الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٦٬٣١٢٬٠٠٠
المواقع الحالية ٧٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة خدمات تخطيط الأصول المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٦٬٣١٢٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAsset Planning Services, Ltd. هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

خدمات تخطيط الأصول المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٧٫٣٢ ٣٫٣٨٣١ ٠٫٥٢٣٦
٠٫٠٤ ٢٫٠٧ ٠٫٩٥٦٥ ٠٫٢٩٥٢
٠٫٠٢ ٣٫٤٣ ١٫٥٨٤٣ ٠٫٢٧١٧
٠٫٠٦ ٢٦٫٤٣ ١٢٫٢١٦٦ ٠٫١٩٥٧
٠٫١٥ ١٢٫٥٢ ٥٫٧٨٨٩ ٠٫١٥٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٩٢٩ ٠٫٠٩٢٩
٠٫٠٤ ٤٫٥١ ٢٫٠٨٤٥ ٠٫٠٨٦٦
٠٫٠٨ ٤٫٢٥ ١٫٩٦٥٧ ٠٫٠٦٥٨
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٠٫٣٣٦٦ ٠٫٠٦٣٨
٠٫٠٣ ١٠٫٧٢ ٤٫٩٥٥٨ ٠٫٠٦١٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٣٤٫٩٤ ١٦٫١٥٤٤ ؜٠٫٣٦٤٦
٠٫١٤ ٧٫١٦ ٣٫٣١١٩ ؜٠٫٢٥٢٦
٠٫٢٦ ٨٫١٢ ٣٫٧٥٢٥ ؜٠٫١٧٦٦
٠٫٠١ ١٫٢٢ ٠٫٥٦٢٢ ؜٠٫١٥٢٥
٠٫٠٩ ١٫٧٨ ٠٫٨٢٣٨ ؜٠٫١٤٨٢
٠٫١٠ ٧٫٩٧ ٣٫٦٨٣١ ؜٠٫١٤٤٦
٠٫٠٢ ١٫٧٠ ٠٫٧٨٧٣ ؜٠٫١٣٠٠
٠٫٠٣ ٢٫٠١ ٠٫٩٢٩٢ ؜٠٫١٢٤٥
٠٫٠٢ ٠٫٠٨ ٠٫٠٣٦٥ ؜٠٫١١٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٢٣٣٠ ؜٠٫٠٩٦٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-02-14 لفترة التقرير 2021-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٧ ؜٨٫٢٤ ٣٤٫٩٤ ١٫٥٩ ١٦٫١٥٤٤ ؜٠٫٣٦٤٦
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٦ ؜٤٫٦٢ ٢٦٫٤٣ ٥٫٥٨ ١٢٫٢١٦٦ ٠٫١٩٥٧
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫١٥ ٨٫١٩ ١٢٫٥٢ ٦٫٦٩ ٥٫٧٨٨٩ ٠٫١٥٢٠
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٣ ؜٤٫٨٨ ١٠٫٧٢ ٥٫١٩ ٤٫٩٥٥٨ ٠٫٠٦١٥
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٤ ؜٢٫١٣ ٩٫٧٤ ٥٫٣١ ٤٫٥٠١٤ ٠٫٠٦٠٩
SPSB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات قصيرة الأجل ETF ٠٫٢٦ ٠٫١١ ٨٫١٢ ؜٠٫٧٨ ٣٫٧٥٢٥ ؜٠٫١٧٦٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٠ ؜٢٫٠٣ ٧٫٩٧ ؜٠٫٠٤ ٣٫٦٨٣١ ؜٠٫١٤٤٦
PULS / PGIM ETF Trust - صندوق PGIM للسندات القصيرة جدًا ٠٫١٥ ٢٣٫٣٩ ٧٫٣٢ ٢٢٫٩١ ٣٫٣٨٣١ ٠٫٥٢٣٦
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٥ ؜٣٫٥٧ ٧٫٢٦ ٤٫٧٩ ٣٫٣٥٤٩ ٠٫٠٢٩١
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF ٠٫١٤ ؜٢٫٢٩ ٧٫١٦ ؜٣٫٤٨ ٣٫٣١١٩ ؜٠٫٢٥٢٦
VTIAX / Vanguard Star Funds - صندوق Vanguard Total International Stock Index Admiral ٠٫١٠ ٠٫٢٩ ٦٫٦٦ ٠٫٧٧ ٣٫٠٧٨٠ ؜٠٫٠٩٥١
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜٣٫٤٧ ٥٫٣٨ ٣٫٨٦ ٢٫٤٨٩٠ ؜٠٫٠٠٠٧
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٧ ٠٫١٣ ٥٫٢٩ ٠٫٦٧ ٢٫٤٤٦٩ ؜٠٫٠٧٨٣
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠٦ ٠٫٣١ ٥٫١٩ ٥٫٢٣ ٢٫٣٩٩٨ ٠٫٠٣٠٦
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٤ ٣٫٣٥ ٤٫٥١ ٨٫٣٩ ٢٫٠٨٤٥ ٠٫٠٨٦٦
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٨ ٦٫٢٨ ٤٫٢٥ ٧٫٤٨ ١٫٩٦٥٧ ٠٫٠٦٥٨
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF ٠٫٠٥ ١٫٦٨ ٣٫٧٢ ١٫٦١ ١٫٧٢٠٧ ؜٠٫٠٣٨٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٠٫٠٩ ٣٫٤٣ ٢٥٫٣٩ ١٫٥٨٤٣ ٠٫٢٧١٧
VOE / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق القيمة المتداولة للقيمة المتوسطة للطليعة ٠٫٠٢ ؜١٫٥٩ ٢٫٨٠ ٥٫٩٩ ١٫٢٩٢٦ ٠٫٠٢٥٦
