الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٥٬٠٥٤٬٨٥٢
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة أستور لإدارة الاستثمارات ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٥٬٠٥٤٬٨٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAstor Investment Management LLC هي SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , and Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF (US:VFLO) . تشمل مواقع Astor Investment Management LLC الجديدة BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) , Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF (US:CARY) , .

أستور لإدارة الاستثمارات ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ١٧٫٧٤ ٩٫٥٨٨٤ ٥٫٨١٦٣
٠٫٢١ ١٠٫٧٥ ٥٫٨٠٦٩ ٥٫٨٠٦٩
٠٫٠٣ ٨٫٣١ ٤٫٤٨٨٨ ٤٫٤٨٨٨
٠٫٣٨ ٧٫٩٨ ٤٫٣١٤٠ ٤٫٣١٤٠
٠٫٢٩ ٢١٫٣٤ ١١٫٥٣١٦ ٢٫٣٧٥٩
٠٫٠٤ ٤٫٩١ ٢٫٦٥١١ ١٫٣٧١٥
٠٫٠٩ ٤٫٧٥ ٢٫٥٦٨٤ ١٫٠٦٧١
٠٫٠٢ ١٫٣١ ٠٫٧٠٩٢ ٠٫٧٠٩٢
٠٫٣١ ٩٫٩٠ ٥٫٣٤٩٩ ٠٫٢١٣٨
٠٫١٤ ٤٫٦٣ ٢٫٥٠٣٧ ٠٫١٣١٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ؜٦٫٠٩٣١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜٣٫٧٦٩٥
٠٫١٠ ٥٫٠١ ٢٫٧٠٥٧ ؜١٫٠٢٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٧٤٣٨
٠٫٠٢ ٣٫٦٩ ١٫٩٩٣٧ ؜٠٫٥٣٥٥
٠٫٠٣ ٢٫٤٥ ١٫٣٢١٧ ؜٠٫٣٤٧١
٠٫١٦ ٤٫٣٨ ٢٫٣٦٤٥ ؜٠٫٣١١٨
٠٫٥٩ ١٥٫٥٧ ٨٫٤١٤٣ ؜٠٫٢٦٢١
٠٫٠١ ١٫١٠ ٠٫٥٩٦٢ ؜٠٫٢١٨٠
٠٫٣٦ ١٨٫٣٦ ٩٫٩٢٣٠ ؜٠٫١٨٨٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-18 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPLG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 500 ETF ٠٫٢٩ ١٢٫١٤ ٢١٫٣٤ ٢٣٫٩٦ ١١٫٥٣١٦ ٢٫٣٧٥٩
SPTM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 1500 Composite Stock Market ETF ٠٫٢٨ ؜٩٫٦٢ ٢١٫٣٢ ؜٠٫٤٩ ١١٫٥٢٣٦ ٠٫١٢٧٣
JAAA / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون AAA CLO ETF ٠٫٣٦ ؜٣٫٤٩ ١٨٫٣٦ ؜٣٫٤٢ ٩٫٩٢٣٠ ؜٠٫١٨٨٦
LDUR / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المعزز النشط منخفض المدة للتداول في البورصة ٠٫١٩ ١٥٠٫٥٦ ١٧٫٧٤ ١٥٠٫١٨ ٩٫٥٨٨٤ ٥٫٨١٦٣
VFLO / محفظة النصر II - صندوق الاستثمار المتداول للتدفق النقدي الحر لـ VictoryShares ٠٫٤٨ ؜٥٫١٠ ١٦٫٩٥ ؜٢٫١٤ ٩٫١٦١٢ ؜٠٫٠٥٢٢
PYLD / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO Multisector Bond النشط المتداول في البورصة ٠٫٥٩ ؜٥٫٢٤ ١٥٫٥٧ ؜٤٫٥٥ ٨٫٤١٤٣ ؜٠٫٢٦٢١
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg المدة المستهدفة لمدة ستة أشهر لصندوق الخزانة الأمريكية ETF ٠٫٢١ ١٠٫٧٥ ٥٫٨٠٦٩ ٥٫٨٠٦٩
ROE / EA Series Trust - Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF ٠٫٣١ ؜٦٫٨٤ ٩٫٩٠ ٢٫٥٢ ٥٫٣٤٩٩ ٠٫٢١٣٨
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٣ ٨٫٣١ ٤٫٤٨٨٨ ٤٫٤٨٨٨
CARY / Angel Oak Funds Trust - صندوق Angel Oak Income ETF ٠٫٣٨ ٧٫٩٨ ٤٫٣١٤٠ ٤٫٣١٤٠
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫١٠ ؜٣٢٫١٣ ٥٫٠١ ؜٢٨٫٦٥ ٢٫٧٠٥٧ ؜١٫٠٢٥٩
SHV / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة القصيرة ٠٫٠٤ ١٠٣٫٩٧ ٤٫٩١ ١٠٣٫٩١ ٢٫٦٥١١ ١٫٣٧١٥
