الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٣٧٬٠٢٩٬٣٠٤
المواقع الحالية ٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PODCX - صندوق نمو تحسين محفظة أرسطو من الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٣٧٬٠٢٩٬٣٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class C هي Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Aristotle Growth Equity Fund (US:ARIGX) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) . تشمل مواقع PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class C الجديدة Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٣٤ ٣٤٫٢٠ ٥٫٣٦٨١ ٤٫٨٦٤١
٣٫٠٥ ٢٦٫٦٩ ٤٫١٨٩١ ٤٫١٨٩١
٠٫٣٠ ٤١٫٥٧ ٦٫٥٢٤١ ٢٫٠٤٥٢
٠٫٢٩ ٣٨٫٠٢ ٥٫٩٦٦٩ ١٫٩٠٩٠
٠٫٢٨ ٤٤٫١٦ ٦٫٩٣٠٣ ١٫٤٤٢٥
٠٫٠٧ ٦٫٣٧ ٠٫٩٩٩٥ ٠٫٤٩٣٤
٨٫١٦ ١٢٤٫٩٤ ١٩٫٦٠٩٢ ٠٫٤٧٨٤
١٫٦٧ ١٫٦٧ ٠٫٢٦٢٨ ٠٫٢٦٢٨
٠٫١٠ ١٢٫٨٣ ٢٫٠١٣٢ ٠٫٠٣١٦
٠٫٠٣ ٩٫٤٨ ١٫٤٨٨١ ٠٫٠٠٩٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٠٥ ٣٩٫٢٠ ٦٫١٥٢٥ ؜٣٫٣٨٩٣
٤٫٥٥ ٧٣٫٤٧ ١١٫٥٣٠٤ ؜٣٫٠٧٤١
٣٫٤٥ ٤٣٫٧٤ ٦٫٨٦٥٤ ؜٣٫٠٣١١
٠٫٤٥ ٨٧٫٧٤ ١٣٫٧٧١٠ ؜١٫٨٧١٥
٠٫٢٤ ١٥٫٤٣ ٢٫٤٢١٠ ؜١٫٠٧٧١
٢٫٠٢ ١٨٫٧٧ ٢٫٩٤٥٣ ؜١٫٠٤٠٧
٠٫٣٣ ٣٫١٠ ٠٫٤٨٦٥ ؜١٫٠٢٤٨
٠٫٠٣ ٣٫١٧ ٠٫٤٩٧٤ ؜٠٫٥٣٠٠
٠٫١١ ٦٫٣٥ ٠٫٩٩٦٧ ؜٠٫٤٩٦٥
٠٫١١ ٦٫١٣ ٠٫٩٦١٣ ؜٠٫٠٦٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ARILX / صندوق سلسلة صناديق أرسطو - صندوق أرسطو للأسهم الأساسية بالدولار الأمريكي Cls I ٨٫١٦ ؜٤٫٧٩ ١٢٤٫٩٤ ٨٫٧٧ ١٩٫٦٠٩٢ ٠٫٤٧٨٤
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٤٥ ؜٩٫٥٠ ٨٧٫٧٤ ؜٦٫٥٨ ١٣٫٧٧١٠ ؜١٫٨٧١٥
ARIGX / صندوق أرسطو للأسهم النمو ٤٫٥٥ ؜٢٩٫٢٩ ٧٣٫٤٧ ؜١٦٫٢٢ ١١٫٥٣٠٤ ؜٣٫٠٧٤١
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٢٨ ٢٨٫٢٥ ٤٤٫١٦ ٣٤٫٠١ ٦٫٩٣٠٣ ١٫٤٤٢٥
ARIFX / صندوق سلسلة صناديق أرسطو - صندوق أرسطو للأسهم الدولية USD Cls I ٣٫٤٥ ؜٣٣٫٤١ ٤٣٫٧٤ ؜٢٦٫٣٩ ٦٫٨٦٥٤ ؜٣٫٠٣١١
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٣٠ ٣٠٫٩٥ ٤١٫٥٧ ٥٤٫٥٧ ٦٫٥٢٤١ ٢٫٠٤٥٢
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) ٤٫٠٥ ؜٣١٫٨٦ ٣٩٫٢٠ ؜٣١٫٥٨ ٦٫١٥٢٥ ؜٣٫٣٨٩٣
IWS / iShares Trust - مؤسسة iShares Russell Mid-Cap Value ETF ٠٫٢٩ ٤٨٫٧٥ ٣٨٫٠٢ ٥٦٫٠٤ ٥٫٩٦٦٩ ١٫٩٠٩٠
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) ٣٫٣٤ ١٬٠٢٤٫٨٦ ٣٤٫٢٠ ١٬٠٣٠٫٦٨ ٥٫٣٦٨١ ٤٫٨٦٤١
US04045F6833 / صندوق أرسطو ESG الأساسي للسندات ٣٫٠٥ ٢٦٫٦٩ ٤٫١٨٩١ ٤٫١٨٩١
PLHIX / صندوق سلسلة صناديق المحيط الهادئ - صناديق المحيط الهادئ ذات الدخل المرتفع من الدرجة الأولى ٢٫٠٢ ؜٢٣٫٣٦ ١٨٫٧٧ ؜٢١٫٥٩ ٢٫٩٤٥٣ ؜١٫٠٤٠٧
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF ٠٫٢٤ ؜٣١٫٨١ ١٥٫٤٣ ؜٢٦٫٥٦ ٢٫٤٢١٠ ؜١٫٠٧٧١
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫١٠ ؜٧٫٢٧ ١٢٫٨٣ ٧٫٨١ ٢٫٠١٣٢ ٠٫٠٣١٦
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF ٠٫٠٣ ؜٤٫٥٤ ٩٫٤٨ ٦٫٧٩ ١٫٤٨٨١ ٠٫٠٠٩٥
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٧ ١٠٤٫٩٨ ٦٫٣٧ ١٠٩٫٦١ ٠٫٩٩٩٥ ٠٫٤٩٣٤
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫١١ ؜٣٦٫٣٢ ٦٫٣٥ ؜٢٩٫١٨ ٠٫٩٩٦٧ ؜٠٫٤٩٦٥
USRT / iShares Trust - iShares Core US REIT ETF ٠٫١١ ١٫٣٥ ٦٫١٣ ؜٠٫٤٧ ٠٫٩٦١٣ ؜٠٫٠٦٣٧
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫٠٣ ؜٤٨٫١٤ ٣٫١٧ ؜٤٨٫٦٣ ٠٫٤٩٧٤ ؜٠٫٥٣٠٠
US04045F5926 / أريس-F/R INC-I ٠٫٣٣ ؜٦٦٫٠٣ ٣٫١٠ ؜٦٥٫٨٥ ٠٫٤٨٦٥ ؜١٫٠٢٤٨
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ١٫٦٧ ١٫٦٧ ٠٫٢٦٢٨ ٠٫٢٦٢٨