الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٢٣٬٠٠٨٬٧٢٦ |
| المواقع الحالية | ١٢٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق أبولو الكبير للسعر العائم عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢٣٬٠٠٨٬٧٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتApollo Senior Floating Rate Fund Inc. هي Garda World Security Corporation 2022 Term Loan B (CA:XAC4000KAE47) , Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 (US:US59909TAC80) , Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/L B (2/20) (US:US24440EAB39) , PERATON CORP (US:US71360HAB33) , and Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) . تشمل مواقع Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. الجديدة Garda World Security Corporation 2022 Term Loan B (CA:XAC4000KAE47) , Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 (US:US59909TAC80) , Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/L B (2/20) (US:US24440EAB39) , PERATON CORP (US:US71360HAB33) , and Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٧٫٨٦ | ٣٫٣٨٥٧ | ٣٫٣٨٥٧ | ||
| ٧٫٥٧ | ٣٫٢٦١٧ | ٣٫٢٦١٧ | ||
| ٦٫٣٦ | ٢٫٧٣٧٠ | ٢٫٧٣٧٠ | ||
| ٦٫٣٣ | ٢٫٧٢٧٣ | ٢٫٧٢٧٣ | ||
| ٥٫٨٥ | ٢٫٥١٩٨ | ٢٫٥١٩٨ | ||
| ٥٫٧١ | ٢٫٤٥٧٩ | ٢٫٤٥٧٩ | ||
| ٥٫٣٧ | ٢٫٣١٤٠ | ٢٫٣١٤٠ | ||
| ٥٫٢٧ | ٢٫٢٦٨٤ | ٢٫٢٦٨٤ | ||
| ٤٫٧٩ | ٢٫٠٦١٩ | ٢٫٠٦١٩ | ||
| ٤٫٣٢ | ١٫٨٦٠١ | ١٫٨٦٠١ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٢٥ | ٠٫١٠٦٩ | ١٫٣٦٢٧ | ||
| ١٫٤٦ | ٠٫٦٢٧٧ | ٠٫٨٦٩٨ | ||
| ١٫٩٩ | ٠٫٨٥٦٣ | ٠٫٨٤٠٤ | ||
| ٤٫٩٧ | ٢٫١٤٢٣ | ٠٫٦٢٨٦ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٥٦٩٠ | ||
| ٢٫٤٨ | ١٫٠٦٨٧ | ٠٫٤٣٨٦ | ||
| ٥٫١٧ | ٢٫٢٢٦٥ | ٠٫٤١٠٧ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٣٦٩٨ | ||
| ٢٫٣٥ | ١٫٠١٢٦ | ٠٫٢١٢٩ | ||
| ٠٫١٩ | ٠٫٠٨٢٥ | ٠٫٢٠٦٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-09 لفترة التقرير 2024-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAC4000KAE47 / Garda World Security Corporation 2022 قرض لأجل ب | ٨٫٢٩ | ٠٫١٨ | ٣٫٥٦٩٩ | ٠٫٠٤٢٧ | |||||
| US59909TAC80 / استحواذ ميلانو / DXC قرض أولي محدد المدة من HHS على مستوى الولاية والمحلية 400 2027-08-03 | ٨٫١٩ | ١٫٠٤ | ٣٫٥٢٥٩ | ٠٫٠٧١٧ | |||||
| BDO USA T/L / LON (N/A) | ٧٫٨٦ | ٣٫٣٨٥٧ | ٣٫٣٨٥٧ | ||||||
| LSF11 A5 Holdco (AOC/Aliancys) T/L B (06/24) - Target / LON (US50216YAE05) | ٧٫٥٧ | ٣٫٢٦١٧ | ٣٫٢٦١٧ | ||||||
| Advarra Holdings T/L / LON (N/A) | ٦٫٣٦ | ٢٫٧٣٧٠ | ٢٫٧٣٧٠ | ||||||
| eResearchTechnology (Clario) T/L B (5/24) - RESTRUCTURE TARGET / LON (US29481PAN15) | ٦٫٣٣ | ٢٫٧٢٧٣ | ٢٫٧٢٧٣ | ||||||
| US24440EAB39 / ديرفيلد (داف آند فيلبس/داكوتا القابضة) T/LB (20/2) | ٦٫١٨ | ٠٫١٩ | ٢٫٦٦٠٨ | ٠٫٠٣١٩ | |||||
| Stretto T/L (10/23) / LON (N/A) | ٥٫٨٥ | ٢٫٥١٩٨ | ٢٫٥١٩٨ | ||||||
