الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٠٬٣٢٤٬٤٢٧
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة بانرمان لإدارة الثروات، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٠٬٣٢٤٬٤٢٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBannerman Wealth Management Group, Llc هي Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) . تشمل مواقع Bannerman Wealth Management Group, Llc الجديدة Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF (US:DFAW) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , .

مجموعة بانرمان لإدارة الثروات، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٢٫٣١ ١٫٧٧١٢ ١٫٥٨٨٥
٠٫٠١ ٢٫٠٣ ١٫٥٥٥٨ ٠٫٥٧٥٠
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٠٫٤١١٣ ٠٫٤١١٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٠٫٤٠٨٠ ٠٫٤٠٨٠
٠٫٠٨ ٤٫٣٧ ٣٫٣٥٥٤ ٠٫٢٩٠٤
٠٫١٤ ٩٫٥٥ ٧٫٣٢٤٨ ٠٫٢٣٥٣
٠٫٠٥ ٤٫٣٣ ٣٫٣٢٢٤ ٠٫٢٢٣٨
٠٫١٦ ٤٫٥٠ ٣٫٤٥٢٠ ٠٫١٨٤٢
٠٫١٧ ١٠٫٩٥ ٨٫٤٠٥٢ ٠٫١٧٧٨
٠٫٣١ ١٠٫٧٧ ٨٫٢٦٠٩ ٠٫١٦٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٥ ١٤٫٧٩ ١١٫٣٤٦٩ ؜٢٫٦٨٨٢
٠٫٠٥ ٤٫٩١ ٣٫٧٦٥٢ ؜٠٫٣٩٢٣
٠٫٠٦ ٣٫١٤ ٢٫٤١٠٠ ؜٠٫٣٧٤٥
٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٠٫٨٣١٤ ؜٠٫٢٩٧٦
١٫١٦ ٤١٫٦١ ٣١٫٩٢٤٦ ؜٠٫٢٦٢٥
٠٫١٣ ٢٫٩٤ ٢٫٢٥٦٣ ؜٠٫١٢١٦
٠٫٠١ ١٫٦٣ ١٫٢٥٠٤ ؜٠٫١٠١٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٢٩٩٤ ؜٠٫٠٩١٨
٠٫٠٤ ١٫٦٦ ١٫٢٧٤١ ؜٠٫٠٨٣١
٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٠٫٥٤١٥ ؜٠٫٠٦٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ١٫١٦ ؜٢٫٨٤ ٤١٫٦١ ٥٫٥٦ ٣١٫٩٢٤٦ ؜٠٫٢٦٢٥
DFCF / صندوق الاستثمار المتداول الأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت الأساسي الأبعاد ٠٫٣٥ ؜١٤٫٣٧ ١٤٫٧٩ ؜١٣٫٩٦ ١١٫٣٤٦٩ ؜٢٫٦٨٨٢
DFAS / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫١٧ ١٫٩٧ ١٠٫٩٥ ٨٫٧٢ ٨٫٤٠٥٢ ٠٫١٧٧٨
DFAI / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسوق الأسهم الدولية الأساسية الأبعاد ٠٫٣١ ؜١٫٩٦ ١٠٫٧٧ ٨٫٥٣ ٨٫٢٦٠٩ ٠٫١٦٠٠
AVLV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Large Cap Value ETF ٠٫١٤ ٥٫١٢ ٩٫٥٥ ٩٫٩٦ ٧٫٣٢٤٨ ٠٫٢٣٥٣
AVUS / صندوق أمريكان سينشري إتف تراست - صندوق أفانتيس للأسهم الأمريكية ٠٫٠٥ ؜١١٫٦٩ ٤٫٩١ ؜٣٫٦١ ٣٫٧٦٥٢ ؜٠٫٣٩٢٣
DFAE / صندوق ETF الأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الأساسية الناشئة الأبعاد ٠٫١٦ ٠٫٥٤ ٤٫٥٠ ١٢٫٤٢ ٣٫٤٥٢٠ ٠٫١٨٤٢
AVES / American Century ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لقيمة الأسواق الناشئة لشركة Avantis ٠٫٠٨ ٢٫٦١ ٤٫٣٧ ١٦٫٤٩ ٣٫٣٥٥٤ ٠٫٢٩٠٤
AVDV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis International Small Cap Value ETF ٠٫٠٥ ٠٫٣٨ ٤٫٣٣ ١٤٫١٠ ٣٫٣٢٢٤ ٠٫٢٢٣٨
IAGG / iShares Trust - صندوق iShares Core International Aggregate Bond ETF ٠٫٠٦ ؜٩٫٨٧ ٣٫١٤ ؜٧٫٨٩ ٢٫٤١٠٠ ؜٠٫٣٧٤٥
DFAR / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للعقارات الأمريكية الأبعاد ٠٫١٣ ٢٫٣٢ ٢٫٩٤ ١٫٠٠ ٢٫٢٥٦٣ ؜٠٫١٢١٦
AVIG / American Century ETF Trust - مؤسسة أفانتيس الأساسية للدخل الثابت ٠٫٠٦ ٩٢٥٫٩٥ ٢٫٣١ ٩٣٤٫٩٨ ١٫٧٧١٢ ١٫٥٨٨٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ١٥٫٨١ ٢٫٠٣ ٦٨٫٧٨ ١٫٥٥٥٨ ٠٫٥٧٥٠
DFUV / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة سوقية أمريكية ذات أبعاد ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٢ ١٫٦٦ ؜٠٫١٢ ١٫٢٧٤١ ؜٠٫٠٨٣١
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠١ ؜٤٫٦٥ ١٫٦٣ ؜١٫٥٧ ١٫٢٥٠٤ ؜٠٫١٠١٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٠٤ ١٫٠٨ ؜٢١٫٦٤ ٠٫٨٣١٤ ؜٠٫٢٩٧٦
DFAT / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة مستهدفة أمريكية الأبعاد ٠٫٠٢ ٢٫٧٢ ٠٫٨٤ ٧٫٧٤ ٠٫٦٤٠٩ ٠٫٠٠٧٣
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ١٨٫٢٦ ٠٫٥٩٦٤ ٠٫٠٥٩٥
DVYA / iShares, Inc. - صندوق iShares Asia/Pacific Dividend ETF ٠٫٠٢ ؜٢٫٦٨ ٠٫٧٧ ٧٫٤١ ٠٫٥٨٩٧ ٠٫٠٠٥٦
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٧٠ ٠٫٧١ ؜٤٫٢١ ٠٫٥٤١٥ ؜٠٫٠٦٠٣
DFUS / صندوق Dimensional ETF Trust - صندوق Dimensional US Equity Market ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ١٠٫٨٧ ٠٫٥١٦٦ ٠٫٠٢٠٥
AVDE / American Century ETF Trust - مؤسسة أفانتيس الدولية للأسهم ٠٫٠١ ؜٣٫١٧ ٠٫٦٢ ٨٫٠٧ ٠٫٤٧٣٢ ٠٫٠٠٧٥
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٠ ٠٫٥٥ ؜٢٫٦٥ ٠٫٤٢٢٣ ؜٠٫٠٣٩٤
DFAW / صندوق ETF للأبعاد - صندوق ETF للأسهم العالمية ٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٠٫٤١١٣ ٠٫٤١١٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٠٫٤٠٨٠ ٠٫٤٠٨٠
AVEM / American Century ETF Trust - صندوق أفانتيس للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠١ ٥٫٠٣ ٠٫٥١ ١٩٫٧٢ ٠٫٣٩١٧ ٠٫٠٤٣٣
AVUV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Small Cap Value ETF ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٠٧ ٠٫٣٩ ؜١٨٫٥٨ ٠٫٢٩٩٤ ؜٠٫٠٩١٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٣٥٫١٢ ٠٫٣٧ ٢٤٫٨٣ ٠٫٢٨٥٩ ٠٫٠٤٢١
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٥٦ ٠٫٣٧ ١٫٣٩ ٠٫٢٨١٣ ؜٠٫٠١٤٠
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٠٫٦١ ٠٫٢٨٠١ ٠٫٠١٠٤
DFSV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة السوقية الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠١ ٧٫٥٨ ٠٫٣٥ ١٢٫٧٥ ٠٫٢٦٤٨ ٠٫٠١٤٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٦٫٦٤ ٠٫٣٢ ٣٣٫٨٨ ٠٫٢٤٨٩ ٠٫٠٥١٢
DLS / WisdomTree Trust - صندوق توزيع أرباح WisdomTree International SmallCap ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٠ ٠٫٣٠ ٨٫٣٣ ٠٫٢٣٠٢ ٠٫٠٠٤٣
DFIV / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الدولية للأبعاد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٨٫٧٦ ٠٫٢٢٩٣ ٠٫٠٠٥٠
SCHK / شواب ترست الاستراتيجية - شواب 1000 مؤشر إتف ٠٫٠١ ؜٢٫٦٤ ٠٫٢٨ ٨٫٠٨ ٠٫٢١٥٧ ٠٫٠٠٢٨
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ٠٫٢٢ ٥٫٣٧ ٠٫١٦٦٢ ؜٠٫٠٠١٢