الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٬٠٧٤٬٨٢٤
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ASPY - ASYMshares ASYMmetric 500 ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٬٠٧٤٬٨٢٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتASPY - ASYMshares ASYMmetric 500 ETF هي CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Consolidated Edison, Inc. (US:ED) , and Activision Blizzard Inc (US:ATVI) . تشمل مواقع ASPY - ASYMshares ASYMmetric 500 ETF الجديدة Genuine Parts Company (US:GPC) , Humana Inc. (US:HUM) , CDW Corporation (US:CDW) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٠٥٥٢ ٢٫٠٥٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٠٤٠٥ ٢٫٠٤٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫٩٧٧٣ ١٫٩٧٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٢٫٢٢٢٧ ١٫٤٩٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٫٣٩٨٩ ٠٫٣٠٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢٫٤٧٣٧ ٠٫٢٩١٧
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٢٫٢٠٨٨ ٠٫٢٢٧٥
٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٢٫٨٠٥٠ ٠٫٢١٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٢٫١٩٩٣ ٠٫٢٠٤٢
٠٫٠٣ ٠٫٣٩ ٢٫٢٨٩٩ ٠٫١٧٢٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٥٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٫٩٠١٥ ؜٠٫٣٠٥٩
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ١٫٩١٥٩ ؜٠٫٢٥٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٫٧٧٩١ ؜٠٫٢٢٤٨
٠٫٠٢ ٠٫٣١ ١٫٨٠١٩ ؜٠٫٢١٧١
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٢٫٠٠٩٧ ؜٠٫٢١١٨
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ١٫٧٢٣١ ؜٠٫١٦٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٠٤٢٩ ؜٠٫١٥٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٫٨٥٥٧ ؜٠٫١٤٠١
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٨١٨٢ ؜٠٫١٣٤٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-10-27 لفترة التقرير 2023-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠١ ؜٣٥٫٧٢ ٠٫٤٨ ؜٢٠٫٧٣ ٢٫٨٠٥٠ ٠٫٢١٥٢
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٠ ؜٣١٫٢١ ٠٫٤٢ ؜١٦٫٩٣ ٢٫٤٧٣٧ ٠٫٢٩١٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٣٨ ٠٫٤١ ؜١٦٫٠٢ ٢٫٣٩٨٩ ٠٫٣٠٥٣
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٣٠ ٠٫٤١ ؜٢٩٫٢٩ ٢٫٣٩٠٨ ؜٠٫٠٨٨٩
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٩٥ ٠٫٣٩ ؜٢٣٫٢٩ ٢٫٢٩٦٤ ٠٫١٠١٣
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٣ ؜١٥٫٨١ ٠٫٣٩ ؜٢٠٫٨٩ ٢٫٢٨٩٩ ٠٫١٧٢٦
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ؜١٤٫٩٣ ٠٫٣٩ ؜٢١٫٠٦ ٢٫٢٦٦٠ ٠٫١٦٢٥
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠١ ؜١٥٫٥٩ ٠٫٣٨ ؜٢٩٫٦٣ ٢٫٢٣٠٦ ؜٠٫٠٨٨٦
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ٦٥٫٥٩ ٠٫٣٨ ٩٨٫٤٣ ٢٫٢٢٢٧ ١٫٤٩٨٤
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٤٠ ٠٫٣٨ ؜٢١٫٢١ ٢٫٢٢٠٨ ٠٫١٥٤٣
CPB / شركة كامبل ٠٫٠١ ؜٩٫٠٦ ٠٫٣٨ ؜١٨٫٢٢ ٢٫٢٠٨٨ ٠٫٢٢٧٥
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜١٨٫٩٨ ٠٫٣٨ ؜٢١٫٨٧ ٢٫٢٠٢١ ٠٫١٣٩١
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٩١ ٠٫٣٨ ؜١٩٫١٨ ٢٫١٩٩٣ ٠٫٢٠٤٢
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠١ ؜٢٩٫٣٣ ٠٫٣٧ ؜٢٤٫٨٥ ٢٫١٨٤٦ ٠٫٠٥٨٧