| Wolfspeed 9.875% 6/21/30 / DBT (9AMBDLFU9) | ٥٫٨٢ | ٠٫٣٥ | ٢٫٥٠٥٢ | ٠٫٠٣٣٧ | |||||
| Anaplan T/L / LON (N/A) | ٥٫٧١ | ٢٫٤٥٧٩ | ٢٫٤٥٧٩ | ||||||
| US71360HAB33 / شركة بيراتون | ٥٫٤١ | ٠٫٢٢ | ٢٫٣٣٠٠ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| OMH-Healthedge T/L 1st Lien / LON (N/A) | ٥٫٣٧ | ٢٫٣١٤٠ | ٢٫٣١٤٠ | ||||||
| Trident TPI Holdings (Tekni-Plex) T/L B6 (3/24) - restructur / LON (US00216EAK55) | ٥٫٢٧ | ٢٫٢٦٨٤ | ٢٫٢٦٨٤ | ||||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 القرض لأجل ب | ٥٫٢٠ | ٠٫٢٥ | ٢٫٢٤٠٥ | ٠٫٠٢٨١ | |||||
| US58063DAC74 / McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC قرض محدد المدة لعام 2021 | ٥٫١٧ | ١٦٫٤٤ | ٢٫٢٢٦٥ | ٠٫٤١٠٧ | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD القرض الإضافي لأجل ب | ٤٫٩٧ | ٢٣٫٤٧ | ٢٫١٤٢٣ | ٠٫٦٢٨٦ | |||||
| SG Acquisition T/L (04/24) - Target / LON (N/A) | ٤٫٧٩ | ٢٫٠٦١٩ | ٢٫٠٦١٩ | ||||||
| Hyperion Insurance/Howden (2/24) T/L B / LON (XAG4712JAU60) | ٤٫٧٥ | ٠٫٠٨ | ٢٫٠٤٧٦ | ٠٫٠١٨٩ | |||||
| US37712UAG94 / شركة أنكور جلاس كونتينر كوربوريشن 2023 قرض لأجل | ٤٫٧٠ | ٤٫٨٠ | ٢٫٠٢٥٩ | ٠٫٠٨٠٣ | |||||
| US71677HAL96 / شركة PetSmart, Inc.، القرض لأجل محدد ب | ٤٫٦٦ | ٠٫٣٠ | ٢٫٠٠٦٥ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| 9TERM7A53 / Avalara، Inc.، قرض امتياز أول مضمون كبير الأجل | ٤٫٥٨ | ٠٫٢٤ | ١٫٩٧٢٣ | ٠٫٠٢٤٩ | |||||
| 9TERM7BF0 / زينديسك T/L | ٤٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٩٥٣٠ | ٠٫٠١٩٩ | |||||
| US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 قرض لأجل ب | ٤٫٤٤ | ٢٫٢٥ | ١٫٩١٢١ | ٠٫٠٢٣٨ | |||||
| US44157YAE41 / شركة هوتون ميفلين هاركورت للنشر 2022 قرض محدد المدة | ٤٫٣٤ | ٦٫٠٦ | ١٫٨٧٠٨ | ٠٫١٠٠٠ | |||||
| XAC9413PBD42 / Bausch Health Companies Inc. 2022 قرض لأجل ب | ٤٫٣٤ | ٢٤٫٢١ | ١٫٨٦٧٣ | ٠٫٣٧٩٣ | |||||
| Olympus Water US Holding (Solenis) T/L B5 (06/24) -TARGET / LON (US68163YAG08) | ٤٫٣٢ | ١٫٨٦٠١ | ١٫٨٦٠١ | ||||||
| ABG Intermediate Holdings 2 T/L B1 (06/24) / LON (US00076VBJ89) | ٤٫٢٢ | ١٫٨١٥٤ | ١٫٨١٥٤ | ||||||
| US28608EAE68 / Electronics for Imaging, Inc. قرض لأجل | ٤٫١١ | ١١٫٣٠ | ١٫٧٦٩٠ | ٠٫١٩٥٧ | |||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC القرض لأجل بالدولار الأمريكي ب | ٣٫٩٧ | ٠٫٦٩ | ١٫٧٠٧٩ | ٠٫٠٢٨٨ | |||||
| XAL9901EAE76 / ZACAPA LLC قرض لأجل 2022 | ٣٫٧٢ | ٠٫٣٥ | ١٫٦٠٠٨ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| AssuredPartners T/L B5 (02/24) / LON (US04621HAW34) | ٣٫٧١ | ١٫٥٩٧١ | ١٫٥٩٧١ | ||||||
| Virtusa HoldCo T/L B2 (6/24)- Target / LON (US92828KAP75) | ٣٫٧١ | ١٫٥٩٦٦ | ١٫٥٩٦٦ | ||||||
| Husky Injection (Titan Acquisiton) T/L B (02/24) / LON (XAC8856UAE82) | ٣٫٦٩ | ٠٫٠٣ | ١٫٥٨٨٥ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| US20337EAQ44 / Commscope Inc 6.5% 04/04/2026 سندات القروض الأولية الأجل | ٣٫٦٣ | ٣٫٥٦ | ١٫٥٦٤٩ | ٠٫٠٦٩٣ | |||||
