الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٢٬٨١٧٬٥٤٦
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BBGNX - أسهم BBH Global Core حدد الفئة N عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٬٨١٧٬٥٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBBGNX - BBH Global Core Select Class N Shares هي Alphabet Inc. (US:GOOG) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , Copart, Inc. (US:CPRT) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and Zoetis Inc. (US:ZTS) . تشمل مواقع BBGNX - BBH Global Core Select Class N Shares الجديدة Graco Inc. (US:GGG) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٠٩ ٢٫٠٥٠٣ ٢٫٠٥٠٣
٠٫٠٠ ١٫٠٥ ١٫٩٧٨٨ ١٫٩٧٨٨
٠٫٠٥ ١٫١٣ ٢٫١٢٩٦ ٠٫٨٤٤٩
٠٫٠٦ ٢٫٥٩ ٤٫٨٨٧٥ ٠٫٥٨٣٤
٠٫٠١ ١٫١٣ ٢٫١٣٤٦ ٠٫٥٧٦٧
٠٫٠٣ ٢٫٤٤ ٤٫٦١١٢ ٠٫٤٨١٦
٠٫٠٢ ١٫٤٣ ٢٫٦٩٧٨ ٠٫٤٣٠٥
٠٫٠٨ ٢٫٠٩ ٣٫٩٤٥٣ ٠٫٣٤٣٠
٠٫٠١ ٢٫٢٣ ٤٫٢١٤٨ ٠٫٣٤٢٨
٠٫٠٣ ١٫٦٥ ٣٫١١١٧ ٠٫٣٤٠٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٧١٥
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ١٫٤٢٤١ ؜١٫٧٢٦٦
٠٫٠٢ ٢٫٤٠ ٤٫٥٢٩٢ ؜٠٫٦٢٥١
٠٫٠٢ ٢٫٥٤ ٤٫٧٩٦١ ؜٠٫٥٢٣٩
٠٫٠٢ ١٫٥٨ ٢٫٩٩٢٧ ؜٠٫٣٧١٩
٠٫٠١ ١٫٢٧ ٢٫٣٩٣٦ ؜٠٫٢٤٢٤
٠٫١١ ١٫٢٢ ٢٫٢٩٩٨ ؜٠٫١٥٢٨
٠٫٠١ ٠٫٧٦ ١٫٤٤١١ ؜٠٫١٣٩٣
٠٫٠٢ ١٫٣٧ ٢٫٥٩٧٦ ؜٠٫١١٤٤
٠٫٠١ ٠٫٦٦ ١٫٢٥٢٧ ؜٠٫٠٨٥٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-03-30 لفترة التقرير 2021-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٦٫٦١ ٣٫٣٢ ٥٫٧٧ ٦٫٢٧٠٤ ٠٫٠٢٠٦
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٤٫٣٨ ٢٫٥٩ ١٩٫٦٧ ٤٫٨٨٧٥ ٠٫٥٨٣٤
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٤ ٢٫٥٤ ؜٤٫٩٨ ٤٫٧٩٦١ ؜٠٫٥٢٣٩
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٣ ؜٦٫٨٧ ٢٫٤٤ ١٧٫٧٠ ٤٫٦١١٢ ٠٫٤٨١٦
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٩ ٢٫٤٠ ؜٧٫٣٨ ٤٫٥٢٩٢ ؜٠٫٦٢٥١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٥٫٣٤ ٢٫٣٠ ٣٫٦٩ ٤٫٣٥٢٦ ؜٠٫٠٧٠٧
LIN / خدمات Linedata SA ٠٫٠١ ٣٫٠٣ ٢٫٢٣ ١٤٫٧١ ٤٫٢١٤٨ ٠٫٣٤٢٨
BVI / تاو هيونغ القابضة المحدودة ٠٫٠٨ ؜٣٫١٩ ٢٫٠٩ ١٥٫٤٩ ٣٫٩٤٥٣ ٠٫٣٤٣٠
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - الفئة ب (التصويت الفرعي) ٠٫٠٧ ١٢٫٨٧ ٢٫٠١ ١١٫٩٠ ٣٫٨٠٢٥ ٠٫٢٢١٢
