الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٨٣٬٦٧٨٬٦٠٢ |
| المواقع الحالية | ٣٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق الأصول الحقيقية المُدار بالمخاطر عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٣٬٦٧٨٬٦٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAspiriant Risk-managed Real Asset Fund هي iShares Gold Trust (US:IAU) , Lazard Funds Inc - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional (US:GLIFX) , Fidelity Select Portfolios - Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class A (US:FIRAX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF (US:CGW) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF (US:PHO) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ١٢٫٠٤ | ٦٫٥٧٨٩ | ٦٫٥٧٨٩ | |
| ١١٫٦٨ | ٦٫٣٨١٦ | ٦٫٣٨١٦ | ||
| ٧٫٦٠ | ١١٫٥٦ | ٦٫٣١٥١ | ٦٫٣١٥١ | |
| ١٠٫٩٧ | ٥٫٩٩٣٧ | ٥٫٩٩٣٧ | ||
| ٧٫٦٤ | ٤٫١٧٢٩ | ٤٫١٧٢٩ | ||
| ٧٫٥٩ | ٤٫١٤٤٣ | ٤٫١٤٤٣ | ||
| ٦٫٨١ | ٣٫٧١٩٧ | ٣٫٧١٩٧ | ||
| ٦٫٦٠ | ٣٫٦٠٨٧ | ٣٫٦٠٨٧ | ||
| ٦٫٦٠ | ٣٫٦٠٦٤ | ٣٫٦٠٦٤ | ||
| ٥٫٤٩ | ٣٫٠٠٠٢ | ٣٫٠٠٠٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫١٣ | ٣٫٦٤ | ١٫٩٨٩٥ | ٥٫٠٨٣٩ | |
| ٠٫٦٢ | ٦٫٤٨ | ٣٫٥٤٠٨ | ١٫٠٠٤٠ | |
| ٠٫٤٤ | ١٢٫٥٣ | ٦٫٨٤٨١ | ٠٫٢٢٥٣ | |
| ٠٫٠٤ | ١٫٨٠ | ٠٫٩٨٤٧ | ٠٫٢٢٢٩ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٧٩ | ٠٫٤٣٢٢ | ٠٫١٨٢٢ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫١١ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٠٠٦ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU / آي شيرز جولد تراست | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٦٧ | ٥٫٧٧ | ٦٫٩١٩٧ | ٠٫٢٦٢٤ | |||
| Principal Real Estate Securities Fund I / (74253Q580) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٥٣ | ١٫٤٩ | ٦٫٨٤٨١ | ٠٫٢٢٥٣ | |||
| Prime Property Fund / (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٢٫٠٤ | ٦٫٥٧٨٩ | ٦٫٥٧٨٩ | |||||
| HighBrook Property Fund IV (TEF), LP / (999999999) | ١١٫٦٨ | ٦٫٣٨١٦ | ٦٫٣٨١٦ | ||||||
| CBRE U.S. Core Partners REIT Operating, LP / (999999999) | ٧٫٦٠ | ١١٫٥٦ | ٦٫٣١٥١ | ٦٫٣١٥١ | |||||
| Bayview MSR Opportunity Offshore, L.P. / (999999999) | ١٠٫٩٧ | ٥٫٩٩٣٧ | ٥٫٩٩٣٧ | ||||||
| GLIFX / Lazard Funds Inc - محفظة البنية التحتية المدرجة في Lazard Global المؤسسية | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٫١٢ | ٨٫٢٠ | ٥٫٥٣١٢ | ٠٫٣٢٩١ | |||
| Electron Global Fund, L.P. / (999999999) | ٧٫٦٤ | ٤٫١٧٢٩ | ٤٫١٧٢٩ | ||||||
| GEM Realty Securities, L.P. / (999999999) | ٧٫٥٩ | ٤٫١٤٤٣ | ٤٫١٤٤٣ | ||||||
| SecureSpace Property Partners LP / (999999999) | ٦٫٨١ | ٣٫٧١٩٧ | ٣٫٧١٩٧ | ||||||
| GI Data Infrastructure Fund LP / (999999999) | ٦٫٦٠ | ٣٫٦٠٨٧ | ٣٫٦٠٨٧ | ||||||
| Sculptor Real Estate Fund IV LP / (999999999) | ٦٫٦٠ | ٣٫٦٠٦٤ | ٣٫٦٠٦٤ | ||||||
| FIRAX / محافظ فيديليتي سيليكت - صندوق فيديليتي أدفايزر الدولي للعقارات فئة أ | ٠٫٦٢ | ٣٠٫٣٧ | ٦٫٤٨ | ٢٠٫٧٢ | ٣٫٥٤٠٨ | ١٫٠٠٤٠ | |||
