٤٣٠ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 قرض الامتياز الأول ب | ٠٫٦٥ | ١٠٫٠٨ | ٠٫٠٤١٦ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| US28924AAB70 / إلم 2020-4 الثقة سير 2020-4A CL A2 REGD 144A P/P 2.28600000 | ٠٫٦٠ | ٢٦٫٩٤ | ٠٫٠٣٨٥ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| US071734AN72 / شركة بوش هيلث كوس | ٠٫٥٩ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٧٩ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US12528PAD42 / CG-CCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-FL2 SER 2014-FL2 CL DV/R REGD 144A P/P 5.91350000 | ٠٫٥٥ | ١٫٩٦ | ٠٫٠٣٥٣ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED P SER 2023-K753 CL X2A REGD 144A P/P 0.10000000 / ABS-CBDO (US30333UAN81) | ٠٫٥٠ | ٣٫٦٥ | ٠٫٠٣٢١ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| FREMF 2024-K757 MORTGAGE TRUST SER 2024-K757 CL X2A REGD 144A P/P 0.10000000 / ABS-CBDO (US30339MAQ33) | ٠٫٤٩ | ٢٫٠١ | ٠٫٠٣١١ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US88651CAA80 / TierPoint Issuer LLC، السلسلة 2023-1A، الفئة A2 | ٠٫٤٤ | ٨٣٫٣٥ | ٠٫٠٢٧٩ | ٠٫١٦١٠ | |||||
| US53000LAA08 / LIAS رسوم الإدارة المصدر LLC SER 2018-1A CL A REGD 5.95600000 | ٠٫٤٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٢٥٦ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US12434LAA26 / بي اكس ام تي 2020-FL2 أ | ٠٫٣٦ | ٨٫٣٨ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| T/L BUCKEYE PARTNERS L.P. 0% 0.00000000 / LON (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٢١٧ | ||||||
| US30312PAA21 / FNA 2019-1 ذ م م 3.00000000 | ٠٫٣٢ | ١٥٫١٢ | ٠٫٠٢٠٥ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US74968RAA32 / صندوق إصدار الملكية RMF 2019-1 | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠١٦٥ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US46643GAY61 / صندوق JPMBB التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2014-C24 | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US289338AB17 / إلم 2020-3 الثقة سير 2020-3A CL A2 REGD 144A P/P 2.95400000 | ٠٫١٧ | ٣١٫١٧ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| US316773DG20 / الخامسة الثالثة بانكورب | ٠٫١٦ | ١٫٢٣ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US75576QAA67 / صندوق قروض الأعمال الصغيرة ReadyCap Lending Trust 2019-2 | ٠٫١٤ | ١٧٫١٦ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| FREMF 2024-K757 MORTGAGE TRUST SER 2024-K757 CL X2B REGD 144A P/P 0.10000000 / ABS-CBDO (US30339MAS98) | ٠٫١٢ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED P SER 2023-K753 CL X2B REGD 144A P/P 0.10000000 / ABS-CBDO (US30333UAQ13) | ٠٫١١ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) JUN25 0.00000000 / DIR (N/A) | ٢١٫٨٤ | ١٫٣٩٥١ | ١٫٣٩٥١ |
