الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٤٬٢٨٦٬٦١٤ |
| المواقع الحالية | ١٨٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق بارينجز العالمي للعوائد المرتفعة - أسهم الفئة أ - صندوق بارينجز العالمي للعوائد المرتفعة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٤٬٢٨٦٬٦١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBarings Funds Trust - Barings Global High Yield Fund Class A Shares هي TIBCO Software Inc (US:US05765WAA18) , Global Aircraft Leasing Co Ltd (KY:GOIR48) , Kenan Advantage Group, Inc. (The) (US:US67109EAA64) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , and Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA (US:US22663AAA79) . تشمل مواقع Barings Funds Trust - Barings Global High Yield Fund Class A Shares الجديدة TIBCO Software Inc (US:US05765WAA18) , Global Aircraft Leasing Co Ltd (KY:GOIR48) , Kenan Advantage Group, Inc. (The) (US:US67109EAA64) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , and Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA (US:US22663AAA79) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٥٢ | ٢٫٠٧٦٢ | ٢٫٠٧٦٢ | ||
| ٠٫٣٤ | ١٫٣٧٨٧ | ١٫٣٧٨٧ | ||
| ٠٫٢٥ | ١٫٠١٣٠ | ١٫٠١٣٠ | ||
| ٠٫٢٥ | ١٫٠٠٩٠ | ١٫٠٠٩٠ | ||
| ٠٫٢٣ | ٠٫٩٣٨٥ | ٠٫٩٣٨٥ | ||
| ٠٫٢٣ | ٠٫٩٣٤٩ | ٠٫٩٣٤٩ | ||
| ٠٫٢٣ | ٠٫٩٠٨٠ | ٠٫٩٠٨٠ | ||
| ٠٫٢٣ | ٠٫٩٠٥٠ | ٠٫٩٠٥٠ | ||
| ٠٫٢٢ | ٠٫٨٦٣٨ | ٠٫٨٦٣٨ | ||
| ٠٫٢١ | ٠٫٨٤٨٥ | ٠٫٨٤٨٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٩٥٢٣ | ||
| ٠٫١٠ | ٠٫٣٩٧٨ | ٠٫٤٩٥٠ | ||
| ٠٫١٧ | ٠٫٦٦١٣ | ٠٫٤١٢٢ | ||
| ٠٫٠٦ | ٠٫٢٥٢١ | ٠٫٢٥٢١ | ||
| ٠٫١١ | ٠٫٤٥٥٥ | ٠٫٢٢٠٢ | ||
| ٠٫١٣ | ٠٫٥٣٥٣ | ٠٫٢١٤١ | ||
| ٠٫٠٩ | ٠٫٣٤٣٠ | ٠٫١٩١٢ | ||
| ٠٫٠٥ | ٠٫١٩٠٨ | ٠٫١٩٠٨ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫١٦٣١ | ||
| ٠٫٢٢ | ٠٫٨٧٩٤ | ٠٫٠٩٩١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2020-02-19 لفترة التقرير 2019-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات | ٠٫٥٢ | ٢٫٠٧٦٢ | ٢٫٠٧٦٢ | ||||||
| GOIR48 / الشركة العالمية لتأجير الطائرات المحدودة | ٠٫٤٦ | ٢٫٩٤ | ١٫٨٢٧٢ | ٠٫٠٢٧٩ | |||||
| Travelex Financing PLC / DBT (000000000) | ٠٫٣٤ | ٤٣٫٣٣ | ١٫٣٧٨٧ | ١٫٣٧٨٧ | |||||
| US67109EAA64 / شركة كينان أدفانتج جروب (The) | ٠٫٣٤ | ٨٫٩٢ | ١٫٣٧١٥ | ٠٫٠٩٤١ | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | ٠٫٣١ | ٠٫٣٣ | ١٫٢٢٣٨ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| US22663AAA79 / شركة Ortho-Clinical Diagnostics Inc / شركة Ortho-Clinical Diagnostics SA | ٠٫٢٧ | ٤١٫٧١ | ١٫٠٦٣٢ | ٠٫٣٠٠٦ | |||||
| US893647BJ54 / شركة ترانس ديجم | ٠٫٢٥ | ١٫٠١٣٠ | ١٫٠١٣٠ | ||||||
| US032177AJ66 / شركة امستد للصناعات | ٠٫٢٥ | ١٫٠٠٩٠ | ١٫٠٠٩٠ | ||||||
| US31659HAQ48 / شركة Fieldwood Energy LLC، قرض الامتياز الأول لأجل | ٠٫٢٥ | ٣٫٨٦ | ١٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٥٤١ | |||||
