الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٧٤٬٢٢٢٬٣٣٣
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BGLTX - صندوق بيلي جيفورد للنمو العالمي طويل الأجل فئة 2 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٧٤٬٢٢٢٬٣٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBGLTX - Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class 2 هي Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , and Spotify Technology S.A. (CH:SPF) . تشمل مواقع BGLTX - Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class 2 الجديدة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Reddit, Inc. (US:RDDT) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , .

BGLTX - صندوق بيلي جيفورد للنمو العالمي طويل الأجل فئة 2 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٢ ٢٦٫٤٤ ٢٫٦٥٢٧ ٢٫٦٥٢٧
٠٫١١ ١٦٫٩٧ ١٫٧٠٢٨ ١٫٧٠٢٨
٠٫٨١ ١٥٫٣٦ ١٫٥٤١٤ ١٫٥٤١٤
٠٫٢٥ ٤٨٫٢٣ ٤٫٨٣٩٣ ١٫٤٣٧٧
٠٫٣٤ ١١٫٨٩ ١٫١٩٣٠ ١٫٠٣٤٠
٠٫٢٨ ٢٩٫٠١ ٢٫٩١٠٥ ٠٫٩٤٠٧
١٫٢٠ ٣٦٫٠١ ٣٫٦١٢٨ ٠٫٨٥٤٢
٠٫٣٣ ٥٢٫٣٤ ٥٫٢٥١٢ ٠٫٨٤٥٨
٠٫٠٤ ٥٣٫٠٠ ٥٫٣١٨٠ ٠٫٧٨٥٥
٠٫١٤ ١٧٫١٤ ١٫٧١٩٦ ٠٫٦٨٧٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٨٤٩
٠٫١٧ ٢٠٫١٧ ٢٫٠٢٣٤ ؜١٫٥٧٦٠
١٫٧٢ ٢٧٫٦١ ٢٫٧٧٠٦ ؜١٫٤٠٥٩
٠٫٢٧ ٢٨٫٠٣ ٢٫٨١١٩ ؜١٫٠٦٦٩
٠٫١١ ٤٫٣٣ ٠٫٤٣٤٦ ؜٠٫٦٥٠٦
٠٫١٢ ٢٣٫٣٧ ٢٫٣٤٤٨ ؜٠٫٦٤٦١
٠٫٠٨ ١٥٫١١ ١٫٥١٦٤ ؜٠٫٤٦٥٩
٠٫٢٤ ١٣٫٦٦ ١٫٣٧٠١ ؜٠٫٤٠١٩
٠٫٢٨ ٦٠٫٨٣ ٦٫١٠٣١ ؜٠٫٣٩٢٠
٠٫٠١ ١٨٫٠٠ ١٫٨٠٥٧ ؜٠٫٣٦٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢٨ ؜٠٫٠١ ٦٠٫٨٣ ١٥٫٣٠ ٦٫١٠٣١ ؜٠٫٣٩٢٠
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٢٥ ٥٣٫٠٠ ٤٣٫٩٧ ٥٫٣١٨٠ ٠٫٧٨٥٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٣٣ ٠٫٣٣ ٥٢٫٣٤ ٤٦٫٢٦ ٥٫٢٥١٢ ٠٫٨٤٥٨
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٢٥ ٠٫٤٥ ٤٨٫٢٣ ٧٤٫٥٦ ٤٫٨٣٩٣ ١٫٤٣٧٧
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٦ ؜٣٫٠٢ ٤٦٫٦٠ ٣٥٫٢٩ ٤٫٦٧٥١ ٠٫٤٣٥١
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٠٫٥٥ ٣٨٫٦٨ ٢٣٫٢٤ ٣٫٨٨٠٥ ٠٫٠١٧١
CPNG / كوبانج، وشركة ١٫٢٠ ١٧٫٦٣ ٣٦٫٠١ ٦٠٫٦٩ ٣٫٦١٢٨ ٠٫٨٥٤٢
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ٠٫١٧ ٣٤٫٤١ ٣٤٫٢١ ٣٫٤٥٢٨ ٠٫٢٩٦٠
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٥١ ١٥٫٤٠ ٣٢٫٩٨ ١٦٫٣٧ ٣٫٣٠٩٤ ؜٠٫١٨٠٠
1N8 / آدين نيفادا ٠٫٠٢ ٠٫٣٩ ٣٢٫٢٠ ٢٠٫٢٨ ٣٫٢٣١٠ ؜٠٫٠٦٤٩
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٤ ٠٫٢٩ ٣١٫٦٣ ٢١٫٤٥ ٣٫١٧٣٨ ؜٠٫٠٣٢٨
