الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٧٬٤٣٧٬٦٠٥
المواقع الحالية ٧٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة أوا لإدارة رأس المال، ذ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٧٬٤٣٧٬٦٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAua Capital Management, Llc هي SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع Aua Capital Management, Llc الجديدة iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , .

أوا لإدارة رأس المال، ذ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٥٠٫٨٥ ٣٠٫٣٦٨٦ ٠٫٩٢٥١
٠٫١٩ ١٫٢٧ ٠٫٧٥٧٤ ٠٫٥٤٢٣
٠٫٠١ ٣٫٥٨ ٢٫١٤٠٧ ٠٫٣٨٠٢
٠٫٠١ ٤٫٢٢ ٢٫٥٢١٥ ٠٫٣٧٥٨
٠٫٠٢ ٣٫٨٢ ٢٫٢٧٨٧ ٠٫٢٥٣٩
٠٫٠١ ٠٫٤٠ ٠٫٢٣٩٧ ٠٫٢٣٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٢٣٦٩ ٠٫٢٣٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٢٠١١ ٠٫٢٠١١
٠٫٠٣ ٥٫٩٢ ٣٫٥٣٣٠ ٠٫١٩٤١
٠٫٠٢ ٢٫٨٦ ١٫٧٠٦٦ ٠٫١٩٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٧٩ ٢٫٢٦٥١ ؜٠٫٤٠٧٣
٠٫٠٦ ٥٫٩٨ ٣٫٥٦٩٧ ؜٠٫٣٥٦١
٠٫٠٧ ٧٫١٨ ٤٫٢٩٠١ ؜٠٫٣٥٢٥
٠٫٠٥ ٤٫٣٤ ٢٫٥٩٤٣ ؜٠٫٢٦٣٦
٠٫١٠ ٤٫٨٦ ٢٫٩٠٢٣ ؜٠٫٢٤٥٣
٠٫٠٥ ٢٫٧٢ ١٫٦٢٥١ ؜٠٫١٨٧٨
٠٫٠٣ ١٫٦٨ ١٫٠٠٤٧ ؜٠٫١٧٥٧
٠٫٠٣ ٢٫٦١ ١٫٥٥٩٨ ؜٠٫١٣٣٤
٠٫٠٢ ٢٫٤٨ ١٫٤٧٨٧ ؜٠٫١٢٧٨
٠٫٠٣ ٢٫٢٦ ١٫٣٤٧٠ ؜٠٫١١٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-10 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٨ ١٫٧٦ ٥٠٫٨٥ ١٢٫٤٠ ٣٠٫٣٦٨٦ ٠٫٩٢٥١
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫١١ ؜٠٫١٣ ١٠٫٠٦ ٩٫٢٢ ٦٫٠٠٦٩ ٠٫٠١٣٩
SUB / iShares Trust - iShares صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني الوطنية قصيرة الأجل ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٧٫١٨ ٠٫٧٠ ٤٫٢٩٠١ ؜٠٫٣٥٢٥
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٩٨ ؜٠٫٩١ ٣٫٥٦٩٧ ؜٠٫٣٥٦١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٩٢ ١٥٫٣٠ ٣٫٥٣٣٠ ٠٫١٩٤١
SHM / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Nuveen ICE للسندات البلدية قصيرة الأجل المتداولة في البورصة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٨٦ ٠٫٤٨ ٢٫٩٠٢٣ ؜٠٫٢٤٥٣
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٢٠ ٤٫٣٥ ٧٫٩٦ ٢٫٦٠٠١ ؜٠٫٠٢٤٦
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫٠٥ ؜١٫٢٣ ٤٫٣٤ ؜١٫٠٩ ٢٫٥٩٤٣ ؜٠٫٢٦٣٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٢٢ ٢٨٫٠٦ ٢٫٥٢١٥ ٠٫٣٧٥٨
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٨٢ ٢٢٫٦٣ ٢٫٢٧٨٧ ٠٫٢٥٣٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٧٩ ؜٧٫٦٥ ٢٫٢٦٥١ ؜٠٫٤٠٧٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٥٨ ٣٢٫٥٠ ٢٫١٤٠٧ ٠٫٣٨٠٢
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٢ ١٩٫٩١ ٢٫٨٦ ٢٢٫٦٧ ١٫٧٠٦٦ ٠٫١٩٠٨
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٨٥ ٦٫٢٦ ١٫٧٠٣٣ ؜٠٫٠٤٣٠
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٧٢ ؜٢٫٣٣ ١٫٦٢٥١ ؜٠٫١٨٧٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٦٩ ١٣٫٥٤ ١٫٦٠٨١ ٠٫٠٦٤٧
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٠٣ ؜٠٫١٥ ٢٫٦١ ٠٫٣٨ ١٫٥٥٩٨ ؜٠٫١٣٣٤
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٢٫٤٨ ٠٫٢٨ ١٫٤٧٨٧ ؜٠٫١٢٧٨
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ٥٫٧٧ ١٫٤١٢٩ ؜٠٫٠٤٢٥
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٦ ٠٫٧١ ١٫٣٤٧٠ ؜٠٫١١٠٥
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٢٫٠٦ ١٢٫١٧ ١٫٢٢٧٨ ٠٫٠٣٤٩
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ٠٫٨٠ ١٫١٢٦٠ ؜٠٫٠٩١٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٨٥ ٢٫٤٩ ١٫١٠٧٩ ؜٠٫٠٦٩٧
IYH / iShares Trust - iShares US Healthcare ETF ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ؜٧٫٢٣ ١٫٠٠٤٧ ؜٠٫١٧٥٧
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ٢٩٫٥٨ ٠٫٩٤٢٢ ٠٫١٤٩٧
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ١٨٫٢٤ ٠٫٩٤٠٩ ٠٫٠٧٣٦
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ٤٫٤٧ ٠٫٩٢١٥ ؜٠٫٠٣٩٣
VXF / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Extended Market ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ١١٫٨٥ ٠٫٨٩٦٨ ٠٫٠٢٣٢
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ٥٫٥٤ ٠٫٨٠٨٤ ؜٠٫٠٢٦٦
