الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٨٩٨٬٨٧٠٬٦٢٥
المواقع الحالية ٧٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BGEHX - صندوق بيلي جيفورد لأسهم الأسواق الناشئة فئة 2 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٨٩٨٬٨٧٠٬٦٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBGEHX - Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund Class 2 هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . تشمل مواقع BGEHX - Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund Class 2 الجديدة Tencent Music Entertainment Group (HK:1698) , Pony AI Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PONY) , .

BGEHX - صندوق بيلي جيفورد لأسهم الأسواق الناشئة فئة 2 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢١٫١٧ ٧٧٤٫١١ ١٣٫٠٤٦٠ ١٫٥٧٧٨
١٧٫٣٣ ٥٥٫٥١ ٠٫٩٣٥٥ ٠٫٩٣٥٥
٠٫٨٩ ١٩١٫٧٨ ٣٫٢٣٢١ ٠٫٩٣٠٢
٠٫١١ ٢٨٣٫١٢ ٤٫٧٧١٤ ٠٫٧١٧٤
٠٫٨٤ ٣٥٫١٤ ٠٫٥٩٢٢ ٠٫٥٩٢٢
٣٫٠٥ ٢٩٫٦٦ ٠٫٤٩٩٨ ٠٫٤٩٩٨
٢٫٠٤ ٢٦٫٩٧ ٠٫٤٥٤٦ ٠٫٤٥٤٦
١٫٤١ ٢٦٫٧٥ ٠٫٤٥٠٩ ٠٫٤٥٠٩
١٢٫١٣ ٥٤٫١٦ ٠٫٩١٢٨ ٠٫٤٢٥٤
٩٫٣٦ ١٣٠٫٩٧ ٢٫٢٠٧١ ٠٫٣٦٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٫٨٣ ١٩٥٫٧٨ ٣٫٢٩٩٥ ؜١٫٤٣١٩
٩٫١٦ ١١٤٫٥٧ ١٫٩٣٠٨ ؜٠٫٩٤٥٩
٥٫٣٤ ٨٥٫٩٥ ١٫٤٤٨٤ ؜٠٫٦٧٠٢
٠٫٣٠ ٥٨٫٣٩ ٠٫٩٨٤٠ ؜٠٫٦٦٦٩
٤٫٠٨ ٢٦٢٫٧٦ ٤٫٤٢٨٢ ؜٠٫٦٢٨٥
١٫٤٠ ٢٧٫٣٣ ٠٫٤٦٠٦ ؜٠٫٣٦٤٨
٩٫٢٤ ٩٣٫٢٥ ١٫٥٧١٥ ؜٠٫٣٦٢٦
٢٫٤٢ ٣٩٫٥٢ ٠٫٦٦٦٠ ؜٠٫٣٤٤٣
١٫٨٥ ٦٥٫٣٤ ١٫١٠١٢ ؜٠٫٣٢٨٤
٢٢٫٥٣ ٤٢٫٩٥ ٠٫٧٢٣٩ ؜٠٫٣٠٥٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٢١٫١٧ ؜٢٫٣٨ ٧٧٤٫١١ ٢٦٫٧٧ ١٣٫٠٤٦٠ ١٫٥٧٧٨
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫١١ ؜٢٫١٠ ٢٨٣٫١٢ ٣١٫١٥ ٤٫٧٧١٤ ٠٫٧١٧٤
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٤٫٠٨ ؜٣٫٢٣ ٢٦٢٫٧٦ ؜٢٫٤٢ ٤٫٤٢٨٢ ؜٠٫٦٢٨٥