SPLG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 500 ETF ٠٫٠٤ ٣٥٫٨٠ ٢٫٠٧ ٥٠٫٢٥ ٠٫٩٥٦٥ ٠٫٢٩٥٢
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٣ ؜٥٫٤٩ ٢٫٠١ ؜٨٫٣٩ ٠٫٩٢٩٢ ؜٠٫١٢٤٥
SPIB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات المتوسطة الأجل ETF ٠٫٠٦ ؜٣٫١٧ ١٫٩٩ ؜٤٫١٤ ٠٫٩٢٠٤ ؜٠٫٠٧٧١
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠١ ؜٨٫٥٠ ١٫٩٨ ؜٣٫٣٢ ٠٫٩١٤٤ ؜٠٫٠٦٨٢
SDY / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Dividend ETF ٠٫٠١ ؜١٫٤٤ ١٫٨٩ ٨٫٢٦ ٠٫٨٧٢٨ ٠٫٠٣٥٢
PHB / صندوق Invesco المتداول في البورصة II - صندوق Invesco Fundamental لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٩ ؜١١٫٦٨ ١٫٧٨ ؜١١٫٩٦ ٠٫٨٢٣٨ ؜٠٫١٤٨٢
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠١ ؜٢٫٣٧ ١٫٧٦ ٨٫٨٨ ٠٫٨١٦٠ ٠٫٠٣٧٤
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٥ ١٫٧٢ ٢٫٦٩ ٠٫٧٩٣٣ ؜٠٫٠٠٩٢
DLS / WisdomTree Trust - صندوق توزيع أرباح WisdomTree International SmallCap ٠٫٠٢ ؜١٠٫١٤ ١٫٧٠ ؜١٠٫٨٤ ٠٫٧٨٧٣ ؜٠٫١٣٠٠
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF ٠٫٠١ ١٫١٨ ١٫٥٠ ٥٫٥٠ ٠٫٦٩٢١ ٠٫٠١٠٦
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠١ ؜٢٠٫٩٨ ١٫٢٢ ؜١٨٫٢٨ ٠٫٥٦٢٢ ؜٠٫١٥٢٥
MGC / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد ميجا كاب المتداول ٠٫٠١ ؜٢٫٥٠ ١٫١١ ٧٫٥٢ ٠٫٥١٥٥ ٠٫٠١٧٤
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ١١٫٦٠ ٠٫٤٩٣٧ ٠٫٠٣٤١
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٩٣ ٩٫١٢ ٠٫٤٣١٣ ٠٫٠٢٠٧
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٨٧ ٩٫٥٨ ٠٫٤٠١٧ ٠٫٠٢٠٩
PRF / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو RAFI US 1000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٨٥ ٩٫٠٠ ٠٫٣٩٢٠ ٠٫٠١٨٤
IVE / iShares Trust - صندوق iShares S&P 500 Value ETF ٠٫٠١ ؜١٫٣٧ ٠٫٨٤ ٦٫٣٠ ٠٫٣٩٠٢ ٠٫٠٠٨٨
FNDX / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للشركات الأمريكية الكبيرة المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٠٫٨٤ ٩٫١٤ ٠٫٣٨٦٥ ٠٫٠١٨٦
VV / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة ذات رؤوس الأموال الكبيرة ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٨١ ١٠٫٤٦ ٠٫٣٧٥٨ ٠٫٠٢٢٤
IGSB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 1-5 سنوات ٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٠٫٨٠ ؜٠٫٧٥ ٠٫٣٦٨٩ ؜٠٫٠١٧٢
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠١ ؜٤٫٣٥ ٠٫٧٦ ٣٫٦٦ ٠٫٣٥٣٢ ؜٠٫٠٠٠٨
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫٠١ ؜٨٫٠١ ٠٫٧٦ ؜٩٫٢٣ ٠٫٣٥٠٠ ؜٠٫٠٥٠٦
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫٠١ ٢٧٫٥١ ٠٫٧٣ ٢٨٫١٧ ٠٫٣٣٦٦ ٠٫٠٦٣٨
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ٠٫٠١ ١٫٠٠ ٠٫٦٩ ؜٠٫٨٦ ٠٫٣١٨١ ؜٠٫٠١٥٢
HYS / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المتداول في البورصة لسندات الشركات ذات العائد المرتفع لمدة 0-5 سنوات ٠٫٠١ ٠٫٧٩ ٠٫٦٧ ٠٫٦٠ ٠٫٣١٠٢ ؜٠٫٠١٠١
MGK / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٦٤ ١١٫٠٩ ٠٫٢٩٦٣ ٠٫٠١٩٢