TMC / شركة TMC للمعادن ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٢٨٤٫٢٤ ٠٫٧٥٧٤ ٠٫٥٤٢٣
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫٠١ ؜٠٫٣٩ ١٫٠٨ ١٫٠٣ ٠٫٦٤٦٢ ؜٠٫٠٥٠٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٨٫١٩ ٠٫٥٧٨٥ ٠٫٠٤٥١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ١٤٫٠٦ ٠٫٥١٣٦ ٠٫٠٢٢٥
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٦٫٤١ ٠٫٤٨٥٩ ؜٠٫٠١١٤
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٠٫٢٥ ٠٫٤٨٣٩ ؜٠٫٠٤٢١
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٣١٫٤٢ ٠٫٤٧٩٧ ٠٫٠٨١٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٩٣ ؜٠٫٠٤٢٨
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١٨٫٦٠ ٠٫٤٥٧٢ ٠٫٠٣٧٠
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٦٫٢٧ ٠٫٤٤٦١ ؜٠٫٠١١٣
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٤٫٦٥ ٠٫٤٤٣٤ ؜٠٫٠١٨٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ؜٨٫٧٨ ٠٫٣٩٧٥ ؜٠٫٠٧٧٤
ARCC / شركة آريس كابيتال ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜٠٫٩٨ ٠٫٣٦١٩ ؜٠٫٠٣٦١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ١١٫٤٠ ٠٫٣٥٦٣ ٠٫٠٠٧٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜١١٫٤٦ ٠٫٣٠٠٣ ؜٠٫٠٦٩١
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢٫١٣ ٠٫٢٨٦٥ ؜٠٫٠١٨٩
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٤٫٧٩ ٠٫٢٧٤٠ ٠٫٠١٤٣
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٧٫٩٢ ٠٫٢٧١٣ ٠٫٠٢٠١
DVYA / iShares, Inc. - صندوق iShares Asia/Pacific Dividend ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٠٫٣٢ ٠٫٢٦٨٥ ٠٫٠٠٣٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٤٫٢٧ ٠٫٢٦٧٨ ؜٠٫٠٣٦٩
VT / صناديق مؤشر فانجارد للأسهم الدولية - صندوق فانجارد توتال للأسهم العالمية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٠٫٨٥ ٠٫٢٥٦٦ ٠٫٠٠٤٣
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٦٫٣٢ ٠٫٢٤١٤ ؜٠٫٠٠٦١
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٤٠ ٣٫٣٥ ٠٫٢٤٠٠ ؜٠٫٠١٣٠
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫٠١ ٠٫٤٠ ٠٫٢٣٩٧ ٠٫٢٣٩٧
CRWV / شركة كور ويف ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٢٣٦٩ ٠٫٢٣٦٩
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٥٫٤٦ ٠٫٢١٩٣ ؜٠٫٠٠٧٦
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٩٫٢٨ ٠٫٢١٨٤ ٠٫٠٠٠٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜٧٫٩٣ ٠٫٢١٥٦ ؜٠٫٠٣٩٥
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٢٠١١ ٠٫٢٠١١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٢٫٥٠ ٠٫١٩٩١ ٠٫٠٠٦١
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٦٫٣٦ ٠٫١٨٤٨ ؜٠٫٠٣٠٥
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٠٫٠٤ ٠٫١٨٣٩ ٠٫٠٠٢١
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٧٣ ٠٫١٧٦١ ؜٠٫٠١٢٥
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٣٫٩٢ ٠٫٢٩ ؜٢٤٫٠٩ ٠٫١٧٥١ ؜٠٫٠٧٦٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜١٨٫١٤ ٠٫٢٩ ؜٢٣٫٥٣ ٠٫١٧١٣ ؜٠٫٠٧٢٦
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٧٫٨٤ ٠٫١٦٤٨ ؜٠٫٠٠١٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٠٫٠٨ ٠٫١٥٧٠ ٠٫٠٠١٨
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٦٫٧٦ ٠٫١٥٦٩ ؜٠٫٠٢٦٤
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٣٫٥٦ ٠٫١٥٦٨ ؜٠٫٠٠٨٠
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٨ ٠٫١٥٦١ ؜٠٫٠١٥٠
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٤٫٠٦ ٠٫١٥٥٧ ؜٠٫٠٢١٢
XLP / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للسلع الاستهلاكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٨ ٠٫١٥٣٢ ؜٠٫٠١٥٢
VGSN.X / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜١٫٥٦ ٠٫١٥١٣ ؜٠٫٠١٦٣
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٥٫٢٦ ٠٫١٤٣٨ ؜٠٫٠٠٥٢
DBC / صندوق تتبع مؤشر السلع Invesco DB ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٢٫٨٨ ٠٫١٤١٠ ؜٠٫٠١٧٥
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٤٫٠٠ ٠٫١٣٦٢ ٠٫٠٠٥٩
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٫٤٧ ٠٫١٢٣٩ ؜٠٫٠٠٩٣
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