الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٧٬٩٤٦٬٨٨٤
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة تخطيط الأصول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٧٬٩٤٦٬٨٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAsset Planning Corporation هي Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) . تشمل مواقع Asset Planning Corporation الجديدة Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTES) , .

شركة تخطيط الأصول - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٦ ١٦٫٥٢ ٨٫٧٩٠٩ ٨٫٧٩٠٩
٠٫١٣ ١٠٫٨٣ ٥٫٧٦٢٤ ٢٫٢٨٠٧
٠٫٤٨ ١٦٫٥١ ٨٫٧٨٥٢ ١٫٠٥٠٥
٠٫٠٨ ٨٫٠٦ ٤٫٢٨٨٩ ٠٫٧٨٢٣
٠٫٦٥ ٢٧٫٣٥ ١٤٫٥٥٠٤ ٠٫٥٩٠٣
٠٫١٢ ١٠٫٦١ ٥٫٦٤٣٢ ٠٫٣٠٩٦
٠٫٠٢ ٩٫١٩ ٤٫٨٩١٢ ٠٫٢٦٦٠
٠٫٠٦ ١٫٨٧ ٠٫٩٩٤١ ٠٫١٥٧٣
٠٫٠٠ ١٫٥٨ ٠٫٨٤١٧ ٠٫١٣٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١١٨١ ٠٫١١٨١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ١٠٫٣٢ ٥٫٤٩٣٥ ؜٢٫١٥٤٠
٠٫٠٤ ١٩٫٩٧ ١٠٫٦٢٦٢ ؜١٫٥٣١٥
٠٫٠٤ ٧٫٣١ ٣٫٨٨٩٤ ؜٠٫٧٤٨٨
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٠٫١٥٥١ ؜٠٫٥٧٩٩
٠٫٢٢ ٥٫٠٩ ٢٫٧٠٧٦ ؜٠٫٣٢٩٨
٠٫٠٤ ١٫٠٨ ٠٫٥٧٤٧ ؜٠٫١٩٨٦
٠٫١٣ ٧٫١٥ ٣٫٨٠٥٠ ؜٠٫١٦٦٨
٠٫٠٣ ١٫٢٣ ٠٫٦٥٥٩ ؜٠٫١٦٢٤
٠٫٠٢ ٥٫٣٢ ٢٫٨٢٨٠ ؜٠٫١٤٤٤
٠٫٠١ ١٫٢٤ ٠٫٦٦١٣ ؜٠٫١٣١٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DFCF / صندوق الاستثمار المتداول الأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت الأساسي الأبعاد ٠٫٦٥ ١٤٫٨٩ ٢٧٫٣٥ ١٥٫٤٤ ١٤٫٥٥٠٤ ٠٫٥٩٠٣
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٤ ٦٫١٣ ١٩٫٩٧ ؜٣٫٢٠ ١٠٫٦٢٦٢ ؜١٫٥٣١٥
DUHP / صندوق ETF للأبعاد - صندوق استثمار متداول في الولايات المتحدة ذو ربحية عالية ٠٫٤٦ ١٦٫٥٢ ٨٫٧٩٠٩ ٨٫٧٩٠٩
DFAI / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسوق الأسهم الدولية الأساسية الأبعاد ٠٫٤٨ ١٣٫٦٤ ١٦٫٥١ ٢٥٫٨٠ ٨٫٧٨٥٢ ١٫٠٥٠٥
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫١٣ ٨٠٫٧٤ ١٠٫٨٣ ٨٣٫٣١ ٥٫٧٦٢٤ ٢٫٢٨٠٧
VIOV / Vanguard Admiral Funds - صندوق الاستثمار المتداول Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF ٠٫١٢ ١٤٫٩١ ١٠٫٦١ ١٧٫١٨ ٥٫٦٤٣٢ ٠٫٣٠٩٦
DFNM / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للسندات البلدية الوطنية الأبعاد ٠٫٢٢ ؜٢٠٫٢١ ١٠٫٣٢ ؜٢٠٫٤٤ ٥٫٤٩٣٥ ؜٢٫١٥٤٠
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٢ ٥٫٩٦ ٩٫١٩ ١٧٫١١ ٤٫٨٩١٢ ٠٫٢٦٦٠
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF ٠٫٠٨ ٢٧٫٣٦ ٨٫٠٦ ٣٥٫٤٦ ٤٫٢٨٨٩ ٠٫٧٨٢٣
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٤ ؜٩٫٢٣ ٧٫٣١ ؜٧٫١٣ ٣٫٨٨٩٤ ؜٠٫٧٤٨٨
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫١٣ ؜٥٫٤٠ ٧٫١٥ ٦٫١٠ ٣٫٨٠٥٠ ؜٠٫١٦٦٨
SCHO / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية قصير الأجل ٠٫٢٧ ١١٫٧٨ ٦٫٤٨ ١١٫٩٧ ٣٫٤٤٨٦ ٠٫٠٣٧٤
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜١٫٤٠ ٥٫٣٢ ٥٫٣٧ ٢٫٨٢٨٠ ؜٠٫١٤٤٤
DFAR / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للعقارات الأمريكية الأبعاد ٠٫٢٢ ٠٫٠٣ ٥٫٠٩ ؜١٫٢٨ ٢٫٧٠٧٦ ؜٠٫٣٢٩٨
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٧٩ ٥٫٠٢ ٩٫٦٤ ٢٫٦٧٠٣ ؜٠٫٠٢٧٣