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٦١ ١٠٫٣٦ ٠٫٢٨٠٦ ٠٫٠١٦٥
RYE / إنفيسكو كابيتال مانجمنت ذ.م.م - صندوق إنفيسكو إس آند بي 500 للطاقة المتساوية الوزن ٠٫٠١ ؜٨٫١٥ ٠٫٦٠ ؜٢٫٧٣ ٠٫٢٧٩٧ ؜٠٫٠١٩٠
ISTB / iShares Trust - صندوق iShares Core للسندات بالدولار الأمريكي لمدة 1-5 سنوات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ؜١٫٣٣ ٠٫٢٧٥١ ؜٠٫٠١٤٥
RTM / إنفيسكو كابيتال مانجمنت ذ.م.م - صندوق إنفيسكو إس آند بي 500 للمواد ذات الوزن المتساوي ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٠ ٠٫٥٧ ٨٫٠٠ ٠٫٢٦٢١ ٠٫٠١٠٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٣٦٫٠٨ ٠٫٢٤٤١ ٠٫٠٥٧٨
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٠٫٤٨ ٠٫٢٤٣٦ ٠٫٠١٤٥
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٠٦ ٠٫٥٠ ؜٢٦٫٦٤ ٠٫٢٣٣٠ ؜٠٫٠٩٦٩
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ؜٣٫٦٤ ٠٫٥٠ ؜٤٫٧٨ ٠٫٢٣٠٢ ؜٠٫٠٢١٠
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٠ ٢٫٩٤ ٠٫٤٩ ١٩٫٦٦ ٠٫٢٢٧٩ ٠٫٠٣٠٠
PWV / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو ذو القيمة السوقية الكبيرة ٠٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫٤٨ ٩٫٩٨ ٠٫٢٢٤٢ ٠٫٠١٢٤
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA ETF المتساوية ٠٫٠١ ؜٤٫٣٤ ٠٫٤٧ ٢٫٤٠ ٠٫٢١٧٣ ؜٠٫٠٠٣٢
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - صندوق مؤشر سندات الشركات Vanguard IT Admiral ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٠٫٤٢ ؜١٫١٦ ٠٫١٩٦٥ ؜٠٫٠١٠٠
OGN / أورجانون وشركاه ٠٫٠١ ١٫٧٠ ٠٫٤١ ؜٥٫٦٨ ٠٫١٩١٩ ؜٠٫٠١٩٥
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٨١ ٠٫٤٠ ؜٢٦٫٦٥ ٠٫١٨٤٥ ؜٠٫٠٧٦٨
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٣٧ ٧٫٨٠ ٠٫١٧٢٤ ٠٫٠٠٦٣
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠١ ٢٫٢٣ ٠٫٣٥ ٢٫٦٢ ٠٫١٦٣٢ ؜٠٫٠٠٢٠
SCHV / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ذات القيمة السوقية الكبيرة ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٨٫٥٧ ٠٫١٥٨١ ٠٫٠٠٦٨
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٤ ٠٫٣٤ ؜٠٫٥٨ ٠٫١٥٧٢ ؜٠٫٠٠٧١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٣٠ ١٩٫٦٠ ٠٫١٣٨٢ ٠٫٠١٨٢
VBK / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة للنمو ذات رأس المال الصغير ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٢٩ ٠٫٦٩ ٠٫١٣٤٥ ؜٠٫٠٠٤٣
VOT / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة للنمو المتوسط ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٢٩ ٧٫٨٧ ٠٫١٣٣١ ٠٫٠٠٤٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٫٩٤ ٠٫٢٩ ١٢٫٦٠ ٠٫١٣٢٢ ٠٫٠١٠٢
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٢٩ ٠٫٢٥ ؜٣٠٫٥٦ ٠٫١١٥٦ ؜٠٫٠٥٧٣
VMBS / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫١١٤٢ ؜٠٫٠٠٤٩
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٣٫٩٥ ٠٫١٠٩٦ ٠٫٠٠٠١
/ صندوق جي بي مورغان العالمي لفرص السندات ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٠٫٢٢ ؜٠٫٩٢ ٠٫٠٩٩٩ ؜٠٫٠٠٤٨
VAC / شركة ماريوت للعطلات العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٩٢٩ ٠٫٠٩٢٩
GIM / صندوق تمبلتون للدخل العالمي ٠٫٠٢ ؜٧٣٫١٨ ٠٫٠٨ ؜٧٤٫١٨ ٠٫٠٣٦٥ ؜٠٫١١٠٤