الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٠٬٢٧٥٬٦٤٣
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة الثروة المتوازنة ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٠٬٢٧٥٬٦٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBalanced Wealth Group Llc هي SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (US:MDYV) . تشمل مواقع Balanced Wealth Group Llc الجديدة Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , .

مجموعة الثروة المتوازنة ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٢٤٫٧١ ١٠٫٧٢٩٠ ١٫٣٨١٢
٠٫١٤ ١٢٫٠٥ ٥٫٢٣٣٩ ٠٫٦٣٧٦
٠٫٠٥ ٢٦٫٧٩ ١١٫٦٣٥٧ ٠٫٥٨١١
٠٫١٨ ٠٫٩٣ ٠٫٤٠٤٩ ٠٫٤٠٤٩
٠٫١١ ١٠٫١٠ ٤٫٣٨٤٧ ٠٫٣٦٤٨
٠٫١٣ ١٠٫٢٨ ٤٫٤٦٣٢ ٠٫٢١٩١
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫١٩٨٦ ٠٫١٩٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫١٣٠٨ ٠٫١٣٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫١٢٢٥ ٠٫١٢٢٥
٠٫٠٠ ١٫١٦ ٠٫٥٠٤٤ ٠٫١١٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٢٫٩٥ ٥٫٦٢٣٤ ؜١٫١٠١١
٠٫٧٧ ٤٠٫٦٠ ١٧٫٦٣١٥ ؜٠٫٥٧٥٠
٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٠٦٣٠ ؜٠٫٥٣٠٣
٠٫٠٥ ٤٫٨٨ ٢٫١١٨٧ ؜٠٫٥٠٦٦
٠٫١١ ٤٫٩٧ ٢٫١٦٠٣ ؜٠٫٣٠٦٥
٠٫٠٤ ١٫٢٤ ٠٫٥٣٧٩ ؜٠٫١٩٦١
٠٫٠٣ ٢٫٨٢ ١٫٢٢٢٥ ؜٠٫١٩٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫١٢٦٦ ؜٠٫١٨٥٢
٠٫٠٢ ٣٫٨٩ ١٫٦٨٨٠ ؜٠٫١١٣٥
٠٫٥٦ ٧٫٧٠ ٣٫٣٤٤٦ ؜٠٫١١٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPYV / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Value ETF ٠٫٧٧ ٤٫١٨ ٤٠٫٦٠ ٧٫٧٨ ١٧٫٦٣١٥ ؜٠٫٥٧٥٠
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٥ ؜٢٫٧٧ ٢٦٫٧٩ ١٧٫١٥ ١١٫٦٣٥٧ ٠٫٥٨١١
SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF ٠٫٢٥ ٤٫١٥ ٢٤٫٧١ ٢٧٫٧٥ ١٠٫٧٢٩٠ ١٫٣٨١٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٦ ؜٠٫٤٠ ١٢٫٩٥ ؜٦٫٩٢ ٥٫٦٢٣٤ ؜١٫١٠١١
MDYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 400 ذو القيمة المتوسطة ذات القيمة السوقية ٠٫١٥ ٧٫٥٠ ١٢٫٢١ ١١٫٩٧ ٥٫٣٠٣١ ٠٫٠٣١٦
MDYG / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF ٠٫١٤ ١٣٫٤٧ ١٢٫٠٥ ٢٦٫٧٤ ٥٫٢٣٣٩ ٠٫٦٣٧٦
SLYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫١٣ ١٣٫٤٧ ١٠٫٢٨ ١٧٫٠٤ ٤٫٤٦٣٢ ٠٫٢١٩١
SLYG / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ٠٫١١ ١٢٫٩٧ ١٠٫١٠ ٢١٫٤٠ ٤٫٣٨٤٧ ٠٫٣٦٤٨
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫١٣ ؜١٫١٥ ٨٫٩٦ ٨٫٥٤ ٣٫٨٩١٧ ؜٠٫٠٩٩١
ETV / صندوق فرص الشراء والكتابة المُدار من قبل إيتون فانس ٠٫٥٦ ٣٫١٦ ٧٫٧٠ ٧٫٦٨ ٣٫٣٤٤٦ ؜٠٫١١٢٢
FVD / صندوق First Trust Exchange-Trade - صندوق مؤشر First Trust Value Line Dividend Index ٠٫١١ ؜٣٫٢٧ ٤٫٩٧ ؜٢٫٥٣ ٢٫١٦٠٣ ؜٠٫٣٠٦٥
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٨١ ٤٫٩٠ ٨٫٠٣ ٢٫١٢٧٨ ؜٠٫٠٦٤١
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠٥ ؜٨٫٧٧ ٤٫٨٨ ؜١٠٫١٨ ٢٫١١٨٧ ؜٠٫٥٠٦٦
