الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٢٬٣٤٢٬٣٥٨
المواقع الحالية ٨١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ESFIX - صندوق أشمور للأسواق الناشئة قصير الأجل، أسهم فئة مؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢٬٣٤٢٬٣٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتESFIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARES هي Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Hikma Finance USA LLC (JO:XS2196334838) , OCP SA (MA:XS1221677120) , and Delhi International Airport Ltd (IN:USY2R40TAB40) . تشمل مواقع ESFIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARES الجديدة Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Hikma Finance USA LLC (JO:XS2196334838) , OCP SA (MA:XS1221677120) , and Delhi International Airport Ltd (IN:USY2R40TAB40) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦٩ ٥٫١٧٤٤ ٥٫١٧٤٤
٠٫٥٢ ١٫٥٩٦٧ ١٫٥٩٦٧
٠٫٤١ ١٫٢٤١٤ ١٫٢٤١٤
٠٫٣٢ ٠٫٩٦٦٦ ٠٫٩٦٦٦
٠٫٣٠ ٠٫٩٠٦٢ ٠٫٩٠٦٢
٠٫٦٣ ١٫٩٢٧٠ ٠٫٨٦٨٧
٠٫٢١ ٠٫٦٢٩٩ ٠٫٦٢٩٩
٠٫٢٠ ٠٫٦١٤٨ ٠٫٦١٤٨
٠٫٤١ ١٫٢٣٧٣ ٠٫٦٠٧٤
٠٫٤٠ ١٫٢٢٤٨ ٠٫٦٠٥٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ٠٫٦٢٣٢ ؜١٫٧٦٥١
٠٫١٦ ٠٫٤٧٩٩ ؜٠٫٥٢٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٢٨٧
١١٫٥٨ ٣٥٫٣٦٤٥ ؜٠٫٣٨٠٨
٠٫١٨ ٠٫٥٥٥٧ ؜٠٫١٨٧٢
٠٫٥٨ ١٫٧٧٢٦ ؜٠٫١٣٠٣
٠٫١٧ ٠٫٥١٠٣ ؜٠٫١٢٢٧
١٫٧٢ ٥٫٢٥٣٧ ؜٠٫١٠٧٤
٠٫٤٩ ١٫٥٠٠٧ ؜٠٫٠٨٥٠
٠٫٣٥ ١٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠٧٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
USP7807HAV70 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه ١١٫٥٨ ٢٫٢٠ ٣٥٫٣٦٤٥ ؜٠٫٣٨٠٨
US71654QCK67 / النفط المكسيكي ١٫٧٢ ١٫٢٤ ٥٫٢٥٣٧ ؜٠٫١٠٧٤
B 0 07/10/25 / DBT (US912797LW51) ١٫٦٩ ٥٫١٧٤٤ ٥٫١٧٤٤
XS2196334838 / الحكمة المالية الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م ٠٫٩٠ ٠٫٧٩ ٢٫٧٣٨٤ ؜٠٫٠٦٩٨
XS1221677120 / OCP SA ٠٫٧٤ ٠٫١٣ ٢٫٢٧٤٠ ؜٠٫٠٧١٥
USY2R40TAB40 / مطار دلهي الدولي المحدودة ٠٫٦٣ ٨٨٫٠٦ ١٫٩٢٧٠ ٠٫٨٦٨٧
USN7163RAW36 / بروسوس نيفادا ٠٫٥٩ ١٫٨٩ ١٫٨١٦٣ ؜٠٫٠٢٥٦
USV2352NAB11 / الطاقة المتجددة النظيفة موريشيوس بي تي إي المحدودة ٠٫٥٨ ؜٣٫٨١ ١٫٧٧٢٦ ؜٠٫١٣٠٣
USN29505AA70 / امبراير هولندا المالية بي في ٠٫٥٢ ١٫٥٩٦٧ ١٫٥٩٦٧
SUZANO / سوزانو النمسا GmbH ٠٫٥١ ٦٨٫٢١ ١٫٥٥٤٨ ٠٫٥٩٩٨
MTCTB 6.875 09/30/28 / DBT (XS2892939575) ٠٫٤٩ ؜٢٫١٩ ١٫٥٠٠٧ ؜٠٫٠٨٥٠
BCP 5.85 01/11/29 REGS / DBT (US05971V2E48) ٠٫٤١ ١٫٢٣ ١٫٢٥٦٧ ؜٠٫٠٢٧٥
AGROBK 9.25 10/02/29 REGS / DBT (XS2891726296) ٠٫٤١ ؜٠٫٢٤ ١٫٢٥٣٤ ؜٠٫٠٤٣٦
XS2626773381 / بنك أو تي بي بي إل سي ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ١٫٢٥٠٢ ؜٠٫٠٤٢٣
NAVOIM 6.7 10/17/28 REGS / DBT (XS2902087936) ٠٫٤١ ١٫٢٤١٤ ١٫٢٤١٤
USG84228FU76 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٠٫٤١ ١٠٠٫٠٠ ١٫٢٤٠٩ ٠٫٦٠٠٠
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA مؤسسة مصرفية متعددة، مجموعة سانتاند المالية ٠٫٤١ ١٠٣٫٥٢ ١٫٢٣٧٣ ٠٫٦٠٧٤
ISGYO / هو Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS ٠٫٤٠ ؜١٫٤٦ ١٫٢٣٤٢ ؜٠٫٠٥٩٦
BBVASM 5.25 09/10/29 REGS / DBT (USP1S81BAC21) ٠٫٤٠ ١٠٤٫٠٨ ١٫٢٢٤٨ ٠٫٦٠٥٦
XS2412048550 / إنيرجو برو AS ٠٫٤٠ ؜١٫٤٨ ١٫٢٢٤٣ ؜٠٫٠٥٦٩
USY7141BAA18 / فريبورت اندونيسيا بي تي ٠٫٤٠ ٠٫٥١ ١٫٢١٧٥ ؜٠٫٠٣٤٩
USP3772WAK82 / بانكو دو برازيل سا/كايمان ٠٫٣٩ ٢٫٦١ ١٫٢٠١٠ ؜٠٫٠٠٩٩
XS2413632527 / ملاحظة: ٠٫٣٨ ؜٠٫٢٦ ١٫١٥٥٦ ؜٠٫٠٤١٦
XS2317281710 / مجموعة HTA المحدودة/ موريشيوس ٠٫٣٧ ١٠٢٫١٧ ١٫١٣٦٤ ٠٫٥٥٥٨
VEONHD 3.375 11/25/27 REGs / DBT (XS2824764521) ٠٫٣٦ ١٠١٫٦٩ ١٫٠٩١٨ ٠٫٥٣٠٨
USL6388GAB60 / ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه ٠٫٣٥ ٠٫٥٧ ١٫٠٧١٦ ؜٠٫٠٢٩٢
5830 / شركة مجموعة يوتشو القابضة المحدودة ٠٫٣٥ ؜٣٫٦٣ ١٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠٧٣٨
XS2314514477 / بنك نيجارا إندونيسيا بيرسيرو Tbk PT ٠٫٣٣ ؜٠٫٣١ ٠٫٩٩٦٧ ؜٠٫٠٣٦٣
FOSUNI 8.5 05/19/28 / DBT (XS2922957746) ٠٫٣٢ ٠٫٩٦٦٦ ٠٫٩٦٦٦
VEDLN 10.25 06/03/28 REGS / DBT (USG9T27HAH76) ٠٫٣٠ ؜٣٫٨٥ ٠٫٩١٦٦ ؜٠٫٠٦٩٩
MUTHOOTFIN / موثوت للتمويل المحدودة ٠٫٣٠ ٠٫٩٠٦٢ ٠٫٩٠٦٢
KAISAG / مجموعة كايسا القابضة المحدودة ٠٫٢١ ؜٤٫١٧ ٠٫٦٣٢٩ ؜٠٫٠٤٩٢
DAMACR 8.375 04/12/27 / DBT (XS2701661303) ٠٫٢١ ٠٫٦٢٩٩ ٠٫٦٢٩٩
US05968LAK89 / بانكولومبيا سا ٠٫٢٠ ؜٧٤٫١٤ ٠٫٦٢٣٢ ؜١٫٧٦٥١
NAVOIM 6.7 10/17/28 144A / DBT (US63890CAA27) ٠٫٢٠ ١٫٥٠ ٠٫٦٢٠٧ ؜٠٫٠١٢٧
DAMACR 7 08/26/28 / DBT (XS3006253044) ٠٫٢٠ ٠٫٦١٤٨ ٠٫٦١٤٨
XS2310799809 / بنك مسقط ش.م.ع.ع ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٦٠٧٧ ؜٠٫٠١٦٥
XS2350621517 / TML القابضة بي تي إي المحدودة ٠٫٢٠ ؜٠٫٥١ ٠٫٥٩٨٤ ؜٠٫٠٢٢٠
USA08163AA41 / شركة بي آر إف المحدودة ٠٫٢٠ ؜٠٫٥١ ٠٫٥٩٧٩ ؜٠٫٠٢١٧
SAMMAANCAP / سمعان كابيتال المحدودة ٠٫٢٠ ؜٢٫٥٠ ٠٫٥٩٧٨ ؜٠٫٠٣٤٨
XS2388496247 / مجموعة بيدفيست المملكة المتحدة بي إل سي (The) ٠٫٢٠ ١٫٠٤ ٠٫٥٩٦١ ؜٠٫٠١٣٤
USP7358RAD81 / خط أنابيب النفط المركزي SA ٠٫١٩ ٠٫٥٩٠٨ ٠٫٥٩٠٨
US05890PZA73 / Banco de Credito e Inversiones SA ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫٥٩٠٢ ؜٠٫٠١٥٨
XS2333569056 / ميتوان ٠٫١٩ ١٫٠٥ ٠٫٥٨٨٤ ؜٠٫٠١٣٩
USN6000DAA11 / مونغ دونغ فاينانس هولدينجز بي في ٠٫١٨ ؜٠٫٥٥ ٠٫٥٥٦٧ ؜٠٫٠٢١٦
XS2203824789 / مجموعة كايسا القابضة المحدودة ٠٫١٨ ؜٢٢٫٩٨ ٠٫٥٥٥٧ ؜٠٫١٨٧٢
USP9379RBA43 / الشركات العامة في Medellin ESP ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫٥٤٦٧ ؜٠٫٠٢٠٢
KAISAG / مجموعة كايسا القابضة المحدودة ٠٫١٧ ؜١٩٫٣٢ ٠٫٥١٠٣ ؜٠٫١٢٢٧
USP9367RAG67 / شركة نقل الغاز ديل بيرو إس إيه ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨١١ ؜٠٫٠١٤٤
USG20038AA61 / شركة تعبئة أمريكا الوسطى / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL ٠٫١٦ ؜٥٠٫٦٣ ٠٫٤٧٩٩ ؜٠٫٥٢٥٥
USV3855MAA54 / جرينكو باور 2 المحدودة إم تي إن 4.300000% 13/12/2028 ٠٫١٥ ٠٫٤٦٥٤ ٠٫٤٦٥٤
USP4909LAA81 / جي إن إل كوينتيرو إس إيه ٠٫١٤ ؜١٠٫٠٦ ٠٫٤٣٨٠ ؜٠٫٠٦٤٥
USU63768AA01 / إن بي إم الولايات المتحدة القابضة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥١٣ ؜٠٫٠١٢٣
XS2100005771 / شركة مجموعة فانتازيا القابضة المحدودة ٠٫١١ ٩٫٦٢ ٠٫٣٤٩٥ ٠٫٠٢١٣
XS2030329358 / شركة مجموعة فانتازيا القابضة المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٥٥ ؜٠٫٠١٠١
