الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٨٠٬٠٣٢٬٦٤٣
المواقع الحالية ٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة POCAX - صندوق أرسطو لتحسين المحفظة المعتدلة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٠٬٠٣٢٬٦٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPOCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class A هي Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , Aristotle Growth Equity Fund (US:ARIGX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) . تشمل مواقع POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class A الجديدة Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , .

POCAX - صندوق أرسطو لتحسين المحفظة المعتدلة من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٩١ ٦٠٫٤٣ ٨٫٨٧٨٢ ٨٫٨٧٨٢
٥٫٥١ ٥٦٫٥٠ ٨٫٣٠١٧ ٣٫٢٧٦٩
٧٫٩٧ ١٢٢٫٠٣ ١٧٫٩٢٩٢ ٢٫٤٦٣٥
٠٫١٨ ٢٣٫٧٩ ٣٫٤٩٥٠ ١٫٤٦٥٠
٠٫١١ ١٠٫٢٥ ١٫٥٠٥٣ ٠٫٤٩٢٧
٠٫١٢ ٦٫٥٧ ٠٫٩٦٥٣ ٠٫٤٥٢٥
١٫٤٨ ١٫٤٨ ٠٫٢١٨١ ٠٫٢١٨١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٣٥ ٩٠٫٥١ ١٣٫٢٩٨٩ ؜٨٫٢٣٥٣
٢٫١٥ ٢٠٫٠٦ ٢٫٩٤٧٦ ؜٢٫٥١٧٩
٠٫٧٠ ٦٫٦٢ ٠٫٩٧٣١ ؜١٫٥٣٨٧
٣٫١٦ ٤٠٫٠٨ ٥٫٨٨٩٦ ؜١٫٠١٨٩
٠٫٣٩ ٧٦٫٠١ ١١٫١٦٨١ ؜٠٫٧٤٦٣
٠٫١٦ ٩٫٩٣ ١٫٤٥٨٦ ؜٠٫٥٤١٤
٠٫١١ ١٦٫٩١ ٢٫٤٨٥٣ ؜٠٫٥٠٩٧
٠٫٠٦ ٣٫٤١ ٠٫٥٠٠٤ ؜٠٫٤٩٥٦
٠٫٠١ ٣٫٣٩ ٠٫٤٩٨١ ؜٠٫٤٨٨٢
٠٫٠٥ ٦٫٨٨ ١٫٠١٠٨ ؜٠٫٤٧٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ARILX / صندوق سلسلة صناديق أرسطو - صندوق أرسطو للأسهم الأساسية بالدولار الأمريكي Cls I ٧٫٩٧ ٤٫٩٢ ١٢٢٫٠٣ ١٩٫٨٦ ١٧٫٩٢٩٢ ٢٫٤٦٣٥
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) ٩٫٣٥ ؜٣٦٫٤١ ٩٠٫٥١ ؜٣٦٫١٥ ١٣٫٢٩٨٩ ؜٨٫٢٣٥٣
ARIGX / صندوق أرسطو للأسهم النمو ٥٫٢١ ؜١٣٫٢٣ ٨٤٫٠٩ ٢٫٨١ ١٢٫٣٥٤٥ ؜٠٫٠٧٠٠
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٣٩ ؜٦٫١١ ٧٦٫٠١ ؜٣٫٠٨ ١١٫١٦٨١ ؜٠٫٧٤٦٣
US04045F6833 / صندوق أرسطو ESG الأساسي للسندات ٦٫٩١ ٦٠٫٤٣ ٨٫٨٧٨٢ ٨٫٨٧٨٢
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) ٥٫٥١ ٦٩٫٩٩ ٥٦٫٥٠ ٧٠٫٨٢ ٨٫٣٠١٧ ٣٫٢٧٦٩
ARIFX / صندوق سلسلة صناديق أرسطو - صندوق أرسطو للأسهم الدولية USD Cls I ٣٫١٦ ؜٢٠٫٢٦ ٤٠٫٠٨ ؜١١٫٨٥ ٥٫٨٨٩٦ ؜١٫٠١٨٩
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٢٥ ؜١٩٫٤١ ٣٤٫٣٠ ؜٤٫٨٨ ٥٫٠٣٩٢ ؜٠٫٤٣٨٠
IWS / iShares Trust - مؤسسة iShares Russell Mid-Cap Value ETF ٠٫١٨ ٦٩٫٧٠ ٢٣٫٧٩ ٧٨٫٠١ ٣٫٤٩٥٠ ١٫٤٦٥٠
PLHIX / صندوق سلسلة صناديق المحيط الهادئ - صناديق المحيط الهادئ ذات الدخل المرتفع من الدرجة الأولى ٢٫١٥ ؜٤٥٫٥٠ ٢٠٫٠٦ ؜٤٤٫٢٤ ٢٫٩٤٧٦ ؜٢٫٥١٧٩
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫١١ ؜١٧٫٨٩ ١٦٫٩١ ؜١٤٫٢٠ ٢٫٤٨٥٣ ؜٠٫٥٠٩٧
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫١١ ٥٠٫٣٣ ١٠٫٢٥ ٥٣٫٧١ ١٫٥٠٥٣ ٠٫٤٩٢٧
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF ٠٫١٦ ؜٢٩٫٩٩ ٩٫٩٣ ؜٢٤٫٦٠ ١٫٤٥٨٦ ؜٠٫٥٤١٤
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٠٥ ؜٣٩٫٥٥ ٦٫٨٨ ؜٢٩٫٧٢ ١٫٠١٠٨ ؜٠٫٤٧٦٣
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫٠٦ ١٫٤٢ ٦٫٨٠ ٠٫٤٧ ٠٫٩٩٨٨ ؜٠٫٠٢٩١
US04045F5926 / أريس-F/R INC-I ٠٫٧٠ ؜٦٠٫١٦ ٦٫٦٢ ؜٥٩٫٩٤ ٠٫٩٧٣١ ؜١٫٥٣٨٧
USRT / iShares Trust - iShares Core US REIT ETF ٠٫١٢ ٩٨٫٢١ ٦٫٥٧ ٩٤٫٦٤ ٠٫٩٦٥٣ ٠٫٤٥٢٥
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٦ ؜٥٣٫٣٠ ٣٫٤١ ؜٤٨٫٠٦ ٠٫٥٠٠٤ ؜٠٫٤٩٥٦
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF ٠٫٠١ ؜٥٣٫٣٣ ٣٫٣٩ ؜٤٧٫٧٨ ٠٫٤٩٨١ ؜٠٫٤٨٨٢
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ١٫٤٨ ١٫٤٨ ٠٫٢١٨١ ٠٫٢١٨١