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫١٤ ؜٠٫٩٨ ٣٫٩٠ ٨٫٠٣ ١٫٦٩٣٦ ؜٠٫٠٥١٥
VOOV / Vanguard Admiral Funds - صندوق Vanguard S&P 500 Value ETF ٠٫٠٢ ٠٫٨٢ ٣٫٨٩ ٤٫٢٩ ١٫٦٨٨٠ ؜٠٫١١٣٥
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٥ ٢٫٢٦ ٣٫٤٥ ١٠٫٤٦ ١٫٤٩٩٧ ؜٠٫٠١١٤
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٣ ؜٨٫٩٧ ٢٫٨٢ ؜٣٫٩٩ ١٫٢٢٢٥ ؜٠٫١٩٤٩
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٥ ٤٫٧١ ٢٫٤٣ ١٦٫٣٤ ١٫٠٥٤٥ ٠٫٠٤٥٨
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠١ ؜١٫٨١ ٢٫٣٠ ٣٫٢٤ ٠٫٩٩٧٤ ؜٠٫٠٧٧٩
PWB / Invesco Exchange-Trade-Trade Fund Trust - صندوق Invesco Large Cap Growth ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٧ ٢٫٠٧ ٢٢٫٦٥ ٠٫٩٠٠٩ ٠٫٠٨٣٣
VOOG / Vanguard Admiral Funds - صندوق Vanguard S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٫٣٩ ١٫٦٩ ٢١٫١٩ ٠٫٧٣٢٦ ٠٫٠٥٩٤
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٨ ١٫٣١ ١٠٫٠٨ ٠٫٥٦٩٦ ؜٠٫٠٠٦٣
PFF / iShares Trust - مؤسسة iShares Preferred and Income Securities ETF ٠٫٠٤ ؜١٩٫٧٩ ١٫٢٤ ؜١٨٫٤٥ ٠٫٥٣٧٩ ؜٠٫١٩٦١
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٩ ١٫٢١ ٩٫٦٧ ٠٫٥٢٧٢ ؜٠٫٠٠٧٩
FE / شركة الطاقة الأولى ٠٫٠٣ ؜٠٫٣١ ١٫٢٠ ٥٫٣٨ ٠٫٥١٩١ ؜٠٫٠٢٩٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٫٧٨ ١٫١٦ ٤٤٫٧٦ ٠٫٥٠٤٤ ٠٫١١٦٤
MFM / صندوق دخل البلدية MFS ٠٫١٨ ٠٫٩٣ ٠٫٤٠٤٩ ٠٫٤٠٤٩
SPHQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Quality ETF ٠٫٠١ ؜٠٫١٨ ٠٫٩١ ٧٫٤٧ ٠٫٣٩٣٦ ؜٠٫٠١٤٣
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٨ ٠٫٩٠ ٦٫٩١ ٠٫٣٩٠٠ ؜٠٫٠١٥٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٨١ ٢٤٫١٩ ٠٫٣٥٠٤ ٠٫٠٣٦٤
SPDW / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫٠٢ ١٫٦٨ ٠٫٨٠ ١١٫٤٠ ٠٫٣٤٨١ ٠٫٠٠٠٦
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٧٩ ٦٫٦٣ ٠٫٣٤٢٦ ؜٠٫٠١٤٩
FREL / فيديليتي كوفينجتون تراست - مؤشر فيديليتي MSCI العقاري المتداول في البورصة ٠٫٠٣ ٠٫٦٥ ٠٫٧٢ ؜٠٫٩٧ ٠٫٣١١٨ ؜٠٫٠٣٨٢
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٥ ٠٫٦٩ ؜١٨٫٥٤ ٠٫٣٠١٥ ؜٠٫١١٠٤
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٢٣٫٦٨ ٠٫٦٨ ١١٫٦٢ ٠٫٢٩٦٣ ٠٫٠٠٠٧
IYR / iShares Trust - مؤسسة iShares US Real Estate ETF ٠٫٠١ ٠٫٥٢ ٠٫٦٨ ؜٠٫٤٤ ٠٫٢٩٣٨ ؜٠٫٠٣٤٥
EQWL / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 100 المتساوي الوزن ٠٫٠١ ٠٫٤١ ٠٫٦٥ ٧٫٠٦ ٠٫٢٨٣٢ ؜٠٫٠١١٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٢٣٫٠٢ ٠٫٢٧٦٣ ٠٫٠٢٦٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٥٨ ٢٣٫٥٠ ٠٫٢٥١٢ ٠٫٠٢٥٠
EELV / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو إس آند بي للأسواق الناشئة منخفض التقلب ٠٫٠٢ ١٫٣٥ ٠٫٥٨ ٧٫٢٦ ٠٫٢٥٠٤ ؜٠٫٠٠٩٣
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٧ ٠٫٥٦ ؜٩٫٧٦ ٠٫٢٤١١ ؜٠٫٠٥٦٣
