الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٬٣٤٥٬٣٣٣
المواقع الحالية ٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ASARX - صندوق الرهن العقاري القصير للغاية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٬٣٤٥٬٣٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتASARX - Ultra Short Mortgage Fund هي FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) . تشمل مواقع ASARX - Ultra Short Mortgage Fund الجديدة FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٦٩ ٥٥٫٠٢٨٨ ٥٥٫٠٢٨٨
٣٫٢٥ ٣١٫٤٤٩٠ ٣١٫٤٤٩٠
١٫٠٨ ١٫٠٨ ١٠٫٤٥٣١ ١٠٫٤٥٣١
٠٫١٥ ١٫٤٧٢٦ ١٫٤٧٢٦
٠٫١١ ١٫٠٩٢٣ ١٫٠٩٢٣
٠٫٠٦ ٠٫٦٠٣٨ ٠٫٦٠٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٠ ٠٫٠٣٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-06-01 لفترة التقرير 2020-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GNR 2012-32 FP / ABS-O (US38378DZ403) ٥٫٦٩ ٥٥٫٠٢٨٨ ٥٥٫٠٢٨٨
FHR 3307 FA / ABS-O (US31397GBT67) ٣٫٢٥ ٣١٫٤٤٩٠ ٣١٫٤٤٩٠
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ١٫٠٨ ١٫٠٨ ١٠٫٤٥٣١ ١٠٫٤٥٣١
US31384VQ706 / فاني ماي 3.636% 2024/01/12 FNARM ٠٫١٥ ١٫٤٧٢٦ ١٫٤٧٢٦
US31347JBN46 / فريدي ماك غير جولد بول ٠٫١١ ١٫٠٩٢٣ ١٫٠٩٢٣
US31410F7K52 / فاني ماي 3.708% 01/09/2036 FNMA ARM ٠٫٠٦ ٠٫٦٠٣٨ ٠٫٦٠٣٨
US31365B3W73 / فاني ماي 2.976% 01/06/2021 FAR FNARM ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٠ ٠٫٠٣٣٠