الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٨٬٨٦٣٬٨٣٣
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AFAVX - صندوق القيمة المطلقة المركزة من AMG River Road من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٨٬٨٦٣٬٨٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAFAVX - AMG River Road Focused Absolute Value Fund CLASS I SHARES هي Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , CRH plc (US:CRH) , Mid-America Apartment Communities, Inc. (US:MAA) , and NorthWestern Energy Group, Inc. (US:NWE) . تشمل مواقع AFAVX - AMG River Road Focused Absolute Value Fund CLASS I SHARES الجديدة Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNN) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , GXO Logistics, Inc. (US:GXO) , Haemonetics Corporation (US:HAE) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٫٧٥ ٣٫٥٨١٤ ٣٫٥٨١٤
٠٫٠١ ١٫٤٢ ٢٫٩٠٧٠ ٢٫٩٠٧٠
٠٫٠١ ١٫٣٦ ٢٫٧٧٩٢ ٢٫٧٧٩٢
٠٫٠٤ ١٫٣١ ٢٫٦٨٩١ ٢٫٦٨٩١
٠٫٠٢ ١٫٢٣ ٢٫٥١٢٨ ٢٫٥١٢٨
٠٫٠٠ ١٫٨١ ٣٫٧٠٨١ ١٫٩٤١٣
٠٫٠٠ ١٫٩٣ ٣٫٩٤٦٨ ١٫١٩٤٧
٠٫٥٥ ١٫١٢٥٠ ١٫١٢٥٠
٠٫٠١ ١٫٥٨ ٣٫٢٣١٦ ٠٫٨٤٧٧
٠٫٠١ ٢٫٢٥ ٤٫٥٩٨٧ ٠٫٦٥٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٣٩٤
٠٫٠١ ١٫٥٩ ٣٫٢٥٩١ ؜٢٫٢٢٢٥
٠٫٠١ ٠٫٩٥ ١٫٩٣٦١ ؜١٫٧٠١٩
٠٫٠٢ ١٫٢٨ ٢٫٦١٢٦ ؜١٫٤٠٥٨
٠٫٠١ ١٫٢٦ ٢٫٥٦٩٣ ؜١٫١٠٦٧
٠٫١١ ١٫٢٣ ٢٫٥٠٧٣ ؜١٫٠٥٢١
٠٫٠٢ ١٫٦٨ ٣٫٤٤٠٩ ؜١٫٠٤٦٤
٠٫٠١ ١٫٢٠ ٢٫٤٤٨٧ ؜٠٫٨٣٩٣
٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٣٫٤١٠٧ ؜٠٫٥٩٦٠
٠٫٠٢ ١٫٧٢ ٣٫٥١٩٥ ؜٠٫٥٥٣١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FRFHF / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٧٨ ٣٫١٤ ٠٫٦٧ ٦٫٤١٥٣ ٠٫١١٦٩
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜٥٫٨٧ ٢٫٨٣ ٧٫١٢ ٥٫٧٨٥٥ ٠٫٤٤٧٠
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٢ ١١٫٠٣ ٢٫٣٢ ٦٫٩٦ ٤٫٧٤٥١ ٠٫٣٦٢٢
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠١ ١٠٫٢١ ٢٫٢٥ ١٥٫٣٤ ٤٫٥٩٨٧ ٠٫٦٥٨٠
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٫٤٩ ٢٫٠١ ٦٫٤٠ ٤٫١١٤٠ ٠٫٢٩٣٢
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٧٩٫٩٠ ١٫٩٣ ؜٦٢٫٨٢ ٣٫٩٤٦٨ ١٫١٩٤٧
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠١ ؜١٫٧٩ ١٫٩١ ؜٨٫٢٧ ٣٫٩٠٤٢ ؜٠٫٣٠٢١