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ١١٫٤٦ ؜٠٫٧١ ٢٠٠٫٥٣ ١٦٫٨٩ ٣٫٣٧٩٥ ٠٫١٥٧٧
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ١٣٫٨٣ ؜٩٫١٧ ١٩٥٫٧٨ ؜٢٢٫٢٩ ٣٫٢٩٩٥ ؜١٫٤٣١٩
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٨٩ ؜٣٫٢٠ ١٩١٫٧٨ ٥٦٫٤٧ ٣٫٢٣٢١ ٠٫٩٣٠٢
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٤٫١٦ ٣٫٧١ ١٨٤٫٠٧ ١٥٫٦٨ ٣٫١٠٢١ ٠٫١١٣٩
AXISBANK / بنك المحور المحدود ٩٫٣٦ ٢٢٫١٧ ١٣٠٫٩٧ ٣٣٫٢٠ ٢٫٢٠٧١ ٠٫٣٦٠٧
NNW0 / ناسبرز المحدودة ٠٫٤١ ؜١٣٫٠٤ ١٢٧٫٢٥ ٩٫٤٢ ٢٫١٤٤٥ ؜٠٫٠٣٩٦
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫١٦ ؜١٤٫٢٧ ١١٤٫٥٧ ؜٢٥٫٢١ ١٫٩٣٠٨ ؜٠٫٩٤٥٩
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ؜٤٫٢٥ ١١١٫٨٠ ١٧٫٣٦ ١٫٨٨٤٢ ٠٫٠٩٥٢
FQVLF / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٦٫٢٨ ؜٣٫١٢ ١١١٫٥٧ ٢٧٫٩٩ ١٫٨٨٠٣ ٠٫٢٤٣٢
KOTAKBANK / بنك كوتاك ماهيندرا المحدود ٣٫٩١ ٣٥٫٧٤ ٩٨٫٧١ ٣٥٫٢٨ ١٫٦٦٣٦ ٠٫٢٩٣٣
2345 / شركة أكتون للتكنولوجيا ٣٫٩٤ ؜٤٫٨٥ ٩٨٫٥٣ ٣٤٫٢٣ ١٫٦٦٠٤ ٠٫٢٨٢٠
2454 / شركة ميديا تيك ٢٫٢٨ ؜٤٫٧٣ ٩٧٫٦١ ؜٥٫٢٨ ١٫٦٤٥٠ ؜٠٫٢٩٠٣
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ٣٥٫٥٤ ؜٢٫٨٩ ٩٥٫١١ ٢١٫٦٦ ١٫٦٠٢٨ ٠٫١٣٤٧
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٩٫٢٤ ؜٣٫٠١ ٩٣٫٢٥ ؜٩٫٤٦ ١٫٥٧١٥ ؜٠٫٣٦٢٦
M4B / شركة بنك التجار الصيني المحدودة ١٢٫٣٩ ؜٢٫٧٧ ٨٦٫٨٨ ١٥٫٠٤ ١٫٤٦٤٢ ٠٫٠٤٥٩
3690 / ميتوان ٥٫٣٤ ؜٤٫٧٠ ٨٥٫٩٥ ؜٢٣٫٨٢ ١٫٤٤٨٤ ؜٠٫٦٧٠٢
IPHB / إمبالا بلاتينيوم القابضة المحدودة ٩٫٣٩ ؜٥٫٣٢ ٨٤٫٣٨ ٢٣٫٥٨ ١٫٤٢٢٠ ٠٫١٣٩٧
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ١٫٩٨ ؜٢٫٠٨ ٧٩٫٩٣ ؜٦٫٠١ ١٫٣٤٧١ ؜٠٫٢٥٠٠
CPNG / كوبانج، وشركة ٢٫٦٧ ؜٣٫٥٢ ٧٩٫٨٥ ٣١٫٨١ ١٫٣٤٥٦ ٠٫٢٠٨٠
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٢٫١٧ ؜٢٫٧١ ٧٩٫٤٨ ١٠٫٢٧ ١٫٣٣٩٥ ؜٠٫٠١٤٢