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٢٠٫٠٨ ٠٫٥٥ ١٤٫٢٩ ٠٫٢٣٩٨ ٠٫٠٠٦٢
PTF / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو دورسي رايت تكنولوجي مومنتوم المتداول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٩٫٢٠ ٠٫٢٠٧٧ ٠٫٠١٣٦
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٫٥٨ ٠٫٤٧ ١١٫٢٩ ٠٫٢٠٥٦ ؜٠٫٠٠٠٣
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫١٩٨٦ ٠٫١٩٨٦
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٤٣ ٠٫٢٣ ٠٫١٨٥٦ ؜٠٫٠٢٠٧
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٤٠ ٤٫١٦ ٠٫١٧٤٥ ؜٠٫٠١٢٠
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ٠٫٣٩ ١٫٥٦ ٠٫١٦٩٥ ؜٠٫٠١٦٣
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٢٧٫٣٩ ٠٫١٦٨٠ ٠٫٠٢١٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜١٠٫٣٤ ٠٫١٦٢٣ ؜٠٫٠٣٩١
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Preferred ETF ٠٫٠٣ ١٤١٫٠٩ ٠٫٣٦ ١٤٤٫٥٩ ٠٫١٥٧٣ ٠٫٠٨٥٤
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٢٤٫١٣ ٠٫١٥٤٦ ٠٫٠١٦٢
RPG / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Pure Growth ETF ٠٫٠١ ؜١٫٩٥ ٠٫٣٥ ٢٠٫٢١ ٠٫١٤٩٩ ٠٫٠١١١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜٢١٫٥٩ ٠٫٣٤ ؜٢٨٫٨١ ٠٫١٤٥٩ ؜٠٫٠٨٢٦
DNP / شركة DNP Select Income Fund Inc. ٠٫٠٣ ١٢٫٠٣ ٠٫٣٢ ١٠٫٨٠ ٠٫١٣٨٥ ؜٠٫٠٠٠٥
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫١٣٠٨ ٠٫١٣٠٨
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٫٢٥ ٠٫٣٠ ٨٫٣٠ ٠٫١٣٠٣ ؜٠٫٠٠٣٩
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ١١٫٣٣ ٠٫٣٠ ٤٦٫٣١ ٠٫١٢٩١ ٠٫٠٣٠٨
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٨١ ٠٫٢٩ ؜٥٤٫٨٨ ٠٫١٢٦٦ ؜٠٫١٨٥٢
VIOG / Vanguard Admiral Funds - صندوق Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٢٩ ٧٫٨٩ ٠٫١٢٤٨ ؜٠٫٠٠٤٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫١٢٢٥ ٠٫١٢٢٥
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٢٨ ؜٣٫١٧ ٠٫١١٩٤ ؜٠٫٠١٨٢
XLP / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للسلع الاستهلاكية ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٠٫٢٧ ؜١٫٤٤ ٠٫١١٨٧ ؜٠٫٠١٥٦
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١١٫٩١ ٠٫١١٤٦ ٠٫٠٠٠٨
DKNG / شركة درافت كينجز ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫١١٣٥ ٠٫١١٣٥
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٨٦ ٠٫٢٦ ؜٢٩٫٠٤ ٠٫١١٢٧ ؜٠٫٠٦٤٠
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠١ ٠٫٦٦ ٠٫٢٥ ١٠٫٦٧ ٠٫١٠٨٤ ؜٠٫٠٠٠٤
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٠٫٢٣ ٤٫٩٥ ٠٫١٠١٣ ؜٠٫٠٠٦٣
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫٢٢ ٤٫٢٥ ٠٫٠٩٦٢ ؜٠٫٠٠٦٨
AFB / صندوق AllianceBernstein الوطني للدخل البلدي، Inc. ٠٫٠١ ؜٨٧٫٣٤ ٠٫١٥ ؜٨٨٫١٨ ٠٫٠٦٣٠ ؜٠٫٥٣٠٣