الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٤٬٧٠٨٬٢٢٥
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة أرفيست ويلث أدفيزورز، Inc. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٤٬٧٠٨٬٢٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتArchvest Wealth Advisors, Inc. هي Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (US:IMTM) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . تشمل مواقع Archvest Wealth Advisors, Inc. الجديدة American Financial Group, Inc. (US:AFG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF (US:CALI) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٠٫٦٥ ٩٫٢٨٢٢ ٢٫١٥١١
٠٫٣٦ ١٢٫٦١ ١٠٫٩٩١٠ ٢٫٠٤٦٧
٠٫١٧ ٧٫٨٦ ٦٫٨٥٢٦ ١٫٤٧٧٨
٠٫٠٢ ٤٫١٠ ٣٫٥٧١٠ ٠٫٩٠٧٤
٠٫٠١ ٠٫٨٠ ٠٫٦٩٦٨ ٠٫٦٩٦٨
٠٫٠٩ ٨٫٤١ ٧٫٣٣٣٩ ٠٫٦٦٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٠٫٨٠٣١ ٠٫٦٣٢٩
٠٫٠٥ ٦٫٤٩ ٥٫٦٥٧٢ ٠٫٦١٧٤
٠٫٠٠ ٢٫٢٠ ١٫٩٢١٠ ٠٫٥٨١٨
٠٫٠١ ١٫٤٨ ١٫٢٨٩٧ ٠٫٥٠٠٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٧٥ ١٫٥٢٨٣ ؜١٫٨٢٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٠٫٤٢٩٣ ؜٠٫٤٧٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٠٫٥٧٤٧ ؜٠٫٣٦٨٦
٠٫٠٢ ٤٫٩٧ ٤٫٣٣٣٩ ؜٠٫٢٣٢٠
٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫٢٢٧٧ ؜٠٫١٥٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٠٫٥٤١٣ ؜٠٫٠٣٢١
٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٠٫٤٥٨٥ ؜٠٫٠١٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٣٣٩٧ ؜٠٫٠٠٥١
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٩٠٣ ؜٠٫٠٠٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DFAI / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسوق الأسهم الدولية الأساسية الأبعاد ٠٫٣٦ ٥٫٣٧ ١٢٫٦١ ١٦٫٦٣ ١٠٫٩٩١٠ ٢٫٠٤٦٧
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٢ ١١٫٨١ ١٠٫٦٥ ٢٣٫٥٤ ٩٫٢٨٢٢ ٢٫١٥١١
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠٩ ٦٫١١ ٨٫٤١ ٤٫٣٨ ٧٫٣٣٣٩ ٠٫٦٦٤٩
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ٠٫١٧ ٥٫٧٨ ٧٫٨٦ ٢١٫٠٢ ٦٫٨٥٢٦ ١٫٤٧٧٨
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫١١ ؜١٠٫٣٠ ٧٫٦٦ ؜٠٫٦١ ٦٫٦٨٠٤ ٠٫٣٠١٢
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - صندوق جولدمان ساكس أكتيف بيتا للأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٥ ؜٣٫٣٧ ٦٫٤٩ ٦٫٥٥ ٥٫٦٥٧٢ ٠٫٦١٧٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٢٫٤٦ ٤٫٩٧ ؜٩٫٩٠ ٤٫٣٣٣٩ ؜٠٫٢٣٢٠
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF ٠٫٠٥ ؜١٫١٨ ٤٫٣٤ ٧٫٧٢ ٣٫٧٨٤٤ ٠٫٤٥٠١
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ٠٫٠٢ ٧٫٠٣ ٤٫١٠ ٢٧٫٢٤ ٣٫٥٧١٠ ٠٫٩٠٧٤
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF ٠٫١٠ ؜٠٫٢٨ ٤٫٠٣ ٣٫٥٥ ٣٫٥٠٩٩ ٠٫٢٩٢٣
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٦ ٠٫٩٦ ٣٫٣٤ ١٣٫٢٦ ٢٫٩١١٨ ٠٫٤٧١١
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٢ ٧٫٠٩ ٣٫١٩ ٩٫٥٨ ٢٫٧٨١٥ ٠٫٣٧٢١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٣٫٧٩ ٢٫٢٢ ١٩٫٦٣ ١٫٩٣٩٦ ٠٫٤٠١٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٢٫٧٤ ٢٫٢٠ ٣٦٫١٦ ١٫٩٢١٠ ٠٫٥٨١٨
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٢ ؜٥٦٫٨١ ١٫٧٥ ؜٥٦٫٦٨ ١٫٥٢٨٣ ؜١٫٨٢٠٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٤٫٧٣ ١٫٧٤ ؜١٫١٤ ١٫٥١٩٠ ٠٫٠٦٠٦
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫٠٣ ١٫١٤ ١٫٦٦ ٢٫٦٠ ١٫٤٤٣٠ ٠٫١٠٨٣
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫٠١ ٢٫٧٦ ١٫٦٤ ١٫٨٠ ١٫٤٢٩١ ٠٫٠٩٦٥
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫٠٢ ؜١٫١٧ ١٫٥٢ ٠٫٢٦ ١٫٣٢٩٠ ٠٫٠٧٠٥
SCHP / شواب ترست الاستراتيجية - شواب يو إس تيبس إتف ٠٫٠٦ ٠٫٣٥ ١٫٤٩ ؜٠٫٤٠ ١٫٣٠١٠ ٠٫٠٦٠٨
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٦٫٤٠ ١٫٤٨ ٥٥٫١٩ ١٫٢٨٩٧ ٠٫٥٠٠٥
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٤٦ ١٠٫٨٣ ١٫٢٧٦٦ ٠٫١٨٢٧
FNDF / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الدولية المتداولة ٠٫٠٣ ٠٫٣٧ ١٫٣٣ ١١٫١٤ ١٫١٥٧٠ ٠٫١٦٨٩
