الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٣٬٤٧٣
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مستشاري الثروة أسبايرون عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٣٬٤٧٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAspireon Wealth Advisors هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

مستشاري الثروة أسبايرون - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٠٫٠٣ ١٤٫٣٥٠٣ ٥٫٨٥٩٦
٠٫٠٩ ٠٫٠١ ٣٫٣١٨٢ ٣٫٣١٨٢
٠٫١٨ ٠٫٠١ ٣٫٠٧٣٥ ٣٫٠٧٣٥
٠٫٢٧ ٠٫٠١ ٥٫٤٥٨٠ ٢٫٦٧٦٦
٠٫٠٩ ٠٫٠١ ٥٫٦٧٠٠ ٢٫٥٢٦٥
٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٣٫٥٢٩٧ ٠٫٨٦٠٢
٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٠٨٥٢ ٠٫٥٧١٦
٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫١٥٢٨ ٠٫٥٦٤٧
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢١٦ ٠٫٥٢١١
٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٠٦٠٦ ٠٫٤٧٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥١٣ ؜١٫٨٥٣٣
٠٫٠٧ ٠٫٠٢ ٨٫٥١٠٨ ؜١٫٥٥٢٩
٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٤٫٣٤٨٩ ؜١٫٠٣٧٤
٠٫٠٨ ٠٫٠١ ٣٫٢٤٠٣ ؜٠٫٧٤٧٠
٠٫٠٩ ٠٫٠٤ ١٩٫٨٦٧٢ ؜٠٫٧١٤٢
٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٢٥٨ ؜٠٫٥٧٢٤
٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٠٩٨٤ ؜٠٫٤٨٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٤٤١١
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣٥٨ ؜٠٫٣٦٩٦
٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٫٦١٥١ ؜٠٫٣٠٨١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-05-23 لفترة التقرير 2023-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٩ ؜١٦٫٥٧ ٠٫٠٤ ؜١٠٫٠٠ ١٩٫٨٦٧٢ ؜٠٫٧١٤٢
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٢٥ ٥٧٫٣٤ ٠٫٠٣ ٦٢٫٥٠ ١٤٫٣٥٠٣ ٥٫٨٥٩٦
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٧ ؜٢٥٫١٦ ٠٫٠٢ ؜٢١٫٠٥ ٨٫٥١٠٨ ؜١٫٥٥٢٩
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫٠٩ ٧٠٫٩٠ ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٥٫٦٧٠٠ ٢٫٥٢٦٥
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٢٧ ٧٦٫١٠ ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٥٫٤٥٨٠ ٢٫٦٧٦٦
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٢ ؜٣٥٫٩٧ ٠٫٠١ ؜٣٠٫٠٠ ٤٫٣٤٨٩ ؜١٫٠٣٧٤
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫١٠ ٥٫٩٤ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٣٫٩٧٥٥ ٠٫٤٤٤٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ؜٠٫٣٢ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٣٫٥٢٩٧ ٠٫٨٦٠٢
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٩ ٠٫٠١ ٣٫٣١٨٢ ٣٫٣١٨٢
RPV / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Pure Value ETF ٠٫٠٨ ؜١٩٫٥٢ ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٣٫٢٤٠٣ ؜٠٫٧٤٧٠
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF ٠٫١٨ ٠٫٠١ ٣٫٠٧٣٥ ٣٫٠٧٣٥
GSG / صندوق iShares S&P GSCI للسلع المفهرسة ٠٫٢٧ ١٤٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٩٢٢٥ ٠٫٢٩٨٢
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫١١ ؜١٩٫٥٠ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٢٫٦١٥١ ؜٠٫٣٠٨١
TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year الخزانة الثور 3X الأسهم ٠٫٥٢ ؜٧٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٩٩٠ ٠٫٢٣٢١
ICLN / iShares Trust - صندوق iShares العالمي للطاقة النظيفة ٠٫٢٠ ؜٧٫٧٢ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٢٫١٥٢٩ ؜٠٫١١٨٦
HDV / iShares Trust - صندوق iShares Core High Dividend ETF ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ٢٫٠٩٨٤ ؜٠٫٤٨٢٢
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٣ ؜١٣٫٩٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٧٤٦ ؜٠٫١٠٩١
FINX / صناديق Global X - صندوق Global X FinTech ETF ٠٫١٠ ٨٢٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٫١٥٢٨ ٠٫٥٦٤٧
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. ٠٫٠٧ ٢٦٫٨٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٨٥٢ ٠٫٥٧١٦
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF ٠٫١٦ ٧٥٫٧٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٦٠٦ ٠٫٤٧٣٦
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٤ ؜٣٩٫٥٤ ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ١٫٠٢٥٨ ؜٠٫٥٧٢٤
FIP / شركة FTAI للبنية التحتية ٠٫٦٠ ؜١٢٫٨١ ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٩٧٥٦ ؜٠٫٠٧٦٧
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٣ ؜٧٦٫٠٧ ٠٫٠٠ ؜٧٥٫٠٠ ٠٫٦٥١٣ ؜١٫٨٥٣٣
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠٢٨ ؜٠٫١١١٠
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠١ ؜١٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥٩٢ ؜٠٫٠٩٩٧
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠١ ؜٤٤٫٤٦ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٥٣٥٨ ؜٠٫٣٦٩٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٥٢٦٥ ؜٠٫١٦٧٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٥٢١٦ ٠٫٥٢١١
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠١ ؜٣٩٫٧٧ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٥٠٨٥ ؜٠٫٢٩٣٧
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ؜٨٫٨١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٠٤ ؜٠٫٠٢٨٤
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥١٦ ؜٠٫٠٢٥٤
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٣٦ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٢٧٠٣ ؜٠٫٢٤٤٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٩٣ ٠٫٠٢٨٠
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٤٤ ٠٫١٧٤٤
RANI / شركة راني ثيرابيوتيكس هولدنجز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٥٢ ؜٠٫٠١٠٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٤٦ ؜٠٫٠٣٩٥
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٣٥ ٠٫٠٢٥٢
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
RC / شركة رأس المال الجاهز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫١٠٥٣
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫١٢٢٧
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٨
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠١
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٤٤١١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠١