الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٢٬٦٥٩٬٠٦٧
المواقع الحالية ٧٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة أسبتوك للإدارة المالية ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٢٬٦٥٩٬٠٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAspetuck Financial Management LLC هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

شركة أسبتوك للإدارة المالية ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ١٦٫٦٤ ١٢٫٥٤٠٨ ٢٫٧٨٨٧
٠٫٠١ ٣٫٤٧ ٢٫٦١٨١ ٠٫٨٠٣٠
٠٫٠١ ٦٫٧٧ ٥٫١٠٦١ ٠٫٧٠٨٦
٠٫١٠ ٤٫٠٨ ٣٫٠٧٤٦ ٠٫٣٤٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٢٨٣٤ ٠٫٢٨٣٤
٠٫٠٣ ٥٫٢٢ ٣٫٩٣٨٣ ٠٫٢٧٥١
٠٫٠٣ ٢٫٤٥ ١٫٨٤٩٨ ٠٫٢٦٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٠٫٦٥٨٢ ٠٫٢٠٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٧٧٨ ٠٫١٧٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٧٤٥ ٠٫١٧٤٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٢ ١٠٫٠١ ٧٫٥٤٤١ ؜١٫٠٨٤٣
٠٫٠٢ ٣٫٦٢ ٢٫٧٣٠٦ ؜٠٫٦٧٣٨
٠٫٠٧ ٣٫٧٣ ٢٫٨١٤٢ ؜٠٫٥٧٧٣
٠٫٠٤ ٤٫٩١ ٣٫٧٠٠٦ ؜٠٫٣٦٩٩
٠٫١٢ ٣٫٥٨ ٢٫٧٠٠١ ؜٠٫٣٦٢٥
٠٫١٢ ٣٫٠٥ ٢٫٢٩٩٦ ؜٠٫٣١٩٠
٠٫٠٧ ١٫٦٣ ١٫٢٢٨٣ ؜٠٫٣٠٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٢٩٤٩ ؜٠٫٢٩٥٠
٠٫٠١ ١٫١٥ ٠٫٨٦٥٨ ؜٠٫٢٩٠٧
٠٫٠٢ ٣٫٢٢ ٢٫٤٢٧٨ ؜٠٫٢٦٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-06 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١١ ٠٫٦٩ ١٦٫٦٤ ٤٦٫٧٨ ١٢٫٥٤٠٨ ٢٫٧٨٨٧
FLRN / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg لسعر الفائدة العائم للاستثمار ٠٫٣٢ ؜٠٫٢٤ ١٠٫٠١ ؜٠٫٢١ ٧٫٥٤٤١ ؜١٫٠٨٤٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٦٫٧٧ ٣٢٫٥٤ ٥٫١٠٦١ ٠٫٧٠٨٦
FTEC / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق مؤشر فيديليتي MSCI لتكنولوجيا المعلومات المتداولة ٠٫٠٣ ٠٫٣٤ ٥٫٢٢ ٢٢٫٧٢ ٣٫٩٣٨٣ ٠٫٢٧٥١
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٤ ؜٠٫٧١ ٤٫٩١ ٣٫٧٨ ٣٫٧٠٠٦ ؜٠٫٣٦٩٩
SPDW / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫١٠ ١٥٫٥٢ ٤٫٠٨ ٢٨٫٤٨ ٣٫٠٧٤٦ ٠٫٣٤٢٩
USFR / WisdomTree Trust - صندوق خزينة WisdomTree ذو السعر العائم ٠٫٠٧ ؜٥٫٢٥ ٣٫٧٣ ؜٥٫٢٨ ٢٫٨١٤٢ ؜٠٫٥٧٧٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٠٫٦٨ ٣٫٦٣ ١٣٫٢١ ٢٫٧٣٢٧ ؜٠٫٠٢٢٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٨ ٣٫٦٢ ؜٨٫٤٤ ٢٫٧٣٠٦ ؜٠٫٦٧٣٨
SPSB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات قصيرة الأجل ETF ٠٫١٢ ٠٫٣٣ ٣٫٥٨ ٠٫٦٢ ٢٫٧٠٠١ ؜٠٫٣٦٢٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٤٧ ٦٤٫٦٨ ٢٫٦١٨١ ٠٫٨٠٣٠
SPMD / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 400 Mid Cap ETF ٠٫٠٦ ؜٠٫١٠ ٣٫٣٧ ٦٫١٤ ٢٫٥٤٠٣ ؜٠٫١٩١٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٣٫٣٤ ١٥٫٣٥ ٢٫٥١٥٩ ٠٫٠٢٦٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٥ ١٨٫١٩ ٢٫٤٤٩٦ ٠٫٠٨٣٨