| US04649VBA70 / Asurion LLC، قرض لأجل | ٣٫٥٨ | ٢٫٨٨ | ١٫٥٤٠٨ | ٠٫٠٥٨٤ | |||||
| Evergreen IX Borrower T/L (Forcepoint) / LON (N/A) | ٣٫٥٤ | ١٫٥٢٤٤ | ١٫٥٢٤٤ | ||||||
| Cube Industrials Buyer T/L / LON (N/A) | ٣٫٥٣ | ١٫٥٢١٤ | ١٫٥٢١٤ | ||||||
| US24022KAJ88 / المشتري DCert، وشركة | ٣٫٥٢ | ١٫١٨ | ١٫٥١٨١ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| UKG (Ultimate Software) T/L B (1/24) / LON (US89841EAB11) | ٣٫٤٨ | ١٥٫٤١ | ١٫٤٩٦٩ | ٠٫٢١٣٢ | |||||
| Varsity Brands / DBT (US426946AA77) | ٣٫٤٧ | ٠٫٧٥ | ١٫٤٩٦١ | ٠٫٠٢٦٤ | |||||
| EXCELLIGENCE TL SOFR+575 01/18/30 / LON (N/A) | ٣٫٣٨ | ١٫٤٥٧٠ | ١٫٤٥٧٠ | ||||||
| Allied Benefits Systems Intermediate DD T/L / LON (N/A) | ٣٫٣٦ | ١٫٤٤٩٠ | ١٫٤٤٩٠ | ||||||
| Flexera Software T/L B (05/24) / LON (US33937KAW45) | ٣٫٣٥ | ١٫٤٤١١ | ١٫٤٤١١ | ||||||
| EGBLFN F 11/30/28 / DBT (N/A) | ٣٫٠٨ | ١٫٣٢٤٨ | ١٫٣٢٤٨ | ||||||
| US35906ABF49 / شركة الحدود للاتصالات | ٣٫٠٤ | ١٫٠٠ | ١٫٣١١٠ | ٠٫٠٢٥٩ | |||||
| DONNELLEY & SONS TLB / LON (N/A) | ٣٫٠٤ | ١٫٣١٠٦ | ١٫٣١٠٦ | ||||||
| US00775PAA57 / شركة ميزة للمبيعات والتسويق | ٣٫٠٢ | ٣٫٩٥ | ١٫٢٩٨٩ | ٠٫٠٣٩٥ | |||||
| Caesars Entertainment T/L B1 (01/24) / LON (US12768EAH99) | ٣٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٩٤٦ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| Mavis Tire Express Services Topco T/L B (01/24) / LON (US57777YAD85) | ٢٫٩٨ | ٠٫١٧ | ١٫٢٨٣٤ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| 50219NAH4 / LSCS Holdings, Inc.، قرض الامتياز الأول | ٢٫٩٦ | ٥٠٫٢٥ | ١٫٢٧٤٩ | ٠٫٤٣٥٠ | |||||
| US171518AA10 / تشرشل ميدل ماركت CLO III Ltd | ٢٫٩٤ | ١٫٠١ | ١٫٢٦٦٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| XAG0472CAB19 / APEGRP ليرة تركية 1 لتر دولار أمريكي | ٢٫٩٠ | ٠٫٠٧ | ١٫٢٥٠٨ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| Advantage Sales & Marketing T/L (04/24) / LON (US00769EBA73) | ٢٫٨٧ | ١٫٢٣٤٣ | ١٫٢٣٤٣ | ||||||
| KDC US Holdings (Knowlton Development) USD T/L (05/24) - Target / LON (N/A) | ٢٫٨٣ | ١٫٢١٩٥ | ١٫٢١٩٥ | ||||||
| Coretrust Purchasing Group T/L / LON (N/A) | ٢٫٦٧ | ١٫١٥١٢ | ١٫١٥١٢ | ||||||
| US05502CAC91 / Azurity Pharmaceuticals, Inc. 2021 قرض محدد المدة ب | ٢٫٦٢ | ٠٫٣٤ | ١٫١٢٦٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| US25471MAC29 / دينالي لحلول المياه T/LB | ٢٫٥١ | ٧٫٩١ | ١٫٠٨٢٨ | ٠٫٠٨١١ | |||||
| US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc القرض لأجل ب | ٢٫٤٨ | ٢٩٫٨٢ | ١٫٠٦٨٧ | ٠٫٤٣٨٦ | |||||
| JPW Industries Holding T/L A / LON (N/A) | ٢٫٤٣ | ١٫٠٤٤٥ | ١٫٠٤٤٥ | ||||||
| US55292HAJ23 / MLN US HoldCo LLC | ٢٫٣٥ | ١٨٫٢٠ | ١٫٠١٢٦ | ٠٫٢١٢٩ | |||||