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٨٫٥١ ؜٥٫٢٥ ٧٨٫٠٨ ٢٥٫٢٣ ١٫٣١٥٩ ٠٫١٤٥٠
HYMLF / هيونداي موتور ٠٫٥١ ؜٣٫١٦ ٧٦٫٨٠ ٧٫٦٦ ١٫٢٩٤٢ ؜٠٫٠٤٥٤
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ١١٫٦٢ ؜٣٫٢٤ ٧٤٫٢٠ ٣٫٤٨ ١٫٢٥٠٥ ؜٠٫٠٩٦١
CNE1000047B9 / أنكر إنوفاتي-أ ٤٫٥٢ ؜٤٫٧٥ ٧١٫٨٣ ٦٫٤٩ ١٫٢١٠٥ ؜٠٫٠٥٦٢
BBRI / بنك بي تي راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk ٢٨٨٫٤٩ ؜٢٫٣٧ ٦٦٫٥٢ ؜٦٫٨٨ ١٫١٢١٠ ؜٠٫٢٢٠٥
LKNCY / شركة Luckin Coffee Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٧ ؜٥٫٤٦ ٦٦٫٠٣ ١٫٨٦ ١٫١١٢٧ ؜٠٫١٠٤٥
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٥ ؜٣٫٣١ ٦٥٫٣٤ ؜١٤٫١٦ ١٫١٠١٢ ؜٠٫٣٢٨٤
600519 / شركة كويتشو موتاي المحدودة ٠٫٣٠ ؜٢٧٫٥٤ ٥٨٫٣٩ ؜٣٣٫٥٨ ٠٫٩٨٤٠ ؜٠٫٦٦٦٩
HDFCLIFE / شركة HDFC للتأمين على الحياة المحدودة ٦٫١١ ؜٤٫٤٧ ٥٧٫٩٥ ١٣٫٤٤ ٠٫٩٧٦٥ ٠٫٠١٧٣
M1Z / الآن القابضة المحدودة. ٤٫١٩ ؜٥٫٢٣ ٥٧٫٤٤ ٢٦٫٩٨ ٠٫٩٦٨١ ٠٫١١٨٥
D8V / كريديكورب المحدودة. ٠٫٢٥ ؜٣٫٩٨ ٥٦٫٢٨ ١٥٫٢٩ ٠٫٩٤٨٤ ٠٫٠٣١٨
002050 / شركة تشجيانغ سانهوا للضوابط الذكية المحدودة ١٧٫٣٣ ٥٥٫٥١ ٠٫٩٣٥٥ ٠٫٩٣٥٥
UTCEM / شركة UltraTech للأسمنت المحدودة ٠٫٣٩ ؜٣٫٠٧ ٥٥٫٣٩ ١٫٩٣ ٠٫٩٣٣٦ ؜٠٫٠٨٧١
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٣ ؜٤٫٨٨ ٥٤٫٨٠ ٠٫٣٩ ٠٫٩٢٣٥ ؜٠٫١٠١٦
INE148O01028 / دلهيفيري المحدودة، Pfd. ١٢٫١٣ ٣٨٫٩٢ ٥٤٫١٦ ١٠٨٫٧٠ ٠٫٩١٢٨ ٠٫٤٢٥٤
FN / مصنع ٠٫١٨ ؜٥٫٨٥ ٥٣٫٥٢ ٤٠٫٤٧ ٠٫٩٠١٩ ٠٫١٨٦٤
AL0 / اليجرو.يو سا ٥٫٣٩ ؜٣٫٠١ ٥١٫٨٧ ١٥٫١٠ ٠٫٨٧٤٢ ٠٫٠٢٧٩
6415 / شركة سيليرجي ٣٫٧٧ ؜٤٫٥٦ ٤٥٫٩٠ ٠٫٠٩ ٠٫٧٧٣٥ ؜٠٫٠٨٧٧
CPA / كوبا القابضة، سا ٠٫٤٠ ؜٤٫٢٢ ٤٣٫٩٨ ١٣٫٩٢ ٠٫٧٤١٢ ٠٫٠١٦٢
6862 / هايديلاو الدولية القابضة المحدودة ٢٢٫٥٣ ؜٧٫٣٠ ٤٢٫٩٥ ؜٢١٫٦٣ ٠٫٧٢٣٩ ؜٠٫٣٠٥٤