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ؜١٦٫٨٤ ٠٫٣٧ ؜٢١٫٩٤ ٢٫١٧٢٥ ٠٫١٣٦٠
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٧٩ ٠٫٣٦ ؜٢٤٫٦٩ ٢٫١٢٩٥ ٠٫٠٥٨٠
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠١ ؜٦٫٧٠ ٠٫٣٦ ؜٢٢٫٢٠ ٢٫١٢٠١ ٠٫١٢٣٥
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫٠٢ ؜٣٦٫٩٤ ٠٫٣٦ ؜٣١٫٣٠ ٢٫١٠٩٩ ٠٫٠٩٧٦
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٤٨ ٠٫٣٦ ؜٢٦٫٧٣ ٢٫١٠٨٣ ٠٫٠٠٣٠
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٢٤ ٠٫٣٦ ؜٢٦٫٣٤ ٢٫١٠٢٧ ٠٫٠١٢٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ؜١٩٫٣٧ ٠٫٣٦ ؜٢٩٫٧٨ ٢٫٠٨٩٣ ؜٠٫٠٩٠٣
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٢١ ٠٫٣٥ ؜٢٧٫٧٦ ٢٫٠٧٥١ ؜٠٫٠٣١٩
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٠٥٥٢ ٢٫٠٥٥٢
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜١٦٫٤٧ ٠٫٣٥ ؜٢٦٫٢٧ ٢٫٠٤٣٢ ٠٫٠١٢١
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٠ ؜٣١٫٤١ ٠٫٣٥ ؜٣١٫٩٠ ٢٫٠٤٢٩ ؜٠٫١٥٥٥
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٠٤٠٥ ٢٫٠٤٠٥
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٣١ ٠٫٣٥ ؜٢٦٫٧٥ ٢٫٠٢٤٨ ؜٠٫٠٠١٨
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠٠ ؜٢١٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٢٧٫٣٧ ٢٫٠٢٢٠ ؜٠٫٠٢١٢
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٥٨ ٠٫٣٤ ؜٢٧٫٠٢ ٢٫٠١١٣ ؜٠٫٠١٠٠
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٢٢ ٠٫٣٤ ؜٣٣٫٦٦ ٢٫٠٠٩٧ ؜٠٫٢١١٨
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٥١ ٠٫٣٤ ؜٢٧٫٨٧ ١٫٩٩٠٢ ؜٠٫٠٣١٢
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢١٫٥٥ ٠٫٣٤ ؜٢٧٫٣١ ١٫٩٨٥٤ ؜٠٫٠١٣٢
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫٩٧٧٣ ١٫٩٧٧٣
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٥٤ ٠٫٣٤ ؜٢٧٫٢١ ١٫٩٧٥٧ ؜٠٫٠١٣٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٢٥ ٠٫٣٤ ؜٢٩٫٢٦ ١٫٩٧١٦ ؜٠٫٠٦٨٦
JNPR / جونيبر نتوركس، وشركة ٠٫٠١ ؜١٧٫٣٣ ٠٫٣٤ ؜٢٦٫٦٤ ١٫٩٦٩٧ ٠٫٠٠٠٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠٥ ٠٫٣٣ ؜٢٧٫٦١ ١٫٩٥٤٢ ؜٠٫٠٢٤٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٢٤ ٠٫٣٣ ؜٢١٫٨٣ ١٫٩٥٤١ ٠٫١٢٤٢
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ؜٣١٫٣٤ ٠٫٣٣ ؜٢٨٫٧٣ ١٫٩٣٥٥ ؜٠٫٠٥٣٣
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٥٫٦٠ ٠٫٣٣ ؜٣٥٫٢٥ ١٫٩١٥٩ ؜٠٫٢٥٤٩
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ؜٢٤٫١٣ ٠٫٣٢ ؜٣٦٫٩٦ ١٫٩٠١٥ ؜٠٫٣٠٥٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٥٦ ٠٫٣٢ ؜٣١٫٩٠ ١٫٨٥٥٧ ؜٠٫١٤٠١
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٥٠ ٠٫٣١ ؜٣١٫٧٢ ١٫٨١٨٢ ؜٠٫١٣٤٥
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠١ ؜٢١٫٠٥ ٠٫٣١ ؜٢٨٫٣١ ١٫٨١٣١ ؜٠٫٠٤١٨
NLOK / شركة نورتون لايف لوك ٠٫٠٢ ؜٣١٫٣٦ ٠٫٣١ ؜٣٤٫٦٨ ١٫٨٠١٩ ؜٠٫٢١٧١
DVA / شركة دافيتا ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٨٣ ٠٫٣٠ ؜٣٤٫٩٨ ١٫٧٧٩١ ؜٠٫٢٢٤٨
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٠ ؜١٤٫٨٧ ٠٫٣٠ ؜٢٧٫٦٤ ١٫٧٦٧٢ ؜٠٫٠٢٢٩
INCY / شركة إنسيتي ٠٫٠١ ؜٢٧٫٩٧ ٠٫٢٩ ؜٣٣٫١٨ ١٫٧٢٣١ ؜٠٫١٦٦٥
8AMMF0A92 / الصندوق العالمي لحساب الودائع من بنك الولايات المتحدة ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٢٧ ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٣٨٤٤ ؜٠٫٠٠٨٥
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٥٤٠