NEAR / صندوق iShares US ETF Trust - صندوق iShares Short Duration Bond Active ETF ٠٫٠٩ ٦٧٫٦١ ٤٫٧٥ ٦٨٫٣٩ ٢٫٥٦٨٤ ١٫٠٦٧١
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Trade Funds, Inc. - T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF ٠٫١٤ ؜٣٫٤٨ ٤٫٦٣ ٣٫٨٨ ٢٫٥٠٣٧ ٠٫١٣١٣
DBMF / ليتمان جريجوري فاندز تراست - صندوق الاستثمار المتداول لاستراتيجية العقود الآجلة المدارة iMGP DBi ٠٫١٨ ؜٣٫٨٢ ٤٫٥٧ ؜٢٫٠٤ ٢٫٤٧٠٦ ؜٠٫٠١١٢
CTA / تبسيط الصناديق المتداولة في البورصة - تبسيط استراتيجية العقود الآجلة المدارة ETF ٠٫١٦ ؜٣٫٧٥ ٤٫٣٨ ؜١٣٫٠٦ ٢٫٣٦٤٥ ؜٠٫٣١١٨
VOX / صندوق فانجارد العالمي - مؤسسة فانجارد لخدمات الاتصالات المتداولة ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٦٩ ٣٫٦٩ ؜٢٢٫٤٢ ١٫٩٩٣٧ ؜٠٫٥٣٥٥
XLP / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للسلع الاستهلاكية ٠٫٠٣ ؜٢١٫٣٨ ٢٫٤٥ ؜٢٢٫٠٦ ١٫٣٢١٧ ؜٠٫٣٤٧١
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠٢ ١٫٣١ ٠٫٧٠٩٢ ٠٫٧٠٩٢
XLB / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمواد ٠٫٠١ ؜٢٩٫٤٤ ١٫١٠ ؜٢٧٫٩١ ٠٫٥٩٦٢ ؜٠٫٢١٨٠
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
SRLN / SSGA Active Trust - صندوق SPDR Blackstone Senior Loan ETF ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٦٥ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٧١ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٧٤٣٨
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg المدة المستهدفة لعشر سنوات لصندوق الخزانة الأمريكية ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
XONE / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg سنة واحدة المدة المستهدفة صندوق الخزانة الأمريكية ETF ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٨ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٨ ٠٫٠٠١٤ ؜٦٫٠٩٣١
GSY / صندوق Invesco المُدار بشكل فعال في البورصة - صندوق Invesco Ultra Short Duration ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
FLRN / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg لسعر الفائدة العائم للاستثمار ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
BKHY / صندوق بي إن واي ميلون للصناديق المتداولة في البورصة - صندوق بي إن واي ميلون للصناديق المتداولة في البورصة ذو العائد المرتفع ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
LONZ / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO للقرض الرئيسي النشط المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٧ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٧ ٠٫٠٠١١ ؜٣٫٧٦٩٥
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - أسهم مؤشر Direxion NASDAQ-100 المتساوية المرجحة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XLI / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XLRE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للعقارات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