9888 / شركة بايدو ٣٫٩٤ ؜٤٫٣٢ ٤٢٫٢٠ ؜١١٫١٧ ٠٫٧١١٢ ؜٠٫١٨٠٩
VLERF / شركة فاليورا للطاقة ٧٫٨٦ ٢٩٫٧٠ ٤١٫٣٦ ١٠٫٠٥ ٠٫٦٩٧١ ؜٠٫٠٠٨٨
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٢٫٤٢ ؜٧٫٤٧ ٣٩٫٥٢ ؜٢٦٫٥٤ ٠٫٦٦٦٠ ؜٠٫٣٤٤٣
2423 / شركة كيه إي القابضة ٦٫٦٠ ٩٫٥٨ ٣٩٫٣٨ ؜٣٫٢٨ ٠٫٦٦٣٧ ؜٠٫١٠١٠
2899 / شركة Zijin Mining Group المحدودة ١٥٫٠٥ ؜٥٫٧٤ ٣٨٫٧١ ٦٫٢٤ ٠٫٦٥٢٤ ؜٠٫٠٣١٩
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ١١٫٥٩ ؜٤٫٢٩ ٣٨٫٣٥ ١٤٫٥٥ ٠٫٦٤٦٤ ٠٫٠١٧٦
PBR.A / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٢ ؜٣٫٥٥ ٣٨٫٢٩ ؜١٤٫٦٥ ٠٫٦٤٥٢ ؜٠٫١٩٧١
MWG / شركة موبايل وورلد للاستثمار ١٥٫١٧ ؜٣٫٩٨ ٣٨٫٠٦ ٤٫٣٠ ٠٫٦٤١٥ ؜٠٫٠٤٣٩
BBD / Banco Bradesco SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١١٫٩٩ ؜٦٫٠٦ ٣٧٫٠٤ ٣٠٫١٧ ٠٫٦٢٤٢ ٠٫٠٨٩٨
6690 / شركة هاير سمارت هوم المحدودة ١٢٫٦٨ ؜٥٫١٦ ٣٦٫٤٣ ؜١٥٫٤٦ ٠٫٦١٣٩ ؜٠٫١٩٥٣
603195 / شركة جونيو جروب المحدودة ٥٫٤٠ ٣١٫٥٣ ٣٦٫٤٢ ؜١٠٫٥٦ ٠٫٦١٣٨ ؜٠٫١٥٠٩
INE417T01026 / بي بي فينتيك المحدودة ١٫٧١ ؜٤٫٢٥ ٣٦٫٢٩ ١٠٫٢١ ٠٫٦١١٥ ؜٠٫٠٠٦٨
300750 / شركة Amperex Technology المعاصرة المحدودة ٠٫٨٤ ٣٥٫١٤ ٠٫٥٩٢٢ ٠٫٥٩٢٢
LUNMF / شركة لوندين للتعدين ٣٫١٠ ؜٦٫١٩ ٣٢٫٦٣ ٢١٫٧٥ ٠٫٥٤٩٨ ٠٫٠٤٦٦
KSPI / شركة مساهمة Kaspi.kz - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ؜٤٫٢٨ ٣٢٫٣٥ ؜١٢٫٤٩ ٠٫٥٤٥٢ ؜٠٫١٤٩٠
2313 / مجموعة شنتشو الدولية القابضة المحدودة ٤٫٤٨ ؜٥٫٠٥ ٣٢٫٠٦ ؜٩٫٧٤ ٠٫٥٤٠٣ ؜٠٫١٢٦٧
FSRA / فيرست راند المحدودة ٧٫٤٦ ٠٫٠٠ ٣١٫٨٧ ٨٫٧٨ ٠٫٥٣٧٢ ؜٠٫٠١٣١
8069 / شركة إي إنك القابضة ٤٫١٣ ؜٦٫٠٥ ٣١٫٢٥ ؜١٢٫٦٥ ٠٫٥٢٦٧ ؜٠٫١٤٥٢
SA15DHKGHBH4 / شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ٠٫٦٣ ؜٦٫٢٨ ٢٩٫٧٣ ؜١٨٫٨٧ ٠٫٥٠١٠ ؜٠٫١٨٧٢
1698 / مجموعة تينسنت للترفيه الموسيقي ٣٫٠٥ ٢٩٫٦٦ ٠٫٤٩٩٨ ٠٫٤٩٩٨