OIBR4 / أوي سا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٢٤٦٠ ؜٠٫٠٧١٦
XS2102302200 / شركة وسط الصين العقارية المحدودة ٠٫٠٥ ؜٥٫٢٦ ٠٫١٦٥٥ ؜٠٫٠١٥٥
XS2227351900 / الصين SCE المجموعة القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ؜١٧٫٢٤ ٠٫١٤٧٤ ؜٠٫٠٣٦٢
XS2429784809 / مجموعة يوتشو القابضة المحدودة MTN 7.812500% 21/01/2023 ٠٫٠٥ ؜٤٫١٧ ٠٫١٤٣٣ ؜٠٫٠١٠٠
XS2286966093 / الصين SCE المجموعة القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ؜١٦٫٣٦ ٠٫١٤٠٩ ؜٠٫٠٣٤٦
XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫١٢٧٧ ٠٫١٢٧٧
XS2215180550 / شركة وسط الصين العقارية المحدودة ٠٫٠٤ ؜٦٫٨٢ ٠٫١٢٧١ ؜٠٫٠١١٩
XS2181037230 / شركة مجموعة فانتازيا القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١١٥٣ ؜٠٫٠٠٣٨
XS2316077572 / الصين SCE المجموعة القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٧٫٠٧ ٠٫١٠٣٩ ؜٠٫٠٢٥٥
1516 / شركة سوناك للخدمات القابضة المحدودة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٩٫٠٥ ٠٫٠٧٦٩ ٠٫٠٠٩٧
XS2076398184 / شركة وسط الصين العقارية المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٧٥٣ ؜٠٫٠٠٦٠
XS2613403646 / شركة وسط الصين العقارية المحدودة ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ٠٫٠٧٢٧ ؜٠٫٠٠٦٨
XS2282587414 / شركة وسط الصين العقارية المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٧ ؜٠٫٠٠٧٢
CHINSC / الصين SCE المجموعة القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٩٫٠٥ ٠٫٠٥٣٢ ؜٠٫٠١٣١
XS2708722470 / سوناك الصين القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٤٥٫٤٥ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠١٣٧
XS2708722041 / سوناك الصين القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٥٠٤ ٠٫٠١١٧
XS2708722710 / سوناك الصين القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٤٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٧ ٠٫٠١٢٤
XS2530437172 / مجموعة كيه دبليو جي القابضة المحدودة 6% 14/01/2024 ٠٫٠١ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠١١١
XS2449192942 / مجموعة زينرو العقارية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٦ ؜٠٫٠٠١٢
XS2708721662 / سوناك الصين القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٠٧٧
XS2708721316 / سوناك الصين القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٤٢٫٨٦ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٠٨٢
XS2708721159 / سوناك الصين القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٤٢٫٨٦ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٠٨٣
XS2613403562 / شركة وسط الصين العقارية المحدودة ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٢٦١ ؜٠٫٠٠٢٧
XS2185842924 / مجموعة زينرو العقارية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٠٣
40047 / مجموعة زينرو العقارية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٠٢
XS2099413093 / مجموعة زينرو العقارية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٦٥
OIBR3 / مرحبًا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٢٨٧