| Insight XI Aggregator T/L (08/23) / LON (N/A) | ٢٫٣٢ | ١٫٠٠٠٧ | ١٫٠٠٠٧ | ||||||
| Champions Financing T/L B (01/24) / LON (US15870MAC01) | ٢٫٢٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٩٧٤٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| US36167BAC28 / GEE Holdings 2 LLC 2021 قرض لأجل الخروج | ٢٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٦٦٢ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| Imprivata 2nd Lien T/L / LON (N/A) | ٢٫١٢ | ٠٫٩١٢٠ | ٠٫٩١٢٠ | ||||||
| Foundation Building Materials Holding T/L B2 / LON (US35039KAD81) | ١٫٩٩ | ٠٫٨٠ | ٠٫٨٥٩٠ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US03836BAB53 / Mercury Borrower, Inc.، قرض الامتياز الأول | ١٫٩٩ | ٥٠٫٠٥ | ٠٫٨٥٦٣ | ٠٫٨٤٠٤ | |||||
| US46589UAE55 / Zest Acquisition T/L (1/23) | ١٫٩٩ | ٠٫٧٦ | ٠٫٨٥٥٩ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| XAN2820EAF50 / مجموعة إي جي المحدودة | ١٫٩٦ | ١٫٠٦ | ٠٫٨٤٦٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US50219UAB17 / شركة إل تي آر المتوسطة القابضة | ١٫٩٣ | ١٫٢١ | ٠٫٨٢٩٣ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| Crewline Buyer T/L (New Relic) / LON (948GJXII0) | ١٫٧٩ | ١٫٥٣ | ٠٫٧٧٠٣ | ٠٫٠١٩٤ | |||||
| CHANNELSIDE TL INCR 2024 / LON (US15919LAG68) | ١٫٧٨ | ٠٫٧٦٦٦ | ٠٫٧٦٦٦ | ||||||
| IBG Borrower T/L / LON (N/A) | ١٫٧٥ | ٠٫٧٥٢٧ | ٠٫٧٥٢٧ | ||||||
| REDFIN DD / LON (N/A) | ١٫٦٩ | ٠٫٧٢٩٢ | ٠٫٧٢٩٢ | ||||||
| REDFIN TL / LON (N/A) | ١٫٦٨ | ٠٫٧٢٥٦ | ٠٫٧٢٥٦ | ||||||
| XAG0472CAH88 / Apex Group Treasure LLC، Incremental TL B (12/22) - الامتياز الأول | ١٫٥٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٦٦٧٠ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| Planet US Buyer (Wood Mackenzie) T/L / LON (US72706RAB24) | ١٫٥١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٦٥٠٩ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| Grant Thornton T/L B (5/24) / LON (38821UAB6) | ١٫٥١ | ٠٫٦٤٨٧ | ٠٫٦٤٨٧ | ||||||
| Peloton Interactive T/L B (5/24) / LON (US70614EAG52) | ١٫٥٠ | ٠٫٦٤٧٨ | ٠٫٦٤٧٨ | ||||||
| Project Ruby Ultimate Parent (WellSky) T/L (01/24) / LON (US74339UAW09) | ١٫٥٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٦٤٦٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| US36167BAE83 / GEE Holdings 2 الاسترجاع T/L | ١٫٤٧ | ٣٫٦٨ | ٠٫٦٣١٥ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| US58462QAH48 / شركة الحلول الطبية ذ.م.م. 2021 قرض الامتياز الأول محدد المدة | ١٫٤٦ | ٥٨٫٥١ | ٠٫٦٢٧٧ | ٠٫٨٦٩٨ | |||||
| Poly-Wood T/L / LON (N/A) | ١٫٤٢ | ٠٫٦١٢٣ | ٠٫٦١٢٣ | ||||||