5Y0 / تكنولوجيا كوايشو ٣٫٤٩ ؜٦٫٩٢ ٢٨٫٣٠ ٧٫٧٥ ٠٫٤٧٧٠ ؜٠٫٠١٦٣
WNS / WNS (القابضة) المحدودة ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٢٨٫٣٠ ٢٫٨٥ ٠٫٤٧٦٩ ؜٠٫٠٣٩٨
KGHA / KGHM بولسكا ميدز سا ٠٫٧٧ ٠٫٠٠ ٢٧٫٥٨ ٩٫٤٩ ٠٫٤٦٤٨ ؜٠٫٠٠٨٢
TME / مجموعة Tencent Music Entertainment Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٠ ؜٥٤٫٠٣ ٢٧٫٣٣ ؜٣٧٫٨٢ ٠٫٤٦٠٦ ؜٠٫٣٦٤٨
PONY / Pony AI Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٤ ٢٦٫٩٧ ٠٫٤٥٤٦ ٠٫٤٥٤٦
B1ME34 / شركة بي ون ميديسينز إيه جي - إيصال إيداع (أسهم عادية) ١٫٤١ ٢٦٫٧٥ ٠٫٤٥٠٩ ٠٫٤٥٠٩
THA790010013 / SCB X PCL (ل) ٧٫٠٨ ؜٤٫٩٦ ٢٥٫٣٥ ؜٦٫٤٢ ٠٫٤٢٧٢ ؜٠٫٠٨١٥
NTCO3 / ناتورا وشركاه القابضة ش.م ١٢٫١٢ ؜٧٫٤٩ ٢٤٫٦٦ ٦٫٦٢ ٠٫٤١٥٥ ؜٠٫٠١٨٨
035420 / شركة نافر ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٢٫٥٨ ٤٨٫٥٩ ٠٫٣٨٠٥ ٠٫٠٩٥٢
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٢٤ ؜٤٫٩٩ ٢٢٫٢١ ؜٢٦٫٦٩ ٠٫٣٧٤٣ ؜٠٫١٩٤٦
CBA / بريليانس الصين القابضة للسيارات المحدودة ٤٧٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٩٫١٦ ٢١٫٥٧ ٠٫٣٢٢٩ ٠٫٠٢٦٩
LNLB / شركة لي نينغ المحدودة ٨٫٢٣ ؜٩٫٤٨ ١٧٫٨٤ ؜٤٫٤٢ ٠٫٣٠٠٧ ؜٠٫٠٤٩٩
544274 / شركة هيونداي موتور الهندية المحدودة ٠٫٦٣ ٧٠٫١٦ ١٦٫٢٠ ١٢٠٫٤٦ ٠٫٢٧٣٠ ٠٫١٣٥٠
BRRAIZACNPR6 / رايزن سا ٤٦٫٠٧ ؜٩٫٥٩ ١٣٫٩٩ ؜١٥٫٧٦ ٠٫٢٣٥٨ ؜٠٫٠٧٦١
SBER / سبيربنك في روسيا ٣١٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MOEX / شركة مساهمة عامة بورصة موسكو MICEX-RTS ١٤٫٥٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MNOD / إم إم سي نوريلسك نيكل ش.م.ع ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GMKN / شركة مساهمة عامة للتعدين والمعادن شركة نوريلسك نيكل ٥٤٫٨١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