الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٠٤٬١٤٣٬٨٦٧
المواقع الحالية ٢٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة أفاندا لإدارة الاستثمارات بي تي إي. المحدودة. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٠٤٬١٤٣٬٨٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAvanda Investment Management Pte. Ltd. هي SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF (US:KBE) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF (US:KBWB) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , and Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) . تشمل مواقع Avanda Investment Management Pte. Ltd. الجديدة SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF (US:KBE) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF (US:KBWB) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

أفاندا لإدارة الاستثمارات بي تي إي. المحدودة. - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٨ ٣٢٫٢٠ ١٠٫٥٨٧٦ ١٠٫٥٨٧٦
٠٫٤٤ ٣١٫٣٣ ١٠٫٣٠٢٣ ١٠٫٣٠٢٣
٠٫٢٥ ٢٣٫٤٢ ٧٫٧٠٠٨ ٧٫٧٠٠٨
٠٫٠٢ ١٦٫٥٦ ٥٫٤٤٥٢ ٥٫٤٤٥٢
٠٫٠٦ ١٥٫٩٥ ٥٫٢٤٢٦ ٥٫٢٤٢٦
٠٫١٩ ١٥٫٨٧ ٥٫٢١٩٥ ٥٫٢١٩٥
٠٫١٩ ١٥٫٥٨ ٥٫١٢٣٧ ٥٫١٢٣٧
٠٫١٠ ٢٫٨٧ ٠٫٩٤٢٧ ٠٫٠٣٢٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٦٠٫٣٩ ١٩٫٨٥٤٥ ؜٢٨٫٩٠٩١
٠٫٥٥ ٢٤٫٧٨ ٨٫١٤٦٥ ؜٢٫٦٦٢٣
٠٫٠٢ ٦٫٨٣ ٢٫٢٤٧٢ ؜٢٫٠٥٩٣
٠٫١٩ ٣٠٫٢٧ ٩٫٩٥٣١ ؜١٫٦٦٦٤
٠٫٠١ ٢٫٤٩ ٠٫٨١٩٢ ؜١٫٠٠٧١
٠٫٠٢ ٣٫٥٢ ١٫١٥٨٩ ؜٠٫٨٥٠٨
٠٫٠١ ٢٫٩٨ ٠٫٩٨١٣ ؜٠٫٥٥٦٤
٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ٠٫٧٨٧٠ ؜٠٫٥٥٠٠
٠٫٠٣ ١٫١٣ ٠٫٣٧٣٠ ؜٠٫٤١١٠
٠٫٠١ ٢٫٤٣ ٠٫٧٩٩٩ ؜٠٫٢٥٧٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫١٠ ؜٦٠٫٢٨ ٦٠٫٣٩ ؜٥٦٫١٣ ١٩٫٨٥٤٥ ؜٢٨٫٩٠٩١
KBE / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Bank ETF Call ٠٫٥٨ ٣٢٫٢٠ ١٠٫٥٨٧٦ ١٠٫٥٨٧٦
KBWB / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو KBW Bank ETF Call ٠٫٤٤ ٣١٫٣٣ ١٠٫٣٠٢٣ ١٠٫٣٠٢٣
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜٢٤٫٧٠ ٣٠٫٢٧ ؜٧٫٧١ ٩٫٩٥٣١ ؜١٫٦٦٦٤
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٥٥ ؜٥٫٥٧ ٢٤٫٧٨ ؜١٨٫٧٩ ٨٫١٤٦٥ ؜٢٫٦٦٢٣
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF ٠٫٢٥ ٢٣٫٤٢ ٧٫٧٠٠٨ ٧٫٧٠٠٨
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة Call ٠٫٠٢ ١٦٫٥٦ ٥٫٤٤٥٢ ٥٫٤٤٥٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه Call ٠٫٠٦ ١٥٫٩٥ ٥٫٢٤٢٦ ٥٫٢٤٢٦
C / شركة سيتي جروب Call ٠٫١٩ ١٥٫٨٧ ٥٫٢١٩٥ ٥٫٢١٩٥
WFC / ويلز فارجو وشركاه Call ٠٫١٩ ١٥٫٥٨ ٥٫١٢٣٧ ٥٫١٢٣٧
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ؜٤٤٫٥١ ٦٫٨٣ ؜٤٣٫٧٨ ٢٫٢٤٧٢ ؜٢٫٠٥٩٣
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠١ ؜٤٫٢٣ ٤٫٧٩ ؜٣٫٥١ ١٫٥٧٣٥ ؜٠٫١٨٣٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٤٨ ٣٫٥٢ ؜٣٧٫٨٨ ١٫١٥٨٩ ؜٠٫٨٥٠٨
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٢ ؜٦٫٣٤ ٣٫٢١ ٤٫١٦ ١٫٠٥٤٧ ؜٠٫٠٣٦٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٤٨٫١١ ٢٫٩٨ ؜٣١٫٢٤ ٠٫٩٨١٣ ؜٠٫٥٥٦٤
EWZ / iShares, Inc. - صندوق iShares MSCI البرازيل المتداول في البورصة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٨٧ ١١٫٦٠ ٠٫٩٤٢٧ ٠٫٠٣٢٦
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٥٨٫١٧ ٢٫٤٩ ؜٥١٫٦٨ ٠٫٨١٩٢ ؜١٫٠٠٧١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٣ ؜١٨٫٥٣ ٠٫٧٩٩٩ ؜٠٫٢٥٧٨
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٨٢ ٢٫٣٩ ؜٣٦٫٥٩ ٠٫٧٨٧٠ ؜٠٫٥٥٠٠
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ؜٧٫٢٧ ٢٫١١ ؜١٢٫١٥ ٠٫٦٩٤٢ ؜٠٫١٥٧٤
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٠٢ ؜٨٫٤٢ ١٫٦٣ ؜١٫١٥ ٠٫٥٣٧٣ ؜٠٫٠٤٨٥
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٩ ١٫٢٠ ؜٠٫٥٨ ٠٫٣٩٥٨ ؜٠٫٠٣٣١
KSA / iShares Trust - صندوق iShares MSCI السعودية المتداول في البورصة ٠٫٠٣ ؜٤٤٫٩٧ ١٫١٣ ؜٤٨٫٧٦ ٠٫٣٧٣٠ ؜٠٫٤١١٠
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٨٦ ٠٫١٨ ؜٦٢٫٩٩ ٠٫٠٥٩٧ ؜٠٫١١٣٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