RTOKY / رينتوكيل الأولي - ADR ٠٫٠٨ ؜١٫٥٠ ١٫٨٣ ؜٩٫٨١ ٣٫٧٤٤٠ ؜٠٫٣٥٧٨
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ١١٧٫٩٩ ١٫٨١ ١١٥٫٢٠ ٣٫٧٠٨١ ١٫٩٤١٣
SNN / Smith & Nephew plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٫٧٥ ٣٫٥٨١٤ ٣٫٥٨١٤
MGRC / ماكجراث رينت كورب ٠٫٠٢ ؜١٫٧٩ ١٫٧٢ ؜١٤٫٦٠ ٣٫٥١٩٥ ؜٠٫٥٥٣١
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠٢ ؜١٨٫٨٦ ١٫٦٨ ؜٢٤٫٢٠ ٣٫٤٤٠٩ ؜١٫٠٤٦٤
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٦ ؜١٫٤٩ ١٫٦٧ ؜١٥٫٨٩ ٣٫٤١٠٧ ؜٠٫٥٩٦٠
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠١ ؜٥٠٫٥٠ ١٫٥٩ ؜٤١٫٢٤ ٣٫٢٥٩١ ؜٢٫٢٢٢٥
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠١ ٣٨٫٨٥ ١٫٥٨ ٣٣٫٩٣ ٣٫٢٣١٦ ٠٫٨٤٧٧
AGO / الضمان المحدود المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٫٤٩ ١٫٥٦ ؜٨٫٦٤ ٣٫٢٠٠٢ ؜٠٫٢٦١٦
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ؜١٫٧٨ ١٫٥٣ ٤٫٤٤ ٣٫١٢٨١ ٠٫١٦٦٩
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠١ ١٫٤٢ ٢٫٩٠٧٠ ٢٫٩٠٧٠
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫٣٦ ٢٫٧٧٩٢ ٢٫٧٧٩٢
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠٤ ١٫٣١ ٢٫٦٨٩١ ٢٫٦٨٩١
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٩٫٩٣ ١٫٢٩ ؜٠٫٢٣ ٢٫٦٣١١ ٠٫٠٢٤٧
KR / شركة كروجر ٠٫٠٢ ؜٤٥٫١٦ ١٫٢٨ ؜٣٥٫٧٣ ٢٫٦١٢٦ ؜١٫٤٠٥٨
TGT / شركة الهدف ٠٫٠١ ؜١٫٤٩ ١٫٢٦ ؜٣٠٫٩١ ٢٫٥٦٩٣ ؜١٫١٠٦٧
HAE / شركة الهيمونيتكس ٠٫٠٢ ١٫٢٣ ٢٫٥١٢٨ ٢٫٥١٢٨
CNH / CNH الصناعية NV ٠٫١١ ؜٢٢٫٥١ ١٫٢٣ ؜٣٠٫٤٠ ٢٫٥٠٧٣ ؜١٫٠٥٢١
LEN / شركة لينار ٠٫٠١ ؜١١٫٠٧ ١٫٢٠ ؜٢٦٫٣٨ ٢٫٤٤٨٧ ؜٠٫٨٣٩٣
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠٢ ؜١٢٫٢١ ١٫٠٥ ؜٧٫٧١ ٢٫١٥٦٧ ؜٠٫١٥٣٧
LKQ / شركة LKQ ٠٫٠٣ ؜١٫٧٩ ٠٫٩٨ ٠٫٤١ ١٫٩٩٤٦ ٠٫٠٣٠٧
WEX / شركة ويكس ٠٫٠١ ؜٢٥٫٨٢ ٠٫٩٥ ؜٤٧٫٤٢ ١٫٩٣٦١ ؜١٫٧٠١٩
DK / ديليك الولايات المتحدة القابضة، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٫٧٩ ٠٫٦٦ ؜٢٨٫٤٥ ١٫٣٤٩٥ ؜٠٫٥١٣١
FICC / RA (000000000) ٠٫٥٥ ١٫١٢٥٠ ١٫١٢٥٠
NATWEST MARKETS SECURITIES INC / RA (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٢٣٩٤
GLIBA / شركة جي سي آي ليبرتي ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