الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٤٬١٩٩٬٤٤٠
المواقع الحالية ١٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة POCEX - صندوق النمو العدواني لتحسين محفظة أرسطو من الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٤٬١٩٩٬٤٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPOCEX - Aristotle Portfolio Optimization Aggressive Growth Fund Class C هي Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , Aristotle Growth Equity Fund (US:ARIGX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ٢٧٫١١ ٩٫٨٩٢٦ ٣٫٤١١٤
٠٫١٢ ١٦٫٣٤ ٥٫٩٦٢٣ ١٫٤٠٠٣
٠٫١٥ ٢٠٫٦٢ ٧٫٥٢١٩ ١٫٠٥٦٨
٠٫٥٢ ٥٫٣٣ ١٫٩٤٦١ ٠٫٩٠٦٧
٠٫٠٩ ٥٫٤٦ ١٫٩٩١٩ ٠٫٤٩٩٧
٠٫٠٣ ٢٫٧٤ ٠٫٩٩٨٧ ٠٫٤٩٣٠
٤٫١٦ ٦٣٫٧٩ ٢٣٫٢٧٢٠ ٠٫٣٩٦٢
٠٫٦٨ ٠٫٦٨ ٠٫٢٤٨٣ ٠٫٢٤٨٣
٠٫٠٣ ٩٫٥١ ٣٫٤٦٩٥ ٠٫٠٢١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٣٠٫٠٠ ١٠٫٩٤٤٥ ؜٢٫٨٢١٣
٠٫٠٤ ٢٫٦٥ ٠٫٩٦٧٦ ؜٢٫٥٢٨١
٢٫٤٩ ٤٠٫٢٩ ١٤٫٦٩٩٣ ؜٢٫١١٦٤
٠٫١٢ ٦٫٥٨ ٢٫٤٠١٤ ؜٠٫٦٧١٤
٠٫٥٨ ٥٫٣٧ ١٫٩٥٨٦ ؜٠٫٥٤٥١
٠٫٠٥ ٦٫٨٩ ٢٫٥١٤٦ ؜٠٫٤٥٥٩
٢٫٣٣ ٢٩٫٥١ ١٠٫٧٦٤٨ ؜٠٫١٨٠١
٠٫١٤ ١٫٣٣ ٠٫٤٨٥٤ ؜٠٫٠٢٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ARILX / صندوق سلسلة صناديق أرسطو - صندوق أرسطو للأسهم الأساسية بالدولار الأمريكي Cls I ٤٫١٦ ؜٤٫١٥ ٦٣٫٧٩ ٩٫٥٠ ٢٣٫٢٧٢٠ ٠٫٣٩٦٢
ARIGX / صندوق أرسطو للأسهم النمو ٢٫٤٩ ؜٢٠٫٥٩ ٤٠٫٢٩ ؜٥٫٩١ ١٤٫٦٩٩٣ ؜٢٫١١٦٤
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫١٥ ؜١٧٫١٠ ٣٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٢ ١٠٫٩٤٤٥ ؜٢٫٨٢١٣
ARIFX / صندوق سلسلة صناديق أرسطو - صندوق أرسطو للأسهم الدولية USD Cls I ٢٫٣٣ ؜٤٫٢٣ ٢٩٫٥١ ٥٫٨٧ ١٠٫٧٦٤٨ ؜٠٫١٨٠١
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫١٧ ٥٧٫٢٣ ٢٧٫١١ ٦٤٫٣٠ ٩٫٨٩٢٦ ٣٫٤١١٤
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫١٥ ٦٫١٠ ٢٠٫٦٢ ٢٥٫٢٣ ٧٫٥٢١٩ ١٫٠٥٦٨
IWS / iShares Trust - مؤسسة iShares Russell Mid-Cap Value ETF ٠٫١٢ ٣٤٫١١ ١٦٫٣٤ ٤٠٫٦٩ ٥٫٩٦٢٣ ١٫٤٠٠٣
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF ٠٫٠٣ ؜٣٫١٨ ٩٫٥١ ٨٫٣٢ ٣٫٤٦٩٥ ٠٫٠٢١٧
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٠٥ ؜٢١٫٦٢ ٦٫٨٩ ؜٨٫٨٨ ٢٫٥١٤٦ ؜٠٫٤٥٥٩
USRT / iShares Trust - iShares Core US REIT ETF ٠٫١٢ ؜١٤٫٣٤ ٦٫٥٨ ؜١٥٫٨٧ ٢٫٤٠١٤ ؜٠٫٦٧١٤
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٩ ٢٩٫١٨ ٥٫٤٦ ٤٣٫٧٠ ١٫٩٩١٩ ٠٫٤٩٩٧
PLHIX / صندوق سلسلة صناديق المحيط الهادئ - صناديق المحيط الهادئ ذات الدخل المرتفع من الدرجة الأولى ٠٫٥٨ ؜١٧٫٧٠ ٥٫٣٧ ؜١٥٫٨٠ ١٫٩٥٨٦ ؜٠٫٥٤٥١
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) ٠٫٥٢ ٨٧٫٩٨ ٥٫٣٣ ٨٩٫٦٩ ١٫٩٤٦١ ٠٫٩٠٦٧
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٣ ١٠٧٫٩١ ٢٫٧٤ ١١٢٫٦٧ ٠٫٩٩٨٧ ٠٫٤٩٣٠
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF ٠٫٠٤ ؜٧٢٫٣٤ ٢٫٦٥ ؜٧٠٫٢١ ٠٫٩٦٧٦ ؜٢٫٥٢٨١
US04045F5926 / أريس-F/R INC-I ٠٫١٤ ٢٫٦٥ ١٫٣٣ ٣٫١٨ ٠٫٤٨٥٤ ؜٠٫٠٢٠٩
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ٠٫٦٨ ٠٫٦٨ ٠٫٢٤٨٣ ٠٫٢٤٨٣