الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٩٬٣٣٥٬٣١٢
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ADVTX - AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II CLASS N SHARES عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٩٬٣٣٥٬٣١٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتADVTX - AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II CLASS N SHARES هي Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . تشمل مواقع ADVTX - AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II CLASS N SHARES الجديدة Truist Financial Corporation (US:TFC) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Atlantica Sustainable Infrastructure plc (US:AY) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫٩٦ ٣٫٣٢٤١ ٣٫٣٢٤١
٠٫٠٣ ١٫٢١ ٢٫٠٥٤٩ ٢٫٠٥٤٩
٠٫٠٣ ٠٫٩٢ ١٫٥٧١٢ ١٫٥٧١٢
٠٫٠١ ٠٫٨٣ ١٫٤١٥١ ١٫٤١٥١
٠٫٦٤ ١٫٠٨٢٤ ١٫٠٨٢٤
٠٫٠٧ ١٫٤٨ ٢٫٥٢٠٥ ٠٫٦٥٧٥
٠٫٠٢ ١٫٤٤ ٢٫٤٤٢٨ ٠٫٥٧٤١
٠٫٠٢ ٠٫٨٢ ١٫٣٨٨٨ ٠٫٥٢١٢
٠٫٠٣ ١٫٨٢ ٣٫٠٨٦٢ ٠٫٤٤٣٨
٠٫١٠ ٢٫٠٣ ٣٫٤٤٣٣ ٠٫٣٦٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٦٦ ٢٫٨١٦٩ ؜٠٫٨٢٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٥٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٩٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٥٧٨٨ ؜٠٫٦٠٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٩٩٦
٠٫٠١ ١٫٢٠ ٢٫٠٤٧١ ؜٠٫٤٢٦٢
٠٫٠٢ ٠٫٩٢ ١٫٥٧٠٧ ؜٠٫٢٦٦٦
٠٫٠٣ ٠٫٩٣ ١٫٥٧٦١ ؜٠٫٢٥٠٩
٠٫٠١ ٠٫٩٨ ١٫٦٦٢٩ ؜٠٫٢٤٧٢
٠٫٠١ ١٫٠٠ ١٫٧٠١٧ ؜٠٫٢٤٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-03-26 لفترة التقرير 2020-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫١٠ ١٫١٨ ٢٫٠٣ ٥٫٦٩ ٣٫٤٤٣٣ ٠٫٣٦٠٦
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٤ ١٫٩٦ ٣٫٣٢٤١ ٣٫٣٢٤١
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٣ ٠٫٧١ ١٫٨٢ ١٠٫٥٤ ٣٫٠٨٦٢ ٠٫٤٤٣٨
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٣ ؜٥٫٠٧ ١٫٧٦ ؜١١٫٣٩ ٢٫٩٩٠٦ ؜٠٫٢٠٣٢
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٤ ٦٫٨٤ ١٫٧١ ٢٫٩٥ ٢٫٩٠٨٥ ٠٫٢٣٥٦
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٣ ٣٫١٥ ١٫٧١ ١٫٤٣ ٢٫٩٠٣٥ ٠٫١٩٣٩
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ٢٫١٦ ١٫٧٠ ؜٧٫٩٥ ٢٫٨٩٣٦ ؜٠٫٠٨١٧
TGT / شركة الهدف ٠٫٠١ ؜٢٩٫٣٨ ١٫٦٦ ؜٢٦٫٨٤ ٢٫٨١٦٩ ؜٠٫٨٢٦٧