| LUMN / شركة لومين تكنولوجيز | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٢ | ٠٫٩٩٠١ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| US14282LAC72 / شركة كارلسون للسفر | ٠٫٢٤ | ١٫٢٢ | ٠٫٩٧٦٨ | ٠٫٠٢٦٩ | |||||
| US89364MBP86 / ترانس ديجم، المحدودة، قرض الأجل F | ٠٫٢٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٩٧٠٥ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| JBSAY / JBS NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٩٦٥٣ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| CeramTec BondCo GmbH / DBT (000000000) | ٠٫٢٣ | ٢٫٥٠ | ٠٫٩٣٨٥ | ٠٫٩٣٨٥ | |||||
| Constellium SE / DBT (000000000) | ٠٫٢٣ | ٢٫٩٢ | ٠٫٩٣٤٩ | ٠٫٩٣٤٩ | |||||
| US817565CE22 / شركة الخدمة الدولية / الولايات المتحدة | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫٩٢٨١ | ٠٫٠١٩٣ | |||||
| LBTY.A / الحرية العالمية المحدودة | ٠٫٢٣ | ١٫٣٢ | ٠٫٩٢٤٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US65343HAA95 / نكسستار الضمان، وشركة | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٤ | ٠٫٩٢٠٥ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| US82967NBE76 / Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024 144A | ٠٫٢٣ | ٠٫٨٨ | ٠٫٩١٧٢ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US02376RAC60 / مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية | ٠٫٢٣ | ٠٫٨٨ | ٠٫٩١٣٩ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| US896818AP61 / مجموعة تريومف، وشركة | ٠٫٢٣ | ٣٫٦٥ | ٠٫٩١٠٨ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| US896818AQ45 / مجموعة تريومف، وشركة | ٠٫٢٣ | ١٫٣٤ | ٠٫٩٠٩٩ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٠٩٦ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| Garrett LX I Sarl / Garrett Borrowing LLC / DBT (000000000) | ٠٫٢٣ | ٥٫٨٣ | ٠٫٩٠٨٠ | ٠٫٩٠٨٠ | |||||
| AA Bond Co Ltd / DBT (000000000) | ٠٫٢٣ | ٦٫٢٥ | ٠٫٩٠٥٠ | ٠٫٩٠٥٠ | |||||
| US25277LAA44 / المجموعة الماسية للرياضة ذ.م.م / شركة الماسة للتمويل الرياضي | ٠٫٢٢ | ٢٫٦٥ | ٠٫٨٨٣٦ | ٠٫٠٣٦١ | |||||
| US85207UAK16 / شركة سبرينت | ٠٫٢٢ | ٨٫٧٥ | ٠٫٨٧٩٤ | ٠٫٠٩٩١ | |||||
| US422704AD83 / سندات هيكلا للتعدين | ٠٫٢٢ | ٠٫٩٣ | ٠٫٨٧٠٧ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| LSF9 Balta Issuer SARL / DBT (000000000) | ٠٫٢٢ | ١٠٫٤٢ | ٠٫٨٦٣٨ | ٠٫٨٦٣٨ | |||||
| US92346LAA17 / Veritas Us Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.50% 02/01/2024 144a Bond | ٠٫٢١ | ٢٫٢٩ | ٠٫٨٥٦٢ | ٠٫٠٣١٥ | |||||
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH / DBT (000000000) | ٠٫٢١ | ١٢٫٠٨ | ٠٫٨٤٨٥ | ٠٫٨٤٨٥ | |||||
| US15135BAS07 / شركة سينتين | ٠٫٢١ | ٠٫٨٤٢٦ | ٠٫٨٤٢٦ | ||||||
| US86723CAF59 / Suncoke Energy Partners Lp / Suncoke Energy Part 7.50% 06/15/2025 144a Bond | ٠٫٢١ | ٧٫٧٣ | ٠٫٨٤٠٠ | ٠٫٠٥١١ | |||||
| US538034AR08 / شركة لايف نيشن انترتينمنت 4.75% 15/10/2027 144أ | ٠٫٢١ | ٠٫٨٢٥٣ | ٠٫٨٢٥٣ | ||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (000000000) | ٠٫٢٠ | ١٥٫٤٢ | ٠٫٨١٦٦ | ٠٫٨١٦٦ | |||||
| US335934AR67 / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة | ٠٫٢٠ | ٦٫٣٢ | ٠٫٨١١٤ | ٠٫٠٣٦٨ | |||||
| Arrow Global Finance PLC / DBT (000000000) | ٠٫٢٠ | ١٥٫٨٣ | ٠٫٨٠٩٧ | ٠٫٨٠٩٧ | |||||
| Garfunkelux Holdco 3 SA / DBT (000000000) | ٠٫٢٠ | ١٨٫٧٥ | ٠٫٧٨٤٤ | ٠٫٧٨٤٤ | |||||
| US03764BAB18 / مجموعة أدوات Apex LLC / BC Mountain Finance Inc | ٠٫٢٠ | ١٫٠٤ | ٠٫٧٨٤٠ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US46590XAA46 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٧٩٣ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| US70457LAA26 / شركة بيبودي للطاقة | ٠٫١٩ | ٢٫٥١ | ٠٫٧٧٧٥ | ٠٫٠٣٥٨ | |||||
| US46650CAA71 / جي بي إس للاستثمارات II GmbH | ٠٫١٩ | ١٫٠٦ | ٠٫٧٦٢٨ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| LBCN40 / LBC Tank Terminals Holding Holland BV | ٠٫١٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٧٦١٨ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| US82967NBC11 / شركة راديو سيريوس XM | ٠٫١٩ | ١٫٦١ | ٠٫٧٥٨٢ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US126307BA42 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م | ٠٫١٩ | ٢٫٢٠ | ٠٫٧٤٨٦ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| CGGFP / شركة سي جي جي القابضة الأمريكية | ٠٫١٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫٧٤٤٢ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| US46650CAB54 / جي بي إس للاستثمارات II GmbH | ٠٫١٨ | ١٫١٠ | ٠٫٧٣٩٤ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| PPC / شركة فخر الحاج | ٠٫١٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٧٢٤٨ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| US15135BAQ41 / شركة سينتين | ٠٫١٨ | ٠٫٧٢١٤ | ٠٫٧٢١٤ | ||||||
| US18451QAN88 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% 15/02/2024 سندات 144أ | ٠٫١٨ | ١٫١٣ | ٠٫٧١٨٩ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| US92531SAZ65 / قرض الأجل الأول لشركة فيرتافور، المحدودة، 2018 | ٠٫١٨ | ١٫١٦ | ٠٫٧٠٥٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Verisure Midholding AB / DBT (000000000) | ٠٫١٧ | ٢٧٫٩٢ | ٠٫٦٩٣٦ | ٠٫٦٩٣٦ | |||||
| PKICN / شركة باركلاند للوقود | ٠٫١٧ | ٢٫٤١ | ٠٫٦٨٥١ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| US85208EAB65 / قرض الأجل ب بضمان أول لشركة Sprint Communications, Inc. | ٠٫١٧ | ٠٫٥٨ | ٠٫٦٨٢٥ | ٠٫٠١٣٣ | |||||