| US84612JAA07 / سبا القابضة 3 أوي | ١٫٤١ | ١٫٣٧ | ٠٫٦٠٥٦ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC القرض لأجل ب | ١٫٣٨ | ١٫٧١ | ٠٫٥٩٢٧ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US90343TAZ66 / الولايات المتحدة Telepacific 6/23 Cov-Lite PIK T/L | ١٫٣٦ | ٨٫٠٠ | ٠٫٥٨٧١ | ٠٫٠٤٨٩ | |||||
| US90212TAE10 / 2U, Inc.، قرض لأجل | ١٫٣٦ | ٢٫٩٣ | ٠٫٥٨٥٥ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| US126307BB25 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م. غوار 144أ 30/12 4.125 | ١٫٣٠ | ٨٫٦٦ | ٠٫٥٥٨٨ | ٠٫٠٤٦٩ | |||||
| Forward Contracts: EUR 09/18/2024 / DFE (EZ3KM1JP1QM5) | ١٫٢٣ | ٠٫٥٣١٣ | ٠٫٥٣١٣ | ||||||
| Truck-Lite Co T/L (01/24) / LON (N/A) | ١٫٢٠ | ٠٫٥١٧٩ | ٠٫٥١٧٩ | ||||||
| EVORIEL TL E+525 4/2/31 PIK / LON (N/A) | ١٫٢٠ | ٠٫٥١٦٠ | ٠٫٥١٦٠ | ||||||
| US61965RAA32 / شركة موس كريك ريسورسيز هولدينجز | ١٫٠٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫٤٥٣٥ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| US28228PAC59 / على سبيل المثال جلوبال فاينانس بي إل سي | ١٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤٦٧ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| CARESTREAM HEALTH HLDGS NEW COMMON STOCK / EC (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٩٩ | ٠٫٤٢٨٤ | ٠٫٤٢٨٤ | |||||
| US04649VAY65 / اسوريون ذ م م | ٠٫٩٨ | ١٫٨٨ | ٠٫٤٢٠٨ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| US57767XAA81 / شركة ماف للمشتريات | ٠٫٩٧ | ٢٫٧٧ | ٠٫٤١٥٦ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| Mens Wearhouse T/L / LON (US58711MAF68) | ٠٫٩٦ | ٣٫٩٢ | ٠٫٤١٢١ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| US64072UAM45 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م | ٠٫٩٥ | ٠٫٤١٠٢ | ٠٫٤١٠٢ | ||||||
| US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | ٠٫٩١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٩٢٥ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| Protein For Pets Opco T/L (3/24) / LON (N/A) | ٠٫٨٩ | ٠٫٣٨٢٢ | ٠٫٣٨٢٢ | ||||||
| Higginbotham Insurance Agency 3rd Amen DD T/L / LON (N/A) | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٨٠٣ | ٠٫٣٨٠٣ | ||||||
| Heritage Environmental Services T/L / LON (N/A) | ٠٫٨٧ | ٠٫٣٧٢٩ | ٠٫٣٧٢٩ | ||||||
| US12510MAD11 / بوصة TLB INCR | ٠٫٨٦ | ٤٫١٢ | ٠٫٣٧١٢ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| US886313AG06 / CHMML 2016-1A هو 10/20/2030 | ٠٫٨٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٦٦٧ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| IBG Borrower Second Amend Incremental T/L / LON (N/A) | ٠٫٨٠ | ٠٫٣٤٥٦ | ٠٫٣٤٥٦ | ||||||