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٢ ؜٢٫٥١ ٣٫٢٢ ٢٫٨٤ ٢٫٤٢٧٨ ؜٠٫٢٦٦٣
SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٣ ؜٠٫٤٧ ٣٫١٣ ١٨٫٠٤ ٢٫٣٥٨٢ ٠٫٠٧٧٩
SPAB / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٫٠٥ ٠٫٢٣ ٢٫٢٩٩٦ ؜٠٫٣١٩٠
SRLN / SSGA Active Trust - صندوق SPDR Blackstone Senior Loan ETF ٠٫٠٧ ٠٫٣٦ ٢٫٨٣ ١٫٤٧ ٢٫١٣٤٨ ؜٠٫٢٦٦٣
SPLB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات طويلة الأجل ETF ٠٫١٢ ٥٫٦٤ ٢٫٧٥ ٥٫٦٦ ٢٫٠٦٩٧ ؜٠٫١٦٦٤
SPIB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات المتوسطة الأجل ETF ٠٫٠٨ ١٠٫٣٥ ٢٫٧٤ ١١٫٤٩ ٢٫٠٦٣٤ ؜٠٫٠٤٩٢
RMBS / شركة رامبوس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٧١ ٢٣٫٦٧ ٢٫٠٤٠٢ ٠٫١٥٦٩
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٣ ؜٠٫٥٩ ٢٫٤٥ ٣٣٫١٠ ١٫٨٤٩٨ ٠٫٢٦٣٥
GLDM / صندوق الذهب العالمي - صندوق SPDR Gold MiniShares Trust ٠٫٠٣ ٣٫٧٦ ١٫٨٥ ٩٫٨٧ ١٫٣٩٣٤ ؜٠٫٠٥٤٤
PSK / SPDR Series Trust - صندوق SPDR ICE Preferred Securities ETF ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٨٤ ؜١٫٩٢ ١٫٣٨٧٩ ؜٠٫٢٢٧٧
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠١ ؜٢٫٢٧ ١٫٧٨ ١١٫٤٣ ١٫٣٤٥٤ ؜٠٫٠٣٢٨
FHLC / فيديليتي كوفينجتون تراست - مؤشر فيديليتي MSCI للرعاية الصحية ETF ٠٫٠٣ ٣٫٥٤ ١٫٦٩ ؜٣٫١٠ ١٫٢٧٤٣ ؜٠٫٢٢٦٤
FENY / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق مؤشر فيديليتي MSCI للطاقة المتداول في البورصة ٠٫٠٧ ؜٠٫٥٤ ١٫٦٣ ؜٨٫٦٩ ١٫٢٢٨٣ ؜٠٫٣٠٧٥
FNCL / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق الاستثمار المتداول لمؤشر فيديليتي MSCI المالي ٠٫٠٢ ؜١٫٨١ ١٫٥٩ ٤٫٦١ ١٫١٩٩٠ ؜٠٫١٠٩٧
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٠٫٠١ ١٫٥٥ ٣٫٦٩ ١٫١٦٥٠ ؜٠٫١١٧٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٤٤ ٢٨٫٠٦ ١٫٠٨٧٧ ٠٫١١٨٧
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٥ ؜١٤٫٥٨ ٠٫٨٦٥٨ ؜٠٫٢٩٠٧
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٦٥٫٠٣ ٠٫٦٥٨٢ ٠٫٢٠٣٠
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜١٫٠١ ٠٫٨٢ ٩٫٧٢ ٠٫٦٢١٧ ؜٠٫٠٢٤٩
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ؜٦٫٦٨ ٠٫٦٢١٢ ؜٠٫١٣٩٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٢٩٫٦١ ٠٫٥٩٤٣ ٠٫٠٧٠٧
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٤٣٫٦٨ ٠٫٥٤٨١ ٠٫١١٢٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ؜٠٫٠١ ٠٫٦٩ ١٢٫٥٨ ٠٫٥١٩٤ ؜٠٫٠٠٨٠
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢ ٠٫٦٨ ٦٫٧٣ ٠٫٥١٤٧ ؜٠٫٠٣٥٥
FDIS / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق مؤشر فيديليتي MSCI التقديري للمستهلك المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٥٫٥١ ٠٫٦٧ ١٧٫٤٠ ٠٫٥٠٤٠ ٠٫٠١٤٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٢٫٥٤ ٠٫٦٧ ٢٥٫٤٧ ٠٫٥٠٢٠ ٠٫٠٤٥٩