| US91911XAW48 / شركة بوش هيلث الأمريكتين | ٠٫١٧ | ١٫٢٠ | ٠٫٦٧٩٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US26907YAB02 / شركة إي إس إتش للضيافة | ٠٫١٧ | ٣٧٫٢٦ | ٠٫٦٦١٣ | ٠٫٤١٢٢ | |||||
| Tele Columbus AG / DBT (000000000) | ٠٫١٦ | ٣١٫٦٧ | ٠٫٦٥٧٥ | ٠٫٦٥٧٥ | |||||
| US12429TAE47 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة | ٠٫١٦ | ٣٫٩٥ | ٠٫٦٣٧١ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| US88146LAA17 / شركة تيرير ميديا بوير إنك | ٠٫١٦ | ٠٫٦٣٥٦ | ٠٫٦٣٥٦ | ||||||
| US577081BD37 / شركة ماتيل | ٠٫١٦ | ٠٫٦٣٣٤ | ٠٫٦٣٣٤ | ||||||
| WYNMF / وين ماكاو المحدودة | ٠٫١٥ | ٠٫٦١٣٤ | ٠٫٦١٣٤ | ||||||
| US156700BB17 / شركة سينشري لينك | ٠٫١٥ | ٠٫٦١١٦ | ٠٫٦١١٦ | ||||||
| US36740LAA08 / شركة جيتس العالمية ذ.م.م / شركة جيتس العالمية | ٠٫١٥ | ٠٫٦١١٤ | ٠٫٦١١٤ | ||||||
| US76119LAA98 / ملاحظة: | ٠٫١٥ | ٠٫٦٠٥٦ | ٠٫٦٠٥٦ | ||||||
| US29275YAC66 / EnerSys | ٠٫١٥ | ٠٫٦٠٥٥ | ٠٫٦٠٥٥ | ||||||
| US64073KAA16 / نبتون للطاقة بوندكو بي إل سي | ٠٫١٥ | ٣٫٢٥ | ٠٫٦٠٠٧ | ٠٫٠٢٦١ | |||||
| US018581AK47 / شركة التحالف لأنظمة البيانات | ٠٫١٥ | ٠٫٥٩٩٥ | ٠٫٥٩٩٥ | ||||||
| US05604XAP15 / شركة بي واي القابضة 2017 قرض لأجل ب | ٠٫١٥ | ٢٫٠٧ | ٠٫٥٩٣٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US39479TAA43 / مختبرات جينيسيس للاتصالات السلكية واللاسلكية Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٨٠٦ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| Boparan Finance PLC / DBT (000000000) | ٠٫١٤ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٥٧٩٥ | ٠٫٥٧٩٥ | |||||
| CA20653PAB81 / شركة أدفانز فارما المحدودة | ٠٫١٤ | ٢٫٧٦ | ٠٫٥٦٨٠ | ٠٫٠٢٥٢ | |||||
| BHC / شركة بوش الصحية | ٠٫١٤ | ٦٫٨٢ | ٠٫٥٦٥١ | ٠٫٠٣٤٦ | |||||
| US92552VAL45 / شركة فياسات | ٠٫١٤ | ٢٫٢١ | ٠٫٥٥٧٤ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US00489LAA17 / شركة Acrisure LLC / شركة Acrisure Finance Inc | ٠٫١٤ | ٣٫٠١ | ٠٫٥٥٢٩ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| Cabot Financial Luxembourg SA / DBT (000000000) | ٠٫١٤ | ٤٢٫٩٢ | ٠٫٥٥٠٧ | ٠٫٥٥٠٧ | |||||
| Jerrold Finco Plc / DBT (000000000) | ٠٫١٤ | ٤٣٫٣٣ | ٠٫٥٤٨٤ | ٠٫٥٤٨٤ | |||||
| US984121CQ49 / شركة زيروكس | ٠٫١٤ | ٩١٫٥٥ | ٠٫٥٤٨١ | ٠٫٢٥٨٨ | |||||
| CPUK Finance Ltd / DBT (000000000) | ٠٫١٤ | ٤٣٫٣٣ | ٠٫٥٤٧٠ | ٠٫٥٤٧٠ | |||||
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC / DBT (000000000) | ٠٫١٤ | ٤٣٫٣٣ | ٠٫٥٤٥٤ | ٠٫٥٤٥٤ | |||||
| Iron Mountain UK PLC / DBT (000000000) | ٠٫١٤ | ٤٣٫٧٥ | ٠٫٥٤٢٠ | ٠٫٥٤٢٠ | |||||
| AA Bond Co Ltd / DBT (000000000) | ٠٫١٣ | ٤٤٫١٧ | ٠٫٥٤٠٦ | ٠٫٥٤٠٦ | |||||
| Heathrow Finance PLC / DBT (000000000) | ٠٫١٣ | ٤٤٫٥٨ | ٠٫٥٣٦٧ | ٠٫٥٣٦٧ | |||||
| US16411QAE17 / تشينير إنيرجي بارتنرز إل بي 4.5% 10/01/2029 144A | ٠٫١٣ | ٢٧٫٧٢ | ٠٫٥٣٥٣ | ٠٫٢١٤١ | |||||
| Premier Foods Finance PLC / DBT (000000000) | ٠٫١٣ | ٤٥٫٠٠ | ٠٫٥٣١٤ | ٠٫٥٣١٤ | |||||
| BHC / شركة بوش الصحية | ٠٫١٣ | ٧٨٠٫٠٠ | ٠٫٥٣٠٥ | ٠٫٤٦٩٩ | |||||
| US12663QAA31 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp | ٠٫١٣ | ٠٫٥٢٣٢ | ٠٫٥٢٣٢ | ||||||
| US69888XAA72 / بار فارماسيوتيكال، وشركة | ٠٫١٣ | ٨٫٣٣ | ٠٫٥٢٢٣ | ٠٫٠٣٤٢ | |||||
| AMC Entertainment Holdings Inc / DBT (000000000) | ٠٫١٣ | ٤٥٫٨٣ | ٠٫٥٢١٠ | ٠٫٥٢١٠ | |||||
| US428040CZ02 / هيرتز كورب / ذا | ٠٫١٣ | ٠٫٥١٢٩ | ٠٫٥١٢٩ | ||||||
| Rossini Sarl / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٤٨٫٣٣ | ٠٫٥٠٠٠ | ٠٫٥٠٠٠ | |||||
| Telecom Italia SpA/Milano / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٤٨٫٣٣ | ٠٫٤٩٧٢ | ٠٫٤٩٧٢ | |||||
| US02034DAC11 / Finastra USA, Inc. قرض الامتياز الأول بالدولار الأمريكي | ٠٫١٢ | ٠٫٤٩٥٤ | ٠٫٤٩٥٤ | ||||||
| US496902AN77 / شركة كينروس للذهب | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٩٣٧ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US33936HAB87 / شركة Flex Acquisition Company, Inc. قرض الامتياز الأول لأجل | ٠٫١٢ | ٠٫٤٨٦٥ | ٠٫٤٨٦٥ | ||||||
| Sunshine Mid BV / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥٠٫٤٢ | ٠٫٤٨٠٧ | ٠٫٤٨٠٧ | |||||
| Playtech Plc / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥٠٫٤٢ | ٠٫٤٧٧١ | ٠٫٤٧٧١ | |||||
| UPCB Finance VII Ltd / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥٠٫٤٢ | ٠٫٤٧٦٩ | ٠٫٤٧٦٩ | |||||
| US48244LAE83 / KCA Deutag UK Finance PLC | ٠٫١٢ | ٩٫١٧ | ٠٫٤٧٦٨ | ٠٫٠٣٠٣ | |||||
| Veritas Bermuda Ltd. USD Repriced Term Loan B / LON (000000000) | ٠٫١٢ | ٥٠٫٨٣ | ٠٫٤٧٦٣ | ٠٫٤٧٦٣ | |||||
| WMG Acquisition Corp / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥٠٫٨٣ | ٠٫٤٧٥٣ | ٠٫٤٧٥٣ | |||||
| Energizer Gamma Acquisition BV / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥٠٫٨٣ | ٠٫٤٧٥٣ | ٠٫٤٧٥٣ | |||||
| Netflix Inc / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥٠٫٨٣ | ٠٫٤٧٥٣ | ٠٫٤٧٥٣ | |||||
| RAC Bond Co PLC / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥١٫٢٥ | ٠٫٤٧٢٤ | ٠٫٤٧٢٤ | |||||
| Synlab Unsecured Bondco PLC / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥١٫٢٥ | ٠٫٤٧٠٨ | ٠٫٤٧٠٨ | |||||
| JBSAY / JBS NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٢ | ١٫٧٤ | ٠٫٤٦٩١ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| United Group BV / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥١٫٦٧ | ٠٫٤٦٨٦ | ٠٫٤٦٨٦ | |||||
| INEOS Group Holdings SA / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥١٫٦٧ | ٠٫٤٦٦٣ | ٠٫٤٦٦٣ | |||||
| Altice Finco SA / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥١٫٦٧ | ٠٫٤٦٥٧ | ٠٫٤٦٥٧ | |||||
| Unilabs Subholding AB / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥١٫٦٧ | ٠٫٤٦٥٠ | ٠٫٤٦٥٠ | |||||
| WEPA Hygieneprodukte GmbH / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥٢٫٠٨ | ٠٫٤٦٤٧ | ٠٫٤٦٤٧ | |||||
| Viridian Group FinanceCo PLC / Viridian Power & Energy / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥٢٫٠٨ | ٠٫٤٦٤٠ | ٠٫٤٦٤٠ | |||||
| Standard Industries Inc/NJ / DBT (000000000) | ٠٫١٢ | ٥٢٫٠٨ | ٠٫٤٦٢٧ | ٠٫٤٦٢٧ | |||||
| US25470XAY13 / ديش دي بي اس كورب 7.75% 07/01/2026 | ٠٫١٢ | ٤٫٥٥ | ٠٫٤٦٢٧ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| US59565XAC48 / ميدكونتينينت كوميونيكيشنز / ميدكونتينينت فاينانس كورب. | ٠٫١٢ | ٠٫٨٨ | ٠٫٤٦١٩ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US019736AF46 / شركة أليسون ترانسيميشن | ٠٫١١ | ٠٫٨٨ | ٠٫٤٦٠٧ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US92840VAF94 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م | ٠٫١١ | ٠٫٨٩ | ٠٫٤٥٦٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC | ٠٫١١ | ٣١٫٩٣ | ٠٫٤٥٥٥ | ٠٫٢٢٠٢ | |||||
| Constantin Investissement 3 SASU / DBT (000000000) | ٠٫١١ | ٥٢٫٩٢ | ٠٫٤٥٢٨ | ٠٫٤٥٢٨ | |||||
| Algeco Global Finance PLC / DBT (000000000) | ٠٫١١ | ٥٣٫٧٥ | ٠٫٤٤٨٣ | ٠٫٤٤٨٣ | |||||
| US05988HAB33 / شركة Boxer Parent Co., Inc.، قرض لأجل | ٠٫١١ | ٢٫٧٨ | ٠٫٤٤٦١ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| Takko Luxembourg 2 SCA / DBT (000000000) | ٠٫١١ | ٥٤٫١٧ | ٠٫٤٤٣٣ | ٠٫٤٤٣٣ | |||||
| US50067PAA75 / كورن فيري | ٠٫١١ | ٠٫٤٤٣٠ | ٠٫٤٤٣٠ | ||||||
| Diamond BC BV / DBT (000000000) | ٠٫١١ | ٥٤٫١٧ | ٠٫٤٤١٤ | ٠٫٤٤١٤ | |||||
| Maxeda DIY Holding BV / DBT (000000000) | ٠٫١١ | ٥٥٫٠٠ | ٠٫٤٣٥٩ | ٠٫٤٣٥٩ | |||||
| US852060AT99 / سبرينت كابيتال كورب 8.750% ملاحظات 15/03/32 | ٠٫١١ | ٠٫٤٢٨٠ | ٠٫٤٢٨٠ | ||||||
| LILAPR / LCPR كبار التمويل المضمون DAC | ٠٫١١ | ٠٫٤٢٤٧ | ٠٫٤٢٤٧ | ||||||
| Consolidated Energy Finance, S.A. Term Loan B / LON (000000000) | ٠٫١١ | ٥٦٫٢٥ | ٠٫٤٢٤٦ | ٠٫٤٢٤٦ | |||||
| US516806AD89 / شركة لاريدو للبترول | ٠٫١١ | ٢٫٩٤ | ٠٫٤٢٣٧ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| US78454LAP58 / شركة إس إم للطاقة | ٠٫١٠ | ١٤٫٦١ | ٠٫٤٠٩٦ | ٠٫٠٤٤٨ | |||||
| INTEL / إنتلسات جاكسون هولدنجز إس إيه | ٠٫١٠ | ٥٤٫٧٩ | ٠٫٣٩٧٨ | ٠٫٤٩٥٠ | |||||
| WELTEC / ويلتيك ايه/اس | ٠٫١٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٣٩٦٧ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US82873LAB18 / شركة سيمونز للأغذية | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩٢٩ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| US25272KAW36 / الماس 1 السندات المالية السندات | ٠٫١٠ | ١٨٫٥٢ | ٠٫٣٨٤٧ | ٠٫٠٥٤٧ | |||||