| BHC / شركة بوش الصحية | ٠٫٧٢ | ١٫٢٧ | ٠٫٣٠٨٥ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| Amer Sports USD T/L B (01/24) / LON (US02351YAB20) | ٠٫٧١ | ٠٫٥٧ | ٠٫٣٠٦٣ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US42703UAH86 / Varsity Brands, Inc. قرض لأجل لعام 2023 | ٠٫٦١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٦٣٠ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US55292HAG83 / MLN US HoldCo LLC | ٠٫٦٠ | ٢٫٤٥ | ٠٫٢٥٧٠ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| Chrysaor Bidco USD T/L B (05/24) / LON (N/A) | ٠٫٤٧ | ٠٫٢٠١٦ | ٠٫٢٠١٦ | ||||||
| IBG Borrower Third Amendment Incremental T/L / LON (N/A) | ٠٫٤٣ | ٠٫١٨٧٣ | ٠٫١٨٧٣ | ||||||
| US25471MAD02 / شركة Dispatch Acquisition Holdings T/L (22/05) | ٠٫٤٠ | ٧٫٨٣ | ٠٫١٧٢٣ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| MEDICAL CARD RCVBLS / DBT (N/A) | ٠٫٣٢ | ٠٫١٣٦٤ | ٠٫١٣٦٤ | ||||||
| Higginbotham Insurance Amend No 1 DD T/L (12/21) / LON (US426946AA77) | ٠٫٢٥ | ٩٢٫٨١ | ٠٫١٠٦٩ | ١٫٣٦٢٧ | |||||
| Acosta Series A CVT P/S / EP (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٠٢٦ | ٠٫١٠٢٦ | |||||
| US76857HAB24 / تكنولوجيا ريفربيد T/L | ٠٫٢١ | ٥٫٣٦ | ٠٫٠٩١٥ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| Heubach Holdings USA PIK T/L / LON (XAL8038JAB07) | ٠٫١٩ | ٧١٫٨٣ | ٠٫٠٨٢٥ | ٠٫٢٠٦٨ | |||||
| US14173VAT08 / Carestream Health, Inc. 2022 قرض لأجل | ٠٫١٠ | ٣٫٠٠ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| EXCELLIGENCE RC SOFR+575 01/18/30 / LON (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٢٨٥ | ||||||
| Channelside AcquisitionCo R/C (04/23) / LON (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٩١ | ٠٫٠١٩١ | ||||||
| Acosta Exit C/S / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠١٥٦ | |||||
| INSIGHT XI AGG TL SOFR+385 8/28/24PIKUPZ / LON (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | ||||||
| EVORIEL DDB E+525 4/2/31 PIK / LON (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| RDV Resources Fund Unit / EC (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| Truck-Lite Co R/C (01/24) / LON (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| VECTOR CAPITANO HLDGS CLS B-2 UNIT / (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| GEE Acquisition Holdings Corp. C/S / EC (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US90343TBD46 / الولايات المتحدة Telepacific T/L الامتياز الثالث | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| XAL6124KAC44 / شركة لوكسمبورغ للاستثمار 428 Sa rl قرض لأجل ب | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٥٦٩٠ | |||||
| VECTOR CAPITANO HLDGS CLS B-1 UNIT / (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US29082KAA34 / شركة امبيكتا | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٣٦٩٨ | |||||
| US559417AA83 / ماغنيتيشن ذ م م / ماج فاينانس كورب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ |
