الإحصائيات الأساسية
ملف المطلعين الشخصي Ashmore Group plc
قيمة المحفظة $ ١٦٬٢٩٩٬١٠٠٬٠٠٠
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة أشمور جروب عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٬٢٩٩٬١٠٠٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAshmore Group plc هي Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EC) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , and Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AVAL) . تشمل مواقع Ashmore Group plc الجديدة Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AVAL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٧ ٣٬٢٢٠٫٤٥ ١٩٫٧٥٨٤ ١٩٫٧٤٧٨
٤٫١٨ ٣٬٥٤٧٫٥٠ ٢١٫٧٦٥٠ ٤٫٨٠٨١
٠٫٥٧ ٣٬٣٧٦٫٦٤ ٢٠٫٧١٦٧ ٤٫٦٤٣٦
٠٫٣٣ ٥٥٢٫٥٦ ٣٫٣٩٠١ ٣٫٣٩٠١
٠٫٦٨ ٤٩٫٤٢ ٠٫٣٠٣٢ ٠٫٢٥١٩
٠٫١٤ ٢١٫٠٥ ٠٫١٢٩١ ٠٫١٢١٤
٠٫٣٦ ٢٦٫١٨ ٠٫١٦٠٦ ٠٫١٠٦٢
٠٫٤٣ ٣٦٫٧٧ ٠٫١٢٨١ ٠٫٠٩٩٢
١٫٥٣ ٣٣٫٤٥ ٠٫٢٠٥٢ ٠٫٠٥٢٦
١٥٫٦٣ ٥٩٫٢١ ٠٫٣٦٣٣ ٠٫٠٢٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢١٫٢٩٢٥
٠٫٠١ ١٤٫٩٤ ٠٫٠٩١٧ ؜١١٫٩٧٩٨
٤٫٩٨ ٥٬١١٢٫٩١ ١٧٫٨٢٠٦ ؜١١٫٣٢٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٢٧١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦٦٤
٣٫٢٤ ٤٥٫٢١ ٠٫٢٧٧٤ ؜٠٫٣٩٩١
٤٫٧٩ ٨٩٫٧٠ ٠٫٥٥٠٤ ؜٠٫٣٠٨٧
٠٫١٩ ١٩٫٧٤ ٠٫٠٦٨٨ ؜٠٫١٦٣٦
٠٫٨٥ ٣١٫٩٠ ٠٫١٩٥٧ ؜٠٫١٣٦٢
٠٫٣٤ ١٩٫٣٣ ٠٫٠٦٧٤ ؜٠٫١١٥٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-11-15 لفترة التقرير 2021-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٩٨ ؜٢٨٫٠١ ٥٬١١٢٫٩١ ٨٧٫٨٤ ١٧٫٨٢٠٦ ؜١١٫٣٢٥٩
CX / CEMEX, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫١٨ ٣١٣٫٦٢ ٣٬٥٤٧٫٥٠ ١٢٤٫٠٢ ٢١٫٧٦٥٠ ٤٫٨٠٨١
EC / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٧ ؜٢٦٫٤٦ ٣٬٣٧٦٫٦٤ ١٢٤٫٩٥ ٢٠٫٧١٦٧ ٤٫٦٤٣٦
CIB / مجموعة سيبيست ش.م. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٧ ٣٬٣١٠٫٢٠ ٣٬٢٢٠٫٤٥ ٣٢٤٬٥٤١٫٦٣ ١٩٫٧٥٨٤ ١٩٫٧٤٧٨
AVAL / Grupo Aval Acciones y Valores SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٣ ٥٥٢٫٥٦ ٣٫٣٩٠١ ٣٫٣٩٠١
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٧٩ ١٫٢١ ٨٩٫٧٠ ١١٫٨١ ٠٫٥٥٠٤ ؜٠٫٣٠٨٧
BBD / Banco Bradesco SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٥٫٦٣ ١٤٥٫٩٤ ٥٩٫٢١ ٨٤٫٧٠ ٠٫٣٦٣٣ ٠٫٠٢٠٠
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٨ ١٬٠٣٨٫٩٥ ٤٩٫٤٢ ٩٣٠٫٩١ ٠٫٣٠٣٢ ٠٫٢٥١٩
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٤ ١٧٫٠١ ٤٥٫٢١ ؜٢٨٫٤٤ ٠٫٢٧٧٤ ؜٠٫٣٩٩١
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ١٬٧٣٦٫٨٢ ٣٦٫٧٧ ١٬٢٦١٫٢٠ ٠٫١٢٨١ ٠٫٠٩٩٢
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٣ ١٢٠٫٣٦ ٣٣٫٤٥ ١٣٤٫٦٨ ٠٫٢٠٥٢ ٠٫٠٥٢٦
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٨٥ ٢٠٫٦٤ ٣١٫٩٠ ٢٫٩٠ ٠٫١٩٥٧ ؜٠٫١٣٦٢
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ٤١٩٫٢٦ ٢٦٫١٨ ٤١٥٫٥٠ ٠٫١٦٠٦ ٠٫١٠٦٢
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٤٬٣٧٢٫٥٤ ٢١٫٠٥ ٢٬٨١٩٫٥٦ ٠٫١٢٩١ ٠٫١٢١٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜٣٫٠١ ١٩٫٧٤ ؜٩٫٠٤ ٠٫٠٦٨٨ ؜٠٫١٦٣٦
SCCO / شركة النحاس الجنوبية ٠٫٣٤ ٢٩٫٩١ ١٩٫٣٣ ١٣٫٣٩ ٠٫٠٦٧٤ ؜٠٫١١٥٢
HBM / شركة هدباي للمعادن ٢٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٥٫٥٩ ؜٦٫٤٠ ٠٫٠٩٥٦ ؜٠٫٠٨٢٧
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜١٥٫٧١ ١٤٫٩٤ ؜٩٨٫٦٧ ٠٫٠٩١٧ ؜١١٫٩٧٩٨
GFI / Gold Fields Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٦٫٣٤ ؜٨٫٧٦ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٣٥٥
AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٥٫٩٦ ؜١٣٫٩٤ ٠٫٠٣٦٥ ؜٠٫٠٣٧٦
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٠٫٤٢ ٣٫٢٥ ٢٫٢٠ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠١٤١
HHR / HeadHunter Group PLC - ADR ٠٫٠٧ ؜٢١٫٩٥ ٣٫٢٠ ؜١٠٫٠٩ ٠٫٠١٩٦ ؜٠٫٠١٨٥
BZUN / شركة Baozun - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٢٩٫٢٧ ٢٫٤٧ ؜٣٦٫٠٦ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٣٢٧
SHG / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٤٢ ١٫٩٢ ؜٣١٫٢٢ ٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠١٨١
GGB / Gerdau SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ٥٫٣٧ ١٫٤٦ ؜١٢٫١١ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٨٨
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ؜١٠٫٣١ ٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٦٧
NOAH / Noah Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٦٤٫١٨ ٠٫٨٢ ٢٩٫٢٧ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٣٩
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٢٤
ENIA / الطاقة الأمريكتين SA - ADR ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢١٫٢٩٢٥
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٢٧١
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٣٧
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦٦٤