الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٤٬٨٨٩٬٦٦٢
المواقع الحالية ١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة POACX - صندوق المحافظين لتحسين محفظة أرسطو من الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٤٬٨٨٩٬٦٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPOACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C هي Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . تشمل مواقع POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C الجديدة iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٦١ ٢٢٫٨٠ ١٨٫٢١٩٧ ١٠٫٠٩٩١
١٫٢٦ ١١٫٧٣ ٩٫٣٧١٨ ٢٫٩٤٠١
٠٫٠٦ ٥٫٧٥ ٤٫٥٩٢٩ ٢٫٥٩٤٤
٠٫٠١ ١٫٢٧ ١٫٠١٥٥ ١٫٠١٥٥
٠٫١٩ ٢٫٤٧ ١٫٩٧٠٧ ٠٫٩٩٠٤
٠٫٠٢ ٢٫٥٣ ٢٫٠٢٢٠ ٠٫٥٤٤٤
٠٫٥٣ ٨٫٠٨ ٦٫٤٥٢١ ٠٫٢٣١٩
٠٫٢٣ ٠٫٢٣ ٠٫١٨٢٠ ٠٫١٨٢٠
٠٫٠٢ ٢٫٥٧ ٢٫٠٤٩٩ ٠٫٠٨٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٥٣ ٣٤٫١٥ ٢٧٫٢٨٨٠ ؜١٢٫٥٠٥٥
٠٫٠٤ ٢٫٤٨ ١٫٩٧٧٨ ؜١٫٤٧٥٨
١٫١٤ ١١٫٦٥ ٩٫٣٠٥٧ ؜١٫٢٠٠٣
٠٫٣٣ ٣٫٠٦ ٢٫٤٤٣٧ ؜١٫٠٥٧٧
٠٫٠٣ ٣٫١٨ ٢٫٥٣٩٦ ؜١٫٠١٠٧
٠٫٠٣ ٦٫١٥ ٤٫٩١١٤ ؜٠٫٩٦١٩
٠٫٣٠ ٤٫٩١ ٣٫٩٢٠٩ ؜٠٫٨٠٨١
٠٫٠١ ١٫٢٩ ١٫٠٢٨٠ ؜٠٫٤٣٩٣
٠٫٠١ ٠٫٦١ ٠٫٤٩٠٨ ؜٠٫٠١٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) ٣٫٥٣ ؜٣٣٫٢٤ ٣٤٫١٥ ؜٣٢٫٩٧ ٢٧٫٢٨٨٠ ؜١٢٫٥٠٥٥
US04045F6833 / صندوق أرسطو ESG الأساسي للسندات ٢٫٦١ ١١٨٫٥٧ ٢٢٫٨٠ ١١٩٫٣٣ ١٨٫٢١٩٧ ١٠٫٠٩٩١
PLHIX / صندوق سلسلة صناديق المحيط الهادئ - صناديق المحيط الهادئ ذات الدخل المرتفع من الدرجة الأولى ١٫٢٦ ٣٩٫٢٣ ١١٫٧٣ ٤٢٫٤٥ ٩٫٣٧١٨ ٢٫٩٤٠١
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) ١٫١٤ ؜١٣٫٨٤ ١١٫٦٥ ؜١٣٫٤١ ٩٫٣٠٥٧ ؜١٫٢٠٠٣
ARILX / صندوق سلسلة صناديق أرسطو - صندوق أرسطو للأسهم الأساسية بالدولار الأمريكي Cls I ٠٫٥٣ ؜١١٫٢٤ ٨٫٠٨ ١٫٣٩ ٦٫٤٥٢١ ٠٫٢٣١٩
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٨١ ٦٫١٥ ؜١٨٫٢٦ ٤٫٩١١٤ ؜٠٫٩٦١٩
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٦ ١١٩٫٧٣ ٥٫٧٥ ١٢٤٫٧١ ٤٫٥٩٢٩ ٢٫٥٩٤٤
ARIGX / صندوق أرسطو للأسهم النمو ٠٫٣٠ ؜٣١٫٦٠ ٤٫٩١ ؜١٨٫٩٥ ٣٫٩٢٠٩ ؜٠٫٨٠٨١
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٤١ ٣٫١٨ ؜٣٠٫٠٨ ٢٫٥٣٩٦ ؜١٫٠١٠٧
US04045F5926 / أريس-F/R INC-I ٠٫٣٣ ؜٣٢٫١٤ ٣٫٠٦ ؜٣١٫٧٩ ٢٫٤٤٣٧ ؜١٫٠٥٧٧
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠٢ ؜١٣٫٦٢ ٢٫٥٧ ١٫٩٥ ٢٫٠٤٩٩ ٠٫٠٨٤٦
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٠٢ ٢٨٫٠٢ ٢٫٥٣ ٣٣٫٧٩ ٢٫٠٢٢٠ ٠٫٥٤٤٤
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF ٠٫٠٤ ؜٤٨٫٠٢ ٢٫٤٨ ؜٤٤٫٠٢ ١٫٩٧٧٨ ؜١٫٤٧٥٨
ARIFX / صندوق سلسلة صناديق أرسطو - صندوق أرسطو للأسهم الدولية USD Cls I ٠٫١٩ ٦٦٫٥٣ ٢٫٤٧ ٩١٫١٦ ١٫٩٧٠٧ ٠٫٩٩٠٤
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٠١ ؜٤١٫٠٩ ١٫٢٩ ؜٣١٫٥٢ ١٫٠٢٨٠ ؜٠٫٤٣٩٣
IWS / iShares Trust - مؤسسة iShares Russell Mid-Cap Value ETF ٠٫٠١ ١٫٢٧ ١٫٠١٥٥ ١٫٠١٥٥
USRT / iShares Trust - iShares Core US REIT ETF ٠٫٠١ ؜٣٫٤٢ ٠٫٦١ ؜٥٫١٠ ٠٫٤٩٠٨ ؜٠٫٠١٥١
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ٠٫٢٣ ٠٫٢٣ ٠٫١٨٢٠ ٠٫١٨٢٠