الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٩٬٤٩٧٬٧٨٦ |
| المواقع الحالية | ٥١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة ESDIX - صندوق أشمور للأسواق الناشئة قصير المدة، فئة مختارة من الصناديق المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٬٤٩٧٬٧٨٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Class هي Indonesia Asahan Aluminium Persero PT (ID:USY7140WAE85) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Standard Chartered PLC (GB:USG84228FL77) , OTP BANK NYRT (HU:XS2626773381) , and BIMBO BAKERIES USA INC 6.050000% 01/15/2029 (MX:USU0901RAB34) . تشمل مواقع ESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Class الجديدة Indonesia Asahan Aluminium Persero PT (ID:USY7140WAE85) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Standard Chartered PLC (GB:USG84228FL77) , OTP BANK NYRT (HU:XS2626773381) , and BIMBO BAKERIES USA INC 6.050000% 01/15/2029 (MX:USU0901RAB34) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٢١ | ٢٫٠٨٦٠ | ٢٫٠٨٦٠ | ||
| ٠٫٢٠ | ١٫٩٨٦٢ | ١٫٩٨٦٢ | ||
| ٠٫٢٠ | ١٫٩٦٨٤ | ١٫٩٦٨٤ | ||
| ٠٫٢٠ | ١٫٩٦٦٦ | ١٫٩٦٦٦ | ||
| ٠٫٢٠ | ١٫٩٦٠٥ | ١٫٩٦٠٥ | ||
| ٠٫١٨ | ١٫٧٥٧٧ | ١٫٧٥٧٧ | ||
| ٠٫١٦ | ١٫٥٧١٢ | ١٫٥٧١٢ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠٣٥٢ | ||
| ٠٫٢٠ | ١٫٩٣٤٩ | ٠٫٠٠٦١ | ||
| ٠٫٠٩ | ٠٫٩٠٥٠ | ٠٫٠٠٤٣ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٣٥ | ٣٫٤٣٣١ | ٠٫٠٩٧٤ | ||
| ٠٫١٠ | ١٫٠١٦٥ | ٠٫٠٤٣١ | ||
| ٠٫١٠ | ٠٫٩٩٢٤ | ٠٫٠٣٩١ | ||
| ٠٫٢٠ | ٢٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٣٥٣ | ||
| ٠٫٢٠ | ٢٫٠٠١٤ | ٠٫٠٢٦٦ | ||
| ٠٫١٩ | ١٫٨٥٩٥ | ٠٫٠٢٤٣ | ||
| ٠٫٢٠ | ١٫٩٦٧٦ | ٠٫٠٢٣٦ | ||
| ٠٫٢١ | ٢٫٠١٦١ | ٠٫٠٢١٠ | ||
| ٠٫٤٠ | ٣٫٩٠٧٨ | ٠٫٠٢٠١ | ||
| ٠٫٢٠ | ١٫٩٤١٥ | ٠٫٠١٩٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-03-27 لفترة التقرير 2025-01-31. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