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٥ ؜٠٫٣٨ ٢٩٫٥٠ ٩٫٣٠ ٢٫٩٥٩٨ ؜٠٫٣٦٢٩
RBLX / شركة روبلوكس ٠٫٢٨ ٠٫٤٥ ٢٩٫٠١ ٨١٫٢٩ ٢٫٩١٠٥ ٠٫٩٤٠٧
M1Z / الآن القابضة المحدودة. ٢٫٠٦ ١٫٨٤ ٢٨٫٣٢ ٣٦٫٤٤ ٢٫٨٤١٤ ٠٫٢٨٦٣
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٨ ٠٫٢٣ ٢٨٫١٢ ٣٢٫٤٣ ٢٫٨٢١٠ ٠٫٢٠٧٢
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ٠٫٥٨ ٢٨٫٠٣ ؜١١٫٠٥ ٢٫٨١١٩ ؜١٫٠٦٦٩
3690 / ميتوان ١٫٧٢ ١٫٨٢ ٢٧٫٦١ ؜١٨٫٦١ ٢٫٧٧٠٦ ؜١٫٤٠٥٩
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٧٢ ٢٦٫٤٤ ٢٫٦٥٢٧ ٢٫٦٥٢٧
IOT / شركة سامسارا ٠٫٦٣ ٣٢٫٧٠ ٢٥٫١١ ٣٧٫٧٢ ٢٫٥١٩٢ ٠٫٢٧٤٧
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٣٤ ١٫٧٨ ٢٤٫٦٤ ٣٣٫٩٠ ٢٫٤٧٢٤ ٠٫٢٠٦٨
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫١٢ ٠٫٥١ ٢٣٫٣٧ ؜٣٫٨١ ٢٫٣٤٤٨ ؜٠٫٦٤٦١
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٢٦ ٢٧٫٩٣ ٢٢٫٣٢ ٦٣٫٥٣ ٢٫٢٣٩٤ ٠٫٥٥٩١
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫١٧ ؜٤٢٫٩١ ٢٠٫١٧ ؜٣١٫٠٣ ٢٫٠٢٣٤ ؜١٫٥٧٦٠
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫١٣ ٠٫٣١ ١٨٫٠٦ ٣٥٫٨٢ ١٫٨١٢٠ ٠٫١٧٥١
RMS / شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم ٠٫٠١ ؜١٫١٠ ١٨٫٠٠ ١٫٩٠ ١٫٨٠٥٧ ؜٠٫٣٦٨٧
ELF / قزم الجمال، وشركة ٠٫١٤ ٣٫١٨ ١٧٫١٤ ١٠٤٫٤٩ ١٫٧١٩٦ ٠٫٦٨٧٧
RDDT / رديت، وشركة ٠٫١١ ١٦٫٩٧ ١٫٧٠٢٨ ١٫٧٠٢٨
B1ME34 / شركة بي ون ميديسينز إيه جي - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٨١ ١٥٫٣٦ ١٫٥٤١٤ ١٫٥٤١٤
600519 / شركة كويتشو موتاي المحدودة ٠٫٠٨ ٢٫٤٠ ١٥٫١١ ؜٦٫١٤ ١٫٥١٦٤ ؜٠٫٤٦٥٩
TITAN / شركة تيتان المحدودة ٠٫٣٥ ٢٫٥٠ ١٤٫٩٣ ٢٣٫٦٢ ١٫٤٩٨٣ ٠٫٠١١١
MONC / مونكلير سبا ٠٫٢٤ ٢٫٤٥ ١٣٫٦٦ ؜٥٫١٣ ١٫٣٧٠١ ؜٠٫٤٠١٩
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٣٤ ١٣٫٢٥ ١٧٫٣٣ ١٫٣٢٩٣ ؜٠٫٠٦٠٩
300750 / شركة Amperex Technology المعاصرة المحدودة ٠٫٣٤ ٨١٣٫١٧ ١١٫٨٩ ٨٢٠٫٩٩ ١٫١٩٣٠ ١٫٠٣٤٠
RIVN / شركة ريفيان للسيارات ٠٫٧٢ ٣٫٨٧ ٩٫٨٤ ١٤٫٦٣ ٠٫٩٨٧٢ ؜٠٫٠٦٩٥
SYM / شركة رمزية ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٩٫٣٩ ٩٢٫٢٤ ٠٫٩٤١٨ ٠٫٣٤٠٧
JOBY / شركة جوبي للطيران ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ٧٫٦٣ ٧٥٫٢٥ ٠٫٧٦٥١ ٠٫٢٢٩٤
Horizon Robotics / EC (KYG4602S1057) ٧٫٧٩ ٠٫٠٠ ٦٫٤٧ ؜٤٫٣٣ ٠٫٦٤٩٥ ؜٠٫١٨٣٥
ENPH / إنفاس للطاقة، وشركة ٠٫١١ ؜٢٣٫١٠ ٤٫٣٣ ؜٥٠٫٨٦ ٠٫٤٣٤٦ ؜٠٫٦٥٠٦
RKLB / شركة روكيت لاب ٠٫٠٧ ٢٫٦٣ ٠٫٢٦٣٧ ٠٫٢٦٣٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٤٨٤٩