FUPEY / Fuchs SE - ADR (يمثل الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٩ ١٫٩٦ ١٢٫٩٠ ٣٫٧٠٤٩ ٠٫٢٤٣٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٨٣ ٥٫٦٠ ٣٫٤٥٨٧ ٠٫٠٠٦٢
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٦ ١٫٦٥ ١٨٫٤٠ ٣٫١١١٧ ٠٫٣٤٠٥
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ؜٣٫١٧ ١٫٦٠ ٧٫٧٤ ٣٫٠٢٣٨ ٠٫٠٦٥٠
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٢ ؜٣٫٠٥ ١٫٥٨ ؜٦٫٢٢ ٢٫٩٩٢٧ ؜٠٫٣٧١٩
DBOEY / Deutsche Börse AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٫٣٨ ١٫٥٠ ٥٫٧٣ ٢٫٨٢٥٠ ٠٫٠٠٨٥
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٫٦٤ ١٫٤٦ ١٠٫٤٧ ٢٫٧٥١٢ ٠٫١٢٥٥
HKHHY / Heineken Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٫٥١ ١٫٤٤ ٩٫٤٠ ٢٫٧٢٧٧ ٠٫١٠٠٠
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ١٨٫٨٧ ١٫٤٤ ١٧٫١٣ ٢٫٧٢٦٦ ٠٫٢٧٣١
SSDOY / شركة شيسيدو المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٨٫٤٣ ١٫٤٣ ٢٥٫٤٠ ٢٫٦٩٧٨ ٠٫٤٣٠٥
HSIC / شركة هنري شين ٠٫٠٢ ؜٢٫٥٢ ١٫٣٧ ٠٫٩٦ ٢٫٥٩٧٦ ؜٠٫١١٤٤
FLT / شركة كورباي ٠٫٠١ ؜٤٫٠٠ ١٫٣٣ ٥٫٤٨ ٢٫٥٠٧٧ ٠٫٠٠١٨
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٫٩٤ ١٫٢٧ ؜٤٫٣١ ٢٫٣٩٣٦ ؜٠٫٢٤٢٤
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ١٩٫٣٨ ٢٫٣٣٩٠ ٠٫٢٧٣٤
CPR / دافيد كامباري-ميلانو نيفادا ٠٫١١ ؜٤٫١٥ ١٫٢٢ ؜١٫١٤ ٢٫٢٩٩٨ ؜٠٫١٥٢٨
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ٢٩٫٧٤ ١٫١٣ ٤٤٫٣٧ ٢٫١٣٤٦ ٠٫٥٧٦٧
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٥١٫٢٨ ١٫١٣ ٧٤٫٧٣ ٢٫١٢٩٦ ٠٫٨٤٤٩
GGG / شركة جراكو ٠٫٠٢ ١٫٠٩ ٢٫٠٥٠٣ ٢٫٠٥٠٣
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ١٫٩٧٨٨ ١٫٩٧٨٨
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٦٫٤٢ ١٫٩٤٠٩ ٠٫٠١٧١
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜١٫٣٦ ٠٫٩٩ ١٨٫٢٠ ١٫٨٦٦٠ ٠٫٢٠٢٠
IFC / مؤسسة مالية سليمة ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٧ ٠٫٧٦ ؜٣٫٩١ ١٫٤٤١١ ؜٠٫١٣٩٣
CE / شركة سيلانيز ٠٫٠١ ؜٥٥٫٧٣ ٠٫٧٥ ؜٥٢٫٤٠ ١٫٤٢٤١ ؜١٫٧٢٦٦
KNYJY / KONE Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜١٫٣٤ ١٫٢٥٢٧ ؜٠٫٠٨٥٦
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٢٧١٥