الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٧٬٤٩٥
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة خدمات تخطيط الأصول Inc /la/ /adv عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٧٬٤٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAsset Planning Services Inc /la/ /adv هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

خدمات تخطيط الأصول Inc /la/ /adv - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٠٫٠٤ ١٨٫٣٨٢٥ ٤٫٣٣٩٥
٠٫٠٥ ٠٫٠٢ ١١٫١٠٩٧ ١٫٧٨٢٤
٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٥٫٥٨٥٩ ٠٫٣٣٠٧
٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٢٫٦٩٧١ ٠٫٢١٦٧
٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٣٠ ٠٫١٨٨١
٠٫٠٣ ٠٫٠١ ٣٫١٤٥٨ ٠٫١٣٥٢
٠٫٠٥ ٠٫٠١ ٤٫٣٩٠٠ ٠٫١٣٣٣
٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٤٫٣٩٥٠ ٠٫١٠٥٨
٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٣٫٢٢١٧ ٠٫٠٧٣٨
٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٢٫٠٥٠٦ ٠٫٠٧٠٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٢٫٨٧٧٣ ؜٠٫٨٢٩٨
٠٫٠٥ ٠٫٠١ ٢٫٥٤٠٧ ؜٠٫٥٢٣٣
٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٢٫٦٤٣٣ ؜٠٫٤٩٩٥
٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٫٨٣٦٤ ؜٠٫٤٠٧٦
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٢٫٨٠٨٨ ؜٠٫٣٧٣٢
٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٣٫٢٠٢٨ ؜٠٫٣٣٢٤
٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٢٫٦٤٠١ ؜٠٫٣٠٤٠
٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٣٫٤٤٠١ ؜٠٫٢٥٥٨
٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫٢٢١٦ ؜٠٫٢٠٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٨٢ ؜٠٫١٠١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٢٥ ؜٠٫٧١ ٠٫٠٤ ٤٤٫٤٤ ١٨٫٣٨٢٥ ٤٫٣٣٩٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٥ ؜٠٫٦١ ٠٫٠٢ ٣٣٫٣٣ ١١٫١٠٩٧ ١٫٧٨٢٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ؜٠٫٥٦ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٥٫٥٨٥٩ ٠٫٣٣٠٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫١٠ ؜٠٫٢٧ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٤٫٤٤٤٢ ٠٫٠١٩٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٤ ؜١٫٧٥ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٤٫٣٩٥٠ ٠٫١٠٥٨
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٥ ؜٠٫٦٢ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٤٫٣٩٠٠ ٠٫١٣٣٣
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٦ ؜٠٫٦٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٠٧٦٤ ؜٠٫٠٣٧٩
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٧٥ ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٣٫٨١١٦ ؜٠٫٠١٩١
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٢ ؜٠٫٧٤ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٤٤٠١ ؜٠٫٢٥٥٨
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١١ ؜٠٫٨٧ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٣٫٤٣٨٧ ٠٫٠٢٧٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ؜٠٫٧٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٣٫٢٢١٧ ٠٫٠٧٣٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ٠٫١٣ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠٢٨ ؜٠٫٣٣٢٤
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٣٫١٤٥٨ ٠٫١٣٥٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٤ ٠٫٢٦ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٢٫٨٧٧٣ ؜٠٫٨٢٩٨
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠١ ؜٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٨٠٨٨ ؜٠٫٣٧٣٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٣ ؜٠٫٥٥ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٢٫٧٧٧٥ ٠٫٠٥٤١
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٣٢ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٢٫٦٩٧١ ٠٫٢١٦٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ٠٫٩٨ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٢٫٦٤٣٣ ؜٠٫٤٩٩٥
PSA / التخزين العام ٠٫٠٢ ١٫١٤ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤٠١ ؜٠٫٣٠٤٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٥ ١٫١٥ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٢٫٥٤٠٧ ؜٠٫٥٢٣٣
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ٠٫١٨ ٣٫٤٤ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٢٫٠٥٠٦ ٠٫٠٧٠٥
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫١٣ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ١٫٨٣٦٤ ؜٠٫٤٠٧٦
PFE / شركة فايزر ٠٫١١ ؜١٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٢١٦ ؜٠٫٢٠٩٥
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩٤٥ ؜٠٫٠٥٩٨
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٤٤٥٥ ؜٠٫٠٨١٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٤٣٩١ ؜٠٫٠٩٣٢
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠٣ ؜٦٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٠٦ ؜٠٫٠٣٠٤
NVTS / شركة أشباه موصلات الطاقة ٠٫١٠ ؜٨٫٨٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٣٠ ٠٫١٨٨١
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٣٫٤٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٥١ ٠٫٠٢٢٩
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠٢ ؜١٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٩١ ؜٠٫٠١٠٠
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٨٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٨٢ ؜٠٫١٠١٩
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٠٧ ٠٫٠١٨٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٢٩ ؜٠٫٠٢٦٢
BFST / الأعمال الأولى Bancshares، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١٣٦ ؜٠٫٠١٠٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