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫١٩ ١٨٫٨١ ١٫٠٤١٧ ٠٫٢٠٩٦
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠١ ؜٣٫٥٨ ١٫٠٦ ٥٫٤٦ ٠٫٩٢٦٥ ٠٫٠٩٢٦
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٨٫٧٢ ٠٫٩٩ ٢٨٫٠٧ ٠٫٨٦٣٢ ٠٫٢٢٢٧
DFIV / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الدولية للأبعاد ٠٫٠٢ ١٫٧٥ ٠٫٩٤ ١٠٫٦٩ ٠٫٨٢٢٠ ٠٫١١٧٤
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٨٦ ٠٫٩٢ ٣٤٩٫٢٧ ٠٫٨٠٣١ ٠٫٦٣٢٩
GBIL / جولدمان ساكس إتف تراست - جولدمان ساكس الوصول إلى الخزانة 0-1 سنة إتف ٠٫٠١ ١١٫١٦ ٠٫٩١ ١١٫٢١ ٠٫٧٩٦٣ ٠٫١١٦٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ٠٫٨١ ١٥٫١٨ ٠٫٧٠٧٩ ٠٫١٢٤٤
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٨٠ ٠٫٦٩٦٨ ٠٫٦٩٦٨
FNDX / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للشركات الأمريكية الكبيرة المتداول في البورصة ٠٫٠٣ ٠٫٣٦ ٠٫٧٢ ٤٫٢٣ ٠٫٦٢٤٠ ٠٫٠٥٦٣
BITB / صندوق Bitwise Bitcoin ETF ٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٠٫٦٩ ٣١٫١١ ٠٫٥٩٩٢ ٠٫١٦٥٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٢٥ ٠٫٦٦ ؜٤٢٫١٩ ٠٫٥٧٤٧ ؜٠٫٣٦٨٦
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٥٤١٣ ؜٠٫٠٣٢١
DFCF / صندوق الاستثمار المتداول الأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت الأساسي الأبعاد ٠٫٠١ ٦٫٣٥ ٠٫٥٧ ٦٫٧٢ ٠٫٤٩٩٣ ٠٫٠٥٥٨
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٠١ ؜٩٫٠٦ ٠٫٥٣ ؜٨٫٨٥ ٠٫٤٥٨٥ ؜٠٫٠١٨٩
CALI / صندوق BlackRock ETF Trust II - صندوق iShares قصير الأجل لمؤشر California Muni Active ETF ٠٫٠١ ٠٫٥٠ ٠٫٤٣٨٦ ٠٫٤٣٨٦
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٤٫٥٨ ٠٫٤٣٨٥ ٠٫٠٤٠٩
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫٤٩ ٦٫٧١ ٠٫٤٣٠٠ ٠٫٠٤٧٣
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٦٧ ٠٫٤٩ ؜٥٤٫٧٤ ٠٫٤٢٩٣ ؜٠٫٤٧٠٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ١٫٢٢ ٠٫٤٣ ١٫١٩ ٠٫٣٧١٠ ٠٫٠٢٣١
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٤١ ٢٨٫٨٤ ٠٫٣٥٨٨ ٠٫٠٩٤٤
VV / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة ذات رؤوس الأموال الكبيرة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٠٫٩٣ ٠٫٣٥٤٤ ٠٫٠٥١٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٩٫٢٣ ٠٫٣٩ ؜٦٫٤٩ ٠٫٣٣٩٧ ؜٠٫٠٠٥١
SMH / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck لأشباه الموصلات المتداولة ٠٫٠٠ ٦٫٦٤ ٠٫٣٤ ٤٠٫٧٦ ٠٫٢٩٢٦ ٠٫٠٩٥١
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٥٫٤١ ٠٫٣٠ ٣٦٫٤٩ ٠٫٢٦٤٩ ٠٫٠٨٠٨
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ؜٤٨٫١١ ٠٫٢٦ ؜٤٣٫٢٦ ٠٫٢٢٧٧ ؜٠٫١٥٣٤
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٦٫٥٩ ٠٫٢٦ ؜٢٫٦٣ ٠٫٢٢٦١ ٠٫٠٠٥٤
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF ٠٫٠١ ٢٫٧٤ ٠٫٢٦ ٧٫٩٥ ٠٫٢٢٥٤ ٠٫٠٢٦٩
VXUS / Vanguard STAR Funds - صندوق Vanguard Total International Stock ETF ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ٠٫٢٥ ١٢٫٣٩ ٠٫٢٢٢٠ ٠٫٠٣٤٦
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٠ ؜٤٫٦١ ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٢٢١٤ ٠٫٠١٢٦
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٠ ٠٫٢٥ ٩٫٠٩ ٠٫٢١٩٨ ٠٫٠٢٨٢
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٤٫٨٥ ٠٫٢٠٧٩ ٠٫٠١٩٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٢٠٥١ ٠٫٢٠٥١
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٫٣٤ ٠٫١٩٨٥ ٠٫٠١٣١
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٢٢ ؜٦٫٤٤ ٠٫١٩٠٣ ؜٠٫٠٠٢٨
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٨٣٢ ٠٫١٨٣٢
SCHB / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة السوق الواسعة ETF ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫١٧٦٩ ٠٫١٧٦٩
VWOB / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard Emerging Markets للسندات الحكومية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XSMO / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P SmallCap Momentum ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