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠١ ؜٥٫٢٢ ١٫٦٥ ٢٫١٧ ٢٫٨٠٦٨ ٠٫٢٠٧٤
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٢ ؜٥٫١٢ ١٫٥٨ ؜١٫٤٣ ٢٫٦٩٢٧ ٠٫١٠٧٦
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٦ ٢٫٦١ ١٫٥٥ ١٫٥٧ ٢٫٦٣٢٩ ٠٫١٨٠٧
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٠٣ ؜٥٫٠٠ ١٫٥٢ ١٫٠٠ ٢٫٥٨١٨ ٠٫١٦٣٩
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٣ ؜٥٫١٢ ١٫٥٢ ؜٨٫٢٢ ٢٫٥٨١٧ ؜٠٫٠٧٩٠
AES / شركة AES ٠٫٠٧ ٩٫٩٠ ١٫٤٨ ٢٧٫٩٨ ٢٫٥٢٠٥ ٠٫٦٥٧٥
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٤ ؜٥٫٠٧ ١٫٤٧ ؜٧٫٨٧ ٢٫٥٠٧٢ ؜٠٫٠٦٧٧
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠٢ ٣٩٫١٦ ١٫٤٤ ٢٣٫٧٧ ٢٫٤٤٢٨ ٠٫٥٧٤١
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٥٫١٥ ١٫٣٩ ؜٨٫٦٤ ٢٫٣٥٧٧ ؜٠٫٠٨٢٨
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٠٧ ١٫٣٣ ؜٣٫٨٩ ٢٫٢٦٩٢ ٠٫٠٣٥٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ؜٥٫١١ ١٫٢٦ ؜١٫٧٩ ٢٫١٤١٢ ٠٫٠٧٩٠
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٢ ؜٥٫١١ ١٫٢٤ ؜٧٫٤٥ ٢٫١١٤٦ ؜٠٫٠٤٦٥
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٠ ١٫٢١ ؜٥٫٦٩ ٢٫٠٥٥٦ ؜٠٫٠٠٧٨
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٣ ١٫٢١ ٢٫٠٥٤٩ ٢٫٠٥٤٩
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ؜٢٢٫٧٠ ١٫٢٠ ؜٢١٫٦٧ ٢٫٠٤٧١ ؜٠٫٤٢٦٢
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫١١ ١٫١٨ ؜١٤٫٧١ ٢٫٠١١٠ ؜٠٫٢٢٠٠
MMP / ماجلان ميدستريم بارتنرز إل بي ٠٫٠٢ ؜٥٫١٢ ١٫١٨ ؜٦٫٥٧ ٢٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٢٥٠
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٥٫١٢ ١٫٠٧ ٢٫٥٨ ١٫٨٢٦٤ ٠٫١٤١٧
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠١ ؜٢٠٫٢٤ ١٫٠٠ ؜١٧٫٢٠ ١٫٧٠١٧ ؜٠٫٢٤٣٢
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ؜٥٫١١ ١٫٠٠ ؜٣٫٣٩ ١٫٦٩٤٦ ٠٫٠٣٥٥
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٥٫٠٠ ٠٫٩٨ ٠٫٧٢ ١٫٦٧١٦ ٠٫١٠١٧
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠١ ؜٥٫١٠ ٠٫٩٨ ؜١٧٫٦١ ١٫٦٦٢٩ ؜٠٫٢٤٧٢
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٥ ؜٥٫٠٦ ٠٫٩٨ ؜١١٫٩٠ ١٫٦٦١٢ ؜٠٫١٢٤٠
LAZ / شركة لازارد ٠٫٠٢ ؜٥٫١٤ ٠٫٩٦ ٦٫٥٧ ١٫٦٢٧٦ ٠٫١٨٣٣
CNK / شركة سينمارك القابضة ٠٫٠٣ ؜٥٫١٩ ٠٫٩٣ ؜١٨٫٣٣ ١٫٥٧٦١ ؜٠٫٢٥٠٩
AY / شركة أتلانتيكا للبنية التحتية المستدامة ٠٫٠٣ ٠٫٩٢ ١٫٥٧١٢ ١٫٥٧١٢
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٨ ٠٫٩٢ ؜١٩٫١٨ ١٫٥٧٠٧ ؜٠٫٢٦٦٦
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫٠٤ ؜٥٫١٢ ٠٫٨٥ ؜١٫٠٥ ١٫٤٤٠٩ ٠٫٠٦٤١
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠١ ٠٫٨٣ ١٫٤١٥١ ١٫٤١٥١
CNXC / شركة كونسنتريكس ٠٫٠٢ ٥٦٫٠٢ ٠٫٨٢ ٥١٫٣٩ ١٫٣٨٨٨ ٠٫٥٢١٢
US30224P2002 / إكستندد ستاي أميركا إنك ٠٫٠٦ ؜٥٫٠٥ ٠٫٨٠ ؜١٣٫٦١ ١٫٣٦٠١ ؜٠٫١٣٠٧
RHP / شركة رايمان للضيافة ٠٫٠١ ؜٥٫١٩ ٠٫٧٩ ؜٤٫٢٣ ١٫٣٤٩٠ ٠٫٠١٦٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜٥٫٠٨ ٠٫٧٩ ؜١٢٫٦٧ ١٫٣٣٦١ ؜٠٫١١٢٦
INTC / شركة إنتل ٠٫٠١ ؜٥٫١٢ ٠٫٧٣ ٧٫١٦ ١٫٢٤٧٦ ٠٫١٤٧٤
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٢ ١١٫١٣ ٠٫٧١ ١٫٠٠ ١٫٢٠٧٧ ٠٫٠٧٦٧
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠١ ؜٥٫٠٦ ٠٫٦٧ ؜١٧٫٤٧ ١٫١٤٠٨ ؜٠٫١٦٧٠
SBRA / صبرا للرعاية الصحية REIT، Inc. ٠٫٠٣ ؜٥٫٠٩ ٠٫٦٦ ؜١٧٫٠٢ ١٫١١٩٣ ؜٠٫١٥٧٥
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜٥٫٠٧ ٠٫٦٤ ؜١٢٫٤٥ ١٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠٨٧٥
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC / RA (000000000) ٠٫٦٤ ؜٤٦٫٤٢ ١٫٠٨٢٤ ١٫٠٨٢٤
CNA / شركة CNA المالية ٠٫٠١ ؜٥٫١٢ ٠٫٥٩ ؜٥٫٤٧ ٠٫٩٩٩٧ ؜٠٫٠٠١٩
WBA / شركة Walgreens Boots Alliance، Inc. ٠٫٠١ ؜٥٫١٩ ٠٫٥٨ ؜١١٫٩٩ ٠٫٩٨٦٥ ؜٠٫٠٧٤١
SIX / شركة ستة أعلام للترفيه ٠٫٠٢ ؜٥٫١٤ ٠٫٥٧ ؜١٤٫٣٧ ٠٫٩٧٣٩ ؜٠٫١٠٠٩
KAR / أوبن لين، وشركة ٠٫٠٢ ؜٥٫١٤ ٠٫٤١ ؜١٩٫٧٦ ٠٫٦٩٠٦ ؜٠٫١٢٤١
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٩٤ ٠٫٣٤ ؜٥٣٫٦٨ ٠٫٥٧٨٨ ؜٠٫٦٠٢٣
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠٠ ؜٥٫١٣ ٠٫٢٩ ؜١١٫٧١ ٠٫٥٠٠٨ ؜٠٫٠٣٦٤
MGMXX / JPMorgan Trust II - صندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan IM ٠٫٠٤ ؜٧٤٫٦٥ ٠٫٠٤ ؜٧٤٫٨٤ ٠٫٠٦٨٦ ؜٠٫١٨٧٥
DSVXX / صناديق الاحتياطيات المؤسسية لدريفوس - صندوق دريفوس المؤسسي المفضل لسوق المال الحكومي المؤسسي ٠٫٠٤ ؜٧٤٫٦٥ ٠٫٠٤ ؜٧٤٫٦٨ ٠٫٠٦٦٦ ؜٠٫١٨١٩
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٠٫٠٤ ؜٧٤٫٦٥ ٠٫٠٤ ؜٧٤٫٦٨ ٠٫٠٦٦٦ ؜٠٫١٨١٩
LIN / خدمات Linedata SA ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٥٨٠
MDP / شركة ميريديث القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٩٩٣
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٩٩٦