| Paulson Real Estate Fund II, L.P. / (999999999) | ٥٫٤٩ | ٣٫٠٠٠٢ | ٣٫٠٠٠٢ | ||||||
| Blackstone RE Income Trust, Inc / (999999999) | ٠٫٣٨ | ٥٫٢١ | ٢٫٨٤٧١ | ٢٫٨٤٧١ | |||||
| Carmel Partners Investment Fund V, L.P. / (999999999) | ٥٫١٥ | ٢٫٨١٦٤ | ٢٫٨١٦٤ | ||||||
| GI Data Infrastructure Fund LP / (999999999) | ٤٫٥٤ | ٢٫٤٨٢٣ | ٢٫٤٨٢٣ | ||||||
| CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P Global Water Index ETF | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٤٫٤٦ | ١٢٫٢١ | ٢٫٤٣٥٦ | ٠٫٢٢٧٣ | |||
| Energy Impact Fund II LP / (999999999) | ٤٫٣٧ | ٢٫٣٨٧٤ | ٢٫٣٨٧٤ | ||||||
| Sustainable Asset Fund III, LP / (999999999) | ٤٫١٧ | ٢٫٢٨٠٩ | ٢٫٢٨٠٩ | ||||||
| Cross Lake Real Estate Fund III LP / (999999999) | ٤٫٠٢ | ٢٫١٩٧٦ | ٢٫١٩٧٦ | ||||||
| Principal Real Estate Securities Fund I / (74253Q580) | ٠٫١٣ | ٧٠٫٩٥ | ٣٫٦٤ | ٧١٫٣٨ | ١٫٩٨٩٥ | ٥٫٠٨٣٩ | |||
| Rush Island LP / (999999999) | ٣٫٤٩ | ١٫٩٠٨٩ | ١٫٩٠٨٩ | ||||||
| Heitman America Real Estate Trust, L.P. / (999999999) | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٧ | ١٫٥٦٨٨ | ١٫٥٦٨٨ | |||||
| PHO / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو للموارد المائية المتداولة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٢٫٥٨ | ٨٫٣٦ | ١٫٤٠٩٦ | ٠٫٠٨٥٨ | |||
| Cerberus Institutional Real Estate Partners III, L.P. / (999999999) | ٢٫٢١ | ١٫٢٠٩١ | ١٫٢٠٩١ | ||||||
| Money Market II Special / STIV (SF8888628) | ١٫٩٨ | ٢٫٤٣ | ١٫٠٨١٥ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| US3620144093 / صندوق موارد الكائنات المعدلة وراثيًا | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٨١ | ٤٫٢٦ | ٠٫٩٩٠٩ | ٠٫٠٢٣٧ | |||
| VNQI / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard Global ex-US Real Estate ETF | ٠٫٠٤ | ٢٧٫٢٦ | ١٫٨٠ | ١٧٫٠٣ | ٠٫٩٨٤٧ | ٠٫٢٢٢٩ | |||
| Green Courte Real Estate Partners III, LLC / (999999999) | ٠٫٨٧ | ٠٫٤٧٥٠ | ٠٫٤٧٥٠ | ||||||
| VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة | ٠٫٠١ | ٢٧٫٢٣ | ٠٫٧٩ | ٢٨٫٤٢ | ٠٫٤٣٢٢ | ٠٫١٨٢٢ | |||
| Carmel Partners Investment Fund III, L.P. / (999999999) | ٠٫٣٥ | ٠٫١٩٠٣ | ٠٫١٩٠٣ | ||||||
| GCP VI Feeder A, LP / (999999999) | ٠٫٢٩ | ٠٫١٥٧١ | ٠٫١٥٧١ | ||||||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| Metropolitan Real Estate Partners International III-T, L.P. / (999999999) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤٥٨ | ٠٫٠٤٥٨ | ||||||
| Paladin Realty Brazil Investors III (US-A), LP / (999999999) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٢٣١ | ||||||
| Hampshire Partners VIII, LLC / (999999999) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠١١٥ | ||||||
| Beacon Capital Strategic Partners VI, L.P. / (999999999) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ |
