الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٦٬٠٩٦٬٧٥٤
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ANCORA TRUST - صندوق Ancora Dividend Value Equity Fund الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٦٬٠٩٦٬٧٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتANCORA TRUST - Ancora Dividend Value Equity Fund Class I هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .

ANCORA TRUST - صندوق Ancora Dividend Value Equity Fund الفئة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٠١ ٦٫٥٤٠٠ ١٫٨٤٠٠
٠٫٠١ ٢٫٨٣ ٦٫١٤٠٠ ١٫٢٤٠٠
٠٫٠١ ٢٫٢٣ ٤٫٨٣٠٠ ٠٫٩٣٠٠
٠٫٠١ ١٫١٥ ٢٫٥٠٠٠ ٠٫٨٨٠٠
٢٫١٦ ٢٫١٦ ٤٫٦٨٠٠ ٠٫٨٧٠٠
٠٫٠١ ١٫٠٤ ٢٫٢٦٠٠ ٠٫٨٣٠٠
٠٫٠١ ٣٫٠٣ ٦٫٥٧٠٠ ٠٫٦٩٠٠
٠٫٠١ ٠٫٩٥ ٢٫٠٦٠٠ ٠٫٦٧٠٠
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ١٫٨٧٠٠ ٠٫٤٦٠٠
٠٫٠٠ ١٫١٥ ٢٫٥٠٠٠ ٠٫٤٤٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٢٧ ٤٫٩٢٠٠ ؜٠٫٩٦٠٠
٠٫٠١ ٢٫٠٧ ٤٫٤٩٠٠ ؜٠٫٦٥٠٠
٠٫٠٤ ١٫٠٧ ٢٫٣١٠٠ ؜٠٫٤٨٠٠
٠٫٠١ ١٫٥٨ ٣٫٤٢٠٠ ؜٠٫٤٦٠٠
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ١٫٨٢٠٠ ؜٠٫٤٣٠٠
٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٢٫٩٢٠٠ ؜٠٫٣٨٠٠
٠٫٠١ ١٫١٤ ٢٫٤٨٠٠ ؜٠٫٣٧٠٠
٠٫٠١ ١٫٠٥ ٢٫٢٧٠٠ ؜٠٫٣٠٠٠
٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٣٫٨٨٠٠ ؜٠٫٢٢٠٠
٠٫٠١ ٠٫٩٧ ٢٫١١٠٠ ؜٠٫٢٠٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-20 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٣ ١٨٫١٦ ٦٫٥٧٠٠ ٠٫٦٩٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜١٠٫٥٨ ٣٫٠١ ٤٧٫٢١ ٦٫٥٤٠٠ ١٫٨٤٠٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٨٣ ٣٢٫٥٥ ٦٫١٤٠٠ ١٫٢٤٠٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٧ ؜١١٫٤١ ٤٫٩٢٠٠ ؜٠٫٩٦٠٠
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٣ ٣١٫٣١ ٤٫٨٣٠٠ ٠٫٩٣٠٠
GOIXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي الحكومي Oblig Fd Inst Shs USD ٢٫١٦ ٢٩٫٩٦ ٢٫١٦ ٣٠٫٠٢ ٤٫٦٨٠٠ ٠٫٨٧٠٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ؜٧٫٦٠ ٤٫٤٩٠٠ ؜٠٫٦٥٠٠
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ١١٫٤٤ ٤٫١٢٠٠ ٠٫٢١٠٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٠٫٠٦ ٣٫٨٨٠٠ ؜٠٫٢٢٠٠
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ٩٫٩٩ ٣٫٥٤٠٠ ٠٫١٤٠٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٦١ ١٣٫٤٥ ٣٫٥٠٠٠ ٠٫٢٤٠٠
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ؜٦٫٧٥ ٣٫٤٢٠٠ ؜٠٫٤٦٠٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ١٫٦١ ٣٫٤٢٠٠ ؜٠٫١٤٠٠
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ٧٫٠٤ ٣٫٣٣٠٠ ٠٫٠٣٠٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ؜٦٫٤٨ ٢٫٩٢٠٠ ؜٠٫٣٨٠٠
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ٠٫٧٨ ٢٫٥٣٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٦ ٢٩٫٥٨ ١٫١٧ ١٣٫١١ ٢٫٥٣٠٠ ٠٫١٦٠٠
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫٠١ ٤٨٫٥٢ ١٫١٥ ٦٣٫٦٤ ٢٫٥٠٠٠ ٠٫٨٨٠٠
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٣٣٫٦٨ ١٫١٥ ٢٨٫٠٦ ٢٫٥٠٠٠ ٠٫٤٤٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ؜٧٫٨٩ ٢٫٤٨٠٠ ؜٠٫٣٧٠٠
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ؜١٢٫٢٠ ٢٫٣١٠٠ ؜٠٫٤٨٠٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ؜٦٫٥٢ ٢٫٢٧٠٠ ؜٠٫٣٠٠٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ٣٣٫١٤ ١٫٠٤ ٦٧٫٤٢ ٢٫٢٦٠٠ ٠٫٨٣٠٠
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ٤٫٤١ ٢٫٢٦٠٠ ؜٠٫٠٣٠٠
K / كيلانوفا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ؜٣٫٥٧ ٢٫١١٠٠ ؜٠٫٢٠٠٠
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ١٤٫٧٨ ٢٫٠٩٠٠ ٠٫١٦٠٠
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠١ ٣٢٫٢٩ ٠٫٩٥ ٥٦٫٢٧ ٢٫٠٦٠٠ ٠٫٦٧٠٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٣٥٫٢٦ ٠٫٨٦ ٤٠٫٣٣ ١٫٨٧٠٠ ٠٫٤٦٠٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ؜١٤٫٣٩ ١٫٨٢٠٠ ؜٠٫٤٣٠٠
PCAR / شركة باكار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜٢٫٤٤ ١٫٢٢٠٠ ؜٠٫١٠٠٠
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜١٠٫٣٤ ٠٫٩٢٠٠ ؜٠٫١٧٠٠