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٣ ؜١٫١٤ ٢٫٩٦ ٨٫١١ ١٫٥٧٤٨ ؜٠٫٠٣٨٣
DFEM / صندوق ETF الأبعاد - صندوق الأسهم الأساسية للأسواق الناشئة الأبعاد 2 ETF ٠٫٠٦ ١٧٫٣٠ ١٫٨٧ ٣١٫٥٥ ٠٫٩٩٤١ ٠٫١٥٧٣
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٣ ؜١٫٠٤ ١٫٧٨ ؜١٫٧٧ ٠٫٩٤٥٤ ؜٠٫١٢٠٠
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٦٦ ١٫٦٥ ٩٫٨٥ ٠٫٨٧٨٣ ؜٠٫٠٠٧٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٥٨ ٣٢٫٦١ ٠٫٨٤١٧ ٠٫١٣٨٤
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٫١٣ ١٫٣٦ ٩٫٢٦ ٠٫٧٢٢٢ ؜٠٫٠١٠٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ١٫٢٤ ؜٧٫٦٦ ٠٫٦٦١٣ ؜٠٫١٣١٦
DFUV / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة سوقية أمريكية ذات أبعاد ٠٫٠٣ ؜١٣٫٤٨ ١٫٢٣ ؜١١٫٢٤ ٠٫٦٥٥٩ ؜٠٫١٦٢٤
SLYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ١٫١٢ ١٫٢٧ ٠٫٥٩٤٦ ؜٠٫٠٥٥٧
FNDX / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للشركات الأمريكية الكبيرة المتداول في البورصة ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٨١ ١٫٠٨ ؜١٧٫٦٨ ٠٫٥٧٤٧ ؜٠٫١٩٨٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٨٣ ؜٩٫٢٨ ٠٫٤٤٢٣ ؜٠٫٠٩٨٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٣٫٠٦ ٠٫٥١ ٥٠٫٣٠ ٠٫٢٦٩٢ ٠٫٠٧٠٧
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠١ ؜٢٥٫٥٠ ٠٫٤٩ ؜٢٥٫٧١ ٠٫٢٦٣٤ ؜٠٫١٢٨٧
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ؜٦٫٤٦ ٠٫٢٦١٩ ؜٠٫٠٤٨٤
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٢ ٠٫٤٢ ١٧٫١٣ ٠٫٢٢٦٠ ٠٫٠١٢١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ؜١٣٫٥٨ ٠٫٣٧ ؜١٤٫٨١ ٠٫١٩٩٥ ؜٠٫٠٥٩٣
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٣٦ ٦٫٢١ ٠٫١٩١٤ ؜٠٫٠٠٨٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٨٤ ؜٠٫٠٢٠٢
DFAS / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٦٫٦٢ ٠٫١٧١٨ ؜٠٫٠٠٦٦
DFSI / صندوق ETF للأبعاد - مؤسسة الأبعاد الدولية للاستدامة الأساسية 1 ETF ٠٫٠١ ؜٧٩٫٣١ ٠٫٢٩ ؜٧٦٫٦٦ ٠٫١٥٥١ ؜٠٫٥٧٩٩
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٣٫٦٦ ٠٫١٥٠٨ ؜٠٫٠١٠٣
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٫٨١ ٠٫١٤٩٦ ؜٠٫٠١٣٠
CATH / صناديق جلوبال إكس - مؤسسة جلوبال إكس إس آند بي 500 للقيم الكاثوليكية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١١٫٨٨ ٠٫١٢٠٤ ٠٫٠٠١٠
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٨٫١٣ ٠٫١٢٠٤ ؜٠٫٠٠٣٠
AIVI / WisdomTree Trust - صندوق القيمة المعززة للذكاء الاصطناعي الدولي من WisdomTree ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٠٫٢٤ ٠٫١٢٠٤ ؜٠٫٠٠١٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١١٨١ ٠٫١١٨١
VTES / صندوق فانجارد ويلينغتون - صندوق الاستثمار المتداول لسندات فانجارد قصيرة الأجل المعفاة من الضرائب ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١١٤٥ ٠٫١١٤٥
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜١٠٫٥٩ ٠٫١١٢٦ ؜٠٫٠٢٦٦
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VHT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