| US74166MAA45 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٨٢٤ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US29373TAA25 / شركة تصور للرعاية الصحية | ٠٫٠٩ | ١٫٠٨ | ٠٫٣٨٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US64110LAU08 / شركة نيتفليكس | ٠٫٠٩ | ٢٫٢٢ | ٠٫٣٧١٣ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US44485HAA23 / شركة جي إف إل البيئية | ٠٫٠٩ | ٠٫٣٦٨٣ | ٠٫٣٦٨٣ | ||||||
| VODPF / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة | ٠٫٠٩ | ٠٫٣٦٨١ | ٠٫٣٦٨١ | ||||||
| US20337YAA55 / كومسكوب تكنولوجيز ذ.م.م 6.00% 15/06/2025 144أ | ٠٫٠٩ | ١١٫٢٥ | ٠٫٣٥٧٠ | ٠٫٠٢٩٥ | |||||
| US93627CAA99 / شركة واريور ميت كول | ٠٫٠٩ | ٢٫٢٥ | ٠٫٣٤٩٨ | ٠٫٠١٣٩ | |||||
| NGDCN / شركة الذهب الجديدة | ٠٫٠٩ | ٣٥٫١١ | ٠٫٣٤٣٠ | ٠٫١٩١٢ | |||||
| US496902AK39 / شركة كينروس للذهب | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٣٥٠ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US20914UAD81 / شركة تمويل الطاقة الموحدة SA | ٠٫٠٨ | ٤٫٦٠ | ٠٫٣٣٢٩ | ٠٫٠٢١٧ | |||||
| NORACQ / عمليات الاستحواذ الشمالية الغربية ULC / Dominion Finco Inc | ٠٫٠٨ | ٢٩٫٠٣ | ٠٫٣٢١٦ | ٠٫٠٦٥٩ | |||||
| US78488CAG50 / SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. قرض لأجل B5 | ٠٫٠٨ | ١٫٣٠ | ٠٫٣١٣٠ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US36168QAF19 / شركة جي إف إل البيئية | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٧٣٨ | ٠٫٢٧٣٨ | ||||||
| US615394AM52 / شركة موغ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٦٩١ | ٠٫٢٦٩١ | ||||||
| US87583FAF53 / قرض الأجل ب لشركة تانك القابضة لعام 2019 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٤٧٣ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US674215AE80 / شركة الواحة للبترول 6.875% 15/01/23 | ٠٫٠٦ | ٥٫٧٧ | ٠٫٢٢٣٣ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| US64110LAV80 / شركة نيتفليكس | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٠٣٥ | ٠٫٢٠٣٥ | ||||||
| US85207UAF21 / شركة سبرينت بوند | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٣٤ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US47987LAA98 / جونا للطاقة ذ.م.م / جونا إنيرجي فاينانس كورب | ٠٫٠٥ | ١٨٫٦٤ | ٠٫١٩٣٩ | ٠٫٠٤٨٦ | |||||
| US94946TAC09 / خطط الرعاية الصحية ويلكير المحدودة ٥٫٢٥٪ ٠٤/٠١/٢٠٢٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٩٢ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US131477AT87 / شركاء المنتجات المتخصصة كالوميت شراكة محدودة / شركة كالوميت المالية. | ٠٫٠٤ | ٠٫١٧٨٧ | ٠٫١٧٨٧ | ||||||
| USU3000JAL36 / مجموعة إيفرتيك، ذ.م.م. قرض الأجل ب لعام 2018 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٣١ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US335934AL97 / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة | ٠٫٠٤ | ٣٤٫٣٧ | ٠٫١٧٢١ | ٠٫٠٩١٦ | |||||
| US57701RAH57 / شركة ماتامي جروب | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٠ | ٠٫١٦٦٨ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC، قرض لأجل | ٠٫٠٤ | ٠٫١٦١٢ | ٠٫١٦١٢ | ||||||
| US25470MAB54 / شركة ديش نتورك 3.375% سندات | ٠٫٠٤ | ٠٫١٥٤٢ | ٠٫١٥٤٢ | ||||||
| US78572GAN88 / شركة Sabre Industries, Inc. 2019 قرض لأجل ب | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٥٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| JUPITER RESOURCES INC. COMMON EQUITY / EC (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٨٦٫٢٥ | ٠٫١٣٤٦ | ٠٫١٣٤٦ | ||||
| US20337EAQ44 / Commscope Inc 6.5% 04/04/2026 سندات القروض الأولية الأجل | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٩٥ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US431318AS36 / هيلكورب للطاقة I LP / شركة هيلكورب للتمويل | ٠٫٠٣ | ٠٫١١٤٢ | ٠٫١١٤٢ | ||||||
| US264148AL18 / شركة دوكومون | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٩٨٠ | ٠٫٠٣٤١ | |||||
| I45091 / إنتلسات جاكسون هولدنجز إس إيه | ٠٫٠٢ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٨١٥ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| BHC / شركة بوش الصحية | ٠٫٠٢ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٦٠٦ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US674215AJ77 / شركة الواحة للبترول. السندات | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٦٠ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US12527GAD51 / شركة سي اف للصناعات | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥٠١ | ٠٫٠٥٠١ | ||||||
| US15137TAA88 / سينتين كورب 5.375% 01/06/2026 144أ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٨٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٥٨ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٥٨ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٥٨ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٥٨ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٥٨ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| US03835B1180 / مكالمة شركة APPVION HLDG CORP في 13 يونيو 2023 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||
| US03835B1263 / مكالمة شركة APPVION HLDG CORP في 13 يونيو 2023 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US64072UAJ16 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫١٦٣١ | |||||
| US038ESCAA73 / APPVION INC 9% دينار بحريني 01/06/2020 دولار أمريكي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US117043AG45 / شركة برونزويك 7.125% ملاحظات في 27/08/27 | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٩٥٢٣ | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٤٢ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ١٠١٫٦٧ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ١١٩٫٥٨ | ٠٫١٩٠٨ | ٠٫١٩٠٨ | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ١٢٥٫٨٣ | ٠٫٢٥٢١ | ٠٫٢٥٢١ |