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠١ ؜١٫٥١ ٠٫٦٤ ١٢٫٧٧ ٠٫٤٧٩٦ ؜٠٫٠٠٥٨
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ؜٢٫٣٠ ٠٫٤٧٩٥ ؜٠٫٠٨٠٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٦١ ؜١٢٫١٩ ٠٫٤٥٦٤ ؜٠٫١٣٧٢
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ؜٤٫٣٦ ٠٫٦٠ ١١٫٥٢ ٠٫٤٥٢٤ ؜٠٫٠١٠٨
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ؜٠٫١٨ ٠٫٥٧ ٤٤٫٣٠ ٠٫٤٣٠٠ ٠٫٠٨٩٦
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ١٠٫٥٤ ٠٫٤١٩٥ ؜٠٫٠١٣٥
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٫٨٤ ٠٫٤١٧٤ ؜٠٫٠٥٠٢
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜١٥٫٠٢ ٠٫٣٩٧٢ ؜٠٫١٣٥٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٧٫٩٦ ٠٫٣٩٢٦ ؜٠٫٠٩٣٩
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜١٫٩٣ ٠٫٥١ ؜٤٫٣٥ ٠٫٣٨٢٢ ؜٠٫٠٧٣٣
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٦٠٫٢٧ ٠٫٣٥٨٩ ٠٫١٠٣٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٤٦ ٣٫١٥ ٠٫٣٤٥٦ ؜٠٫٠٣٦٨
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫٠١ ؜٢٫٤٨ ٠٫٤٤ ١١٫٨٣ ٠٫٣٢٨١ ؜٠٫٠٠٦٩
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ؜١٫٣٢ ٠٫٤١ ١٣٫٣٠ ٠٫٣٠٨٨ ؜٠٫٠٠١٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٤٢٫٠٢ ٠٫٤٠ ٣٤٫٣٥ ٠٫٢٩٧٩ ٠٫٠٤٤٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٠ ٠٫٣٩ ؜٤٢٫٩٢ ٠٫٢٩٤٩ ؜٠٫٢٩٥٠
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٢٨٣٤ ٠٫٢٨٣٤
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٨ ٠٫٣٧ ؜١٠٫١٠ ٠٫٢٧٥٧ ؜٠٫٠٧٤١
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٠٫٣٥ ١٩٫٩٣ ٠٫٢٦٣٣ ٠٫٠١٢١
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٧٫٧١ ٠٫٢٥٦٠ ٠٫٠٠٧٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٥٤ ؜٠٫٠٣٦٠
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠١ ١٥٫٩٦ ٠٫٣٤ ٣٩٫٦٧ ٠٫٢٥٥٣ ٠٫٠٤٧٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٢ ٠٫٣٣ ؜٤٫٤٠ ٠٫٢٤٦٣ ؜٠٫٠٤٧٦
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٨٫٥٧ ٠٫٢١٧١ ٠٫٠٢٣٦
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٢٫٩٥ ٠٫١٩٨٨ ؜٠٫٠٣٥١
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٢ ٠٫٢٦ ١٦٫٤٤ ٠٫١٩٧٥ ٠٫٠٠٣٧
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٧٫٧٦ ٠٫١٩٠٢ ٠٫٠٠٥٨
FUTY / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق الاستثمار المتداول لمؤشر فيديليتي MSCI للمرافق ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٧٧٨ ٠٫١٧٧٨
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٧٤٥ ٠٫١٧٤٥
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٦٤٨ ٠٫١٦٤٨
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٦٣٦ ٠٫١٦٣٦
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ؜٠٫٨٤ ٠٫٢١ ؜٤٫٠٩ ٠٫١٥٩٣ ؜٠٫٠٣٠٣
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