الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٧٬٦١١٬١٤٣
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AMFEX - صندوق أسهم AAMA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٧٬٦١١٬١٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAMFEX - AAMA Equity Fund هي Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Visa Inc. (US:V) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . تشمل مواقع AMFEX - AAMA Equity Fund الجديدة First American U.S. Treasury Money Market Fund Class Z (US:US31846V4501) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٤٫٩٨ ٣٫٨٦٥٣ ٣٫٨٦٥٣
١٤٫٩٥ ٣٫٨٥٩٠ ٣٫٨٥٩٠
٠٫٠٩ ٤٨٫٦٢ ١٢٫٥٤٩٧ ٠٫٩٥٨٢
٠٫٠٧ ٤٢٫٩٧ ١١٫٠٨٩٦ ٠٫٨٤٣٨
٠٫٠٦ ١٠٫٢٥ ٢٫٦٤٦٠ ٠٫٥٠٤٦
٠٫٠٨ ١٠٫٤٥ ٢٫٦٩٧٩ ٠٫٤٣٣٠
٠٫٠٤ ١٠٫٨٤ ٢٫٧٩٨٥ ٠٫٣٨١١
٠٫٠٥ ١١٫٨٥ ٣٫٠٥٧٧ ٠٫٣٥٠٥
٠٫٠٧ ١١٫٩٨ ٣٫٠٩٣٠ ٠٫٣٢٢٢
٠٫٢٥ ١٠٫٨٤ ٢٫٧٩٧٢ ٠٫٣٠٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٧٤ ٢٫٥١٤٠ ؜١٫٨٣٠٧
٠٫١٠ ٩٫٣٩ ٢٫٤٢٢٨ ؜٠٫٦٥٣٩
٠٫٠٢ ١٠٫٢٠ ٢٫٦٣١٨ ؜٠٫٥٨٢٩
٠٫٠٦ ١٣٫١٨ ٣٫٤٠١٦ ؜٠٫٤٨٥٨
٠٫٠٥ ٦٫٦٦ ١٫٧١٨٥ ؜٠٫٣٣١٢
٠٫٠٩ ٩٫٩٢ ٢٫٥٥٩٧ ؜٠٫٣٢٣٤
٠٫٠٥ ٩٫٦٨ ٢٫٤٩٩٥ ؜٠٫٢٦٣٢
٠٫٠٥ ٧٫٣٣ ١٫٨٩٢٤ ؜٠٫٢٠٥١
٠٫٠١ ٤٫١٩ ١٫٠٨١٠ ؜٠٫١٥٠٤
٠٫٠٣ ٣٫٤٩ ٠٫٨٩٩٧ ؜٠٫١٤٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٨٫٦٢ ١٠٫٥٣ ١٢٫٥٤٩٧ ٠٫٩٥٨٢
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٢٫٩٧ ١٠٫٥٠ ١١٫٠٨٩٦ ٠٫٨٤٣٨
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 7/15/2025 / DBT (US912797QA86) ١٤٫٩٨ ٣٫٨٦٥٣ ٣٫٨٦٥٣
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 7/29/2025 / DBT (US912797QC43) ١٤٫٩٥ ٣٫٨٥٩٠ ٣٫٨٥٩٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٣٫٢٨ ١٫٣٠ ٣٫٤٢٧٣ ؜٠٫٠٢٦٥
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٣٫١٨ ؜١٠٫٦٧ ٣٫٤٠١٦ ؜٠٫٤٨٥٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١١٫٩٨ ١٣٫٩٦ ٣٫٠٩٣٠ ٠٫٣٢٢٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١١٫٨٥ ١٥٫٣١ ٣٫٠٥٧٧ ٠٫٣٥٠٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٨٤ ١٨٫١٨ ٢٫٧٩٨٥ ٠٫٣٨١١
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٨٤ ١٤٫٥٠ ٢٫٧٩٧٢ ٠٫٣٠٣١
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٠٫٥١ ٥٫٣٠ ٢٫٧١١٧ ٠٫٠٨٢٨
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٥ ٢١٫٦٢ ٢٫٦٩٧٩ ٠٫٤٣٣٠
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٥ ٢٦٫١٥ ٢٫٦٤٦٠ ٠٫٥٠٤٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜٣٦٫٩٢ ١٠٫٢٠ ؜١٦٫٤٣ ٢٫٦٣١٨ ؜٠٫٥٨٢٩
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٩٫٩٢ ؜٩٫٣٦ ٢٫٥٥٩٧ ؜٠٫٣٢٣٤
US31846V4501 / صندوق سوق المال الأمريكي الأول من وزارة الخزانة الأمريكية من الفئة Z ٩٫٧٤ ؜٤٠٫٩٣ ٢٫٥١٤٠ ؜١٫٨٣٠٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٩٫٦٨ ؜٧٫٦٣ ٢٫٤٩٩٥ ؜٠٫٢٦٣٢
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٩٫٥٥ ٢٫٣٤ ٢٫٤٦٤٩ ٠٫٠٠٥٨
WMT / شركة وول مارت ٠٫١٠ ؜٢٧٫٨٢ ٩٫٣٩ ؜١٩٫٦١ ٢٫٤٢٢٨ ؜٠٫٦٥٣٩
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٩٫١٣ ١٢٫٤٢ ٢٫٣٥٦٦ ٠٫٢١٦٧
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٨٫١١ ٣٫٦٨ ٢٫٠٩٢٣ ٠٫٠٣٢٠
KR / شركة كروجر ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٧٫٣٥ ٥٫٩٧ ١٫٨٩٧٦ ٠٫٠٦٩٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٣٣ ؜٧٫٨٩ ١٫٨٩٢٤ ؜٠٫٢٠٥١
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٧٫٠٩ ١٤٫٨٨ ١٫٨٢٩٧ ٠٫٢٠٣٦
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٨٢ ١٠٫٢٣ ١٫٧٥٩٩ ٠٫١٣٠٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٦٦ ؜١٤٫٤٠ ١٫٧١٨٥ ؜٠٫٣٣١٢
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٥٨ ١٥٫٥٤ ١٫٦٩٨٧ ٠٫١٩٧٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫٢٤ ٢٫٥١ ١٫٦٠٩٩ ٠٫٠٠٦٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٢٣ ٠٫٠٣ ١٫٦٠٨٧ ؜٠٫٠٣٣٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٦٨ ؜٦٫٥١ ١٫٢٠٨٩ ؜٠٫١١١٣
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٥٦ ؜٢٫٦١ ١٫١٧٥٨ ؜٠٫٠٥٦٧
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫١٩ ؜١٠٫٣٨ ١٫٠٨١٠ ؜٠٫١٥٠٤
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٦٣ ٨٫٠٦ ٠٫٩٣٨١ ٠٫٠٥١٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٤٩ ؜١١٫٩٥ ٠٫٨٩٩٧ ؜٠٫١٤٣٣
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ؜٥٫٠٥ ٠٫٦١٦٠ ؜٠٫٠٤٦٣
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٣٠ ؜٠٫١٣ ٠٫٥٩٢٥ ؜٠٫٠١٣٢
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ؜٣٫٢٤ ٠٫٥٧٨٧ ؜٠٫٠٣٢٠
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٢٫٢٨ ٠٫٥٤٣٢ ٠٫٠٠١٠
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ؜٨٫٢٣ ٠٫٥٢١١ ؜٠٫٠٥٨٦
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ؜٥٫٧٩ ٠٫٣٣٦٢ ؜٠٫٠٢٨١